转嫁筹划第四部分融资计划第章融资额度首次融资二上市融资三增发配售发行债券期权四投入资金的到位时间第二章融资后款项的用途近期私募二中期公募第五部分发展计划第章未来发展计划及展望企业增资扩股，并在加拿大创业板上市二在魔芋行业进行战略性并购重组,形成的跃迁式扩展三设立二级关联公司四申报建立美力魔芋产业投资基金信托计划五其它第二章股权退出机制的设立结论附件部分公司摘要宗旨运作模式及目标本公司是年月日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份有限公司，并已在湖北省工商行政管理局注册。公司注册资本金为万元人民币，目前资产规模已逾人民币万元，在中国魔芋行业中占主导地位。辖下主要运营资产包括四个魔芋种植基地和三家原料食品加工厂个技术开发中心和个正在建设中的生物科技工业园。公司宗旨以实业发展为基础，高科技开发为主导，资本运营为动力，围绕以魔芋基地产品研发现代化粗精深加工企业国际化营销的产业模式来发展企业。本公司在未来年内，秉承诚信合作勤勉创新的工作态度，专注魔芋产业及相关产品的开发与投资。拟在全球范围内形成个以魔芋农产品种植产品开发研究高附加值产品的生产销售及配套售后服务于体的龙头性大型上市企业。公司目标主营业务销售收入达到人民币亿元以上，实现利税总额达到人民币亿元以上，使产品覆盖率在全球达，市场占有率达到。同时资本市场公司市值达到人民币亿以上。二市场定位本公司市场定位于专注从事魔芋资源和生物工程的开发与投资，并提供相应的配套服务。其主要职能表现为主业范围内投资控股产品的生产与销售产品研发技术培训电子商务发展及企业研究发展等方面。预计在未来年内魔芋产业将会有亿美元以上的市场总额，且呈每年的速度递增。凭借本公司在行业中多年发展的基础，能够迅速渗透全球发达国家市场，获得不俗的市场份额且发展空间巨大。三行业竞争优势本公司经年的强势发展，在魔芋行业积累了丰富的经验和发展底蕴，厚集勃发。无论是种植规模研发能力产品加工技术质量纵向整合上都具有绝对的竞争优势。这主要因为全球魔芋市场的高消耗和高增长潜力中国占魔芋资源总量的，而本公司的种植生产魔芋初级产品占到市场份额将尽以上，在市场中占据主导地位本公司拥有充足而可靠的魔芋加工技术和经验本公司在产品研发成本控制质量方面具有竞争优势本公司管理层在管理魔芋生产运营方面具有广泛的经验。四外部支持本公司立足贫困山区农业魔芋资源的开发和利用，以高科技产业化为导年月份完成在加拿大创业板上市。预期按近期计划筹资方案启动运作后，最多可募集资金亿左右用于项目收购和投资。按近期计划筹资方案二启动运作后，最多可募集资金亿左右用于项目收购和投资。如果按筹集资金不足以满足项目的资本支出，则资金缺口将通过银行项目融资和大股东美力集团借款等系列方式补足。八经济业绩年的资产负债情况截止日期月日止项目年份年年年年年总资产万元,负债万元净资产万元,每股净资产元年的盈利情况单位人民币万元项目年份年年年年年主营业务收入,利税总额税后利润,每股净收益元资产收益率说明实际数据预测数据截止日期为年月日。以上数据由财务管理部提供第部分公司介绍第章公司基本情况注册情况公司名称湖北美力高科技实业股份有限公司,英文成立时间年月注册资本人民币肆仟捌佰捌拾万元整法人代表樊孝先注册地址中国湖北省荆州市沙市区新沙路号企业类型股份有限公司二公司沿革本公司是年月日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份制有限公司，其主要股东有荆州美力实业集团有限公司荆州美力集团工会委员会吴承华潜光亮肖安欣。本公司于年月正式在湖北省工商行政管理局注册注，登记的原始股份为万股，元人民币股。目前资产规模已逾人民币万元。公司经年的强势发展，已成为家专业从事魔芋资源和生物工程开发与投资，集产学研科工贸于体的现代化科技型企业。并逐步形成个高新生物园正在建设中大产业板块大技术开发中心四大专业种植基地的发展格局。被湖北省确定为高新技术企业魔芋产业龙头企业湖北省百强高新技术企业湖北民营企业强，湖北省对口支援及服务三峡工程建设先进单位，并列入湖北省年度家上市后备企业之。注附件二三股东架构股份及业务架构潜光亮人民币万元货币出资吴承华人民币万元货币出资荆州美力实业集团有限公司人民币万元货币与实物出资湖北美力高科技实业股份有限公司注册资本人民币万元肖安欣人民币万元货币出资荆州美力集团工会持股会人民币万元货币与实物出资魔芋技术研究中心建始樊达魔芋食品有限公司兴山樊达魔芋食品有限公司巴东樊达魔芋食品有限公司魔芋葡甘聚糖胶项目筹五峰樊达魔芋食品有限公司武汉美力生物高科技工业园在建酶法生产低聚糖项目筹荆州樊达魔芋食品有限公司第二章本公司主要业务公司主要业务魔芋基地建始鲜魔芋种植基地年产魔芋万吨兴山鲜魔芋种植基地年产魔芋万吨巴东鲜魔芋种植基地年产魔芋万吨五峰鲜魔芋种植基地年产魔芋万吨长阳鲜魔芋种植基地脱离。