国土厅，该项工作辽宁省建局投资注册建设施工合同项目合同监督与检查辽宁省交通厅委托厅，由辽宁省交通厅授权辽宁省高建局无条件不可撤销完全回购并支付回购款。

本项目预计在项目实施过程中，提前进行回购。

第三章项目价格和成本投资额的构成项目投资主要由建筑安装工程费征地动迁费勘测设计费工程监理费建设单位管理费及建设期贷款利息构成，项目投资估算总额为万元，其中建筑安装工程费为万元征地动迁费为万元建设期贷款利息为万元。

建设单位招标选择勘察设计工程监理单位，并负责征地拆迁的组织实施工作。

工程价款的确定施工图预算依据国家及辽宁省有关文件编制，并经双方共同确认，工程价款以预算价为基础，其中建筑安装工程费下浮，其余不变。

工程建设期内，如材料价格较施工图预算价格发生变化，对用于永久工程的主要材料水泥沥青柴油钢材钢绞线单价据实予以调整，对地产材料指砂石料等，由双方协商确定工程设计变更费用经过各方认可后计入工程价款。

二投资成本的控制组织相关人员对工程所需材料和人工机械等进行摸底分析，了解市场价格，并考察工程的自然条件和环境的基础上，初步测算成本，并对掌握的概算进行全面的分析，对我方不利之处，积极与业主沟通协商，尽力保证我方的利益。

掌握建设期内地方造价部门定期发布的造价信息，及时与业主沟通并对因材料涨价引起成本的增加进行补偿。

另外尽可能地自行组织开采地材材料，并在合同中明确由业主出面协调地方相关部门的关系，落实工程所需地采材料的料源，从而降低地材材料的成本，确保工程利润的实现。

设专人负责协助业主办理土地征用和拆迁安置工作，尽可保证工程顺利进行。

在签订合同中注意提高所签合同的严密性和可操作性，拟在合同中明确约定非我方原因导致工期延长的处理方式及政府原因导致的工程量变化的补偿的办法，以达到维护我方利益的目的。

三建设管理技术水平自年至今，中国水电局有限公司在辽宁高速公路市场累计参建了条高速公路的建设，积累了相当丰富的施工管理经验，具有较高的技术水平及施工能力，尤其对于寒冷地区高速公路施工技术具有相当成熟的施工经验，在辽宁高速公路市场赢得了定的信誉，得到了行业辽宁省交通厅和辽宁省高等级公路建设局非常高的评价。

其中丹本高速公路第十四合同段获得了中国公路建设行业协会颁发的年度公路交通优质工程二等奖阜新至盘锦高速公路项目路基第合同段被辽宁省交通厅评为年度路基类施工企业信用等级级企业。

在以往的工程建设过程中，成立以项目经理为首成本控制领导小组，实行全面成本控制管理，发挥项目部的团队作用。

确定出科学客观合理的目标成本，优化施工方案，合理协调控制好工程质量工程进度和工程成本三者之间的关系，强调成本管理的过程控制，定期对成本进行核算，做好工料分析，实行限额领料制度，从而降低成本，以实现最大限度工程利润，保质保量完成所承建的各项工程。

第四章项目经济可行性分析本项目总投资估算总额约亿元。

本项目拟采用模式投资建设，其中为银行贷款，金额为亿元其余为自筹资金，金额为亿元。

本项目建设期投资估算总额万元，其中建筑安装工程费万元，设备及工具器具购置费万元，工程建设其他费用万元，预备费及新增加费用项目万元。

投资建设开发计划根据总体投资计划及进度安排，本项目中本建设项目计划在个月内完成投资建设。

二资金筹措计划根据项目投资估算及项目操作情况，项目公司需资本金万元，占总投资额的银行贷款万元，占总投资额的。

三项目测算基础数据建筑工程安装费用建筑工程安装费用以辽宁省高建局提供的概算中的建安费用为基础下浮。

资本金投资比例资本金占总投资的。

财务测算期本项目建设期为年季度年季度年季度，本项目回购期为年季度年季度。

融资及财务费用计算基于央行加息预算，银行贷款利率采用年月至今的至年期银行贷款利率加权平均利率建设期根据武邵邛名项目经验，贷款利息季度结算，按季度计单利建设期结束至回购期开始产生的贷款利息在支付第笔回购款时结算，按季度计单利。

