1、度的约束，在办理成员单位交易款项的收付业务和内部结算业务时。在集团内部建立资金管理型的结算体系，通过账户的集中规范管理，实现结算集中，将成员单位的资金自动归集到财务公司的“资金池”，有效整合集团资金资源。二加强资金集中管理，扎扎实实搞好存款业务努力发挥集团优势，切实做好存款业务，实现集团内部资金高度统和集约管理，提高资金的使用效率，形成个规模较大的现金池，确保信贷资金来源的稳定和盈利能力的稳定。三积极开展融资业务，为成员企业发展提供充沛的资金来源在保证安全性和流动性的前提下，积极办好内部短期信贷长期信贷业务，同时，拓宽融资渠道，探索多元化融资方式，发展短期融资券中期票据企业债券资产支持票据融资租赁等成本低风险可控的。
2、贴现，收取的贴现利差。年按亿元计算，预计贴现利差收入均为万元。财务顾问收入，年预计收入万元，以后每年以万元递增。二营业支出预测利息支出。年吸收成员单位存款预计亿元，按照活期利率计算，预计利息支出为万元，年随着现金净流量的增加，将逐渐增加，预计年吸收成员单位存款亿元，预计利息支出为万元。营业费用。房租费用暂未考虑。工资费用。财务公司设资金计划部信贷业务部等个部室，编制为人。按目前公司工资水平计算，年工资费用为万元人万人，预计自年开始每年增加人。办公费用开办费按每人万元计算仅在年发生计算，办公费按照年营业收入的计算，年营业收入预计亿元，预计办公费用为万元。年营业费用为万元万万万。固定资产及折旧费用公司成立之初服务器及软。
3、例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,集团有限公司,核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！集团有限公司设立财务公司可行性研究报告股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,合计,第二章集团基本情况第节集团成立情况集团成立于。集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带的母子公司管理体制。主要子公司集团资料介绍。第二节成员单位状况截止年底，集团拥有。等家级子公司均为上市公司。表集团子公司列表现金及现金等价物净增加额项目行次年月末年年度加期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额第五节产业整合与改革集团自年月成立以来，积极推进内部整合，年月，实现了人力资源的统管理。
4、资金上存同业财务公司上交存款准备金财务公司票据贴现量结束语在充满希望与挑战的年，广大人正以新的视野新的思维，积极作为，凝聚力量，艰苦拼搏，为开创集团工作的新局面，为把集团建设成为现代化的具有国际竞争力的世界流企业而努力奋斗。集团设立财务公司是非常必要的而且是十分迫切的。目前，集团已经位列国内最大的企业行列，在参与全球国际竞争中，集团与国内外大型企业集团样，十分有必要设立自己的财务公司，来合理配臵集团内外资源，更好地融合产业资本和金融资本，进步做强做优做精做大核心主业，建成世界流的企业。集团设立财务公司是完全可行的。集团已具备设立财务公司的条件，核心主业突出，现金流量具有较大规模，且呈持续增长趋势，集团内部财务管理规。
5、解风险，确保各项业务平稳运行保障经营目标和工作任务的完成。二内控原则稳健审慎，合规经营权力制衡，程序制约预防与控制相结合。三内控措施建立科学的决策机制建立健全各项规章制度，实行岗位目标责任制实行授权制度，严禁越权办事建立完善的信息网络加强审计稽核工作建立预警及突发事件处理机制运作，与集团运作相对隔离。如健全业务管理和安全防范制度，按中国人民银行的规定缴存存款准备金，严格遵守中国人民银行有关利率管理的规定。建立对各项业务的稽核检查制度依照国家有关规定，建立和健全本公司的财务会计制度，遵循审慎的会计原则，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况。建立和健全授权审批制度计算机系统风险评估与计算机风险控制系统加强内控制度运行。
6、及办公设施支出为万元，按年计提折旧，无残值。年折旧费用为万元。税金年营业税及附加按计算，年营业税金及附加为万元。呆账准备金按贷款余额的计算，年预计发放贷款亿元，预计年呆账准备金为万元。表年财务公司业务量及盈利预测表单位万元项目年年年年年营业收入发放贷款利息收入上存人民银行利息收入金融机构同业存款利息收入集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目年年年年年手续费收入其他营业收入二营业支出利息支出营业费用固定资产折旧呆帐准备支出其他营业支出三营业税金及附加四营业利润加投资收益营业外收入以前年度损益调整减营业外支出五利润总额减所得税六净利润七基本业务量注册资本金吸收成员单位存款成员单位库存票据量财务公司发放贷款量财务公司。
