年总成本万元，其中原材料按出厂价格计算，燃料及动力按市场价格计算。二直接工资本项目总定员为人。其中管理及技术人员人，生产工人人。按管理技术人员年人均工资福利万元，生产工人年人均工资福利万元测算。三折旧本项目设备折旧年限取十年，房屋建筑物折旧年限取三十年，残值率均取，则年折旧额万元。详见附表固定资产折旧费估算表。四维修费维修费按固定资产原值测算。五其它管理费用其它管理费用按正常生产年份销售收入测算。六销售费用销售费用按销售收入测算。四利润预测项目计算寿命期内年平均利润总额万元，年平均交纳所得税万元，年平均税后利润万元投资利润率，投资利税率。详见附表利润预测表。五财务现金流量分析全部投资为自有资金，投资现金流量计算结果见附表现金流量表。财务内部收益率。财务净现值万元。投资回收期含建设期年年。六财务平衡分析测算结果表明，该项目逐年在财务上是平衡，计算寿命期末累计盈余资金万元。七不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，即产量达到设计产量时，即可保本经营。以销售收入盈亏平衡点为，即销售收入达到万元时，就可保本经营。二敏感性分析针对投资增加，销售收入下降，经营成本增加诸多因素进行敏感性分析，结果见表敏感性分析结果表。表敏感性分析结果表项目投资利润率内部收益率基本方案投资增加销售收入下降经营成本增加计算结果表明，该项目具有定抗风险能力，在诸多因素中最敏感因素为销售收入影响价格，因此，项目在经营中，要注意提高销售收入，降低成本，提高企业经营效益。第十章社会效益分析有利于实现农业产业化，增加农民收入发展核桃加工项目，将进步增强龙头企业辐射带动能力，通过有组织种植有组织加工有组织走向国内外市场，以公司十基地十农户模式，通过优价回收农民优质农产品，增加农民收入。同时，项目具有良好辐射带动作用。项目主要辐射核桃花生大豆及芝麻等具有保健功能纯天然绿色农产品深加工技术，来带动周边地区推广核桃花生大豆及芝麻高产栽培技术，从而达到规模经营，优化农产品结构，拉动农村经济发展，增加农民收入，有利于社会主义和谐社会建设。二有利于提高人民生活水平由于经济发展，人类进步，人们对健康有着更高要求，强身健体，防病怯病，养颜美容，延缓衰老等高层次要求，使具有功能性保健作用纯天然绿色食品成为世纪主流产品。核桃栽培管理粗放，每年只需遍水遍肥。核仁被青皮和木质硬壳包裹，无污染，是纯绿色食品。核桃制品在加工过程中，严格把关，不添加任何限用或禁用食品添加剂，也是绿色产品，因此开发核桃制品适应国内外形势需要。三有利于促进栖霞市旅游业发展栖霞位处半岛腹地，是烟台不与大海相接内陆县。境内山峦绵亘，丘岭起伏，仅大小山头就有多座，河川条，素有胶东屋脊之称，形成了山明水秀，多姿多彩山区风光。苹果樱桃等集科技高产采摘旅游于体精品示范园呈现在游人面前。核桃生产基地及加工车间又为栖霞旅游增添道靓丽风景线。核桃树冠雄伟，树干洁白，枝叶繁茂，绿荫盖地，游客走进果园，可领略迷人田园风光，纵情山水之间，可自由采摘，随便品尝，将更有利于促进栖霞市旅游业发展。第十二章建议希望政府帮助争取土地复垦资金公司已开垦荒山多亩，按照公司规划，尚需开发大量荒山。建议利用国家土地复垦政策，争取土地复垦资金。