长江之滨，水网密布，气候适宜，交通便利，渔业生求，四面碧水环抱，周边植被葱郁，通过曲折栈桥及亲水平台与岸线相接。

茶室主体采用木结构，建筑面积平方米，建筑造型和内部空间变化较多，设三个餐饮大厅和若干雅间，别致的观景窗设计为游客提供了开阔的凭湖观景视野。

项目期的交通组织因地制宜，分设电瓶车道和主次游步道。

沿岸修建环湖电瓶车道，路幅米，满足消防通道要求。

主游步道宽米，次游步道米至米，采用卵石片石木栈道等多种形式，主次游步道与电瓶车道组成比较完备的交通网络。

游人路慢行，山势逶迤，碧水殇殇，湖光山色尽收眼底芦花漫地，柳絮随风，外滩风情美不胜收。

注重工程建设的科技含量，利用新技术新材料新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重再生能源的使用，大力推广应用环保节能材料。

供水由市政供水管网引入，作为生活和消防用水。

水源取自自来水管网，并在项目区内形成给水环网，供办公餐饮生活及消防用水。

室内管道采用铝塑管，主立管明装，支管暗装，螺纹接口或套接。

水龙头采用不锈钢龙头。

卫生间采用聚丙烯管，热熔粘接。

洁具采用陶瓷卫生洁具。

室外给水管采用孔网钢带复合塑料管，电热熔粘接。

按照消防规范，设臵室内外消防设施。

室外按距离设臵地上式消火栓和消防接合器，消防用水按所需水量室外室内计算，室内设计喷淋自动报警消火栓及灭火器等系统。

排水系统实行雨污分流，根据国家标准污水综合排放标准要求，生活污水经化粪池生化处理后，进入消毒池消毒处理，消毒剂采用二氧化氯，污水在消毒池中停留时间大于小时，消毒后污水排到污水管网，做到达标排放。

雨水经雨水管道和集水井，排至室外市政雨水管网。

建设期限和进展年月底前完成期工程建设，投资额万元。

年月前完成二期工程建设，投资额万元。

年月前完成三期工程建设，投资额万元。

投资估算及资金来源投资估算估算依据拟建项目各单项工程的建设内容及工程量工程建设方案及有关文件建筑工程费参照年安徽省建筑工程单位估价表及当地类似工程估算指标估列安装工程参照全国统安装工程概算定额安徽省估价表及类似工程指标园林绿化工程参照全国仿古建筑及园林工程预算定额安徽省单位估价表设备费采用询价或类似工程设备投资不同年份的价格资料均调整到年月价格水平其他费用及建筑安装费用定额按安徽省建筑安装费用定额及建设部有关规定执行项目单位提供的有关数据。

估算范围土建工程水电及其设备购臵安装园林绿化工程其它内容。

建设投资按照投资项目可行性研究指南的规定，将建设投资不含建设期利息的估算分为工程费用工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。

本项目建设投资万元，主要包括工程费用万元，其中建筑工程费万元，设备购臵安装费万元。

工程建设其他费用包括土地使用费前期开办费勘察设计费监理费和临时设施费等，共计万元。

预备费包括基本预备费和涨价预备费，共计万元。

流动资金万元，铺底流动资金为万元。

资金筹措本项目总投资万元，项目总资金投入万元，建设单位自筹万元，申请银行贷款万元，申请项目发展资金万元。

项目实施管理与运行项目实施原则建设工程的实施，应符合国家基本项目建设和审批程序，认真做好项目的前期工作，为工程的顺利进行创造良好条件。

建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施组织协调和管理工作。

项目的设计供货施工监理安装等按照建筑法招投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的法律法规执行。

项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。

项目建设的管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下设五个职能部门。

行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位的接待联络等项工作。

财务管理负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。

施工管理负责项目的土建施工与安装工程的指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。

设备材料管理负责项目设备材料的订货采购保管调拔等工作。

技术管理负责项目技术文件技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题。

设计施工与安装工程项目的设计施工安装按照国家现行的专业技术规范与标准执行。

与有关企业进行的设计联络和技术谈判，将在买方的主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位同参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。

