（项目申请）炭素公司生产供热系统技改工程项目立项策划书（底稿） ㊣ 精品文档 值得下载

根据以上投资估算，项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。

第十八章经济评价概述本项目经济分析是在完成市场预测生产规模工艺技术方案动力供应建厂条件公用工程和辅助设施环境保护劳动定员以及项目实施计划等诸方面研究论证基础上进行。

评价依据国家计委建设部计投资号文件关于印发建设项目经济评价方法与参数通知及国家计委建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行经济评价有关规定及参数国家现行有关财务及税收政策中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南建设单位及工程项目各有关专业提供相关资料。

评价方法以本次投资为投入，以新增经济效益为产出，评价该项目综合投资效果。

评价中所有涉及价格均不含增值税。

评价基础数据建设期与建设规模本项目计划建设期个月。

当年投产，投产当年达到设计生产能力。

评价计算期年。

设计规模本项目实施后，在原有吨年特种异型石墨块生产能力基础上，其中吨年可形成低灰细颗粒高体密石墨制品作为石墨圆盘模具原材料，可提高产品附加值元吨。

投资估算及资金筹措投资估算根据投资估算，工程总投资概算为万元，全部为固定资产投资。

资金筹措项目投资总额为万元其中企业自有资金万元，申请山西省中小企业发展专项无偿资助资金万元。

流动资金估算本工程不需新增流动资金。

财务评价产品销售收入所形成低灰细颗粒高体密石墨制品吨年，产品价格提高元吨不含税。

成本费用计算固定资产折旧按直线法，其中设备折旧年限综合确定为年，厂房建筑折旧年限确定为年。

固定资产残值按原值计算。

低灰细颗粒高体密石墨制品吨年，新增用电。

原使用吨蒸汽锅炉时煤耗，导热油锅炉使用天然气，产品耗能为。

劳动定员人，人均年工资及福利费元。

成本费用计算见表。

低灰细颗粒高体密石墨制品单位成本估算表表单位元吨序号项目单位单价元单耗吨金额动力煤天然气电二工资及福利费元三折旧元四修理元五其他元合计损益计算正常年实现利润总额万元，所得税正常年万元，正常年净利润万元。

根据上述，实现利润后缴纳所得税，在税后利润中提取公积金和公益金，其余作为未分配利润和应付利润。

现金流量计算本评价计算全部投资现金流量。

其中销售收入产品价格提高作为现金流入固定资产投资流动资金投入经营成本营业税金及附加作为现金流出。

全部投资现金流量计算详见附表。

主要财务盈利评价指标投资利润率。

根据现金流量表计算财务盈利性指标全部投资财务内部收益率税后投资回收期年税后净现值万元税后。

清偿能力分析根据借款偿还表付息计划附表。

风险性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平点生产能力利用率按下式计算固定成本销售收入可变成本销售税金。

经计算本项目盈亏平衡点生产能力利用率为。

敏感性分析结合本项目特点，分别测算产品售价下降经营成本上升固定资产投资增加三个因素单独变化对项目收益影响敏感程度，结果见附表。

计算结果表明，经营成本和固定资产投资变化对财务内部收益率影响较小，产品售价节煤量变化对财务内部收益率影响较大。

市场和管理分析该项目是生产工序工艺设备技改升级工程，且改造技术工艺成熟可靠，国内同行业厂家已广泛使用，该项目实施只会间接提高产品质量降低成本提高供热设备安全系数，不存在市场管理风险。

财务评价结论本工程是生产供热系统技改工程项目，本项目中产品质量效益和经济效益较明显。

本工程投资全部投资财务内部收益率税后，投资回收期年税后，投资利润率，财务净现值万元税后。

经上述评价分析认为，本项目实施后，更加便于各用热单位合理控制工艺温度，提高成品率，加之产品原料变更，产品最终纯度会有很大提高，保证了产品灰分含量小于，提高产品重复使用寿命，可提高产品附加值，从而提升产品档次和产品价格。