二希望政府在配套设施建设上给予支持为加快基地建设，保证基地用水，公司计划投资万元，在唐家泊镇榆山后村榆山沟东兴修三项水利工程，蓄水量万立方米，建成后可以利用库水建扬水站浇灌亩核桃树及其它粮食作物利用水库发展淡水鱼养殖养鸭养鹅，搞立体养殖，年经济效益可达万元。由于资金困难，恳请上报省市水利部门给予立项，并请帮助协调资金和物资予以扶持。第十三章结论本项目为生产核桃制品加工型企业，在加工中没有三废排放，对少量废渣进行回收是农业肥料和养殖业饲料，特别是主要原料为核桃，可作为农业产品深加工企业，受到国家产业政策支持，对本地农业结构调整和增加农民收入极为有利。二本项目建设生产条件初步具备，原料来源质量有保障。三本项目财务可行，具有稳定发展趋势。据资料表明，自年以来，核桃生产量逐步上升，从栽培区域角度，依据地理气候因素核桃生物学特性和社会经济因素均表明，其十分丰富核桃资源，在发展地方食品工业上有着深加工优势。根据有关文献表明，核桃在我国作为保健食品由来已久，核桃乃食药同源。我国古代医书本草纲目食疗本草等文献记载，核桃性味甘温，为滋补强壮品，传统医学食疗理论认为，核桃根叶树皮果皮果仁及脂肪油均可药用，医学上常用于治疗肾虚腰膝冷痛尿频遗精泌尿结石健脑等疾病。现代科学证明核桃含有丰富营养价值，核桃青皮果实中含有黄酮类及其甙，如木解皮素山茶醇金丝桃甙等，未成熟果实还含有瓜氨酸胡桃叶酸及维生素等。核桃果实内核仁营养价值很高，其含蛋白质左右，最高可达，脂肪含量约，最高可达，且核桃油中饱和脂肪酸即豆蔻酸棕榈酸和硬脂酸总量小于，而不饱和脂肪酸中油酸亚油酸亚麻酸和花生烯酸总量高达，为人体必需脂肪酸。核桃对各种年龄人均有不同程度保健作用，食后不会使人胆固醇含量增高，还能减少肠道对胆固醇吸收，不饱和脂肪酸还供给大脑基质需要，对于健脑十分有利。核桃仁富含多种营养素，确是种高级强壮滋补品。核桃仁还有人体必需多种氨基酸微量元素和维生素，其中微量元素锌和锰是脑垂体重要组成部分，常食有益于脑营养补充，同时对大脑神经很有益处，可健脑，对神经衰弱，头昏健忘等症有治疗作用。因此，总结我国传统食疗食养理论和经验，采用现代营养学疗法，研制新型食品对人们健康是有益。我国年总产核桃干果万吨左右，年只有万吨。据联合国粮农组织预测，今后年核桃需求量将以每年速度增长。目前中国人均核桃食用量不足美国人。预测到年，我国人均克。年达到人均克，加上加工消费，核桃市场需求量将是目前倍。若生食加工量及出口比例均衡增加，我国人均年生食量达到克，尚需近年发展时间。另外，我国核桃科研人员少，优质核桃苗繁育速度慢，以上实施实生苗繁育，嫁接苗不足，规模大质量好嫁接苗基地难形成，优质苗难以满足社会需求。因此，核桃综合开发前景广阔，不必担心过剩问题。二生产规模项目建成后，主要产品为年产核桃乳饮料吨，核桃休闲食品吨，核桃保健品吨，其它核桃制品吨。第三章建设条件规划方案及原材料供应建设条件厂公司已购进吨蒸汽锅炉台。采暖供热由翠屏区统供应。排水采取雨污分流排放系统。雨水主要是厂区地面降雨，雨水排放接入翠屏区雨水管网统排放，污水主要是生活污水和清洁污水，不含有毒物质。污水采用活性污泥法处理后再排入区市级污水主管线，到栖霞市污水处理厂再统处理，达标排放或再利用。通讯通讯方式主要为无线通讯和程控电话。无线通讯已经在当地正常开通，程控电话由当地电信局现有电话装机容量，就能满足项目程控电话装机要求。