元,铺底流动资金万元,财务预测类年营业收入万元,达产年年经营成本万元,达产年年营业税金万元,达产年年均利润总额万元,经济评价类财务内部收益率税前投资回收期税前年财务净现值税前万元,财务内部收益率税后投资回收期税后年财务净现值税后万元,投资利润率投资净利润率风险评价类盈亏平衡点第二章市场分析及预测第节供给分析从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进管理和技术，发展之势迅猛。企业的市场分布离散相当高，尚处于自由竞争的分散状态，市场份额逐渐向几个优势企业集中。相对来说，高技术产品短缺低水平产品重复的状况没有彻底改变，结构性过剩的供求关系将在较长时期存在下去。在今后段时期内，般性的传统产品尚有定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于个合理的水平。此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉价格以及售后服务，这切将决定过去那种暴利的年代已经去不复返了。目前,国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压缩机生产企业，进口的数量较少。对于部分高技术含量的高端产品，国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。第二节需求分析市场需求现状年以来，化工造船石化石油天然气钢铁食品医药电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。年，中国压缩机市场的年均复合增长率达。年，全行业近家企业共完成销售收入亿美元，阿特拉斯科普柯和英格索兰凭借完整的产品线先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以和的市场占有率在中国市场取得突出成绩。从产品种类来看，在活塞机螺杆机滑片机隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺盛，占总需求量的，其他各类型压缩机的需求比重如图所示。从应用领域来看，制造业化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来源的前三大领域，如图所示。图各类型压缩机的需求比重图压缩机销售领域分布从用户的地域分布来看,以华东华北地区为主，分别为和，共计达，其次为东北和中南地区。其中以长三角地区为核心的江浙沪三省市达到，以京津唐地区为核心京津冀三省市达到。此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽视。空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待。比如，采用不同的定价策略。此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。二市场需求预测主要影响因素未来年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响,见表。表压缩机的预期影响因素主要趋势未来年，中国空气压缩机市场有望保持以上的年增长速度，年整个市场达到亿美元。活塞压缩机由于其在节能和环保方面的劣势，部分将会被滑片机和螺杆机取代，活塞机的市场份额将进步萎缩至左右。在螺杆机市场上，无油螺杆机和螺杆机将是未来年的热点，年增速预期高于市场平均水平个百分点以上。离心式压缩机尤其是小型离心机，其长期运行成本低节能及环保等优点将更深入地被市场接受，应用范围有望继续扩张。随着石化电力橡胶和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高，隔膜压缩机市场的年增速预期将会在以上。第三节项目产品目标市场分析压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备乙炔隔膜及活塞压缩机各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯能够生产隔膜式压缩机的企业。公司的产品被工业气体食品医药石油化工电子工业材料工业煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东云南福建等国内多个省市自治区。压缩的介质有空气氧氩氯氖氮氢氟磷化氢乙烯乙炔二氧化碳氧化碳氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。也就是说，本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞争优势，开发新的潜在的客户，扩大企业相关主导产品的市场份额。第四节竞争力分析近些年，随着我国装备制造业的不断发展，我国压缩机需求量不断加大，产品需求量逐年增加，产品年均生产量稳步增长，市场前景十分广阔。与此同时，压缩机制造企业的竞争力逐年增强。各企业都纷纷抓住当前的有利契机，努力使自己的企业获得更好的发展。行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇材料工业煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东云南福建等国内多个省市自治区。压缩的介质有空气氧氩氯氖氮氢氟磷化氢乙烯乙炔二氧化碳氧化碳氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。