合计第四节资金筹措项目总投资万元，其中长期贷款万，流动资金贷款万元，其他短期贷款万元用于偿还建设期利息，专项经费万元，自筹万元其中万元来源于本所百喜草基地和项目实施二年内形成亩苗圃价值第五节工程招标方案根据国家计委第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定和号令工程建设项目招标范围和规模核准规定要求，制定本项目招标方案。项目总投资万元。按国家招标文件要求，本项目土建设备及安装进行全部招标，监理勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。采用委托招标组织形式和邀请招标招标方式组织招标活动。邀请参加招标承包商供应商服务提供者不得少于三家。项目建设单位应根据本招标方案，按工程建设项目自行招标试行办法规定报送书面材料。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计土建设备及安装监理其他情况说明建设单位盖章年月日第十四章效益评价第节经济评价经济评价依据与基础数据国家计委和建设部颁发经济建设项目评价方法与参数第二版。本项目预可行性研究报告。基础数据建设规模原种圃占地面积亩，选育基地及设施亩，良种繁育基地及设施占地面积亩，年推广种植面积万亩年产优质百喜草种子万。实施进度建设期年，第二年达，第三年达，第四年达产，计算期年。流动资金贷款利率为。二经济评价成本估算见附表本项目总成本费用估算正常年第年为万元，运行成本为万元。原材料费用按种苗元亩肥料元亩农药元亩计算，年合计为万元。水电费依据项目区现行价格和类似市场用量估算，水价按元吨计算，计划用量吨，电价按元度计算，计划用量度，合计全年为万元。工资及福利支出良种繁育基地员工按元亩计算加工车间员工定额为人，人均按元月计算工资和福利费，全年工资及福利支出合计为万元。市场维护费按折旧费计算，年为万元。其他费用摊销按年等额摊销，年为万元。固定资产折旧费按平均年限法计算，固定资产原值为万元，房屋及建筑物按年计提，设备按年计提，其他固定资产按年计提，预计残值率为，全年累计折旧为万元。其他费用含广告费技术推广费差旅费等全年按万元估算。收入和税金估算见附表本项目主要销售收入为百喜草种子销售收入，价格依据项目区现行市场价格估算，正常年第年合计为万元。本项目按国家有关规定免税。利润及分配本项目暂按计征所得税，盈余公积金按税后利润计算，利润总额及分配估算见损益表附表，正常年年均利润为万元。财务盈利能力分析财务现金流量表见附表，根据该表计算税前财务内部收益率为，财务净现值时为万元，投资回收期为年，财务内部收益率高于基准收益率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行。根据损益表和项目总投资计算以下指标投资利润率年均利润额项目总投资投资利税率年均利税总额项目总投资资本金利润率年均利润额资本金总额不确定性分析敏感性分析考虑项目实施过程中些不定因素，分别将固定资产投资经营成本收入投产期作不利于项目变化，对内部收益率财务净现值投资回收期进行敏感性分析，结果见下表。敏感性分析报表项目内部收益率净现值投资回收期税前税后税前税后税前税后基本方案固定资产投资增加固定资产投资减少产品销售收入增加产品销售收入减少经营成本增加经营成本减少收入减少成本增加投产期推迟年从上表可以看出，收入对项目影响最大，固定资产投资次之，经营成本最小。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为第年，表明只要达到设计能力，项目就可保本。第二节效益分析防治水土流失改善生态环境。我省是水土流失最为严重省份之。全省水土流失面积万公顷，占总土面积,占山丘面积，年土壤侵蚀量最高达亿吨。防治水土流失是生态环境建设主体，是世纪实现我省可持续发展根本所在。百喜草易种易管易覆盖易繁殖，可在我省生态建设中发挥生力军作用。种植百喜草可使坡地土壤侵蚀模数控制在吨以内，达到或接近国家容许侵蚀模数。如完成本项目治理万亩计划任务，则每年可减少万吨土壤流失，相当于每年投入化肥吨。然而这仅仅是个方面效益。其对培肥地力，提高农业产量和调节气候，改善生态环境，促进可持续发展更具深远意义。二以草养畜，发展经济。百喜草含粗蛋白，适口性好，牛羊兔鹅鱼等喜实，耐践踏，适宜放牧，故可促进畜牧业发展。若以万亩百喜草作饲料，青草亩产按公斤计算，则可养羊万头，或养牛头，直接经济效益约万元。三采收草种，增加收入。今后若干年内，百喜草种子供不应求乃必然趋势。据初步调查测算，本省需种量万公斤，西部退耕还草年需种量超过万公斤。若以本项目万亩百喜草供采种，年产种量可超过万公斤，以每公斤元计算，年产值万元以上。