福利费估算总定员为人，工资及福利费按每人万元年进行估算。

全年工资及福利费为万元年。

管理费用按每人万元计。

修理费用按折旧费用计。

设备折旧年限按年计算输气管道管折旧年限按年计算建筑工程折旧年限按年计算。

无形资产按年摊销。

损益分析销售收入和年销售税金及附加估算居民用气售价元，年供量万公福用气售价元，年供量万产品年平均销售收入为万元。

年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，增值税率为，城市维护建设税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。

销售税金及附加估算值在平均生产年份为万元。

利润总额及分配利润总额平均年份为万元，税后利润平均年份为万元。

企业所得税按利润总额计取，公积金公益金分别按税后利润和计取。

财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资，根据该表计算下列财务评价指标所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元，财务内部收益率大于行业基准值，财务净现值大于零，说明该项目投资收益状况良好，本项目赢利能力能满足行业最低要求。

所得税后投资回收期为年含建设期，所得税前投资回收期为年含建设期，均小于行业基准年回收期，这表明该项目投资能按时回收。

根据损益表和固定资产投资估算计算下列指标投资利润率年利润总额总投资行业标准投资利税率年利税总额总投资行业标准该项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均利润率和平均利税率，说明项目有较强获利能力。

清偿能力分析清偿能力分析依据资产负债表资金来源与运用表借款还本付息表计算项目资产负债率流动比率速动比率及借款偿还期，以考察项目财务状况及清偿能力。

项目长期借款偿还期银行按最大偿还比能力偿还，贷款偿还期为年。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点，说明产量达到时，盈亏平衡，本项目经营风险较小。

敏感性分析本项目对固定资产投资经营成本和销售收入分别做了单因素敏感性分析见附表。

分析结果表明该项目具有定抗风险能力。

财务评价结论该项目主要评价指标财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率均大于本行业标准。

投资回收期小于本行业基准回收期，从敏感性分析结果判断，说明本项目具有定抗风险能力。

综上所述，该项目从财务分析上是可行。

结论与建议结论压缩天然气工艺简便，投资较少，气源站占地面积较小，工程可以快速启动实施，使沂源县城区居民可以更快享受到管道燃气带来便利和效益。

通过经济社会环境效益初步分析及投资估算和经济评价，沂源县城区燃气工程以压缩天然气作为气源是可行。

工程计划在年建成供气后，于年达到期工程年供万户居民及部分商业用户规模年实现二期工程供应万户居民规模，符合沂源县城区发展规划。

居民燃气开户费是燃气工程投资回收主要途径，确定合理开户费额度可保证投资方和用户利益均衡。

本工程项目投资估算不包括庭院户内管投资为万元，而庭院管道和户内管道建设费用可按元户计算，按期工程万户居民计算，庭院及户内管道建设投资为万元，则全部工程投资为万元，故用户开户费不能少于元，而沂源县地处山区，地质条件于管道工程不利，管道工程费必然要高于平原地区，再考虑开户费收取率问题，故燃气开户费应确定在元。

可使投资者在用户发展达到设计规模后回收全部投资。

建议城市燃气化是现代化城市重要标志，燃气设施是个城市重要公共基础设施之。

城市燃气是项关系到千家万户社会公益事业，利小投资大，为抓紧工程建设，积极发展各类用户以尽快达到供气规模，当地政府及管理部门应在政策上要给予投资方优惠，并在工程实施中给予配合支持，保证工程顺利建成。

居民用户是本工程主要用户群体，而在各类用户中，居民用户用气量较小，对于工程而言，用气量多少对项目经济性影响很大。

为保证投资方和居民用户各自利益，建议出台相应政策法规，要求房地产项目将庭院户内管道作为民用住宅必要配套设施，与住宅建筑同步设计同步报建同步施工同步验收，燃气开户费用进入房价，为管道天然气用户发展创造条件，也减少了用户入住后在安装施工难度和对用户造成不便。

同时，建议对居民用户报装管道天然气给予定鼓励性优惠政策城区内商业用户使用天然气，特别是其中小型燃气煤锅炉改用天然气环保效益非常明显，建议政府部门参照国内些城市做法，制定相应政策法规，在中心城区定范围内强制实行油改气煤改气，同时对于改气企业给予定优惠政策。

