虹及韩国日本中产，生产能力只月，需要管理人员人，线生产工人人。

企业机构和劳动定员见下表表二。

表企业机构和定员序号名称岗位单班双班管理人员工人合计管理人员工人合计总经理工厂管理副总经理小计行政部经理人事总务小计经营部经理采购销售储运小计质量管理部经理检验管理文员小计生产部经理现场工程师现场维修保养生产线工人小计技术装备部经理设计开发机修车间安全环保小计财务部总监经理会计小计总计表二生产线工人劳动力分配表序号岗位定员单班双班次打砂班冲压班罗拉班后框班前框班底架班侧顶班总装班总焊班二次打砂班油漆班地板班完工班原型试验班堆场合计人员培训企业的生产经营管理人员均是在集装箱行业有多年从业经历的优秀人才，具备丰富的工作经验。

企业所需的生产工人主要从社会招聘，企业将请广船集装箱厂的各类工程师来厂进行针对性的理论授课和实际操作培训。

培训将采用多渠道多方式进行，培训时间在本项目的建设期内。

第八章项目实施管理项目实施管理本项目自项目建议书批复并与香港西域投资公司签定初步协议后，我司已建立了以总经理为首的项目领导小组。

小组下设项目筹建办公室，具体负责本项目的实施。

项目的前期准备工作项目的前期准备工作包括市场调研，工艺与装备的选择，厂址选择，资金来源渠道，项目可行性报告的编写。

此项工作预计需三个月。

设计和设备订货设计单位从准备相应的基础技术资料进行初步设计到完成施工图设计，预计需要三个月。

项目主要设备来自国内外先进厂家，不足部分依据设备清单联系设备的订货和制造包括询价，招标，谈判等。

设备的到货时间应与安装工程相结合。

此项工作预计需要二个月。

项目资金的筹集项目资金不足部分需要贷款。

根据项目的工程进度用款情况，资金筹集必须在年月完成，至年月全部完成。

施工阶段土地平整打桩工作，因为该场地是比较平整的，预计需要个月土建工程包括生活设施和生产设施的施工及验收，预计需要个月。

设备安装调试预计需要个月试生产前准备工作预计需要个月生产线试运行考核试生产个月物资供应从订货到进厂预计需要个月在设备安装时同步进行产前销售工作安排预计需要个月与试产同步进行完成企业员工的招收培训工作需要个月与设备安装同步进行。

项目包括的各项具体工作及进度详见下表项目进度表项目市场调研可行性报告项目报批筹建资金筹集土地平整打桩土建工程设备安装调试试生产前的准备工作生产线试运行试生产物资供应产前销售安排完成员工的招收培训第九章投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算建设投资包括打桩水泥地面生产厂房原材料库油漆库车库等生产用建筑工程办公室宿舍楼饭堂围墙门卫室水塔等辅助建筑工程生产设备和起重运输机械设备的购置安装工程给排水供电和厂区的道路规划公共绿化等。

本项目为新建工程，无形资产主要列入施工设计费。

调研咨询费可行性研究和人员培训费筹建人员工资费用列入筹建费用。

不可预计费用万元。

项目的建设投资总计，万元。

其中合资公司自有资金，万元注册资本金，需向银行贷款，万元。

建设资金安排见下表。

建设投资估算表单位万元序号工程费用名称估算值土地使用权二房屋及建筑物厂房及仓库办公楼宿舍楼饭堂围墙及门卫水塔三基础设施坪地及堆场打桩给排水系统供电系统环保绿化四办公设备五生产设备打砂冲压生产线焊接总装生产线喷漆供干生产线试验台生产车辆类备件工具类六筹建费用七不可预计费用合计流动资金估算投产第年计划生产集装箱从生产到回款有三个半月的周期。

第年五个月的流动资金约需，万元，这需要向银行贷款。

生产第二年，产量增加至，。

第年的货款回笼，万元，同时继续维持第年的贷款额，可满足生产对流动资金的需求。

第三年及以后的情况类似。

资金筹措预算如下资金筹措预算表总投资万元股东认缴注册资本万元固定资金贷款万元流动资金贷款万元第十章项目经济分析项目建设期为个月，折年，经营期为年。

在本章中经济分析的计算期定为年，其中建设期年，经营期年。

经营收入计划产销量本项目年只有个月的生产期，在项目新建期，订单量还不大。

第年的生产按单班制生产能力的计划。

随着公司信誉的提高和销售工作的全面展开，公司订单产销量逐步提高。

年计划生产量增加到年增加到年增加到年达到设计生产能力。

经营收入本项目的经营收入主要来自集装箱销售，集装箱的销售价格按目前的，美元计算美元兑人民币汇率。

产量和销售收入年份计划产量销售收入万元成本估算成本包括生产成本销售费用折旧管理费用财务费用。

依据生产量计划，各相关费用如下对生产成本的估算建立在集装箱规格标准和项目工艺设备耗材量及原材料价格近年的平均价格的基础上，并参照了同行业厂家的相关水平。

产品生产成本计算表单位品名规格用量金额人民币美元钢材热轧卷材木地板立方米油漆套角件套气体商标套附件类铭牌螺钉等动力水电钢砂类门锁类套门胶类工资其他类合计销售费用分为固定销售费用和变动销售费用。