有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。

有关的细节要在商务合同中明确。

所有关于项目设计施工安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。

调试与运转设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。

试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。

企业组织与劳动定员项目建成后，实行公司化运作，公司内设办公室财务部采购部营销部管理部。

办公室负责日常行政工作以及协调各部的接待联络等项工作。

财务部负责公司的财务计划和实施计划安排，与履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。

采购部制定年度销售计划，负责宣传策划，产品营销，并做好市场调查和预测，拟定项目发展计划。

管理部负责项目运营日常管理及人事安排，拟定各项管理制度并进行检查监督。

公司人员定员为人，其中管理人员人。

效益评估财务评价依据及说明财务评价方法按国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版进行编制。

本项目拟定建设期为年，经营期为年，总计算期为年。

本项目的行业基准收益率为，以人民币作为记账本位币。

本项目测算根据委托方提供的效益基础数据。

本项目为公司经营，税收按企业规定进行测算。

成本估算成本估算依据及说明原辅材料，主要为农副产品材料费等，测算原辅材料年需费用为万元外购燃料和动力，主要为水电及供暖降温消耗，测算年需费用万元工资及福利费，按平均每人年工资。

万元计算，项目用人人，每年工资福利费为万元固定资产维修费用，为维持正常运营发生的维修费按固定资产的计算，年费用为万元折旧费按直线法计提折旧，残值率按，土建部分折旧年限为年，设备及家具为年，其它年摊销费，无形资产中土地使用权为年，其他年，递延资产为年。

其它费用，主要有管理费用销售费用及其它办公费宣传费差旅费职工社保基金培训及进修费等，按收入的计算。

销售收入估算年销售收入分两个部分，餐饮住宿部分年销售收入测算为万元，休闲娱乐部分为万元。

营业税金及附加估算餐饮部分营业税金及附加按营业额的计算，娱乐按营业额另加文化事业费，项目营业税金及附加为万元，项目所得税率为，按经营所得额为基数缴纳。

流动资金投资估算应收账款周转次数为次，周转天数天。

原辅材料周转次数为次，周转天数天。

在产品周转次数为次，周转天数天。

产成品周转次数为次，周转天数天。

财务分析投资利润率投资利税率财务内部收益率所得税前，所得税后财务净现值所得税前万元，所得税后万元投资回收期含建设期所得税前年，所得税后年不确定因素分析目录前言项目建设的必要性可行性项目建设的必要性项目建设的可行性市场供求分析及预测国内外市场分析项目区市场分析项目承担单位的基本情况项目地点分析自然环境社会经济条件交通电力通讯等情况立地条件项目技术方案建设目标和建设内容建设目标主要建设项目和建设内容建设期限和进展投资估算及资金来源投资估算依据投资估算资金筹措项目实施管理与运行项目实施原则项目建设的管理机构设计施工与安装调试与运转企业组织和劳动定员效益评估财务评价依据及说明成本估算销售收入估算营业税金及附加估算流动资金投资估算财务分析不确定因素分析社会效益分析附件有关文件附件二企业获得的奖励复印件附件三项目规划设计图项目摘要白浪湖风景区座落于市南部城区，山势逶迤，万亩湿地水面润泽其间，山清水秀，风光旖妮。

大通镇白浪湖水上休闲娱乐项目就建于依山傍水风景秀丽的白浪湖风景区，属北亚热带湿润季风气候区，全年气候温和湿润，雨量充沛，湖区水网密布，水面面积多亩，平均水深米，湖面碧波浩荡，烟水茫茫，天然鱼类繁多，水产资源丰富，是渔业生产和旅游开发的理想地域。

项目依靠丰富的自然资源和得天独厚的区位优势，通过对项目区水利基础设施全面改造水产养殖业新技术推广应用休闲观光渔业建设以及水上休闲娱乐设施绿地景观以及其它旅游服务设施的筹建，综合开发集水产养殖旅游观光休闲度假餐饮服务于体的新型的现代生态旅游业，为全镇乃至全市旅游业的发展打下坚实基础。

项目建设的必要性可行性项目建设的必要性市南部城区规划已经批准，规划中的万亩白浪湖风景区目前正处于蓄势待发阶段，亟待破冰之旅。

白浪湖风景区水上休闲娱乐项目作为整个风景区规划中的个相对的完整单元，适应规划发展的需要，同时也是当地产业配套提升地方经济竞争力的需要，建设周期短，投资回收快效益高，辐射影响大，其按时顺利实施，必将对整个白浪湖风景区的建设，对千年古镇大通乃至整个南部城区的旅游业大发展，起到显著的拉动和提升作用。

项目建设的可行性优越的地理位臵市郊区大通镇地处长江下游，土地肥沃，气候适宜，交通便利，渔业生产历史悠久，具有适宜休闲渔业发展的优越的自然条件。

从区域交通条件来看，大通镇位于长江大桥南岸，铜九铁路沿江高速合铜黄高速以及铜青公路铜贵公到市委市政府的高度重视，符合区域发展战略，发展前景极为乐观。

项目区市场分析我市为皖中南中心城市，位于长三角发展腹地，向周边地区以及全国乃至国际市场拓展的条件非常有利。

项目区地处依山旁水风景秀丽的