1、系，坚持全心全意为企业服务的宗旨，提高工作效率，勤政廉洁。执行董事会交办的其他工作。二部门主管职责承总经理指示，负责处理职责内有关各项业务。业务范围内各项规定及其工作方案的拟议。业务工作进度业务绩效及其利弊兴革的报告与建议。对所属人员的工作绩效考评。审核有关作业文件，视其性质内容，决定初步处理方式，并对所属人员提示要求。业务范围内紧急事件权宜处理或立即转呈核实等。业务内涉及其他部门的协调联系。向总经理提供政策性建议。行文稿或室部科等级部门名义行文范围处理要点已经签奉核准，按照规定程序具备手续，其业务内不涉及其他部门职责。研究计划方案，撰述工作报告所需资料的搜集或其意见的征询。查催该业务有关文书报表。其他规章所示授权该室部组自行处理的文件。三各部门人员职责依据作业程序所示要求暨上级主管指示，处理该部门正常业务。工作范围内作业程序的研拟。妥。
2、要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积必须做到卫生无死角。九以上各条违反则逐级追查，追究负责人及相关人员责任。第五节安全管理加强安全保卫教育，提高防范意识。坚持经常对职工进行安全教育和法制教育，增强遵纪守法观念和安全防范意识。二增强保密观念严格保密制度。三加强对车辆和驾驶员的管理，驾驶员要遵守交通规则，严禁酒后驾车或车辆带病行驶，非驾驶人员不得开车。四健全安全岗位责任制，加强对要害岗位人员的政审管理，完善安全防范设施。五加强对安全保卫工作的领导，认真贯彻谁主管谁负责的原则，加强监督检查，及时消除隐患。六认真贯彻预防为主，消防结合的方针，经常组织职工学习中华人民共和国消防条例，进行防火教育，增强安全意识，防止火灾发生。七建立防火组织，由总经理主管消防工作，并制定专人管理，定期检查。八严禁易燃易爆物品带入办公楼，禁止乱扔烟头。九。
3、准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。工资由财务人员依据办公室每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人总经理签字。会计审核有关凭证。出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。四会计档案管理凡是本公司的会计凭证会计账簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。会计报表应分月季年报按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经总经理批准。本制。
4、退回，要求更正补充。财务工作人员发现账簿记录与实物款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。出纳人员不得监管稽核会计档案保管和收入费用债券和债务账目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职，必须接管人员办清交接手续。二支票管理支票由出纳人员保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。公司财务人员支付每笔款项，必须经总经理签字批准。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。三现金管理公司可以在下列范围内使用。
5、及办理的其他业务的合规性负责。参加和配合与公司有关的各项制度流程执行情况的检查，并向总经理出具书面报告。参加或列席公司召开的重要会议，就会议的内容提供法律意见。参与公司的兼并收购分立破产投资租赁资产转让及招标投标等重要经济活动，处理有关事务。配合公司有关部门对职工进行业务宣传教育，在公司内普及业务财务法律知识，增强员工法制观念。接受公司法定代表人委托并代理公司参加诉讼和非诉讼活动，运用法律手段解决经济纠纷维护公司合法权益。负责对公司法律类档案的归集与管理，主要包括诉讼材料法律文件和相关文书等。完成总经理交办的其他任务。第三节管理岗位职责总经理职责总经理为公司日常经营管理工作的最高主持人，制定并核实计划政策规则作业程序及组织人事规定，职责如下主持公司工作会议，负责召集总经理办公室会议，部门经理扩大会议等，处理公司内外工作中的重大问题。拟订。
6、妥善保管易燃品，下班时，应及时关闭办公室楼道的照明灯，切断微机电源。每天由行政人员进行检查，有不合格者次扣发当事人当月工资元。十领导将定期或不定期检查各部位的防火情况，及时消除隐患，堵塞漏洞，确保安全。第六节财务管理财务工作管理会计年度自月日起至十二月三十日止。会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物款项相符。财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以。
