仓库的各项规章制度，更好地为生产线服务。努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。物资入库后必须在天内验收完毕，认真履行验收手续，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，对验收物资数量负责。做到物资堆码料架摆放，料签悬挂三条线，实行分类存放，四号定位五五摆放，库内物资做到勤清点，勤整理勤保管，露天存放的物资要上盖下垫。坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，收支记帐无差错，保证帐卡物资金四相符严格执行领料审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查料单，印签手续是否齐全，做到准确及时。严禁白条发料特殊情况要领导签批，三日内补齐手续。严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐按时将收领单据按月分类，装订成册，帐册单据技术资料使用工具要妥善保管。搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全保卫制度，做好四防工作。第七节验收员岗位责任制遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务工作能力认真履行验收手续，般物资要在当日内验收完毕，大型设备大宗材料在内验收完毕，对验收全过程负责，把好物资外观质量关。验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名型号规格质量数量，技术资料说明书图纸产品合格证生产许可证防爆合格证煤矿安全标志质保书齐全完整。验收中发现数量短少盈余损坏质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按规定进行处理。物资验收后，及时认真地填写入库物资验收记录表，有关人员签字后，各拿份。验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。不经领导批准，不得擅自外出验收。协助司磅员搞好司磅工作。第八节废旧物资回收员岗位责任制严格遵守仓库各项规章制度。实事求是，做到帐物相符。回收的废旧物资要分区分类存放，有修复价值的单独合理存放。按时上报各类表格，数据要真实准确，使用的各种单据，按月装订成册，妥善保管。第九章仓库司磅员岗位责任制严格遵守公司各项规章制度。精通衡器的各种性能，技术要求，操作程序及计量范围。严格执行衡器的周期检定制度，定期校验，定期维护保养。计重前认真检查衡器各部零件，部件连接装臵是否灵活，是否保持零位，发现问题及时向有关领导报告。实事求是，廉洁奉公，司磅及时。监磅人员不到现场，司磅员有权不予司磅。各种材料的司磅原始记录要分类保存。保持磅房清洁卫生，衡器上下每天至少清擦次。第十章物资采购计划管理制度矿要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月日前将次月用料计划分月度计划和特殊用料计划两种式三份自留份仓库份上报份报物资供应部材料配件计划分开，计划表内容必须包括物资名称规格型号或机型图号单位数量用途，特殊用料计划需注明到货时间厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部，但最多不得超过三次。外委加工件还应提供有效的技术图纸质量标准和技术要求。由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划特殊情况除外，经过审核利库，上报追加计划，物资供应部方可安排采购。物资供应部计划员每底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料配件的用料计划，如物资供应部按质按量按期到货，而使用单位又未使用，造成材料配件超储或积压，物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储积压总值的进行处罚。对检修防寒防暑及重点工程需用材料配件计划，各需用单位要提前个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。物资供应部在收到矿月度用料计划后，核准规格型号及数量，式五份在日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可按排采购。第十章物资采购业务管理制度严格按公司审批的物资采购计划规定的数量及要求采购，在每月的日前，完成采购计划的落实工作，日前到货，日前到货，严禁无计划采购或多采购，违者公司将对责任人进行严肃处理。采购防爆电器，要做到定厂定牌采购，特殊情况经公司集体研究决定，无论属于那种采购，必须做到三证标齐点交清理和填写管理台帐。要认真执行先进先出易损先发的原则，发料按物资入库时间安排发料顺序，对于长期积压或淘汰报废的物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统处理。