7、资业务，积极为集团发展提供充沛的资金来源。四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业务与商业银行相比，财务公司开展票据承兑与贴现业务，具有天然优势。财务公司比较及时和详细了解集团及成员单位经营情况，对各成员单位的流动资金也有较强的控制力，开展承兑汇票与贴现业务风险相对较小更安全。财务公司通过建立“票据池”，加强票据的集中管理，还可以汇票办理再贴现及转贴现，既可降低贴现率，提高收益，又可融通资金，满足成员单位生产经营临时性资金需求。五逐步发展其他中间业务在监管部门许可的范围内，积极创造条件，开展业务创新，探索开展委托代理信贷资产转让财务咨询保险代理债券承销资产管理等中间业务在风险可控的前提下，试行办理担保业务同业拆借等业务。
8、。六财务公司业务量预测按照中国银监会企业集团财务公司管理办法的有关规定，结合集团结算中心模拟财务公司运行的相关数据，参照集团当前有关财务数据和“十五”战略规划，对集团财务有限公司年的财务状况和年度经营情况进行了预测。营业收入预测存款利息收入。成员单位存放财务公司存款按活期利率计算现行利率水平，财务公司存放银行按同业存放利率计算，其中按照年期定期存款利率计算，按照活期存款利率计算。年预计存款利息收入万元。存款准备金利息收入。按存款余额的计算，利率按照人民银行规定的计算利息，年预计平均准备金余额为亿元，预计利息收入为万元。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告年实现的全部金融机构往来收入为万元同业存款利息收入上交存款准。
9、流入筹资活动现金流入资金结算的长短期放贷资金控制在的比例，保证集团成员单位正常经营资金需要，同时，积极创造条件开发消费信贷和买方信贷业务，支持集团成员单位拓展市场，提高市场占有率。三财务公司中间业务发展策略根据集团成员单位的需要，充分发挥财务公司的金融专业优势，大力发展公司理财融资顾问信用鉴证委托投资委托贷款保险代理债券承销等业务，为集团及成员单位提供全方位多层次多样化的金融配套服务，增加中间业务收入。第五节财务公司内部控制和风险防范内控目标确保全面贯彻落实国家的法律法规监管部门的规章与规范性文件及财务公司的内控和管理制度要求将财务公司的各项财务指标控制在中国银监会规定的比例范围内，有效控制各项风险科学预警防范和化。
10、制建设，包括构筑三道监控防线责任分离与岗位管理预警预报与应急应变检查监督内部控制制度的贯彻管理与监督等。尤其在主营业务即信贷业务上，建立整套有效的内部控制制度，优化信贷资产结构，预防分散信贷风险，确保信贷资产质量。四风险防范不断完善公司的治理结构业务操作规程内部控制体系及风险防范制度，以管理信息系统及风险控制系统为支撑手段，正确处理防集团有限公司设立财务公司可行性研究报告范风险与支持集团发展的关系。第六节财务公司主要业务量预测及盈利模式假定集团财务有限公司年被批准，年正式营业，将主要开展以下业务提供优质高效的结算服务，有效整合集团资金来源为集团及成员单位提供优质高效的“银企直联”网络结算服务，强化结算流程管理和结算。
11、，具有较丰富的资金管理经验，加上有国内顶尖的金融机构作为战略投资者参与经营决策和风险管理，完全有信心在银监会和银监局的指导下，办成流的财务公司。未来集团财务有限公司的着眼点是立足集团，服务于集团。以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率和效益为宗旨，充分发挥财务公司的各项功能，积极开展业务创新，为集团的腾飞做出更大的贡献。第章概论第节项目名称拟设财务公司名称集团财务有限公司。英文名称。第二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外的战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资。
12、金利息收入。贷款利息收入。财务公司贷款额度按照年按账面资金余额的向成员单位放贷，贷款利率按年期贷款基准利率计算现行年期利率水平，年预计发放贷款亿元，预计利息收入为万元。手续费收入。公司为成员单位办理银行承兑汇票，收取的手续费，年按平均亿元开票量计算，预计年开票手续费收入为万元。公司统代理集团及成员单位的保险业务，保险代理费按收取，由保险公司支付。按照集团公司年固定资产价值亿元计算净值在建工程，年度保险费支出按万元计算综合险按照，机损险按照，手续费收入为万元。按银行收取的手续费标准计算，根据年财务费用中金融机构手续费测算，年财务公司手续费收入为万元。其他业务收入。公司为成员单位办理贴现后，再将贴现票据送到商业银行办理。
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