投资装修，不拥有产权，但获得较长年限租赁权进行管理。二发展策略制定管理公司集团化长期发展规划制定各项政策，支持和指导酒店管理公司做强制定品牌建设长期发展规划按内涵式发展方式进行品牌系统建设聘用具有理论知识和实践经验的专业人员制定各项政策支持各成员酒店的业务发展服务管理提倡以人为本关注服务产品研发，关注员工职业生涯和培训。第二章项目介绍公司自有品牌酒店福建安溪明园大酒店挂牌四星，年月正式营业，建筑面积平方米，拥有各式客房间套，中西餐宴会厅餐位数，康乐会议等配套设施齐全。酒店位于风景优美，经济发展迅速的福建泉州安溪县，独具特色的茶叶经济外来华侨寻根祭祖以及周边风景旅游景点的开发将为酒店带来稳定的客流，加之酒店为本地唯家最高星级商务酒店，为政府和高档商务接待会议的必选之地，厦门至安溪高速公路在年开通后使安溪的交通更加便利，也将给安溪的经济发展带来前所未有的新机遇。好美酒店管理咨询有限公司全权委托经营管理安溪明园大酒店，酒店更名为福建好美世纪大酒店,成为管理公司起步的旗舰店，加强品牌建设，市场销售推广，从硬件到软件的逐步优化，增加服务职能，充分利用唯地区唯高档星级饭店地缘优势，纵深挖掘客源，提高客房售价，提高入住率，扩大消费，立足市场做强，逐步向全国扩张。二拓展中酒店略。三公司成立启动资金本项目启动初期资金预计万元。主要费用项目注册资金财务公司资金使用费千分之八。公司注册资金万需要费用万元。商标设计元。品牌注册费申请费元，代理公司元。广告推广费印刷品，公司名牌，网站建设等预算万办公室配置办公桌电脑等办公设备万合计万写字楼租金每月万。人力资本总经理人市场开发人力资源，助理行政财务职能，电脑网站每月工资福利费用万。合计年度费用万。总计万其资金来源可以为申请风险投资银行贷款吸收股东参股投资或者企业自筹。酒店管理公司进入市场的门槛不高，旦拥有自己的品牌和自有产权酒店，必将有利于管理公司的品牌建设和市场拓展，在福建好美世纪大酒店安溪明园大酒店经营管理做好做强的基础上，创建品牌特色，将会具有广阔的市场开发前景。第三章经营分析行业分析旅游酒店业是服务业中的朝阳行业，在中国尤其如此，大有可为管理理念已成共识，服务经验正在积淀酒店业是个投资大，回收期较长，但现金流多，风险较小，利润较高的行业品牌是酒店长期经营的制胜法宝抢占城市领头羊独占性优势，宁做鸡头不做凤尾大多数酒店盈利主要业务在客房酒店业是个低门槛行业酒店业是服务行业中的弱势行业酒店中的活动舞台中心是人成功的酒店靠领导者。中国酒店行业在年度开始实质性的增长，全面扭亏为盈。从中国饭店业整体业绩看，无论是住宿率还是平均房价保持了持续增长的势头。统计结果显示，所有五星级饭店的平均房价达到人民币元，四星级饭店为人民币元，三星级饭店为人民币元，经济型酒店为人民币元。就住宿率而言，三星四星和五星级饭店的平均住宿率在到之间，经济型酒店的住宿率达到了。各层级饭店的平均每房间收益依次为，五星级饭店人民币元，四星级饭店人民币元，三星级饭店人民币元，经济型酒店人民币元，前三者分别比年增长了和。估计年年酒店行业效益增长的局面还会维持，酒店全行业从年到年大体上有五年的增长空间。二市场分析市场需求预测酒店需求增长很快，大概每年都有以上的增长水平。整体饭店市场的客源结构仍维持稳定。商务客源仍是饭店需求的主体，在五星四星三星和经济型酒店总需求中所占的比例分别为和。五星级饭店的国内客源所占比例比变化不大，但四星级饭店市场的国内客源比例却发生了较大的变化，国内管理及自行管理的四星级饭店的国内客源占总体客源的比例分别下降了和。年，酒店数量毛增长率为。中国酒店业发展速度全球居首。整个亚太地区酒店业建设规模相当大，其中将近半数发生在中国。年亚洲的建设项目有个，共包括个房间，其中是四星级以上的酒店。这些项目中的家位于中国，占整个亚洲的，共有个房间,其中四星级以上的酒店有家。未来的年，中国经济型酒店业进入快速发展的黄金季节，市场规模在亿元左右，以如家锦江之星为代表的经济型酒店第梯队以及以莫泰和天为代表的第二梯队，将会在他们已经扩张的版图上继续深耕细作，使得网点的布局更加密集，而经济型酒店作为资源型产业，这个行业的后来者将会进入残酷的优胜劣汰阶段。巨额资众快捷酒店相同的价格竞争优势。酒店管理公司成立启动资金低，每月运营费用相对较少，利于资本的积累。拥有成熟和规范的国际五星级品牌酒店管理运营制度规范和标准作业流程，以及完善的管理公司运营全套体系文本。丰富的酒店职业经理人力资源库。流动资金短缺，需要进步融资以便于业务的进步拓展。目前成熟的项目不多，增加了公司运营的风险。品牌知名度建设需要个过程。目前的唯家自有产权酒店做强需要花费人力物力财力。行业发展前景广阔。有较大的适合公司市场定位的市场空间。全球金融危机的大背景下启动公司能减少运营成本。