备购置安装费万元，铺底流动资金万元。资金来源为申请银行借款万元，其余万元，企业自筹资金，企业自筹资金占项目总投资的。流动资金估算采用分项详细估算法，包括应收帐款存货现金应付帐款等费用估算。本项目正常年份流动资产万元，流动负债万元所需流动资金流动资产流动负债万元其中铺底流动资金万元，为流动资金的。投资估算表项目投入总资金估算汇总表万元表序号项目投资额占建设投资的比例占项目总投资的比例合计建设投资工程费用建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设期财务费用建设期借款利息其他融资费用流动资金其中铺底流动资金项目总投资二资金筹措自筹资金本项目自筹资金万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万，全部由企业股东以现金或实物方式投入。其它来源本项目拟申请银行贷款万元，全部用于建设投资，在建设期均匀投入。六效益分析经济效益销售收入估算营业收入估算基础数据产品出厂销售价格含税价表序号添加剂类型销售参考价宫炎支净元支。乳炎支康元瓶销售收入本项目销售收入正常年份万元。税金计算本项目销售产品涉及到的税费主要有销售税金及附加增值税和所得税金。本项目年均销售税金及附加为万元增值税万元所得税金万元。成本费用估算消耗定额按工艺技术方案确定的消耗指标估算。外购原材料燃料动力均按厂内实际执行价格计算。主要原辅材料含税价动力价格及需用量主要产品单位生产成本估算表单位元支表项目名称宫炎支净乳炎支康单位单价单耗金额元单位单价单耗金额元鱼腥草提取物金银花提取物连翘提取物辅料蒸馏水升升吐温容器支支铝箔袋个标签张张包装盒个个封签个个包装箱个个能耗工资车间管理费折旧低值易耗品合计工资及福利费本项目定员为人，生产人员均年工资按元估算，福利费。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计，净残值率取。修理费按扣除建设期利息后的固定资产原值计取。其它制造费用按扣除建设期利息后的固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。销售费用按销售收入的计取。管理费用按全员工资总额的计取。所得税本项目所得税按计算成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算的方法按生产要素法估算。本项目的年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元。利润与税收分析项目计算期及建设期项目计算期年,建设期年经营计算期年。资金使用规划建设投资在建设期内按的比例投入。生产负荷项目建设期第二年建成投产，生产期第年负荷为，第二年负荷为及以后各年均按负荷计。税率产品增值税率原辅材料动力及产品均为。法定盈余公积金占税后利润的。投资回收期项目投资回收期所得税后年，小于行业基准回收期年。投资利润率项目投资所得税前财务内部收益率，大于行业财务基准收益率项目投资所得税后财务内部收益率项目资本金财务内部收益率，大于投资者最低可接受的收益率财务净现值均大于零项目可行。二社会效益本项目用于治疗子宫内膜炎的宫炎支净治疗乳房炎的乳炎支康治疗乳头炎和乳头冻疮的消炎活络生肌膏等，均处于技术成熟阶段，通过中试达到认证标准，可进行规模化生产。奶牛乳房炎是影响奶牛业发展重大疾病之，也是影响程度最为严重的种疾病。全世界约有亿头奶牛，其中约有三分之的奶牛患有各种类型的乳房炎，每年在全球造成亿美元的损失，在世界范围内每年的牛奶损失达万吨。我国现有奶牛存栏量万头以上，经过对国内奶牛养殖地区的个奶牛场的乳房炎发病情况的调查，结果表明这些地区隐性乳房炎发病率和乳区发病率分别是和，产乳量平均降低。我国每年因乳房炎所造成的经济损失超过亿元以上。乳房炎传统治疗措施为抗菌消炎，增强动物机体抵抗力，使用化学制剂通过局部和全身给药进行治疗，虽然大量使用抗生素能够达到杀菌消炎的目的，但对乳房的生理机能的调整和腺体组织的损伤修复没有作用，另外由于抗生素的大量的使用不仅造成弃奶的直接经济损失，也给乳制品中抗生素残留埋下隐患，更为“超级细菌”出现提供了温床。传统治疗乳房炎中药制剂，疗效差，治疗期长，不能有效的治疗奶牛乳房炎，因此市场急需治疗乳房炎效果好的无抗中药制剂，以满足奶牛养殖业生产需要。