二规划方案规划方案本项目总建筑面积平方米，由生产厂房仓库研究中心大楼含办公职工宿舍食堂及附属建筑物组成。二建筑结构设计原则公司在栖霞市翠屏民营经济园征地亩，土地转让使用年限为年，因此将土地和建筑物能长期使用作为本项目规划设计基本指导思想，既要充分满足产品生产工艺技术要求，又要考虑扩大再生产时灵活用地，同时要考虑建筑物节能防火及施工等合理性。因此在设计时，首先要符合国家有关政策，还要体现企业经营素质，产品行业特点，达到美观实用原则。建筑方案研究中心大楼主体结构采用框架结构，节能砖墙，塑钢门窗，二层，层高米。其它建筑物采用门式钢架结构，彩钢板合式屋面和维护墙，中层夹保温棉，达到节能要求，生产车间高度为米，跨度为米或米，联跨组合。内外墙均采用彩钢板为主，以材料本色不同色彩调整墙体变化形式，形成主体层次，体现简洁大方防火防噪声通风防护安全措施。采光照明生产车间内部均以自然采光为主，以高位侧窗采光并安装人工照明，确保车间照明标准在三级以上。基础形式生产厂房采用钢筋混凝土基础，对有振动较大生产部位应适当考虑防震基础，加强地面层厚度，提高地面强度等级，保证生产安全。三原材料供应本项目生产原材料是主要来自烟台旭晨核桃示范基地生产优质核桃。另外，通过公司基地农户模式，利用科技依托单位研发项目培训农民，带动农民进行高技术栽培，高价回收农民优质产品，增加农民收入。因此本项目生产原料市场供应充足，质量有保障。第四章生产工艺及设备本项目生产产品严格执行国家标准，按国家标准生产和检测，使产品质量标准达到或超过国际标准，增加企业市场竞争力，提高产品质量。除严格执行国家标准外，企业还要利用自身科技优势及与科研院校进行合作开发，生产具有自主知识产权产品，以满足市场竞争需要。工艺流程核桃复水筛选浸渍蘸油拌糖烘干调配计量杀菌包装核桃小包装机打浆机，胶体磨，配料系统，贮存设备，乳化设备，均质机，热交换设备，过滤设备，杀菌设备，清洗系统，输送系统皮带链板等，水处理系统，饮料泵等，及其通讯空调照明等用电设施，总安装功率为，需安装变压器二台，匹配其它供电设施后即可满足本项目生产生活用电要求。供水本项目生产用水主要是清洗原料及容器，用水量不是很大生活用水绿化消防用水，预计日用水量吨左右，自来水供应，厂区供水系统由公司负责设计施工。供热本项目生产过程中蒸汽主要用于原料预煮烘烤，用气量较大，公司已购进吨蒸汽锅炉台。采暖供热由翠屏区统供应。排水采取雨污分流排放系统。雨水主要是厂区地面降雨，雨水排放接入翠屏区雨水管网统排放，污水主要是生活污水和清洁污水，不含有毒物质。污水采用活性污泥法处理后再排入区市级污水主管线，到栖霞市污水处理厂再统处理，达标排放或再利用。通讯通讯方式主要为无线通讯和程控电话。无线通讯已经在当地正常开通，程控电话由当地电信局现有电话装机容量，就能满足项目程控电话装机要求。二规划方案规划方案本项目总建筑面积平方米，由生产厂房仓库研究中心大楼含办公职工宿舍食堂及附属建筑物组成。二建筑结构设计原则公司在栖霞市翠屏民营经济园征地亩，土地转让使用年限为年，因此将土地和建筑物能长期使用作为本项目规划设计基本指导思想，既要充分满足产品生产工艺技术要求，又要考虑扩大再生产时灵活用地，同时要考虑建筑物节能防火及施工等合理性。因此在设计时，首先要符合国家有关政策，还要体现企业经营素质，产品行业特点，达到美观实用原则。建筑方案研究中心大楼主体结构采用框