本公司会制定相应的制度加以限制，但此风险若有发生，公司必将牵扯大量的人力物力，影响公司的盈利水平。市场竞争风险公司主要产品在我国尚处于新生代位置，预计将凭借其优越的价格性能比，将在相当长的段时间内占有定的市场份额，但国外公司的同类产品和国内其他厂家可能生产出来的可替代产品预计将会不断出现，因此公司现有产品存在着较大的市场竞争风险。风险对策技术风险对策本公司技术的主要依托方解放军医院生物工程研究院在肝炎肝癌生物治疗技术方面具有国际先进水平，使公司拥有强大的技术支持，同时开发新技术新产品，使公司能够始终处于国内外生物活性工程领域的先进行列，同时，通过，解放军医院生物工程研究院与本公司形成的紧密型合作关系，将有效的解决技术集中风险问题。技术剽窃风险对策本公司所使用的技术只限于本公司使用，不对外出售或披露，尽量降低他人剽窃的风险。本公司制定有严格的保密制度，单位内任何人泄漏商业秘密，都将被追究法律责任。市场竞争风险对策本公司将充实和培育高素质的销售队伍，同时采用技术培训推销产品的方式，使公司在国内外拥有强大的销售网络。另外，公司将不断开发新技术新产品，增强市场竞争能力，扩大利润来源。公司将以细胞疫苗作为主要产品，在获取正式批准应用文号后，进行产品批量生产，利用产品的高技术优势，扩大生产规模，迅速占领肝炎肝部癌治疗药品市场，在获得良好社会效益的同时，取得利润的最大化，实现良好的经济效益。加强研究开发力度，开发系列新产品。公司将以解放军医院生物工程研究室为基础，根据市场对产品需求，开发出治疗预防肝炎肝癌的系列基因生物制药品种。进步探讨治疗肝炎等疾病的新途径，并尽快把研究开发的生物药品推向市场。九未来发展计划完善公司治理结构。公司将以现代企业的标准来实施管理，建立产权清晰权责明确的科学管理制度，形成研究开发产品生产市场推广的体系，按照市场原则，加速研究产品的商品化市场化，创造生物制药领域的名牌企业。公司在正式运营后，拟谋求在国内二板市场上市。资金筹措拟成立股份有限公司运作该项目，股份公司由广东福地科技总公司福地科技股份有限公司王福生先生和新投资方共同发起设立，预计注册资本为万元。其中，福地科技总公司投资万元，占总股本的福地科技股份有限公司投资万元，占总股本的王福生先生以自有技术作价万元折股，占总股本的其余两家股东各投资万元，分别占总股本的。项目资金运用主要用于两个阶段即“细胞疫苗“的研究开发和临床应用阶段与批量生产阶段。整个项目预计需投入自有资金总额为万元左右，分两阶段投入。资金使用计划资金主要用于以下四个方面十资金需求与使用计划大型设备及技术投入新增仪器设备及相关试验用配套药品建造科研场所办公场所厂房等建筑物项目推广或技术转让所需资金资金使用情况明细表使用项目使用金额万元大型设备及技术其中流式细胞仪采血机大型血液低温离心机培养箱程式细胞冻存仪技术等无形资产建造科研办公所厂房等建筑物新增仪器设备相关试验用配套药品项目推广或技术转让所需资金投资规划和资金筹措表单位万元序号项目合计建设起点建设期投产期达产期投资总额建设投资流动资金小计资金筹措自有资金投入借款长期借款利息借款短期借款其它基本假设在对此股份制企业项目进行经济分析时采纳以下假设所遵循的现行国家政策法律法规具有动态致性在整个项目开发推广过程中技术人员充裕项目在其前十年包括研发期期间技术优势继续保持，市场无更先进的替代品。有充足的营运资金，销售收入按时收回或无三年以上的应收款项按国家要求已把利率汇率和物价上涨率等变动因素均考虑进去，打足投资，未留缺口。所得税率按计算，固定资产投资方向调节税按国家行业规定取，其它税收均不考虑。保持正常的存货周转率。无其它人为不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响。备选方案方案设计生产能力为年产细胞注射液万支，十二盈利及现金流量预测单价元。疫苗万支，单价元。研究开发期即建设期两年年始，第三年为投产期，生产负荷为，第四至第十年为正常生产期即达产期，生产负荷为。方案投产期末项目全部转让或成功上市，此方案符合原始资料中的开发项目总体目标。