的责任心，起到了很好的效果。严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核装卸费的审核车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量，我们利用可利用的切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这切都为做好这项工作打下了良好的基础。年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。利用切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部年工作计划的项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户业务人员的好评。工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长项目多投资大施工单位多资料零散，我们通过努力克服了这些困难，截止到月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到年月日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这原则，组织实施了清查清收工作。截止到今年月底，共清收账做出应有的贡献。具体的工作有以下六个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正公开公平，也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方，也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次简单的事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，积极争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上，所以很难对公司的财务管理作出正确的评价，也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次，重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计，评价其真实性合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。年我们还要加强对生产线成本核算的监管，全年计划对每个生产车间进行次全面的成本核算管理的核查，以帮助生产车间严格成本核算制度，减少浪费增加收入。审查产品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有无出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否与产量致。生产产品的成本计算是否正确，包括直接材料直接人工燃料动力等是否有依据手续，并要与计划消耗数量相比较，找出节超原因设备的保养保护。继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的年里这项工作我们开展得比较顺利，年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。继续做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是年审计部的项重要工作，我们将每两个月次对应收账款进行分析评价，努力争取在年清收工作的基础上再有大的突破。我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组积极配合销售公司，加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查，重点从业务人员执行公司价格规定营销政策是否存在挪用客户货款窜户发货返利和广告费的发放质检费用的报销货款的回收销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查，以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查，以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。我提出了公司要出台个处理市场遗留问题的办法的建议总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献,公司审计处处长述职报告各位领导年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查审核监管力度，确保各项制度深入落实这工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了定成绩，主要表现在从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次窄领域的简单审计向多方位宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的全面的开展工作的转变。可以说经过年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作定能年会比年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及。下面我从三个方面汇报工作年的主要工作严格审计的纪律和制度审计部是个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价阅读了以上公司审计处处长述职报告本站编辑还为您推荐更多相关文章述职报告栏目临沂狮玛公司是我公司至今唯家对外开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近吨，加上销售总公司的肥料，年销售收入已经突破了亿元，公司的资产总额也达到了多万元。但是由于种种原因，该公司直没有建立起完整严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核生产车间工资的审核装卸费的审核车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量，我们利用可利用的切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这切都为做好这项工作打下了良好的基础。年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。利用切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南