项目公司投入本项目的投资款在建设期和回购期计算财务费用，年利率按照中国人民银行公布的三至五年期同档贷款基准利率上浮。

回购款计算回购款投资成本融资及财务费用建设期结束至回购期开始产生的资金占用费在支付第笔回购款时结算，按季度计单利。

所得税计算所得税率为，项目公司所得税投资收益。

施工利润测算时计算施工利润的返还，施工利润建筑安装工程费用，将其作为项目的现金流入。

财务基准收益率财务基准收益率采用年月至今的年期银行贷款利率加权平均利率。

四经济分析项目财务分析详见表经初步测算，本项目的各项经济指标如下财务内部收益率全部投资财务净现值全部投资，效益费用化全部投资财务内部收益率自有资金财务净现值自有资金，效益费用化自有资金五财务敏感性分析在投资总额不变施工利润空间增减的情况下，本项目的敏感性分析见下表表本项目工程施工利润增减敏感性分析单位万元项目施工利润施工利润施工利润项目总利润，项目公司净利润，总承包部利润，资本金内部收益率全部投资内部收益率六各项经济分析表表本项目总投资估算表单位万元项次工程或费用名称造价估算万元备注第部分建筑安装工程费临时工程二路基工程三路面工程四桥梁涵洞工程五交叉工程六公路设施及预埋管线工程七绿化及环境保护工程八管理养护及服务房屋施工技术装备费计划利润税金第二部分设备及工具器具购置费设备购置费二工具器具购置三办公及生活用具购置第三部分工车工建设其他费用土地征用及拆迁补偿费二建设项目管理费三研究试验费四建设项目前期工作费五专项评价估费六联合试运转费七生产人员培训费八建设期贷款利息第二三部分费用合计预备费新增加费用项目不作预备费基数概算总金额公路基本造价表辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路投资分解横道图单位万元季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度建筑安装工程费，设备及工具器具购置费，工程建设其他费用预备费及新增加费用，合计，序号项目合计年年年季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度投资需求，建筑安装工程，设备及工具器具购置费，工程建设其他费用预备费及新增加费用，二资金筹集，资本金投入银行贷款，三筹资余额年序号项目合计年年表本项目分季度投资计划表单位万元表本项目分季度资金筹措表单位万元季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度季度银行贷款期初本息本期增加，期末还本期末还息，期末本息二贷款利息平均占用贷款，贷款利率贷款利息，年回购期年回购期年回购期序号项目合计年年年表本项目分季度还本付息表单位万元目录报告摘要第章项目背景及概况建设背景二项目概况三投资总预算估算和投资方式第二章合约法律关系界定第三章项目价格和成本投资额的构成二投资成本的控制三建设管理技术水平第四章项目经济可行性分析投资建设开发计划二资金筹措计划三项目测算基础数据四经济分析五财务敏感性分析六各项经济分析表第五章项目投融资建设管理模式项目运作模式二资金筹措三投资使用计划第六章项目回购方式回购款的构成二回购款的资金来源三回购款的支付四回购担保第七章初步施工组织设计工程的特点和难点二施工规划部署三施工准备四施工组织计划及措施五总体施工计划六施工总体部署第八章项目风险分析及防范措施前期拆迁与管理风险控制二不可抗力风险三建设单位信用风险的控制第九章结论及建议报告摘要项目基本情况拟参与投标的辽宁省辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路工程以下简称本项目项目，本项目起点位于辽阳灯塔市规划区西南侧沈大高速公路，跨过国道黑大线后经腰结子南许家窝棚北，在烟台南跨过浑沙河，在八家子北跨过省道小小线，经单庄子北，在佟二堡东设佟二堡互通立交与省道小小线连接，路线经苏麻堡南五星镇北，在黄蜡坨北跨过浑河，经后犸猇岭北，在四方台镇南设茨榆坨北互通立交与省道沈盘线连接，在四方台镇西跨过沈西工业走廊货运铁路和西部出海大道，经丁家村东，终点在辽中县刘家窝铺北与京沈高速公形成互通。

路线全长。

设计标准本项目采用四车道高速公路标准，设计速度为路基宽度。

高速公路全线采用全封闭全立交，同时设有相应的安全设施通讯设施。

建设期个月，计划开工日期年月竣工日期年月。

建设总投资亿元建安工程费亿元设备及工具器具购置费亿元，工程建设其他费用亿，预备费及新增加费用项目亿元回购期年。

项目建设背景自年年末以来，中央政府实施趋紧的货币政策，多次上调存款准备金率和存贷款基准利率，同时对银行的监管考核更加严格。

致使辽宁省高速公路建设贷款面临前所未有的困难，已严重影响了辽宁省高速公路建设进度，尤其国家银监会以下发文件，明确将全国交通厅贷款重新纳入地方政府融资平台公司经过认真分析，认为辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路建设项目商务条件良好，风险防范措施到位，可以参与该项目的投资。

第章项目背景及概况建设背景项目地处沈阳经济区核心区域，途经辽阳市所辖