球硅复合防腐保温材料研制开发技术，是铁岭市齐发公司目前生产量并不大，仅占万分之五。原材料供应及外部配套条件落实情况原材料供应主要物料明细表序号物料名称单位年需用量单价元金额万元原材料来源粉煤灰清河热电厂粉煤灰铁岭热电厂聚醚沈阳硅酯钠树脂沈阳沈阳三胺沈阳填充物沈阳硅烷沈阳聚酯沈阳玻璃布沈阳钢材铁岭合计原材料粉煤灰占主要比重在西丰齐发公司生产时，到清河热电厂取料，如果在外地施工，那么就在外地购买。原则是就地取材。相关化学助剂已在沈阳几家大经销公司建立常年供需关系。如果在外地施工，视当地价格而定，划得来在当地取货，划不来还从沈阳发货。外部配套条件基础设施配套供热与城区供热站较远自行配套供电次性解决距变电所比较方便供水与自来水公司联网，主干道在厂大门前通过。很容易解决交通运输配套厂区大门距辽开线公路，距西丰西火车站货站都很方便。投资估算，资金筹措，贷款偿还计划，所需流动资金来源投资估算项目总投资为万元，中固定资产投资万元，铺底动资金投入万元，建设期利息万元。项目投资估算表如下项目投资汇总表投资科目投资金额万元固定资产投资土建工程投资设备投资不可预见费二铺底流动资金三建设期利息总计固定资产投资明细表土建序号投资科目单位数量单价元金额万元土建工程投资征用土地万场地平整绿化厂区道路硬覆盖围墙与大门前处理车间厂房制作车间厂房原材料库房成品库房工具与备件库锅炉水泵房配电与修理间合计备购置清单序号设备名称规格型号数量单价万元金额万元前处理车间设备钢板料仓个输送机台提升机台自动筛台漂珠分离机台材料储存罐个原材料预混机台混合材料分配机组套计算机监控装置套套二制作车间设备工装卡模具套合模机台输送装卸设备套起重机台起重机台三施工段设备汽车吊台搅拌车台卡车台模具套小计设备购置清单二序号设备名称规格型号数量单价万元金额万元四基础设施配套供水设施大口深井∮管路及泵二供电设施电增容线路安装配电设施自控装置三供暖设施热水炉管路安装四生活设施五办公设施六其它设施七交通工具运输卡车办公用车小计总计资金使用计划表单位万元资金来源固定资产投资流动资金铺底建设期利息来源数额国债投资银行借款企业自筹自有资金引用外资集体股乡企局合计资金筹措本项目投资万元，资金筹措如下申请国债投入万元银行贷款万元企业自筹万元贷款偿还计划贷款偿还计划表单位万元序号年份项目建设期投产期达产期生产负荷贷款本金利息小计还款本金利息小计偿还能力净利润剩余净利润从上表计划可以看出，银行贷款万元，国债贷款万元，合计万元。在年内可以还清本息，本息合计为万元，企业剩余利润累计为万元，说明有较强的偿还能力。剩余利润可以补充流动资金不足部分，再不必贷款。经济效益和社会效益分析经济效益分析产品产量热力管网保温直埋预制件保温材料万建筑防水保温装饰品预制件保温材料万年产品价格及销售收入热网直埋保温预制件万元万元建筑构件及装饰品万元万元销售收入合计为万元年销售税金增值税万元附加费万元售税金合计万元年经营总成本费用总成本费用核算表单位万元序号成本费用构成金额序号成本费用构成金额原材料成本五大修理与更改费用粉煤灰六流动借款利息摊各种助剂七销售费用钢材八企业管理费用二燃料动力成本九总成本合计原煤十水电三工资福利成本四基本折旧本项目经营总成本为万元。利润总额万元年所得税万元年净利润万元年销售收入利税率销售收入利润率销售收入净利率全员劳动生产率万元年人社会效益分析安置社会富余劳动力人，增加这些人收入万元，每人平均元月。为国缴纳增值税万元，所得税万元，每年为国家做贡献万元。消除万吨的粉煤灰污染程度提高热力管网热效率，节约次能源，万吨标煤。使用寿命延长倍，节约更新改造投资。建设单位节省保温工程投资盈亏平衡点盈亏平衡点计算产量公式从计算结果可以看出，产量达到，即可盈亏平衡。由此看来，本项目有较好的效益，证明项目安全无风险。不确定性分析当本项目销售收入下降，成本费用上升，两种不利因素同时出现时，其抗风险能力可由下式计算求得销售收入总成本费税金利润总额假设抗风险能力为时，利润总额为零。即求得分析结论此项目在销售收入下降，成本费用上升，两种不利因素同时出现时，抗风险能力为，证明此项目抗风险能力较强，项目可行。项目的经济评价项目内部收益率，投资利润率，投资回收期，贷款偿还期等指标的计算和评估。