盈利及现金流量预测说明方案单位产品平均收入成本及利润预测说明产品名称项目细胞注射液单位元支疫苗单位元支单位产品销售收入单位产品总成本其中原材料动力物料消耗工资福利修理费折旧费摊销费利息支付其它费用税金支付单位产品税后利润各年度产量收入成本及利润总额预测说明由原始资料数据及推算可知全国有亿乙肝病毒携带者，假设有亿患者不能自身产生抗体，万人应该治疗，万人同意治疗,万人同意使用本药品，平均每年使用支，即每年需求量为万支。其中细胞注射液万支，疫苗万支。所以，年产万支并全部售出，只占了市场份额的左右，生产规模可进步扩大。细胞注射液项目年度生产负荷产量万支销售收入万元总成本万元税后利润万元年年疫苗项目生产负荷产量万支销售收入万元总成本万元税后利润万元年度年年年盈利及现金流量预测表方案盈利预测表单位万元年度项目销售收入总成本税后利润提取法定公积金提取法定公益金可分配利润实分配利润甲方利润乙方利润丙方利润丁方利润未分配利润累计未分配利润提取法定公积金，提取法定公益金，从年开始在可分配利润中提取的任意公积金。现金流量预测表年度项目现金流入销售收入回收流动资金二现金流出建设投资流动资金经营成本提取法定公益金所得税三净现金流量四累计净现金流注本财务指标预算是保持现有资金投入量不变的情况下的静态计算，没有考虑诸如资金追加投资如上市增资扩股或借贷等。年年经营成本当年折旧费年年经营成本总成本折旧费所得税年为投产期，生产负荷为年年除累计净现金流量外其它指标均相同方案盈利预测说明如果企业投产期末年末在二板成功上市，根据最新资料表明，平均每股投资价格为元左右。以主板市场高科技股票平均上市开盘价为计算依据，年，高科技类上市当天的平均价格为元左右，这样增值率为倍。从上述分析可以计算出投资收益。在投资万的情况下，上市后则有万万，其中平均上市率为所以三年为回报周期，投资收益率为万万万,也就是说，保守估计，平均每年的静态投资收益率为将高达,按平均投资利税率计算，则平均每年税后利润率为如果项目在投产期末次性成功转让，也可参照上述方法测算投资收益率及税后利润率。基本资料本公司为拟筹建的股份有限公司，是以福地科技股份有限公司福地科技总公司为主要发起人，联合王福生先生以及其他投资机构共同发起设立“福地生物科技股份有限公司”，注册资本将为万元。其中，福地科技股份有限公司和福地科技总公司主要以现金出资，王福生先生以无形资产折价入股，其他投资机构以现金出资。经营范围公司拟进行细胞疫苗和细胞治疗药物的研制和临床试用以及清毒保肿中药复方制剂等项目的开发。组织架构股东及合作伙伴董事会总经理股东会公司资料福地生物科技股份有限公司筹福地总公司王福生其它股东福地科技王福生先生解放军医院生物工程研究室又叫作解放军传染病研究所生物工程研究室，是最近两年发展起来的研究机构，研究室由名教授两名副教授四名助理研究员五名在读博士生七名毕业研究生和技术人员组成。研究室由中科院院士解放军军事医学院吴祖泽教授及解放军第医院陈菊梅主任医师教授担任技术指导。研究室主任王福生教授为解放军医院传染病研究所常务副所长，博士生导师。曾先后负责并参与国外和中国国家自然科学基金等资助的多项课题。在国内外发表科研论文余篇。在肝病肿瘤生产治疗方面具有较市造诣，研究室先后承担了国家自然科学基金资助的课题项，军队九五攻关课题项，国内国际使合作课题项，院内创新课题项。目前，研究室在肝炎肝癌生产治疗技术方面具有国际先进水平。广东福地科技总公司广东福地科技总公司成立于九八八年，是东莞市政府直属的全民所有制企业，注册资本,万元人民币，主营业务有彩管及其零部件制造酒店计算机软硬件等。截止年月日，公司总资产为,元，净资产元，员工人。由其出资全资控股企业有东莞市广彩城酒店东莞市福地电子化工材料有限公司东莞市福地实业发展有限公司。广东福地科技股份有限公司广东福地科技股份有限公司为在深圳证券交易所公开交易的上市公司简称“福地科技”，代码，截止年月日公司总股本亿股，总资产为亿元，净资产为亿元。是国家重点扶持的家大企业广东省重点发展家大集团企业，广东省高新技术企业和广东省家龙头工业企业之。其他公司现代生物技术生物工程是指对生物有机体在分子细胞或个体水平上通过定的技术手段进行设计操作为达到目的或需要，以改良物种品质和生命大分子特性或生产特殊用途的生命大分子物质，军队九五攻关项目及国内外合作项目。同时，解放军生物工程研究室与美国日本等医学院建立了合作关系，随时跟踪国际生物制药研究的最新动向，确保研究室项目的领先性。主要产品公司主要产品有