魔芋食品及精粉加工的开发与生产公司现设有五个子公司荆州美力樊达魔芋食品有限公司建始樊达魔芋食品有限公司兴山樊达魔芋食品有限公司巴东樊达魔芋食品有限公司五峰樊达魔芋食品有限公司。生产几十个品种的魔芋食品。酶法生产低聚糖项目的开发与投资国家八五和九五年国家火炬计划项目注，该项目在酶活力水平发醇规模糖化工艺及其应用方面均处世界先进水平，有巨大的盈利发展前景。魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资国家科技部确定的国家级火炬计划项目注国科发计字号文批准，该项目开发出的魔芋胶是种性质十分优良的新型食用胶和医药原料，是目前同类食用胶的产品供不应求，生产能力极为有限，有广阔的市场发展空间。魔芋产品的销售与出口代理本公司现设有专门的产品销售部门下辖国际市场课国内市场课。每年平均销售额不低于万元，透过销售部门的专业运作，获利菲浅。魔芋产品的研发与技术转让公司设有魔芋技术研究中心，每年从产品销售收入中提成的资金作为专项开发基金，先后研究开发出世界先进水平的硫化床自动化电烘烤生产魔芋片技术魔芋精粉提纯技术超细微提纯技术和魔芋细微纯化粉魔芋葡甘聚糖胶等高新技术产品，特别是对魔芋葡甘聚糖用于缓释农药缓释化肥项目，天然保鲜膜粘合剂项目抑制肿瘤转移类新药项目可食用膜食品专用胶项目都获得世界领先的成果，在行业中有定的领先地位，形成了定的自主知识产权核心竞争力。其他筹划组建公司的网上交易订配货信息管理的电子商务平台。二生产设施场地及业务规模生产设施包括五家魔芋精粉加工厂及食品公司四处基地和所魔芋技术研究中心。食品加工厂包括长阳兴山建始五峰巴东等地魔芋精粉加工厂。食品厂年设计能力为生产各类魔芋产品吨最大产值可达万元可实现利润总额万元。主要设备糊化罐精炼机成型机消毒器真空包装机。技术工艺糊化精炼成型消毒包装。荆州生物科技工业园在建占地亩，总投资万元。其中固定资产万元。酶法生产低聚糖项目年设计能力规模总投资万元，年设计能力为生产甘露低聚糖吨，年最大产值可达万元可实现利润总额万元。主要设备配料设备过滤设备发酵设备絮凝罐生化设备浓缩合成设备干燥设备包装机。技术工艺甘露聚糖酶的工业化生产以及甘露低聚糖的酶法生产工艺。魔芋葡甘聚糖胶项目年设计能力规模总投资万元，年设计能力生产魔芋葡甘聚糖胶吨最大产值达万元实现利润总额万元。技术工艺以普通魔芋精粉为原料，根据魔芋精粉中葡甘聚糖颗粒与其它杂质颗粒在硬度结构分子量及渗透性质的差异，运用专利技术通过物理研磨分离除杂，复合溶剂多次萃取，除杂后经过微细粉碎得到葡甘聚糖含量达以上的高纯度魔芋胶产品。魔芋技术研究中心拥有的实验室及办公室，中心实验室拥有国内先进的仪器设备，还拥有的中试工厂，固定资产原值人民币万元。其中房产价值万元，仪器设备价值万元，中试工厂设备价值万元，现固定资产净值万元。三产品介绍本公司现已开发魔芋系列产品有魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋葡甘聚糖胶魔芋食品及甘露低聚糖等几个大类，仅魔芋食品就推出八大系列近个品种，产品结构及市场份额分配情况见下表产品项目魔芋精粉魔芋纯化粉魔芋胶魔芋食品甘露低聚糖年生产能力吨吨吨吨在建项目年总产量吨吨吨吨年总销售吨吨吨吨国内市场占有率国际市场占有率预计年市场需求量吨吨吨吨吨本公司生产的魔芋精粉魔芋纯化粉和魔芋胶已获得中国绿色食品管理中心颁布的许可使用绿色食品标志注魔芋胶为年国家级火炬计划项目产品，年月荣获第十届全国发明展览会优秀新产品金杯奖。魔芋食品获得年中国食品博览会中国优质食品注。第三章公司管理公司架构自公司成立之日起，就严格按照股份制企业的要求规范运作，完善组织结构，为企业发展提供了良好的保证。具体机构建设如图所示股东大会董事会总经理财务审查委员会监事会专家顾问组财务管理部人力资源部企业管理部项目开发部研究发展部资本运营部销售管理部总经办公室行政管理部荆州樊达魔芋食品有限公司兴山樊达魔芋食品有限公司巴东樊达魔芋食品有限公司魔芋葡甘聚糖胶项目筹五峰樊达魔芋食品有限公司荆州美力生物高科技工业园在建酶法生产低聚糖项目筹建始樊达魔芋食品有限公司技术研究中心国内销售课国际销售课编制单位湖北美力高科技实业股份有限公司地址中国湖北省荆州市沙市区新沙路号邮编电话传真公司网址二零零五年三月编制保密承诺本商业计划书属商业机密，所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和或部分地予以复制传递给他人影印泄露或散布给他人应该象对待贵公司地机密资料样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报