定，市场前景广阔，政策保障得力，实施风险较小。二计划目标总体目标本项目建设期限自年月至年月，在项目建设期内计划总投资万元，项目完成后达到年产富硒马铃薯全粉吨的能力。项目完成后，实现销售收入万元，上交税金万元，利润万元。项目实施单位资产规模达到万元。企业人员总数达到人，新增就业人员人。带动农户从事马铃薯种植，带动农民人就地就业和创业。二经济目标本项目执行期内年月年月，累计实现工业增加值万元，累计完成销售收入万元，累计完成缴税总额万元，累计净利润万元。三技术质量指标马铃薯种植基地质量指标种薯质量标准严格马铃薯脱毒种薯生产技术规程马铃薯脱毒种薯国家标准和马铃薯产地检疫规程，种薯田病株观察检验不低于次，随机检验点不少于点，每点查株不少于株。马铃薯全粉质量指标外观呈颗粒状，无结块，无霉变气味和口感具有马铃薯特有的气味和滋味，无异味色泽淡黄色水份斑点个细度筛下还原糖以葡萄糖汁二氧化硫砷以计铅以计。四阶段目标本项目分三个阶段分别在年完成所有工程。笫阶段年月至年月，落实自有资金和银行贷款资金完成项目可行性研究，项目启动资金筹措引进马铃薯全粉生产工艺技术成果，完成原料种植基地的规划布局，与基地农户签订合作与购销协议。本阶段计划投资万元。笫二阶段年月至年月，项目规划，施工图纸设计，考察，选定设备，签订设备订货合同建设马铃薯全粉生产车间平方米，建设马铃薯全粉生产线条采用公司基地农户的模式，配套建设原料种植基地万亩。本阶段计划投资万元。第三阶段年月至年月，完成项目后期收尾工作，完成马铃薯深加工生产线及种植基地建设。本阶段计划投资万元。第二章申请单位情况基本情况，成立于年月日，注册资金万元，是家集特色农产品生产收购加工销售为体的法人企业。公司位于陕西省平利山清水秀气候宜人绿色休闲家园的女娲故里平利县广佛镇，占地余平方米。本企业拥有内部研发机构，集科研开发生产于体，加快了成果转化步伐。公司发展基地带农户的农业产业化运作模式，以及公司基地农户相互依赖紧密结合联为体的组织形式，形成种植加工销售紧密衔接结构比例科学合理的产业链条。抓好种植基地建设，形成与农产品生产规模相匹配，符合质量安全标准要求的新代健康农产品。企业拥有自己的化验检测设备和专门的化验室，并与亚洲马铃薯全粉市场占有份额最大公司签订了员工免费培训和商业机密技术保密协议，既保证了技术的不断更新和提高，又为本企业的技术协作和技术保密提供了技术支撑和法律保护。技术负责人长期从事薯类深加工研发工作，积累了丰富经验，在生产技术上处引导作用。企业现已开发出拥有自主知识产权，获得科技成果并成功投向市场。公司将依托安康丰富马铃薯资源，借助富含硒资源得天独厚的优越条件。公司始终紧跟高科技发展的步伐，恪守以质量求生存以信誉求发展。面对日益激烈的市场竞争形势，我公司将以振兴农村产业为己任，强力推进农业产业化进程，以发展安全放心优质产品为方向，坚持以人为本科技为先质量第服务至上的经营宗旨，在未来的发展中必将取得更大的腾飞空间。二人员及开发能力法定代表人和高层经营管理人员的基本情况二项目及技术负责人的基本情况三单位人员基本情况企业现有人员人，本科以上学历人，大专以上人，最大年龄岁，最小年龄岁，平均年龄岁，职称结构中高级职称人，中级职称人，初级职称人。企业团队本着科学合理精干高效以事定岗以岗定人的原则进行人力资源配置，其中管理人员人，研发人员人，生产人员人，销售人员人，其他人员人。三上年度单位财务状况截止年月日公司总资产万元，其中固定资产万元流动资产万元无形资产万元，流动负债万元，负债总额万元，所有者权益万元营业收入万元净利润万元营业利润率总资产报酬率，净资产收益率投资报酬率资产负债率流动比率速动比率。四管理情况公司管理模式按现代企业管理制度运作，在项目实施过程中实行公司化管理企业化经营市场化运作注重高科技引导企业生产的模式，建立企业加农户的产业化内容包括各管理人员和操作人员的职责任务各项消耗指标。建立健全检测制度，规定检测项目和检测程序，通过严格检测及时发现和解决问题。防止蒸汽的跑冒滴漏现象杜绝切漏汽现象是节能工作的项重要内容。本项目对蒸汽分配系统的机械部分以及整个设备充分关注。跑冒滴漏现象分别明确由操作人员或维修人员巡检中发现处理明确责任，随漏随修，做到跑冒不过班，大漏不超天。对蒸汽管道与设备进行保温处理输送蒸汽时不仅要防止跑汽现象的出现，而且也应该将其管道的散热量控制在允许范围内。当设备和管道外表面温度达到时，必须敷设保温绝热层。因此，对蒸汽管道和设备必须采取保温措施以降低系统的散热损失。同时锅炉操作人员应正确操作，使压力稳定，避免压力大起大落，锅炉用煤要干湿均匀，减少带出物，残渣含炭量控制在以下。三污染物治理措施废气主要是由锅炉燃烧产生。本项目所选择的锅炉是环保型的。其特点是热值高燃烧充分消烟除尘效果好等。锅炉所产生的烟气采用湿式沉降洗涤除尘，起到除尘除硫作用，使排出烟气中烟尘浓度达到二类区标准标态，二氧化硫浓度低于标态，不会污染环境。废水主要包括生产污水和生活污水。生产污水主要清洗浸泡马铃薯后的废水和清洗设备产生的废水。清洗马铃薯和设备所产生的废水，主要是泥沙渣等，可经过沉淀池沉淀，并经活性生物污泥处理进行水质净化排放，不会对环境产生危害。废渣主要是马铃薯加工后所产生的废渣。