项目的财务内部收益率为见下面现金流量表全部投资现金流量表单位万元序号建设期投产期达产期合计生产负荷现金流入销售收入固定资产余值回收流动资金回收二现金流出固定资产投资流动资金及贷款利息总成本费用销售税金技术转让费三净现金流量四累计现金流量五标准折现率六净现值七偏高折现率偏高折现率时净现值八偏低折现率偏低折现率时净现值财务内部收益率投资回收期年投入产出分析投资利税率投资利润率投资净利率投入产出比投资回收期年借款偿还期限贷款万元，从建设期第年借用，计划第五年还清本息，年利息率按计算。本息合计总额为万元。其中利息万元，申请国家补贴。扩产改造效果分析项目扩产改造前后经济指标对比表经济指标改造前扩产改造后新增效益产量增加倍现价总产值万元增加倍销售收入万元增加倍总成本费用销售税金增加倍利润总额增加倍所得税增加倍净利润增加倍职工人数增加倍铁岭市齐发防腐保温有限公司球硅复合保温材料扩产改造项目简介主持部门辽宁省经济贸易委员会项目意义和重要性球硅复合保温材料，是项发明专利产品。经国内外资料查新没有同样的技术。在热力管道保温工程中，可以替代美国和德国的复合保温钢套钢结构直埋技术。因其综合性能完备，结构简单，质量稳定，造价底，使用寿命长。此产品主要原料是粉煤灰，关系到燃煤热电厂固体废弃物的高技术综合利用，具有环保节能重要意义，关键性技术创新，对推动保温行业技术进步具有重大作用。产品市场前景及产业化前景球硅复合保温材料，目前已扩展到大庆长春铁岭沈阳盘锦济南东营包头等大中城市的管道保温市场，逐步向华北西北大中城市推进。随着市场需要增加，逐步建成集科研生产施工为体的高技术产业化示范工程。项目的技术基础技术和工艺特点利用煤灰漂珠的保温特性和耐高温高强树脂制成新型保温材料，采用聚合法复合法在常温下短时间内发泡固化加压灌注成型，绝热抗压防水防腐等综合技术性能达到和超过了管道直埋保温的技术要求。成果水平技术科研成果为国内领先水平。创新点利用粉煤灰与耐高温树脂，有机物与无机物复合制成可以地下直埋的保温材料属于创新。技术成熟度球硅复合保温材料已投入小批量的工业化生产，并在十多家用户进行施工，通过产品质量检测和用户考察，证明该产品具有技术先进性和实用性。成果来源和知识产权专利发明人和专利权人为我公司董事长孙绍奇。建设方案征用土地,建设厂房，年产球硅复合保温材料万。建设地点拟订建在西丰县西丰镇，建设期年。建设项目由我公司组织实施。项目承担单位情况铁岭市齐发防腐保温有限公司为民营股份合作制有限责任公司，高新技术企业，注册资本万元，现有资产万元，资产负债率，银行信用级。本专利产品为独家生产，累计实施管道保温工程公里，完成工程余项。本公司自设防腐保温研究所，从事研究工作人。项目负责人孙绍奇，为公司董事长，研究所所长，大学毕业，化工专业，现职称高级工程师，是专利发明人和公司创始人，具有开拓精神和企业管理经验。投资估算和资金筹措投资总额万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，建设期贷款利息万元。资金筹措国债投入万元，银行贷款万元，企业自筹万元。经济效益及对产业结构调整作用总产值万元，销售税金万元，利润总额万元，所得税万元，净利润万元，投资回收期年，内部收益率。项目进展程度本项目国家发展计划委员会计高技号批准确认为高技术产业化推进项目，此示范工程项目已报到国家发改委，正在评估。辽宁省发展计划委员会号文件批准立项。项目建成可以推进工业发展，为脱贫致富达小康，发展经济提供增长因素。产业关联度分析球硅复合保温材料规模化生产有助于燃煤热电厂污染治理,固体废弃物综合利用已经列到国家重点支持项目之中。粉煤灰的污染至今没有得到根治，的粉煤灰还在环境中起到污染危害作用。球硅复合保温材料是由以上的粉煤灰制成，是消除污染的有效途径。我国原煤消耗主要在电力工业中，年消耗原煤在亿吨左右，煤灰排放量在亿吨以上，能够得到利用的有万吨。还有亿吨得不到利用，被露天堆放。造成了严重的环境污染，热电厂本身也要增加投资，占用了大量土地浪费了大量水资源，据资料介绍，全国灰场占地为亿，年耗水亿，电厂每年在这方面要增加投资。本材料是解决燃煤电厂粉煤灰堆放污染的项有利措施。我国核能发电风能发电太阳能发电海水潮汐发电水电还没有形成大规模生产之前，燃煤发电仍占主要地位。污染问题得到有效解决后，仍可长期延续生产，设备得到充分利用。球硅复合保温材料规模化生产，可以带动有机化工产品生产和销售市场球硅复合保温材料年产万，所用原材料除需的粉煤灰以外，还需的有机化工原料，可以带动有机化工行的意义球硅复合保温材料是利用工业废渣粉煤灰与有机化学助剂复合而成的新型保温材料，起到了定的环境保护作用，又给热电厂减少了排放投资。在保温应用方面的意义球硅复合保温材料，它适用于石油化工电力