奶牛子宫内膜炎等繁殖障碍性疾病消化系统疾病蹄病等运动系统疾病和其他疾病发病率也很高，也需要大量无抗天然药物防治。随着人们对乳制品需求不断增加促使奶牛业发展，无抗天然兽药市场需求将不断扩大。目前，我国奶牛存栏量在万头以上，隐性乳房炎发病率和乳区发病率分别是和，子宫内膜炎发病率。而因诸多因素影响每头奶牛年乳房炎发病次，子宫内膜炎发病次。乳炎支康年需求量治愈隐性乳房炎平均次用药量为瓶乳炎支康，如果每年每头奶牛乳房炎平均发病次。万头奶牛瓶头万瓶。宫炎支净年需求量治愈子宫内膜炎平均次用药量为支宫炎支净，如果每年每头奶牛子宫内膜炎平均发病次。万头奶牛支头万支。宫炎支净和乳炎支康市场总需求量为万支瓶，我们设计年生产能力万支瓶生产线项目，完全达产后，产品市场份额占。三主要风险分析国家农业部兽医局出台的兽药管理办法兽药管理法国家基本兽药管理的新法规，现有药品生产在法制控制下进行，政策上不会有大的风险，在市场上有两方面风险新药品产生的风险，科学技术发展日千里，每时每刻都有新技术新材料新工艺的产生，将会对本公司产品产生威胁，但由于药品生产的特殊性，决定了新药研制投入大周期长的特性，种新药从研究发明专利申请到四期临床试验获得批准至少要经五年以上时间，在推广应用过程中，从用户由不了解到信任重视应用，又要若干年时间，从时间角度来看，这么长时间，对本公司产品来说，已经在国内形成持续固定的销售结果，故风险已降为较低的程度。新的竞争对手加入，市场占有份额减少的风险，在技术上，由于我公司的产品技术复杂，并且国家药监局严格控制仿制药的审批，这对我们的生产工艺，也是个保护的过程。吉林省科技有限公司的最大优势在于强大的销售网络及人才储备，公司有能力不断改进产品的工艺，提高产品质量，降低成本，加之本产品有广泛的应用范围和极具竞争力的价格优势，市场开拓有定保证，降低了上述风险。七结论项目符合国家的行业政策，并符合当地政府的整体规划。该项目产品市场广阔，有销路，可为国家地方和企业创造较好的经济效益和社会效益。该项目工程条件较为优越，交通位置便利。工艺技术成熟，原料来源可靠，水电供应稳定。该项目的环保劳动安全卫生消防均符合国家和地方的有关规范和规定的要求。经济效益显著，本项目经过初步经济分析和财务评价，各项经济指标较好，具有定的抗风险能力。因此，项目是可行的。问题与建议问题该项目生产技术标准来源于中华人民共和国兽药典，行业准入是生产企业必须通过认证取得兽药生产许可证，该工艺技术在实用过程中需要经过不断的临床实验，要达到先进成熟稳妥可靠建设单位要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。建议建议项目建设单位委托有资质的设计单位进行工艺公用工程及安全等工程设计委托有较高级别施工资质并有医药项目施工经历的施工单位对项目实施建设。建议加强技术监督和质量控制，充分发挥技术和设备的优势，增强产品的市场竞争力进步进行对项目技术进行临床验证，达到稳妥可靠对设备考察，并以招投标的方式进行设备招标，以便选用符合拟定生产规模的生产设备，达到合理选用科学匹配的目的以科技促发展，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制总论项目名称高新技术产品异地建设项目承办单位吉林省科技有限公司拟建地点辽源市县建设内容与规模占地面积平方米，项目新增建筑及构筑物面积平方米，购进设备台套。建设年限年月年月概算投资项目总投资万元，其中建设投资万，铺底流动资金万。效益分析项目投产后年产值可达到万，创利税万元，税金万元，净利润万元。二项目建设的必要性和条件建设的必要性分析随着中国国民经济的发展，人民生活水平的不断提高，乳业作为个新兴的“朝阳产业”步入快速发展的轨道，奶牛存栏快速增加，奶类总产量大幅增长。年，全国奶牛存栏达到万头，是年的倍奶类产量万吨，是年的倍。我国奶类产量已跃居世界第三位，成为奶类生产大国。奶牛生产区域化进程加快，产业集中度明显提高。年，内蒙古黑龙江河北等个优势省区市奶牛存栏占全国，与年基本持平牛奶产量占全国，比年提高了个百分点，产业集中度进步提高。同时，优势区域内部布局也进步优化，涌现了大批奶牛养殖大县。乳制品加工业飞速发展，生产规模迅速扩大。年，规模以上乳制品企业达到家，比年增加家实现工业络生肌膏等产品，该类产品无抗无残留已得到市场认可和好评。公司已研制成功并投入生产的产品有治疗子宫内膜炎的宫炎支净治疗乳房炎的乳炎支康治疗乳头炎和乳头冻疮的消炎活络生肌膏等产品，该类产品目前