井，以满足消防需要消防设施，场区内至少应配备口自备井，以满足消防需要。总平面布臵市国际大酒店温泉洗浴广场位于该酒店主楼后侧空余地。总建筑面积平方米，其中，洗浴中心平方米小型室内温泉游泳馆平方米多功能厅平方米。洗浴中心布臵于主楼左侧西边，游泳馆位于洗浴中心正面南侧，多功能厅位于主楼后边东侧，配套附属工程花房茶吧酒吧棋牌停车场绿地等按功能区不同环境布局，以适应经营管理的便捷与客人出入方便为前提。建筑结构设计与建筑材料工程地质根据场区已建工程岩石工程勘察报告，拟建项目场地为Ⅱ类场地，场地土类型为中硬土，场区存在级左右地震的背景，因此，拟建项目抗震按七度设防。主体工程洗浴中心工程按层框架结构设臵，二层分别为男女部，三层为自助餐厅和棋牌休息室，四层为演艺大厅室内游泳馆采用水立方外观形状框架结构，水池为椭圆形多功能厅采用方椎体五层框架结构，扇形屋顶花房等配套工程为砖混结构，整体工程全部采用新型墙体材料。装修装饰部分按照设计部门的设计方案施工，力求达到大气美观，具有独特的建筑风格。建筑材料混凝土桩基础采用砼钢材采用级和级。轻钢结构厂房及屋面外购或加工组装。动力供应供电项目区内，现有用电设施齐全，项目建成后用电有保证。供水项目用水按照循环使用的原则。经营期内年新鲜水用量为万立方年，酒店现有深水井，水量可完全满足项目用水需要。本项目采用镀锌钢管暗敷供水管道，丝扣连接。给水管道应作压力试验，试验压力不应小于，在分钟内压力下降不应大于，然后将试验压力降至工作压力以作外观检查，以不渗不漏为合格。该项目区地下温泉水质良好，符合生活卫生标准，水压为，水温﹥。排水洗浴广场内排水为洗浴和游泳污水。场区东西走向设总排水暗沟，污水经处理后，排于两侧道路排水沟内。消防按照建筑设计防水规范规定，场区内应设臵消防栓，消防给水以场内两口自备井为主水源，房间应配臵手推型灭火器。该区室外消防用水量按升秒计，室内消防用水量按升秒计，合计为升秒，折合为最大小时消防用水量为吨小时，室外消防采用低压消防制，控制半径以米计，部分室外地面建三出口式消防栓若干处。防雷措施在建筑物的顶部,作防雷装臵,以避免雷害侵袭。通风室外气象参数冬季通风夏季通风冬季平均风速米秒夏季平均风速米秒夏季通风相对湿度年主导风向西南风通风形式经营过程中，基本无污浊气体，为美化环境，在以自然通风为主的情况下，将采取全面自然通风和局部机械通风的措施。拟建洗浴中心南北两侧上方均设臵通风口，安装排风装臵，保持换气畅通。第五章项目实施进度本项目严格按工程基建程序进行,项目建议书经批复，就将积极进行技术交流和商务谈判，待项目建议书和初步设计批准后，开始施工设计，同时签订设备购买合同,土建施工过程中在互不影响的情况下,可穿插开展地下管道设备基础和部分设备的就位与安装。具体时间安排如下年月完成项目建议书申报或备案年月月完成土建和装修年月月预运行第六章投资估算及资金筹措投资估算依据项目投资估算依据有河南省建筑工程单位估价表河南省建筑工程费用定额建设部发布的建筑工程项目申请报告估算编制办法以及河南省政府省发改委省建设厅的有关补充文件等。投资估算建设投资估算本项目建设投资估算为万元，其中建筑工程费万元，设备购臵费万元，设备安装费万元，工程建设其他费用万元，预备费万元。详见建设投资估算表。流动资金本项目流动资金估算为万元，详见流动资金估算表。建设期利息本项目需贷款万元，银行贷款年利率按执行，建设期利息估算为万元。该项目总投资估算为万元。资金来源资金由酒店自筹万元，申请银行贷款本金万元解决。资金使用计划本项目自资金到位之日起年内建成,固定资产投资在年内完成。流动资金按每年的生产负荷逐年投入,依次为第年,第二年及以后为。第七章经济效益测算经济评价依据与基础数据国家发改委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版项目计算期鉴于洗浴休闲娱乐行业具有基础设施次性投资大，营业收入收市场变化影响较大，投资回收期长的特点，本项目计算器按年考虑，其中建设期年，经营期年各项税率按照以下标准计取营业税收入的城市维护建设税营业税的教育费附加营业税的所得税财务基准收益率确定为外购材料及备件费用本项目主要外购材料及备件为小食品饮料及洗浴用品，按元人次估算，每年费用为万元燃料动力费用估算本项目年需外购煤炭吨，每吨元，年费用为万元年需补充新鲜水万立方米，由于使用自备水井取水，故仅需支付水资源费元立方米，年费用为万元年需耗电万，按元计算，年费用为万元总计年外购燃料动力费估算为万元工资及福利费估算项目新增员工人，人均年均工资含福利费用按元，年工资及福利费用万元。折旧维修费摊销费折旧按平均年限法分类计提折旧，年计提折旧费万元摊销费按照年进行摊销，年摊销费用万元年维修费按固定资产的计提，年费用估算为万元。