，把基地建设宣传和推广服务于体，全面推进了百喜草成果体系建设江苏省重大科技项目推荐书百喜草治理水土流失实验示范和推广资料国家计委和建设部联合颁发建设项目经济评价与参数其他有关法规文件和市场价格资料第三节可行性研究范围本报告以百喜草项目建设内容为研究对象，以项目建设必要性建设规模项目总体规划运作方式投资估算效益分析为内容，开展多方面研究，具体包括项目建设必要性分析项目建设规模与内容确定地址选择与建设条件运作方式项目工艺方案项目管理环境保护与节能投资估算与资金筹措效益分析与建议第四节项目建设条件和可行性项目建设条件具有本项目实施雄厚人才技术物质基础条件江苏省红壤研究所成立于年，其前身为江苏省农科所红壤系，成立之初为江苏省红壤试验站列为全国十大样板之，长期从事南方山地利用与水土保持研究，长期承担国家和省重点科研项目，在国内外有较高知名度。红壤所在低丘红壤利用改良研究中取得了国内外瞩目成就。在绿肥牧草研究方面，共引进了国内外多个品种，已筛选包括百喜草在内多个适宜红壤水土保持与环境保护多个草种，并建立示范基地，为本项目顺利完成奠定了物质技术基础。红壤所从事红壤研究工作余年，对南方红壤开发利用和农业生态环境保护有较丰富经验与科技贮备，拥有支高中初级组成融农业科研开发推广业务熟练科技队伍。有中科院农业委员会主任赵其国院士担任名誉所长，全面指导科研和开发工作。本所科研设施和测试设备较完善，分析项目齐全，技术熟练，无须添臵重大设备。二年江苏省政府决定对百喜草推广计划江苏省政府年作出决定，到年江苏省百喜草推广面积万亩。这个决定无疑十分正确和及时，并为我们从事百喜草研究和推广工作同志带来了强大动力。据统计，全省现已推广应用百喜草增至万亩，遍及全省县市图。把百喜草从点面示范向大面积推广转变，从单治理到综合应用上转变，拓宽百喜草应用领域。这个决定无疑为此项目提供了良好市场条件。三领导重视专家指导本项目实施年来，得到国家外国专家局领导高度重视，国家外国专家局万学远局长十分关心江苏百喜草治理红壤生态环境及其综合利用工作，并作了许多重要指示台湾水土保持专家廖绵浚博士，中科院于天仁院士等专家先后到红壤所百喜草基地指导试验和示范，给予了鼓励和提出了许多建设性意见，要求进步加快百喜草产业化开发步伐，为江苏生态环境建设及优质果品基地建设我国西部退耕还草建设作出贡献。在江苏省科技厅江苏省农业厅等部门全力支持下，江苏省红壤研究所对项目实施配备了强有力组织领导和专业科技人员，他们坚定信心开拓进取持之以恒，开展卓有成效工作。四政府支持确立推广机构经过几年推广实践，红壤所已初步探索出了条百喜草推广路子省红壤百喜草技术推广中心，注册冠红商标，在年，以红壤所牵头联合了宜春市九江市赣州市上饶市等地百喜草应用单位，进行百喜草联合推广，取得显著成效。积累了百喜草种子营销经验，培养了批懂技术闯市场会经营人才，多年推广宣传和周到技术服务，使红壤所在西部有较高知名度和良好声誉。因此，本项目在红壤所实施，具有技术人才市场以及品牌等诸多方面优势，为实现预期目标打下了坚实基础。第五节主要技术经济指标序号项目单位工程方案总投资万元年收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率财务净现值万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年投资回收期年盈亏平衡点资产负债率第六节可行性报告结论百喜草适应能力强应用领域广，是迄今为止最为优秀多功能水土保持植物，在国际上久负盛名，鉴于我国环保现状，发展百喜草具有广阔空间。且江苏省红壤研究所具有极其良好发展百喜草条件。随着西部生态环境建设步伐加快，草业发展迎来新发展机遇，方兴未艾。百喜草是我省农业引智项重大成果，服务我省，策应西部开发已取得良好成效，大有可为，本项目不但具有良好社会经济意义，而且对探索农业科研院所科技体制改革，促进科技产业化发展具有重大显示意义。第二章项目建设必要性世纪之交农业，世界各国特别是发展中国家都面临人口资源和环境危机，实施可持续发展是二十世纪经济发展必由之路。江泽民同志在党十五大报告中指出我国是人口众多，资源相对不足国家，正确处理人口资源环境关系，资源开发和节约保护并重，加强对环境污染治理，搞好水土保持，改善生态环境，为我国解决三大危机保持农业和国民经济持续稳定发展指明了方向。中国正进入全面建设小康社会加快社会主义现代化建设新阶段，经济社会可持续发展，对水土保持生态建设提出了新更高要求。然而，由于以前些乱砍乱伐超载放牧过度垦荒等等原因，造成了大面积水土流失总论第节概论项目概况项目名称生态农业及百喜草良种产业化生产建设项目建设单位江苏省红壤研究所法人代表项目负责人项目技术负责人技术依托单位学术带头人建设地点江苏省红壤研究所项目主要建设内容百喜草原种圃及优良品系选育基地建设及相关设施良种生产产业化技术对策配套体系研究与创建百喜草良种基地建设建设规模项目全部建成后年产优质百喜草种子万。核准通过，归档资料。心地位。基地农户从百喜草良种繁育中取得明显增收效益年生苗圃种子收入比常规种植增收元，二年生苗圃增收元。，具有进步扩种积极性，并在协作模式质量监控等管理方面双方都积累了定经验。项目组与农户签订种子生产合同，项目组补贴种草，提供技术资料，现场指导管理，实行订单生产，产品统营销，有利于在保质保量前提下将生产经营风险降到最低限度。西部大开发战略实施，全国百喜草技术经验交流会胜利召开，迎来了百喜草全国推广新热潮。我省许多从事百喜草技术工作同志，都将以更大热情投入到百喜草技术推广中去，为实现省委省政府