项目顺利地实施，收到良好的资金回报。风险市场风险从前期的市场前景来看，该项目的应用潜力巨大，已得到同行专家和软件企业的普遍认可。因此，如果能在竞争对手推出竞争性产品之前，我们的企业移动电子商务平台产品能够快速地占领市场，就可以成为该领域的领导者，并获得理想可观的收益。但如果不能迅速占领市场，待竞争对手利用我们的开发技术后，就有可能利用他们在资金渠道品牌上的优势遏制我公司的成长。知识产权的保护与其他具有自主知识产权的软硬件产品样，该项目也会面临被竞争对手仿制的风险。目前，我公司正准备申报发明专利与企业移动电子商务平台软件产品专利，确保降低被侵权的可能性。项目计划目标总体目标项目执行期间年月年月预计新增投资总额万元人民币。项目完成时达到实施阶段，在第年推广套企业移动电子商务平台软件产品的能力。经济目标项目计划完成后，年软件销售收入万元人民币，相关集成项目收入万，缴税总额万元人民币，净利润万元人民币，无创汇额。技术质量指标项目采用的主要技术面向对象的技术引入到系统分析设计阶段采用等最新软件工程技术在体系架构中，采用基于的分布式服务器端多层体系架构在企业门户中，采用技术在企业的生产调度子系统中，采用工作流技术和协同操作技术。利用技术，进行数据存取和数据转换在系统中，利用数据挖掘技术实现客户的智能管理和决策分析采用中间件技术，保证消息的正常流转项目完成时达到的质量指标扩展性采用了优化的体系架构和中间件技术，保证系统的先进性和可扩展性高效性在生产调度系统中，由于采用工作流技术，提高了整个企业的生产效率。开放性由于采用的，可以将企业的遗留系统集成到企业移动电子商务平台中。协同性在各子系统的交互操作中，采用并发控制策略和角色分配机制，进行协同性控制。企业通过质量认证体系，执行的质量标准为企业标准，通过软件产品认证，并通过国家软件产品质量监督检验中心的性能检验安全检验和环境适应性检验。阶段目标第阶段技术开发指标企业移动电子商务平台的深入调研系统需求分析和高层设计各功能模块的详细设计，以及系统的信息模型设计资金落实额万元人民币生产建设完成系统的需求分析和各项设计销售收入第二阶段技术开发指标系统开发系统调试测试资金落实额万元人民币生产建设实施系统开发和调试销售收入第三阶段技术开发指标公司向企业推荐企业移动电子商务平台软件产品，开始批量生产。资金落实额万元人民币生产建设企业移动电子商务平台软件通过质量体系认证，达到年推广个客户项目的规模销售收入计划新增投资来源本项目计划新增投资总额万元人民币其中从公司资产中组织万，引进其它企业投入万，申请中型企业技术创新基金万元人民币。资金来源金额万元预计到位时间自筹资金年月其它企业投入年月技术创新基金年月对于该项目良好的市场环境，华迪公司经过了详细的磋商和调研，意向性预计在年月投入万投资基金用于该项目的研发和推广。投资协议书见附录。二申报企业基本情况三项目技术可行性和成熟性分析项目技术的创新性论述基本原理及关键技术项目的实施目标与设计特点项目的实施目标访问移动互联网的客户，通过移动网络与的网关，利用移动电子商务系统平台，实现方便快捷和安全地进行网上浏览信息和网上订购产品。利用移动电子商务系统平台，企业的营销销售客服以及生产调度和资源管理处在个完整的闭环系统中，提高企业的管理能力和生产效率，实现零库存，帮助企业降低成本，增加收入。充分体现以客户为中心，满足客户个性化和多样化需求的特点。便于实现对营销，将潜在客户变成真正客户。项目的设计特点设计原则以客户为中心，以市场为导向，以营销为主线。系统总体架构设计采用先进的分布式服务器端层组件体系架构，实现瘦客户端的设计特点，满足移动终端速度慢，内存小的特点。信息模型设计采用工作流机制，提供端到端的服务。利用消息中间件，在各功能模块之间进行消息传递。设计方法采用面向对象的和进行系统的需求分析和设计，并使用进行系统建模。基本原理移动电子商务中，客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端，通过底层的无线网络，以及联系无线网络与之间的网关通过必要的身份认证和安全技术以及相应的收费方式和物流配送体系，进行各种移动电子商务应用。移动电子商务平台是通过企业门户使客户可以个性化接入，通过系统集成对营销销售和客服的统管理，利用工作流机制实现端到端的生产调度自动化，并通过资源管理对库存资源和生产资争力。该软件产品的研制将具有技术和性能上的超前性功能上的可扩充性。同时，国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业，几乎都处在同个起跑线上。因此该产品投入市场后，将具有较强的市场竞争力，在近期内将保持较高的销售量。由于年该产品将投放市场，竞争对手较少，将保持较高的销售量，所以预测明年我公司的市场占有率将达到以上。但随着该项目市场总量的扩大，将有更多的竞争对手加入，年后本公司市场占有率会有所下降，但销量仍呈上升趋势。预计年市场占有率为,年为左右。