的空调排风系统外，还配有复式过滤空调机，其结构简单经济实用无环境污染的优点，且制冷制热效率高，还具有抽湿增湿空气过滤等多项功能。可以保证室内良好空气卫生条件。消防设计依据本项目的消防设施设计主要依据如下有关规定建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范辽宁省及大连市有关消防方面规定。消防要求在设计中充分考虑了消防的安全工作。鉴于本项目是汽车美容装饰产品的销售，化学品和易燃物较多，因此应该把消防安全放在重要位置。设计中考虑了配置足够数量的干粉灭火器，装饰房间不采用易燃材料或者采取阻燃措施，并配备足够的自动消防喷洒装置。工程消防是关系到人民生命安危的大事，因此本项目在工程建设设计中应特别注意。六环境影响评价本项目在建设过程中对环境不会造成污染，建筑废料的处理严格按照国家有关规定。项目采用的装饰装修材料均采用高分子环保型板材，免漆环保不易变形。另外油漆和乳胶漆也是环保型的。复式空调机也无需氟里昂冷媒，对环境不会造成影响。顾客休息处的电视机也采用小辐射数字环保电视。销售的汽车美容装饰产品，如果根据说明使用也不会对环境造成影响。七组织机构和人力资源配置组织机构本项目组织机构，见图。图组织机构图企业的管理模式严格明确岗位责任制，由董事长规划，经理统筹全局，对于整个产品价值实现过程跟踪控制，发现问题及时处理解决。人力资源配置本项目劳动定员为人。其中高层管理人员人，销售人员分为组和组，每组人，后勤人员人。大连实业有限公司拥有精干年富力强的领导班子，相当完善的管理机构和丰富的管理经验。本项目建成后，高层管理人员在公司内选调，其他人员需新增。八项目实施进度根据本项目的工程量大小前期工程进度及建设资金到位情况，确定本项目于年月开始筹备,年月全面交工，总工期为天。项目各阶段工程进度大体分为前期工程准备装修工程安装工程和竣工验收等几个阶段。为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。项目实施进度安排，见表。表项目实施进度表序号项目名称年月日月日月日月日月日月日月日月日前期准备装修工程安装工程竣工验收九投资估算和资金筹措投资估算本项目投资估算是对项目的建设规模建设方案及项目进度计划等进行研究并初步确定的基础上，估算项目投入的总资金。项目投资估算包括建设投资估算流动资金估算和建设期利息估算。建设投资估算本项目的工程建设投资包括主体工程建设所需费用，设备购置空调电视休息区桌椅等。本项目的工程建设其他费用包括工程工程监理费竣工验收费等。在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算定的预备费。涨价预备费暂不考虑。工程基本预备费以固定资产投资的估算。经估算，建设投资合计为万元，见表。表建设投资估算表序号项目投资额万元占总投资额的比例固定资产投资建筑工程投资设备及工器具购置费工程建设其他费用预备费基本预备费合计流动资金估算根据同类项目经验数据并经过估算，正常运营期内流动资金需要量为万元。建设期利息本项目在建设期需向银行贷款万元，本项目的借款年利率为，年开始计算利息，为期个月，则建设期利息为万元。综上所述，本项目投资总额为万元。资金筹措本项目总投资万元，其资金筹措方案如下自有资金万元，其中自有建设投资万元，自有流动资金万元。银行借款万元，借款年利率为，全部用于工程建设投资。本项目自筹资金由大连实业有限公司提供。目前，所需资金已全部到位，可以确保项目建设顺利进行。银行贷款已由投资方与招商银行大连市分行进行初步协商，初步达成协议，可以确保资金到位顺利投入使用。十财务费用与效益分析基础数据与参数选取本项目财务分析依据国家发改委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定以及项目单位提供的有关基础资料等，设定本项目的计算期为年，其中建设期个月，运营期年零个月。项目在建设期个月结束后生产负荷为，第二年以后每年的生产负荷为。般来说，应该根据国债安全利率与风险系数之和确定项目财务基准收益率，由于本项目是盈利性项目，因此设定本项目的财务基准收益率为。基准投资回收期设定为年。营业收入及税金估算本项目主要经营两大类十二个系列，百余种产品，几乎可以满足消费者有关汽车美容装饰的所有要求。具体营业内容，见表。