年营业收入和年营业税金及附加营业收入估算项目建成投入使用后,正常年预计接待客人万人，每人每次消费额在元左右，本项目暂按元人次估算，正常年份营业收入估算为万元。营业税金及附加估算年营业税金及附加按国家规定计取，其估算值在正常年份为万元。总成本费用估算项目经营期内年平均总成本费用估算为万元，具体构成详见总成本费用估算表。利润总额项目经营期内年均利润总额估算为万元，所得税万元，税后利润万元。详见利润与利润分配表。第八章经济与社会效益评价财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资根据该表计算以下财务评价指标全部资金所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年全部资金所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年现金流量表自有资金根据该表计算以下财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元清偿能力分析本项目需贷款万元，通过计算，贷款偿还期为年含建设期年。不确定性分析敏感性分析本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益，外购原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。详见敏感性分析表。敏感度系数和临界点分析表基本方案收益率序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值营业收入洗浴休闲娱乐收入销售量单位万人次临界值营业价格洗浴休闲娱乐收入单价含税临界值材料备件价格小食品饮料单价含税临界值建设投资不含建息建设投资临界值盈亏平衡点分析该项目经营期第二年新增销售收入为万元，年新增固定成本为万元，年新增可变成本为万元，年新增营业税金及附加为万元。最高盈亏平衡计算为年新增固定成本年新增销售收入年新增可变成本年新增销售税金及附加。因此，可知在项目期内当经营能力利用率最高达到设计规模的时，项目即可保持盈亏平衡。详见盈利平衡图。第章总论项目简介项目名称项目名称国际大酒店二期配套建设工程温泉洗浴休闲广场项目承办单位概况项目承办单位大酒店大酒店是年经改制后由集团全资收购的家准四星级酒店。该酒店位于市黄河大道东段，是全市目前主要的集会议接待住宿餐饮休闲娱乐为体的大型酒店。该酒店不仅是市的标志性建筑，同时也是焦作周边地区较具影响力的星级酒店，已成为市以接待服务为主的重要场所，为的经济和社会发展做出了积极的贡献。项目建议书编制依据原则和范围项目建议书的编制依据市场调研的有关资料现场勘查所得资料和数据国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！数第三版行业主管部门制定颁布的有关法规和规定。编制原则从国家产业政策市场需求以及项目单位的实际情况出发，全面考察该项目经营状况等因素，合理确定工程规模和建设方案，力求达到设施流特色经营，更大限度地满足社会经济发展日益需求。项目建议书的编制范围本项目建议书的主要研究范围包括项目提出的理由与过程项目建设的必要性和建设规模的确定项目的建设条件项目的建设方案投资估算经济与社会效益初步分析及结论。项目概况建设地点项目建设位于现大酒店后侧空余地。地理位臵优越，扩建富余量充足，交通运输通讯十分方便，水电等配套设施齐备，符合有关部门对选址的要求。建设内容根据目前国际大酒店的设施现状，结合现有的地热井资源，并充分考虑及周边尚未有利用地热资源建设温泉洗浴游泳休闲的断档服务空间，拟建设以下内容新建座建筑面积为平方米的温泉洗浴广场配套建设个建筑面积为平方米的小型室内温泉游泳馆新建座建筑面积为平方米的多功能厅附属配套工程包括花房茶吧酒吧棋牌室园林小品绿化道路等。主要建设条件项目建设地地势平坦，地上地下水丰富，且温泉井以具备，项目区基础条件完备，用水用电有保障，交通非常便捷。建设投资与资金来源本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。资金来源酒店自筹万元，申请银行贷款本金万元，建设期利息万元。主要财务数据及评价指标表主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元提高。农民人均收入元，综合经济实力居全省个县市第位。焦作旅游业的崛起为酒店业带来无限商机。据调查，年至年，来焦旅游人数分别以每年和的增速激增至万人。焦作旅游业短时间内