7、善分配所属及配属人员工作，并确实督促达成工作要求，考核其勤惰与工作成果。拟订签稿，并就所属人员签拟作业内容引用规章体例措辞等，审阅其是否详实周妥。业务内有关各项应用资料搜集汇总分析。业务内定期作业报告统计资料编制。业务范围内重要工作动态核签。主管业务的检查改进与研究发展。四会计人员职责按照国家会计制度的规定记账复账报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，季度召开次经营形式分析会议。会议内容包括工作总结，下季度的工作计划及安排。三会议实行出席者签到，并按时到会，出现迟到早退等现象按照出勤管理办法予以处理。四重要的会议由综合办公室记录整理后，以会议纪要形式发给相关人员。开会时，所以与会人员应保持会场肃静，手机必须处于关闭或无声状态。第三节档案管理规范档案。
8、管理，切实做好风险控制的基础工作。二档案管理遵循集中统管理及时完整真实有效和保密性原则，做到原始资料账册化，资料内容标准化，档案移交制度化，档案管理电子化。三公司调查审批完毕后，将客户资料单户单笔保管，留存备案。四公司留档的资料，必须逐个打号，按时装订，公司指定专人保管档案。五公司工作人员调阅客户档案必须经总经理或授权代理人审批后方可调阅，调阅审批表须由档案管理人员保管。六调阅客户档案时必须进行详细登记，登记内容包括调阅时间调阅人审批人资料名称和归还时间，双方交接必须明确交接时间并由双方签字。七对于退档的客户资料，档案管理人员须单独保管待客户领取，并在退档登记簿上签字。八业务档案严格执行保密规定，档案管理员保持相对稳定，原则上不允许公司外人员查阅，因管理不善，导致档案资料遗失，或客户资料外泄的，将依据中华人民共和国档案法相关规定追究相关。
9、程各环节的规章制度，严格按照制度执行，杜绝主观臆断不负责任的工作态度。负责对客户的偿债能力盈利能力营运能力及风险度等要素的复测和评价工作，审查申请人主体资格，确定合法有效的担保措施，并对出具的评审意见负责。建立健全贷后管理提醒制度，督促业务部门及时提交贷后检查报告，并对存在的问题及时应对，对即将到期的提前个月督促业务部门进行监控催收。建立低质押品权利证书台账，并移交档案室入库保管，每月核对账实是否相符。整理汇编公司业务需要的各种法律法规和规章。协助公司领导正确执行国家法律法规，对公司重大经营决策活动提供意见。开展与公司经营有关的业务咨询。参与起草审核公司各项规章制度。负责审查公司各项指示决定决议计划内容的合规性与合法性。审核公司各种经济服务合同，参与前述合同的起草谈判工作，监督合同履行。在审核的经济合同拟订的法律文书上签字，对前述业务以。
10、并提出公司营运计划及预算。拟订并提出投资计划及重要方案。拟订并提出公司政策规则业务程序及修订案等公司管理制度。拟订并提出公司组织结构人力分配及副总经理及部门经理的任免。领导激励全体员工，核定工作计划，以有效达成目标。定期督导各部门工作成果，并做必要指导及协助。了解行业趋势及行业内情况，以保持公司营运计划的正确性。做好公司年度工作计划和年终工作总结汇报。负责签署下文件以公司名义上报的请示或汇报以公司名义对外发出涵公司人事方面的文件公司业务中的重要文件以公司名义签署的有关合同协议对贷款企业使用贷款的请示。公司日常财务活动的审批。总经理在工作中，要认真贯彻执行有关国家政策和企业法规，严格遵守党纪国法，充分调动全体职工的积极性，激发职工的热情和创造力注重调查研究，倾听各部门意见，坚持实事求是密切同各部门各合作企业各合作金融机构及政府相关部门的联。
11、现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点下的零星指出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元，结算规定的调整，由总经理确定。财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。符合本规定第条的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，经总经理批准后由出纳支付现金。发票及报销单经总经理批。
12、人员责任。第四节卫生管理本公司为维护员工健康及公司形象特对卫生方面进行制度管理。二凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。三公司员工工作时间应着统工装，整洁得体，女员工须作淡妆男员工打领带。不得奇装异服，不得不修边幅，不得穿拖鞋背心短裤上班，不得穿休闲装和运动鞋上班，严禁女员工浓妆艳抹，严禁仪容不整。违者按损坏公司形象次扣除年终奖金元。四各部门负责自己办公室的卫生，办公室必须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾污垢或碎屑。每天由行政人员进行检查，有不合格者次扣发部门责任人元。五工作场所内公共卫生有当日值日人员负责，每日清扫并随时保持清洁，每天由行政人员进行检查，有不合格者次扣发值日人员元。六各工作场所内，应严禁随地吐痰乱丢垃圾吸烟，违者罚款元。七洗手间及其卫生设施，必须保持清洁。八垃圾污物废弃物等的清楚，必须合乎卫生的。
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