固定销售费用依据项目的销售人员设置及销售工作安排每年形成较为固定的支出第年按半年计提。

变动销售费用按照和销售额成正比的原则，在目前行业的普遍水平上，考虑到项目新建因素，增加。

固定销售费用估算见下表。

固定销售费用估算汇总表单位万元项目金额工资福利应酬费用办公费用差旅费用其他费用合计各项折旧计提见下表折旧及摊销汇总表单位万元序号名称原值折旧年限折旧额备注土地使用权管理费用厂房及仓库制造费用其他建筑物管理费用办公设备管理费用生产设备制造费用开办费用管理费用合计管理费用的估算依据项目的人员设置折旧和相关费用因素。

除第年因只有个月的生产期，按半年提取外。

考虑产量增加和提高管理水平的要求，以后各年费用总额增加。

详细构成见下表。

管理费用估算汇总表单位万元项目金额工资福利折旧摊销办公费用招待费用差旅费用车辆费用维修费用教育附加其他费用合计财务费用项目固定资金贷款和流动资金贷款总计，万元，按现行年利率的贷款利率，年财务费用为，万元。

依据项目的现金流量计算，至第三年安排还贷，万元，第四年还贷，万元，第五年还贷，万元，第六年即可还清。

固定成本和变动成本核算固定成本固定成本计算表单位万元管理费用销售费用财务费用折旧费用合计变动成本单位变动成本估算单位元单位产品生产成本单位产品运输成本合计从以上分析可以计算出项目的盈亏平衡点的产量为，。

利润估算利润估算结果见表。

因产品主要销售为出口，内销占的比重就目前来看还很小，所以暂不考虑增值税。

在珠海保税区，项目所得税享受“二免三减”，“三减”期间享受的优惠税率，“三减”期满后享受的优惠税率。

利润预测表单位万元项目主营业务收入减主营业务成本主营业务利润减折旧费用销售毛利减销售费用管理费用财务费用利润总额减所得税净利润利润累计根据上表，可以计算得到以下指标年平均利润万元年平均利税万元总投资利润率总投资利税率所得税后静态投资回收期从建设期算起年。

所得税前静态投资回收期从建设期算起年。

现金流量分析依据集装箱行业生产销售三个半月为周期的特点，按交箱量均衡计算，年中的销售只能回款第年回款率为。

将产生定的应收帐款。

通过现金流量分析，计算得到以下经济指标所得税后内部收益率所得税后净现值，万元。

所得税前内部收益率所得税前净现值，万元。

现金流量预测表单位万元项目现金流入货款收入现金流出固定资产投资购地生产成本销售费用管理费用财务费用所得税净现金流量累计净现金流量累计应收帐款结论本项目的各项财务评价指标均较理想，项目是可行的。

主要经济指标附表序号项目单位指标值备注总投资万元盈亏平衡点占设计生产能力的年平均利润总额万元年平均利税总额万元总投资利润率总投资利税率内部收益率所得税前内部收益率所得税后净现值所得税前万元净现值所得税后万元投资回收期所得税前年从建设期算起投资回收期所得税后年从建设期算起目录第章总论第二章项目发起背景和产品方案第三章主要原材料供应第四章厂址选择及公用设施方案第五章工艺技术与装备第六章环境保护劳动卫生与安全第七章企业机构和定员第八章项目实施管理第九章投资估算和资金筹措第十章项目经济分析核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传！第章总论项目概述珠海集装箱项目由广东盛世达科贸股份有限公司中方和西域香港投资有限公司外方共同发起。

项目计划总投资，万元，在珠海保税区设立年生产能力万标准箱的集装箱生产厂，以满足珠海及临近的香港澳门中山盐田等港口的集装箱需求。

项目计划年月动工建设，年月完成试产。

当年就能获得收益。

可行性研究的依据和范围本报告的编制依据了我国相关的法律法规国家统计部门公布的相关行业统计数据。

参考了专业文献的相关分析报告。

参照了同行业的经营数据并依据本公司的实际情况作了定调整。

本报告依据了合资双方签定的合资经营西域珠海保税区集装箱有限公司协议书。

本报告主要研究兴建集装箱厂的可行性，对项目的选址投资生产技术的先进合理性生产能力产品的市场情况原材料的供应以及涉及到的有关供全年完成货物吞吐量亿吨，沿海港口货物吞吐量将达到亿吨。

集装箱吞吐量将完成万，保持的年增长速度。

集装箱业务成为枢纽大港主要利润增长点。

据悉，面对广阔的市场前景，中国交通部已确定目标，到二