五项目实施方案项目开发计划序号任务名称开始时间结束时间持续时间深入调研系统高层分析和设计年月年月个月系统体系架构的总体设计和各功能模块的详细设计，以及系统的信息模型设计年月年月个月系统开发年月年月个月系统调试测试年月年月个月推出企业移动电子商务平台软件产品，并申请知识产权和专利以及进行市场营销年月年月个月技术方案该项目首先在系统调研的基础上，采用面向对象的和进行系统的需求分析和设计，并使用进行系统建模，提出企业移动电子商务平台软件产品的分布式服务器端多层组件的总体架构，并对核心数据进行信息建模，然后根据系统的各功能模块，针对系统原型进行组件的开发调试和测试。最后针对不同类企业行业的具体需求，研发相应的软件产品并推向市场。企业移动电子商务平台技术方案与同类产品相比具有下述特点采用面向对象的和进行系统的需求分析和设计，并采用进行建模，保证系统建设过程的可控性。项目的研发以体系结构为中心，强调体系结构设计构件间的互操作机制设计合构件功能划分设计，为系统原型的设计打下坚实的基础。将工作流机制协同操作数据中心和商务智能等技术引入项目研发中，实现系统的端到端过程的自动化，增强系统的协同性智能型和开放性。生产方案企业移动电子商务平台由我公司自行组织生产。随着市场的打开，公司规模将进步扩大，预计年实现项目产品的较大规模生产。根据用户的需求和市场反馈信息，年实现各行业企业移动电子商务系统软件产品的市场开发，生产能力将进步提高，继续保持较高的市场占有率。营销方案该系统将面向国内企业和移动用户进行销售。明年主要针对生产业和采购销售人员等移动用户进行销售。以后再逐步扩大公司规模的基础上，公司将基于该项目产品研制面向各行业开发相应的企业移动电子商务系统软件。销售方式采用直销和发展代理相结合的形式。其它问题的解决方案在系统的预研和实施方案拟定过程中，没有发现其他问题。如果在系统开发实施生产过程中遇到的问题，则将根据具体情况提出问题解决方案。六投资预算与资金筹措投资预算本项目计划增投资总额万元人民币企业自筹资金万元其中有万元风险投资资金，申请中型企业技术创新基金万元人民币。资金来源金额万元预计到位时间自筹资金年月其它企业投入年月技术创新基金年月资金使用计划投资使用计划表单位万元资金投向第阶段第二阶段第三阶段金额合计开发环境开发工具研发费用营销费用七经济效益及社会效益分析产品成本分析成本分析计算机软件技术属于行业的核心内容，它决定了用户各种资源的使用效率，高风险性和高回报率是软件行业经营的主要标志。对于企业移动电子商务平台软件产品的开发成本，主要体现为机会成本，主要包括显成本和隐成本两个部分。显成本就是财务可按会计法规核算的历史成本，也就是企业在软件开发上的实际开支，它包括软件前期市场调研的调研支出。购买软件中间产品形成的资产属递延资产固定资产中开发环境的搭建维护与软件开发工具的使用的长期摊销部分，属递延资产。开发人工成本主要是指开发人员的劳务支出。隐成本是公司可能因为各种外部环境和内部资源变化可能给公司带来的预期外费用。如技术进步带来的用户需求变化，可能需要更多支出用于新的软件中间产品的购买更新产品的调研修正和新开发工具的培训。年成本及期间费用预测单位万元开发环境搭建及维护调研费用研发工具分摊研发人工成本其它开支年总成本年销售量项目平均成本费用部分项目推广费用其他管理费用财务资金费用年总费用年销售量项目平均分摊费用备注软件行业成本曲线为软件产品的成本支出主要集中在开发周期的初始阶段，随着产品的规模推广，固定成本逐渐摊销，在软件规模推广取得成功后，单套软件的平均成总成本产量本就会推广数量的增加迅速下降。即平均成本总成本销售数量其中趋近于常数影响产品成本和费用的因素和对策软件的最大生产特点是可以在基本不计成本下，无限地复制成成品,生产的总成本体现为常数。平均成本主要取决于销售产品的数量,理论上可以在销售数量无限大时，平均成本趋近于，也就是说软件产品的规模经济效应在各行业中是最明显的。产品的成本和费用与市场推广密切相关，推广数量越多，平均成本越低。产品单位售价与盈利预测根据我们目前的前期调研和考察,对于企业移动电子商务平台软件有意向性的企业有家,其中进入技术研讨,准备近期开展项目的有博士伦眼睛护理有限公司,跨世纪体育用品有限公司，意向性协议书见副录。企业移动电子商务平台软件产品的预计生命周期为年年年年平均软件销售单价不含税万元销量套销售收入万元相关集成项目纯收入万元减销售成本万元费用万元销售税金及附加万元利润万元减所得税万元净利润万元公司为高新技术企业，在前年减免企业所得税经济效益分析预计到年月，累计实施个项目。经济效益预测表如下项目金额单位万元销售收入软件集成净利润缴税总额项目投资评价投资回收期个月社会效益分析本项目的开发在取得较高经济效益的同时，也将带来良好的社会效益。其社会效益主要体现在以下几个方面企业移动电子商务平台软件的实施，将大大促进我国企业移动商务信息电子化的进程。企业移动电子商务平台软件的实施，将大大提升我国企业移动商务交易在全球范围内市场竞争力。企业移动电子商务平台软件的实施，将使企业能够跨地域国界不惧狂风骤雨小时永不落幕的实现移动商务交易，不仅信