加工后所产生的废渣含有定营养成份，经烘干或直接作为动物饲料加以利用，也不会污染环境。综上所述，该项目属无污染的环保型农产品初加工项目。四职业危害因素及保护措施本项目为马铃薯种植及马铃薯全粉生产，不存在职业危害因素。五国家专卖专控等特殊行业许可证报批情况本项目产品为马铃薯全粉的销售，不属于在国家专卖专控等特殊行业，无需进行国家专卖专控等特殊行业许可证报批。第六章投资预算与资金筹措投资预算投资估算经估算，本项目总投资为万元。建设投资万元，其中建安工程费用万元，设备购置万元，其它费用万元包括基本预备费万元流动资金元其中铺底流动资金万元建设期利息万元。投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计建设投资工程费用马铃薯种植基地万亩马铃薯全粉生产车间马铃薯全粉生产线条配套及辅助工程工程建设其他费用建设单位管理费工程建设监理费勘察设计费人员培训费办公家具购置费预备费二流动资金铺底流动资金三建设期利息总投资二资金筹措经估算本项目总投资为万元，资金来源渠道如下建设单位自筹万元，占总投资的申请银行贷款万元，占总投资的申请贷款贴息万元，占总投资的。二新增资金的筹措本项目总投资万元，已完成投资万元其中自筹资金万元，银行贷款，需新增资金万元，其中企业自筹万元，银行贷款万元，申请陕西省重大科技创新项目专项资金万元用于项目主要设备购置和基础设施建设。三资金使用计划本项目总投资为万元，已完成投资万元。资金使用计划如下建安工程万元，其中，马铃薯种植基地万亩投资万元，马铃薯全粉生产车间投资万元，马铃薯全粉生产线条投资万元，配套及其它辅助设施投资万元设备购置万元其它费用万元，其中，工程建设其它费用万元，预备费万元④流动资金万元含铺底流动资金万元，占流动资金的建设期利息万元。项目年度资金预算总表单位万元项目投资投资金额年度投资预算年年年备注申请陕西省重大科技创新项目专项资金无偿扶持自筹资金银行贷款合计第七章经济社会效益分析成本分析本项目人员数量为人，人均工资标准为元人•年，福利费按提取，年工资及福利费用为万元。本项目所需原辅材料主要为马铃薯鲜薯等。因此，项目建成后需原辅材料费用万元。正常生产年份用水量约万吨，用电量约万度，用煤量约万吨，正常年份所需动力及能源费万元。本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价。可采取的对策平利县地处陕西南部，是马铃薯适宜种植区域之，马铃薯资源极为丰富，有着地方经济发展和农民脱贫致富的潜在优势，极具开发价值。进入世纪后，县委县政府积极适应农业发展的新形势和新任务的要求，作出了生态立县发展绿色经济的农业结构调整战略部署，将马铃薯作为绿色产业中的重要品种，通过近年来的发展种植规模和种植水平都上了个新的台阶，万亩马铃薯种植基地可作为本项目的主要原材料来源。该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买，且供应充裕。本项目原辅材料均供应充足，能满足日常生产需要。对于燃料和动力的涨价，企业可以多考虑几家燃料供应商，另外在日常生产过程中，不断对生产技术进行创新，节约能源。总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其它费用其它制造费用其它营业费用其它管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用其中固定成本可变成本二经济效益分析财务评价财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版，以下简称方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目成本及收入采用的价格均以年市场价格为基价预测建成运营后的价格，在项目整个运营期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内致性及项目经济评价结果的可比性。财务评价基础数据本项目基准折现率设定为税前，税后。本项目建设期年，计算期年。本项目投资计划为建设期第年投入，第二年投入。本项目生产负荷为生产第年达到运营能力的，第二年达到运营能力的，第三年达到设计生产能力的。本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为，城乡维护建设税为，教育费附加为，所得税为。收入估算本项目投产运营后，达到年产富硒马铃薯全粉吨的能力，实现产值元。正常年销售收入估算见表表正常年销售收入估算产品名称销售量吨平均售价吨万元销售收入万元富硒马铃薯全粉合计二盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率项目财务净现值项目资本金财务内部收益率项目投资回收期和总投资收益率指标。经计算，本项目年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均营业税金及附加为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴增值税为万元，年平均上缴所得税为万元，年平均净利润