较之灰分含量在之间石墨产品，每吨产品可提高价格元。

该项目具有定资源效益良好经济和社会效益。

这些财务盈利指标均处于同类型项目较好水平。

由于基本方案收益较高，此项目抗风险能力较强。

建议加快审批立项和实施步伐，为大型企业协作配套和专业化提供配套产品，使企业经济效益上个新台阶。

综合各项经济评价指标，项目在财务上是可行。

捏锅及模具供热系统等主要技术经济指标生产供热系统技改工程项目主要技术经济指标见表。

主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注设计规模低灰分细颗粒高体密石墨制品二节能减排量节约标煤减少排放量减少煤渣三原燃料消耗天然气四动力消耗年耗电量因此，提高产品纯度，降低灰分含量，增加产品使用次数，已成为公司技术攻关首要课题。

此外，受国际金融危机影响及近几年国内高档石墨制品快速发展，在国际市场不景气和国内市场竞争激烈大环境下，提高公司产品质量，增加产品各项技术指标，开发附加值高产品，也成为公司生存及发展必经之路。

工艺要求因素经市场调研和公司试验，要提高产品纯度，降低灰分含量，增加产品使用次数，使用灰分较低原料就可很大程度上改善产品质量。

且伴随国内沥青市场成熟，改质沥青质量稳定性已得到保障。

因此，经技术论证和试验公司决定在原料方面把中温沥青改换为改质沥青。

中温沥青和改质沥青理化指标对比见下表沥青理化指标项目名称软化点甲苯不溶物，挥发份水分灰份中温沥青改质沥青，由于沥青原料改变，沥青软化点提高，沥青融化部温度要求也必须由原来提高到相应地压型工序成型机及模具混捏锅温度浸渍罐温度也必须提高，加之公司产品颗粒度越来越小，混捏温度应大幅提高，降低糊料挥发分，以提高产品纯度。

因此，混捏锅工艺温度必须由原来提高到。

设备局限性和安全性因素技改前，压型工序成型机温度混捏锅温度沥青融化部温度和浸渍罐温度均由动力车间吨蒸汽锅炉供热。

蒸汽锅炉运行压力在，用气单位压力在，饱和蒸汽温度在，基本上可满足沥青融化温度和成型机温度，但混捏锅温度浸渍罐温度要达到原来，必须要延长加热时间到小时，才可满足工艺要求。

又由于沥青原料变更，各相关用热工序温度工艺调整，对蒸汽锅炉现有设备和输气管道提出了更高要求，温度要提高，必须提高工作压力。

而该吨蒸汽锅炉是无论怎样挖潜改造也不可能达到使用要求。

另外，该吨蒸汽锅炉属于我公司租赁原大同市农房建筑有限责任公司原有设备，锅炉使用寿命较长到年月将满核定使用年限，这样从技术要求角度和安全生产角度出发，该吨蒸汽锅炉系统及输汽管道必须更换为导热油锅炉系统及输油管道，为此公司提出了生产供热系统技改本项目。

研究范围及工程内容研究范围本可研对大同市新成炭素有限责任公司在原有生产设施基础上，为石墨圆盘模具开发提供产品纯度高灰分含量低使用次数多细颗粒高体密石墨制品进行生产供热系统技改工程项目从工艺方案公辅配套环境保护劳动安全社会效益等各方面进行分析研究。

工程内容工程主要内容有拆除原有吨蒸汽锅炉软化设备公司各用热单位输汽管道及附属设备新建两台导热油锅炉台振动成型机两台凉料机及公司输油管地质构造自然物理环境大同市整个地势西北高东南低，般海拔在千米以上，地貌形态多样。