如果能在公司启动初期三个月内通过各种资源关系拿下个以上项目同时运作，公司的发展将会有比较好现金流，从少减少运营压力，有利于后期的发展壮大。行业竞争激烈，公司创业期只拥有有限的资金实力，各种国际品牌及国内大集团品牌拥有更强大的雄厚的资金和政治背景，从而加剧了公司品牌拓展和获取市场份额的难度。自有品牌酒店在当地市场的角色和经营转变需要与政府的攻坚，处理的好，经营管理顺利交接，经营不好，即刻会使管理公司的经营陷入困境。第四章公司融资计划融资需求根据公司的发展项目投入计划，包括前述的安溪明园大酒店项目等投资计划，公司在三年投资期内即需投入万元的资金。投资计划见下表公司三项投资计划单位万元名称总投资额第年第二年第三年福建项目其他项目仅从此两项投资需求看，仅靠企业自身的盈利和积累能力在未来几年内是不能满足投入要求的。此外，公司在推行品牌经营和资本经营相结合的展思路时，还有可能面临收购国内同类企业的运作，也将提出进步融资投资的需求，这些均要求公司拓展可能的融资渠道，以实现各类投资项目计划。二分步融资设想为满足公司的发展项目投资需求，并考虑到公司的投资计划进度需求和不同方式融资效率关系，公司初步计划采用私募股权和银行贷款吸引风险投资资金的方式进行融资。由于需尽快进行安溪明园大酒店的经营转型，使之具备公司品牌旗舰店条件，因此公司设想首先进行轮银行贷款和私募股权，所得资金投入安溪项目，以促进企业进步发展和效益增长。三风险分析二项目实施的风险从市场预测市场需求同行业运营状况等进行综合分析看，本项目的风险较小。如国家在产业政策上，政府部门在推广应用上再给予定的扶持，则该项目的风险应该为零。四风险投资退出机制公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权拆细为元股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。第五章财务预测盈利预测表项目筹到位第年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第二年按市场容量及可能的市场份额预测年筹资到位第三年预测数年主营业务收入万万万主营业务税金及附加万万万二主营业务利润万万万加其他业务利润万万万减营业费用万万万管理费用万万万其他费用万万万三营业利润万加投资收益万营业外收入减营业外支出四利润总额万万万减所得税万万万五净利润万万万盈利预测编制基础本盈利预测系根据好美酒店管理咨询有限公司经营计划和市场定位，在充分考虑国内同类行业年及年年度会计期间的发展目标及市场的发展趋势预期市场容量以及下列各项基本假设的前提下，本着谨慎的原则编制的。盈利预测基本假设在盈利预测期内公司所遵循的我国现行法律法规政策无重大改变公司主要经营地社会经济环境无重大改变公司目前遵循的税收制度和有关的税收优惠政策无重大改变公司计划经营项目和重大营销合同能顺利执行各项经营费用及经营成本的增长比率为年以内无其他人力不可抗拒及不可预见因素所造成重大不利影响。主要预测编制说明根据同行业同类公司去年及今年前六个月的经营状况，结合本行业的实际情况市场的容量及公司最可能的市场份额，本着谨慎的原则或有支出视为实际支出的方法，对年及年年做出盈利预测。对年及年的盈利预测中，我们假设单位成本上升，项目拓展情况保守，并且对管理费用作了最大可能的估计，因此预期实际利润将比以上的预测还要高出至少两个百分比。具体预测依据分解如下业务收入全权委托管理费。目前预测福建安溪明园大酒店年度营业收入万元，按照管理费用的基本管理费，并且没有将奖励管理费计入在内，预计年度管理费万。另计划年下半年拿到另家以上中小型年营业收入在万酒店的全权委托管理，年收入管理费万。第二年和第三年按项目均衡发展比例预测。奖励管理费。收取利润收取利润以上收取利润品牌加盟费。客房数元次性品牌加盟费。顾问管理费。顾问费用新建酒店开业每项目每年度万。已开业正常运营酒店每年度收取万开业前期项目咨询费。筹建工程装修等项目咨询市场定位调研客房定价销售方案开业策划高层管理人员招聘。万每项目。承包经营管理。承包管理的酒店项目按利润定的百分比分配利润。主营业务税金及附加按照的比例计算。营业费用及管理费用销售费用差旅费交通费工资薪金社会保险金外劳力综合保险管理费用办公费差旅费交通费邮电和电讯费培训费水电费租赁费修理费折旧费交际费其他餐费员工四金外劳力综合保险公积金社会保险金无形资产摊销工资薪金员工福利费信息服务费顾问咨询费清洁费绿化费会员费招聘费验资费审计费物业管理费快递费诉讼费档案保管费印花税车船税制作费残疾人保障金财务费用所得税企业的所得税税率为。第六章结论由以上经营思路管理理念和运营模式分析，以及财务分析预测看，好美酒店管理投资咨询上海有限公司