也就是说，本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞争优势，开发新的潜在的客户，扩大企业相关主导产品的市场份额。第四节竞争力分析近些年，随着我国装备制造业的不断发展，我国压缩机需求量不断加大，产品需求量逐年增加，产品年均生产量稳步增长，市场前景十分广阔。与此同时，压缩机制造企业的竞争力逐年增强。各企业都纷纷抓住当前的有利契机，努力使自己的企业获得更好的发展。行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇，项目本身具备以下四大竞争优势，为其能够较好地适应行业内的机遇和挑战提供了必备的条件。政策优势实施东北地区老工业基地战略，是党的十六大提出的项重要任务，是党中央国务院继建设沿海经济特区开发浦东新区和实施西部大开发战略后，从全面建设小康社会全局着眼作出的又项重大战略决策。老工业基地，关键是工业，而装备制造业是重中之重。装备制造业水平是个国家个地区综合实力的体现，要推动东北的发展，就必须做强做大装备制造业，这是国家赋予东北特别是辽宁的特殊使命，要以装备制造业的现代化来推动辽宁老工业基地的和工业的现代化，走出新型工业化发展的路子。近日，国家发展改革委员会敲定东北的首批百个项目，项目的选择基本圈定在装备制造业原材料工业和农产品深加工项目范围内，这就预示了东北今后的发展方向是建成中国乃至世界的装备制造业和原材料工业基地。而压缩机制造业作为装备制造业的重要门类已得到了国家的高度重视，并且已成为东北老工业基地重点支持的行业之。二产品优势压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备乙炔隔膜及活塞压缩机各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯能够生产隔膜式压缩机的企业。三装备技术优势公司拥有多年压缩机及配套件生产经验，拥有流国内技术，产品技术达到了世界先进水平。在该项目的实施中，公司掌握了生产的关键技术原理，项目工艺流程可行，对于大部分关键技术都通过了了多年的实践检验。公司自行培养与引进了批具有专业水准的技术与生产骨干，拥有支经验丰富的职工队伍。本次项目建设基本延续了原有技术，本厂的技术力量保证了项目顺利实施。四公司管理优势经过多年的发展，随着公司规模的不断扩大，公司的经营管理水平也得到了很大提升。作为家管理现代化企业，公司较早通过了国际质量管理体系认证，拥有套比较完备严格规范的公司管理制度。公司不但拥有支素质高业务能力强的优秀管理人员团队，同时也拥有支训练有素技术过硬经验丰富的各层次技术工人队伍，这些都将为项目的成功建设和运行创造了良好的条件。五区位优势市位于辽宁省东南部辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处，地处东北亚的中心地带，是东北亚经济圈环渤海经济圈重要交汇点，是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆的主要陆路通道，是中国万里长城的最东端起点和中国万里海疆的最北端起点，具有沿海沿江沿边的独特优势。东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山营口，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。优越的地理位置完全可以保证公司产品畅通运输与销售。因此,公司有着运输成本低运输周期短反应迅速等地域优势。第三章建设规模和产品方案第节建设规模该项目总建筑面积,平方米，主要建设厂房办公楼库房及其基础配套设施等。引进先进的生产设备工艺装备检测设备共计套。项目建成投产后，第年达产第二年达产第三年达产，年可生产压缩机及配件等共计,套，年营业收入达到,万元。第二节产品方案产品方案该项目主要生产气体压缩机及配件。产品方案详见表。表项目全部达产年生产方案表序号产品名称产量万套单价元收入万元隔膜压缩机活塞压缩机合计,二产品简介隔膜压缩机靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机。隔膜沿周边由两限制板夹紧并组成气缸，隔膜由液压驱动在气缸内往复运动，从而实现对气体的压缩和输送。具有压缩比大，压力范围广，密封性好的特点。由于它的气腔不需要任何润滑，从而保证了压缩气体的纯度，特别适用于易燃易爆，有毒有害，高纯度气体的压缩，输送和装瓶。根据排气压力的不同，般制成为单级或两级的。如图所示。图式隔膜压缩机活塞压缩机压缩机由电机驱动，电动机通过联轴器或齿轮皮带带动曲轴做圆周运动，曲轴带动连杆改变力的方向作往复摆动运动，连杆又推动十字头作往复直线运动完成了力的方向的改变，十字头通过活塞杆带动活塞在气缸内往复循环作功。压缩气体的主要部件由气缸活塞活门组成，活塞在气缸内作往复运动，引起工作室容积的扩大和缩小，当容积扩大时气缸内压强降低，进口管气体即进入气缸，当工作室容积扩至最大时即到达终点，吸气完成活塞返回时容积缩小，气缸内压强上升，至压缩达到出口压力并能克服弹簧的阻力后完成了压缩过程气缸内压力稍高于出口压力时，出口活门打开开始排气过程，直到活塞运行至终点完成了个循环。紧接着进行下个循环周而复始的进行压缩。如图所示。图式活塞压缩机三主要产品参数式隔膜压缩机主要参数式活塞压缩机主要参数第四章场址选择第节场址所在位置现状项目建设地点与地理位置项目选址于市区汤池工