凡公司规定的交旧领新的物资，要坚持交旧领新制度回收旧品，如其中有可以复用的物资按先用旧后用新的原则发放，凡应交未交或交旧不足的保管员在交旧领新记录表中记录清楚，每底上报物资供应部，如不执行交旧领新制度，不作详细记录或隐瞒不报，经发现，对当事人进行严肃处理。发放带有需回收包装物的物资，除有领料单外，还需有包装物借条，包装物归还时，返还借条。基建用物资建设竣工后，多余物资及时办理退料手续，新的退库，不能修复的退废品库。保管人员树立全心全意为生产服务的态度，做到二十四小时发料。库存物资是公司的财富，保管人员只有保管好物资的责任，没有随意动用的权力，发料时，定要有公司统印制的正式发料凭证，各种手续要齐全完整，有效，保管员必须亲自点交给领用人。管理台帐书写要正确，单据印签齐全。申请实发填写清楚，实发不准大于申请，超领时保管员无权发放。严禁借用库内材料，使用后再归还的做法。杜绝白条或便条发料，如果抢险救灾经单位主管或分管领导签准方可先发料，但在三日内补办手续。夜间领料，必须写欠条，经矿调度室批准通知仓库，保管员方可发给，做好交接班记录，天明上班后督促领料人及时补办领料手续。坚持永续盘点制度。库存材料配件每发生次收支时，保管人员要核对次材料的数量与物资管理台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物帐核对次，保证帐卡物完全相符。每年年末，公司将组织人员对库存物资进行次年终盘点，全面进行清仓查库。实行定额储备制度。为了既保证生产用料，又不积压浪费，公司根据各单位的生产能力和实际工作需要，核定定额度的储备定额具体定额指标，由财务部制定，对超储单位公司将按超储占用额罚款。第十八章交旧领新管理制度及废旧物资处理办法凡领料者，必须带领料单，经业务部门审批，方可到仓库领取货物。要领取的铜件轴承各种工具等，必须以旧换新，电器，千斤顶，阀，泵，联轴节，过滤器等难以加工的物资，律以旧换新。旧件交有关部门的由其签证，交仓库的由仓库填写交旧领新记录表，仓库方可发给。加大废旧物资回收力度。各仓库要严格执行交旧领新制度，交旧不足部分，严格按公司有关规定予以罚款，对确因工作面安装或其它原因无旧可交的须矿长物资供应部部长审批同意，仓库方可发放。对回收的物资由物供部门每季度组织生产安全部财务部及专技人员进行鉴定，把可修复可改制的挑选出来进行归档分类，集中保管，及时地安排修复工作。对不可再利用的废旧物资由物供部门组织按类别进行分类拍卖，报价最高者中标。废品出售统由物供部办理手续，财务部开收款发票，每季度按销售总额的提取奖励废品上交部门废品回收保管及相关管理人员。附交旧领新物资品种及交旧比例表交旧领新物资品种及交旧比例名称回收率名称回收率电煤钻头自救器柱齿钻头放炮器风钻头蓄电池电煤钻杆液力偶合器煤斧风叶皮带订扣机线圈油压千斤顶铝合金衬板螺旋千斤顶轴承铁滑车电缆台虎钳地排车轮电焊钳马车轮焊炬矿车轮割炬钢丝绳潜水泵铝材手电钻铜材电锤成品钎子冲击钻风镐钎子万用表变压器油手动葫芦中极压齿轮油电焊机液压油矿灯叶轮砂轮机漆包线电机橡套软线各种轴电焊把子线阀门各种运输带水暖管件橡胶制品塑料品铝合金梯子各种工具第十九章发票传递管理制度为加强发票管理，使发票传递程序化，规范化，提高发票传递速度，保证准确无误，经公司研究，特制定以下几点管理办法业务人员收到发票后，首先对物质名称规格型号数量单价税号帐号金额等项目进行认真的核实，经核实无误后，做好接受登记，每旬号将发票送交财务科审核次，并于当天将审核合格的发票送交仓库保管员，做好交接记录。对不合格的发票应在日处理完毕。仓库保管员收到发票后，必须在日内将填写好加盖仓库章的收料单篮联撕下附在发票后面，同时交业务人员，做好交接记录。业务员在拿到保管员交给的发票后，附上采购合同，物资部部长签字后，日内送交财务部冲帐挂帐。因供货质量不合格无合同与合同条款不符等问题而拒付的发票，由业务经办人员处理。各业务人员自收到发票之日起，必须日内办齐各种手续，并交财务科冲挂帐。在发票传递过程中，每经道环节，经办人必须办理签字手续，否则责任自负。第二十章保管员业务流程帐务处理达到规范化要求，做到日清日结数额出现，用红笔划平行双线，加盖本人私章，在上方写上正确数额帐页最下格，在摘要栏盖转次页章，结转数量，不得发生收支业务，次页第格，在摘要栏盖承前页章，承数量，不得记录收支业务在转次页承前页的同时把相应的标题栏目填写完整。收付物资，要详细填写规格型号库存物资每发生次收支时，保管员要核对次材料的数量与台帐是否相符，不经常变动的材料，每月将物卡，核对次，保持帐卡物资金四相符清查出错收错发等原因产生的盈亏，必须逐笔填写盈亏报告单，并说明造成盈亏的原因，报仓库主任。保管员不得擅自处理，凡隐瞒真象，旦查出，严肃处理。两种物资名称相同，规格相近，盈亏数量相等的材料不能填写盈亏报告单，需填写物资调整单，作帐务处理收发等各种单据按月整理，装订成册妥善保管，不得随意乱丢乱画。仓库管理标准化，必须做到六化四清四无四全。六化管理专责化，货物固定化，存放合理化，库容整洁化，保养经常化，四防经常化。四清数量