表营业内容表类别序号系列产品内容类梦幻卡通精品系列各种卡通系列香水座，豪华坐垫等车室温馨香饰系列后视镜方向盘套，遮阳板，吊饰等时尚个性彩贴系列反光贴，挡风贴，全车套贴等奇迹法宝用品系列置物袋，阅读灯，儿童安全椅等舒适酷装系列方向盘，手刹车，音响灯等车身美容装饰系列雨刷器，静电带，挡泥板等二类安全卫士防盗系列倒车雷达，防盗器，车轮锁等应急抢险功能系列应急手电，打气筒，拖车绳等实用迷你电子系列平衡仪，导航，蓝牙耳机等户外野营用品系列制冷保温，指南测距，帐篷睡袋等靓丽快捷美容系列洗车水，上光剂，车蜡等快速保养系列动力提升节油，防雾防水，补漆等本项目的营业收入估算，见表。表营业收入估算表序号项目名称年营业额万元建设期运营期运营期年零售业务批发业务合计营业税金及附加包括营业税城市维护建设税和教育费附加。营业税按营业额的计算，城市维护建设税和教育费附加分别按营业税的和计算，分别为万元和万元。运营期的第年里生产负荷，所以营业税金及附加共计万元。由于第二年的生产负荷为，所以营业税金及附加共计万元。总成本费用估算本项目总成本费用包括外购原材料外购燃料及动力工资及福利费折旧费修理费利息支出和其他费用等，各项成本费用估算如下。外购原材料购买用以销售的汽车美容饰品，约万元。工资及福利费本项目劳动定员为人。其中高层管理人员人，销售人员分为两组，每组人，后勤人员人。高层管理人员每人元月，年工资额万元。销售人员与后勤人员每人元月，年工资额万元。本项目年工资总额为万元。按照工资总额的计提福利费，年福利费总额为万元。因此，年工资及福利费总额为万元。修理费本项目修理费按折旧费的计算，每年为万元。折旧费本项目固定资产原值万元，净残值率，折旧年限年，按直线法计提折旧，年折旧费万元。年租金支出租用麦凯乐楼平方米的商铺，年租金为万元。销售费用由于大连动车饰界销售的汽车美容装饰产品在中国市场的发展尚处于萌芽阶段，所以需要投入定的宣传费用，如广告费等。销售费用取营业收入的。利息支出本项目利息支出为建设投资借款在生产期所发生的利息。加盟费由于公司为开拓中国汽车美容装饰市场，为鼓励大学生创业，因此对中国地区实行零加盟费的政策。其他费用本项目的其他费用按总成本费用前项合计的定比例计算。利润及利润分配估算利润总额为营业收入扣除营业税金及附加总成本费用和所得税后的总论项目背景我国改革开放的实践取得了举世公认的成就。近些年，我国经济呈现快速增长,虽有起伏,但年平均增长率仍达左右,发展势头直较好,比预定计划提前在总量上和人均量上翻了两番。多数城乡面貌焕然新,市场繁荣，人民生活大有改善，解决了温饱问题,人民生活总体上达到小康水平。随着中国经济的持续快速发展和社会的进步，汽车产业也有了很大发展。汽车不仅在人们的交通出行中占有越来越重要的地位，也极大地丰富了人们的现代生活。自我国加入世界贸易组织后，中国汽车市场大举对外开放，带动了国内汽车产业的迅速发展。国家又出台了系列鼓励轿车进入家庭的政策，圆了更多人的汽车梦。汽车的增多，自然增加了人们爱车护车的需求，就象人们注重身体美容是为了体现自我气质，重塑自我形象样，私人轿车的逐步增多，为“开车族”开辟了以车容展现自我的广阔天地，因此，在世界范围内的汽车美容装饰热潮愈演愈烈，汽车美容装饰也成为我国城市生活的新时尚。汽车美容装饰市场的现状呼唤着车用美容装饰新品的出现。我国刚刚步入汽车大众化和家庭化，辆车在家庭中是与房产相当的重大投资，因此也受到主人爱惜，这正是汽车美容市场的基础。与国内生活水平节奏和消费习惯致，汽车美容装饰新潮需要高档次，中低价位，全功能，使用简单，品种多样的新型产品。大连实业有限公司顺应世界汽车美容装饰行业发展潮流，为实施企业长远发展战略，充分发挥企业在技术管理销售方面的优势，进步提高经济效益，决定投资建设大连动车饰界项目。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！项目概况项目名称大连动车饰界项目地址项目法人项目法人代表建筑面积投资总额万建设工期个月本项目主要经济技术指标，见表。表主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注总建筑面积总投资万元经济指标内部收益率财务净现值万元投资回收期年借款偿还期年项目单位基本情况大连实业有限公司位于辽宁省大连经济技术开发区铁山西路，是集开发生产销售为体的大型汽车美容装饰品有限公司。公司占地面积平方米，建筑面积平方米，企业注册资金万元，具备整套具有国内先进水平的加工设备，拥有流的员工队伍，专业的科研技术力量和较强的加工能力以及畅销的产品。公司地理优越交通便捷，多样化费国，汽车工业已经跃居中国工业第五大支柱。汽车市场保有量分析保有量指的是个地区拥有车辆的数量，般是指在当地有关部门登记的车辆。自世纪年代中国开始出现私人汽车，到年社会保有量达到万辆，私人汽车突破