地形地貌主要为基岩山地，分布于西部北部和东北部西部包括西南部主要由七峰山其中主峰海拔雷公山构成其主峰海拔，山势险峻坡陡沟深，基石裸露形成大同西部屏障。

北部由寺儿梁狐山组成，群山交错地形复杂。

东部为采凉山余脉马铺山，属于低山丘陵区。

大同煤田主要分布在西南部。

七峰山与雷公山之间是云岗沟，沟内有举世闻名云岗石窟。

地质构造大同盆地周围地层出露较全，东西北三面均有不同时代老地层出露，依次有太古远古古生和中生代地层，主要分布在山区或盆地边缘，新生代地层主要分布在山沟山麓和盆地。

由于老地层出露距灰场很远，影响不大，在此从略。

新生代第三地层主要出露在盆地周围和边缘地带，愈往盆地中心埋藏愈深，由于侵蚀保留不全，上部岩性主要为深红或棕红色粘土，下部为灰色沙砾石，厚度般为。

山西属于华北洼区西缘，地质构造比较复杂，经历了多期地质构造运动。

历经太古代前地槽阶段早远古代地槽阶段晚远古代地台阶段晚三迭世早侏罗世燕山运动开始转入地洼阶段早第三世纪末喜山运动产生强烈升降，形成新地洼裂谷系，在山西出现大同忻州太原临汾运城五大断陷盆地和山间盆地第三纪末至第四纪更新世中期曾有三次火山喷发和新构造运动，在本区亦可见到。

大同盆地位于地洼区北部，属于汾渭低洼裂谷系北端，北临阴山纬向构造带，云门山前断裂，东南部为马头山六棱山前断裂和恒山断裂带，西部为洪涛山山前断裂带。

属典型断陷盆地，盆地走向，面积。

气候及气象概括该区属典型温带大陆性气候，年四季分明，春早多风夏季温和，雨量集中，总论项目名称项目名称炭素公司生产供热系统技改工程项目主办单位及法人代表主办单位大同市新成炭素有限责任公司企业法人代表张培林编制依据和研究范围编制依据山西省中小企业局关于下发年山西省中小企业发展专项资金项目指南的通知晋企发号文。

大同市新成炭素有限责任公司关于编制生产供热系统技改工程项目可效益和明显经济效益。

通过上述研究结论可以看出，本项目符合国家产业政策要求，是为装备制造业提供配套产品典型项目。

其技术成熟可靠，经济合理，效益显著。

项目是可行。

第二章建设条件自然环境地理位置大同市位于山西省东北部，大同盆地北边缘，地理坐标东经，北纬。

三面环山，御河纵贯南北十里河横穿东西，中部南部为广阔地平川，整个地势西北高东南低，海拔般在以上。

大同盆地北以云门山为界，南与朔州盆地相邻，西以大同煤田边山断裂带为界，东以恒山断裂带为天然界限，故名断裂盆地，面积约，呈长条状半封闭盆地，四周群山环绕，桑干河穿越盆地中心至东北口阳高大辛庄流出省外，盆地地形较为平坦，平行桑干河谷地形坡度为，垂直河谷地形坡度为。

本项目厂址位于大同市南郊区水泊寺乡古城村北，西侧紧邻国道，南离京包线约为，西偏南距大同市区约。

交通便利，地理位置优越。

地形地貌及地质构造自然物理环境大同市整个地势西北高东南低，般海拔在千米以上，地貌形态多样。

地形地貌主要为基岩山地，分布于西部北部和东北部西部包括西南部主要由七峰山其中主峰海拔雷公山构成其主峰海拔，山势险峻坡陡沟深，基石裸露形成大同西部屏障。

北部由寺儿梁狐山组成，群山交错地形复杂。

东部为采凉山余脉马铺山，属于低山丘陵区。

大同煤田主要分布在西南部。

七峰山与雷公山之间是云岗沟，沟内有举世闻名云岗石窟。

地质构造大同盆地周围地层出露较全，东西北三面均有不同时代老地层出露，依次有太古远古古生和中生代地层，主要分布在山区或盆地边缘，