由国有牧场集体牧场和奶牛高产高效饲养技术优良品种推广及高产饲养技术高产奶牛核心群及示范基地建设等领域，承担着省级星火计划项目科技攻关和推广应用任务。对全省的奶牛饲养和乳品加工发展，发挥了显著的行业示范与引导技术研发与推广和科技先锋作用。三企业财务状况公司总资产亿元，固定资产亿元，资产负债率，银行信用等级很好，是农行级信用等级单位详见附表，公司多年来经营状况良好，年实现销售收入亿元，利税总额万元，净利润万元。具有较强的资金筹措及偿债能力详见财务审计报告。第五章市场分析与销售方案市场分析产品市场供求现状和前景分析我国每年新生婴儿约万。由于缺乏母乳等原因，超过的婴幼儿不能母乳喂养，这部分婴儿以配方奶粉为主要代乳品，根据我国对的承诺，到年母乳喂养率将达到。据此推算，婴儿奶粉年的需求量约为万吨。母乳喂养的宝宝在四个月后将逐步添加辅助食品，在岁左右断奶后都将以婴幼儿配方奶粉作为主要辅食。专家预测我国婴幼儿配方奶粉的潜在市场需求在万吨。根据尼尔森年的数据，美国是婴幼儿配方奶粉第大国，年销售额达亿美元，中国是第三大市场，年销售额为亿多美元，美赞臣中国销售及市场总监李以楷预计年将接近亿美元，中国将成为婴幼儿奶粉第二大国。中国是全球婴幼儿配方奶粉发展潜力最大的市场。项目产品的市场竞争优势目前我国乳制品市场正处于“战国纷争”时期，婴幼儿配方奶粉市场更是热点之。国内外婴幼儿配方奶粉生产企业为争夺市场份额在广告宣传终端陈列人员促销产品开发等方面展开了激烈的竞争。年，按销售量统计，中国市场排名前五位的品牌是三鹿伊利完达山雀巢多美滋。按销售额统计，中国市场排名前五位的品牌是美赞臣多美滋雀巢惠氏三鹿。进口品牌处于高端，以惠氏美赞臣雅培雀巢等为代表，产品以罐装形式为主，价格在元克，以沿海发达地区和内地中心城市为主要市场，以医务渠道大型商超大型连锁店为主要销售渠道。部分进口品牌和部分国产品牌处于中端，以多美滋雀巢力多精纽迪西亚亲亲宝贝圣元优聪光明优幼等为代表，产品采用袋装和罐装相结合的包装形式，袋装产品价格在元克左右，罐装产品价格在元克。这些品牌以沿海城镇和大中城市为主要市场，以医务渠道大中型商超连锁店为主要销售渠道。该项目产品采用闪蒸新技术生产，应用等新型营养强化剂，以农村市场和城镇中低收入阶层为主要对象，以自己的网络资源为主要渠道，采取“农村包围城市”的策略，避开大品牌锋芒，重点开发快速增长的农村市场，前景广阔。二产品生产及销售方案该项目计划年产配方奶粉吨，根据市场需求情况产品方案初步确定为婴幼儿奶粉分ⅠⅡⅢ段三个档次，由于具备成本优势，采取较强的价格优势投放市场，方案如下高档听装克听，出厂价元听，零售价元左右听。中档袋装克袋，出厂价元袋，零售价元左右。低档袋装克袋，出厂价元袋，零售价元左右。投产后可根据市场变化，适当增加部分全脂奶粉和脱脂奶粉等。三销售策略和营销模式为不断扩大市场规模，公司多年来直采用自营和代理并举的营销模式，以区域划分设立相应的营销分公司或办事处，根据市场需求确定工作目标，采用科学的核算办法和激励机制，调动每个营销人员代理商的积极性，并建立完善的营销体系，保证营销工作健康发展。四销售队伍和销售网络建设该公司有支强大的营销队伍，名员工中有多人奔波在营销线，营销部下设个营销公司，省内县级以上城市均设立了办事处，逐个占领区域市场，并在北京上海武汉徐州南京等省外市场设立了个办事处。目前，市场规模正以几何速度增长。本项目产品销售在充分利用佳宝公司的品牌市场通路网络客户等资源优势的同时，裂变营销组织，成立奶粉营销分公司，按照奶粉市场的特点，采取针对措施全力开发婴幼儿配方奶粉市场，在两年内就可实现满负荷生产。第六章项目建设方案建设任务和规模按照国家乳制品生产规范，国内流的建设标准组织实施该项目，购置干燥浓缩喷粉包装成套设备，采用适合全脂牛奶配方奶及各种热敏性物料的浓缩干燥自动控制工艺，年生产配方粉全脂粉脱脂粉吨。二项目规划和布局本项目建设用地位于佳宝工业园内，总体为塔式布局，由干燥间浓缩间包装间等组成。本项目充分依托工业园现有的水电汽环保等公用设施，以节省投资。三生产技术方案及工艺流程生产技术方案经予处理后的巴氏奶进入三效降膜蒸发器，浓缩后送至浓奶罐。经过浓缩后的料液，用奶泵从平衡槽内抽出，经过滤器，由高压均质泵送至喷雾塔顶部通入喷嘴形成雾状，与进入塔内的热风进行热交换，水分迅速蒸发，干粉落入塔底，由流化床进行二次干燥。