本项目气源站站址建设用地希在初步设计前得到落实。

源城区管道供气提供了个很好选择。

可以在城区建设天然气管网，气源采用高压天然气槽车运输，通过气源站减压后再送入管网，即可在较短时间内实现管道供气，并为将来管输天然气供气创造了条件。

环境状况沂源县大年发展，沂源县国民经济持续快速健康发展，综合实力明显增强。

年全县国内生产总值达到亿元，但与全省全市平均水平相比，全县经济总量小，人均占有水平还比较低。

全县农业生产条件进步得到改善。

年实现农林牧渔业总产值亿元，比上年增长。

工业生产快速增长。

年全县工业完成总产值亿元，比上年增长。

到目前，全县已形成了医药与医用玻璃包装材料皮革建材化工机械食品饮料塑料制品纺织服装能源电力等十大支柱产业。

全县城乡集市贸易繁荣，商品销售稳定增长。

全县共建成集贸市场处，集市贸易成交额实现亿元，比上年增长。

全社会消费品零售总额完成万元，比上年增长。

城市结构与人口沂源县城形成以南麻老城为核心，逐步向外扩展集中型总体布局形态。

形成个中心，条公建带，四个综合区，两条绿轴规划结构布局。

个中心商贸金融服务中心，位于振兴路工业路泰薛路沿河东路之间。

条公建带沿鲁山路形成行政办公综合商贸带。

四个综合区河西综合功能区泰薛路南工业区历山脚下办公居住综合区东部综合功能区。

两条绿轴鲁山路绿化景观大道，形成东西向绿带沿螳螂河两岸形成贯穿南北绿带。

县城街道采取方格网布置，主要骨架为南北路条沿河东路沿河西路历山路健康路胜利山路，东西路条振兴路鲁山路泰薛路商业服务中心位于城中振兴路至泰薛路之间，工业主要分布于县城南部，经过多年建设，城区已初见规模，随着各类设施完善，县城已逐渐发展成为个楼房林立道路纵横城镇综合功能齐全具有定规模秀丽山城。

城市用地发展方向以现在建成区基础上，向东东北为主，其次跨河向西发展。

年县城建成区面积达到平方公里，常驻人口达到万人年县城建成区面积达到平方公里，常驻人口达到万人年县城建成区面积达到平方公里，常驻人口达到万人。

城市能源供应及消费状况沂源县城周边为山区，城区目前无大管道燃气工程，只有余户居民住宅楼采用了瓶组气化管道供气，而大部分居民及工业商业用户日常燃料仍以燃煤及瓶装液化石油气为主。

近期居民每人年用气指标为兆焦人•年。

传统燃煤方式不仅劳动量大，也会给城市带来污染，随着社会发展进步，正在逐步被洁净能源所替代，目前，沂源县城燃气供气方式主要是钢瓶装液化气，城区燃气普及率已达。

但由于沂源县液化石油气来源复杂，成本较高，质量不稳定，故瓶装液化石油气大量长期使用会给城市带来定经济负担和安全隐患。

故改善能源结构，引进新洁净气源，实现城区燃气管道化，是改善人民生活加快城市建设发展必然途径。

由于地理条件，要重视管道沿线所经地区环境保护，以发展眼光充分认识到管道燃气对改善城市环境，实施城市现代化有着重要意义管网建设尽量做到与市政建设同步施工贯彻城市燃气为人民服务，为各行各业服务，为发展生产服务方针来确定合理供气比例及燃气价格。

以取得较好经济效益社会效益和环境效益能源结构转换，在优化技术方案时，要积极采用新工艺新技术新材料和新设备，并优先国产化，既要体现技术先进经济上合理，又要做到安全可靠方便运行和管理要采用新型管理体制，在保证安全运行稳定供气前提下，要尽可能减少生产操作和管理人员城市燃气具有易燃易爆性，在设计中要严格执行国家部委及行业颁发制定现行规范及标准。

编制应遵循规范标准本工程设计遵循现行国家主要规范标准和规定如下建筑设计防火规范年版城镇燃气设计规范年版建设项目工程劳动安全监察规定劳动部建设项目环保设计规定国环字号环境空气质量标准大气污染物综合排放标准城市区域噪声标准工业企业厂界噪声标准工业企业设计卫生标准工业金属管道工程施工及验收规范现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范城镇燃气输配工程施工及验收技术规范建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范年版建筑抗震设计规范构筑物抗震设计规范室外给水设计规范年版室外排水设计规范年版建筑给排水设计规范年版采暖通风与空气调节设计规范供配电系统设计规范低压配电设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范电力装置继电保护和自动装置设计规范工业与城市现状自然状况城市地理位置和行政区划沂源县隶属淄博市管辖，位于淄博市南部，山东省的中部，东靠临朐，西依莱芜，南邻蒙阴，北连博山，东面与沂水毗邻，西南和新泰接壤。

地理座标北纬，东经对于建设沂源县城市燃气工程项目指导思想以优化县城区能源结构为目标，把天然气供民用和商业用为主，要统设计，分布设施，最终在县城区形成燃气输配管道网络，以促进沂源县经济和社会可持续发展。

本可行性研究报告编写原则是在沂源县城总体规划指导下，应遵照省市发展计划委员会有关指示精神，按照国家能源政策，并结合本地能源平衡特点进行设计，要从根本上改变本县能源结构，目前先以替代大部分污染严重直接燃煤，到中石油陕京二线输气管道天然气引入最终实施城市天然气管道化贯彻近远期结合，以近期为主分期实施方针，要充分考虑沂源县山水城市建设规划，使县城燃气输配管网工程建设与国民经济发展和人民生活水平提高相适应，并适当考虑发展需要，即为今后发展留有余地城市燃气输配管网工程应与国家环境保护政策相适应，在注重经济效益同时，要重视管道沿线所经地区环境保护，以发展眼光充分认识到管道燃气对改善城市环境，实施城市现代化有着重要意义管网建设尽量做到与市政建设同步施工贯彻城市燃气为人民服务，为各行各业服务，为发展生产服务方针来确定合理供气比例及燃气价格。

以取得较好经济效益社会效益和环境效益能源结构转换，在优化技术方案时，要积极采用新工艺新技术新材料和新设备，并优先国产化，既要体现技术先进经济上合理，又要做到安全可靠方便运行和管理要采用新型管理体制，在保证安全运行稳定供气前提下，要尽可能减少生产操作和管理人员城市燃气具有易燃易