干燥后的奶粉经筛粉机筛选，使成品粉与颗粒分开，含有微粉的热风通过风管进入旋风分离器，由于热风高速旋转，细粉沿分离器壁落入锥体底部，再经过碎粉器吹粉器，用罗茨鼓风机将细粉吹入流化床，进行二次干燥。废气由引风机排至室外。工艺流程见下图号剪切罐蔗糖糊精粉热水溶解配料罐配料净乳机净乳片式杀菌器预热段添加磷脂乳化剂油缸夹层可升温乳清粉钙粉号剪切罐均质机均质，片式杀菌器，秒杀菌片式冷却器冷却至原料奶预处理四项目建设标准和具体建设内容建设标准本项目按照和认证标准建设。具体建设内容土建按照和认证标准新建六层钢混结构奶粉塔座，总建筑面积平方米。其中干燥间平方米浓缩间平方米包装间平方米化验室平方米。设备半成品暂存罐复合维生素用水预溶喷雾干燥流化床二次干燥包装检测合格出厂三效浓缩本项目设备选择本着先进成熟可靠经济的原则，关键设备拟引进国际先进水平的产品，配套设备及检测设备选用国产设备，设备厂家采取招标方式确定。设备如下浓缩系统台套喷雾干燥工段台套包装系统套水电汽管路铺设等设备保温车部。科技措施为确保项目尽快达到设计能力，在技术引进方面，重点引进工艺技术在中试阶段，侧重技术成熟性的把握和品种引进在技术示范方面，配置相关设备，对操作人员进行培训，并对科技研发人员给予定的补助，以充分调动积极性。以上资金投入万元。五项目实施进度安排本项目建设期为年月年月，共计个月。其中年月至年月临设搭建年月至月主体结构施工年月至年月水电安装调试年月至年月设备安装及调试年月至年月竣工清理与验收试生产详见工程计划网络图。第七章投资估算与资金筹措投资估算依据主要设备是通过询价和参考同类相似设备价格，其他设备参考工程建设全国机电设备价格汇编，安装工程参考建设概算定额，建筑工程参考山东省建筑工程综合定额中有关规定计取。二项目建设投资估算项目建设投资估算该项目总投资万元。其中固定资产投资万元土建万元购置设备万元，流动资金万元。土建投资万元干燥间，单位造价元，计万元浓缩间，单位造价元，计万元包装间，单位造价元，计万元化验室，单位造价元，计万元。设备投资万元浓缩系统万元，其中三效降膜蒸发器套万元杀菌自控系统套万元密度自控系统套万元闪蒸预热器台万元平衡缸台万元牛奶暂存罐台万元。喷雾干燥系统万元，其中浓奶缸台万元浓奶泵台万元浓奶加热器台万元管式过滤器台万元高压泵台万元压力喷雾干燥塔台万元复聚系统套万元三段流化床套万元卵磷脂喷涂系统套万元振动输粉器台万元立式贮粉仓台万元皮带秤电动缝口机套万元热风系统套万元排风系统套万元浓缩干燥自控系统套万元。乳成份分析仪台万元附属设备万元水电气等万元包装系统套万元其它车辆万元。无偿资金投资方向主要科技措施重点技术引进万元技术中试万元技术示范万元化验室部分建设万元购置专用车辆万元。三资金来源与筹措该项目总投资万元，资金来源与筹措申请中央财政资金支持万元无偿万元有偿万元山东省内地方财政配套资金万元省财政资金万元市财政资金万元企业自筹万元。四资金使用与管理本项目建设资金自年开始使用，年月底完成建设。为确保本项目的顺利建成并尽快产生效益，对本项目的资金实行专人专帐开专户管理，并严格资金审批手续。有偿资金归还主要从企业税后利润给付。归还时间从项目实施的第四年开始，分三次归还，每次三分之，第六年还清。第八章财务评价财务评价依据本报告经济评价部分执行的是国家制订的企业会计准则和企业会计制度。基本收益率定为。第章总论项目提要项目名称年产吨奶粉生产建设项目建设性质新建项目建设单位济南佳宝乳业有限公司法人代表所有制形式有限责任公司建设地点规模期限及内容建设地点济南市农业高新技术开发区长清平安镇潘东村济南佳宝乳业有限公司佳宝工业园规模按照国家乳制品生产规范，采取适用于全脂牛奶配方奶及各种热敏性物料的浓缩干燥自动控制工艺，年生产配方粉全脂粉脱脂粉吨。期限年月至年月建设内容新建平方米奶粉塔座购置干燥浓缩喷粉包装成套设备，部分水电通讯配套设施及车辆。项目申报单位济南佳宝乳业有限公司负责人投资规模及资金构成该项目总投资万元，其中土建万元，设备购置万元，流动资金万元，建设期利息万元。资金筹措申请中央财政资金万元，省内地方财政配套资金万元，企业自筹万元。主要技术经营指标该项目达产后，年产配方粉全脂粉脱脂粉吨，实现销售收入万元。项目经济效益计算期内新增产品总量吨，年均销售收入万元，年均总成本万元，年均利润总额万元，年均税收万元，投资利润率，内部收益率财务净现值税前万行业产值已突破亿元。乳业市场的高速发展和诱人前景，使国际乳品巨头企业加快了进入中国市场的步伐，加强了在中国市场的推广力度，涌现出惠氏美赞臣雅培安怡雀巢多美滋等大批国外知名品牌。这些进口品牌