，文化产业的迅速崛起，建设运营和管理事务。内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作计划财务部门主要负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作设备材料管理部门主要负责项目材料的订购采购保管及调拨等项工作技术管理部主要负责项目的技术文件技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训技术考核工作。第十章项目招投标根据中华人民共和国招投标法工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会第号令及年内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会内蒙古自治区实施中华人民共和国招投标法办法有关规定，本项目在国家规定的招标项目范围之内，按照国家要求，对工程设计施工设备及材料采购等内容进行招标。招标范围本工程招标主要包括勘查设计工程监理工程施工及设备材料采购。二招标组织招标工作小组由业主单位委托具有法人资格的招标代理机构负责组成。三招标方式采用公开招标的方式。即在国家或地方制定的报刊信息网或其它媒体公告。四工程分包本工程分为建筑工程勘查设计设备采购进行分包。五招标执行招标执行情况表名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘查设计∨工程建设∨设备采购∨工程监理∨第十二章投资估算与资金筹措固定资产投资估算根据项目的设计要求，估算新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底流动资金万元。新增固定资产投资估算和构成详见表。表新增固定资产投资估算表项目名称单位规模单价元金额万元土建工程平方米辅助工程绿化硬化工程平方米电力工程米智能化系统弱电工程米给排水消防工程米供热工程平方米合计表新增固定资产投资构成表序号项目名称估算投资万元所占比例设备购臵费建筑费安装工程费运杂费勘察设计费建设单位管理费办公家具购臵费人员培训费工程监理费验收鉴定费基本预备费建设期利息合计二新增固定资产资金来源与筹措本项目新增固定资产投资万元，新增固定资产投资使用计划与资金筹措详见附表。三流动资金估算及资金来源本项目新增流动资金总额为万元，其中铺底流动资金为万元，由企业自筹资金解决。第十三章财务评价项目运营计划本项目计算期年，建设期为年，经营期为年。第年开始正式运营满负荷经营年，通过出租产业化示范功能区生活服务功能区，预计收入总额为万元通过提供科技信息服务，预计实现收入万元。二总成本测算满负荷经营年项目总成本费用为万元，经营成本为万元。原材料价格的确定不含税是以现行价格为基础进行计算。二燃动力费以现行价格为基础计算。三工资及福利费本项目技术人员和管理人员共计人，人均工资按万元年计算。四基本折旧和摊销费固定资产中房屋折旧年限按年计算，机器设备折旧年限按年计算，残值率为，递延资产按照年摊销。五修理费用按折旧的计算六销售费用按销售收入的计算总成本费用估算详见附表。三销售收入销售税金及附加利润及其分配本项目第三年满负荷经营年预计收入为万元。营业税按计算，城市建设维护税教育费附加分别为，预计满负荷年销售税金及附加为万元。主营业务收入销售税金及附加和增值税估算详见附表。满负荷经营年利润总额为万元，所得税额为万元。在可分配利润中，盈余公积金提取比例为，公益金提取比例为。满负荷经营年税后利润为万元。损益和利润分配详见附表。四项目盈利能力财务内部收益率税前税后二财务净现值税前万元税后万元三投资回收期含建设期税前年税后年四投资利润率财务现金流量详见附表附表。五经济效益与社会效益分析经济效益分析从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。并能够满足银行要求在规定的时间内还清贷款。该项目是国家鼓励发展的项目之，项目建成后，经济效益明显，该项目是可行的。二社会效益分析蒙元文化创作中心的建设将会促进鄂尔多斯相关产业的发展。蒙元文化创作中心的建设，必然带来文化技术人才信息资金等的集聚效应，为鄂尔多斯经济的发展创造良好的社会环境。延长了产业链条，增加文化软势力。蒙元文化创作中心的建设将会促进鄂尔多斯市经济的增长。有利于提高财政收入水平和人均收入水平。在开发建设过程中，至少可以拉动社会直接间接投资约亿元。此外，园区的建设还有利于提高鄂尔多斯旅游文化知名度，提高对外开放水平，实现产业结构的优化升级。蒙元文化创作中心的建设有利于解决就业问题。目前，大学生就业难是我国各地区存在的普遍问题。鄂尔多斯蒙元文化产业园区的实施将会为社会提供大量各类专业的就业机会，可以有效地缓解该地区的就业压力，维护社会安定团结。第十四章风险分析盈亏平衡分析满负荷经营年年本项目的盈亏平衡点生产能力利用率为，即营业收入达到万元时，处于盈亏平衡状态，说明企业的成本低，盈利情况良好。二敏感性分析本报告分别对固定资产投资销售收入经营成本的变化进行敏感性分析。表敏感性分析表全部投资所得税前序号项目变动幅度内部收益率净现值投资回收期万元年基本方案固定资产投资销售收入经营成本从上表中可以看出，当这几种因素变化时，项目的税前内部收益率仍在以上，说明项目具有很强的抗风险能力。三其他可预见风险分析二资金风险本项目的资金筹措完全由企业自行筹集解决，由于投资量大，存在许多不确定因素。资金筹措存在定风险，对此蒙元文化创作中心应妥善运作。加快园区总体发展步伐，注重提高经济效益，增强园区整体还款能力。三技术风险本项目对于管理有很高的要求，所以员工必须具备很高的专业管理知识，适应市场需求。新增固定资产投资估算表附表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置安装工程其它费用合计占固定资产投资比例新增固定资产投资工程费用建筑工程费设备购置费设备货价运杂费关税增值税安装费其它费用勘察设计费办公家具购置费建设单位管理费人员培训费工程监理费鉴定验收费基本预备费建设期利息流动资金估算表附表单位万元序号项目周转天数周转次数流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品其它现金流动负债应付帐款流动资金流动资金增加额自有流动资金流动资金贷款流动资金贷款利息新增投资计划与资金筹措附表单位万元序号项目合计总资金固定资产投资新增固定资产投资利用原有固定资产投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金资金筹措资本金申请国家投资地方配套企业自筹利用原有固定资产借款长期借款流动资金借款总成本费用估算表附表单位万元序号项目合计负荷外购原材料外购燃料动力费工资及福利费修理费折旧费摊销费财务费其中利息支出销售费用研究开发费用其它费用总成本费用其中固定成本可变成本经营成本固定资产折旧表附表单位万元序号项目合计新增固定资产房屋建筑物原值折旧费净值设备原值折旧费净值折旧合计净值合计无形资产及递延资产摊销附表单位万元序号项目摊销年限原值生产期无形资产土地使用权摊销净值其他无形资产摊销净值递延资产开办费摊销净值无形及递延资产合计摊销净值销售收入及税金附表单位万元序号项目合计主营业务收入营业税销售税金及附加城市建设维护税教育附加费损益表附表单位万元序号项目合计产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润全部投资财务现金流量表附表单位万元序号项目合计生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出原有固定资产新增固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量计算指标所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元万元投资回收期年年资本金财务现金流量表附表单位万元序号项目合计生产负荷现金流入产品销售收入短期借款回收固定资产余值回收自有流动资金现金流出自有资金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量第章总论项目概况项目名称民族手工艺品条街项目二项目建设地点阿勒腾席热镇三项目法人四项目负责人五建设内容规模及建设期建设内容规划建设条富有民族特色的手工艺品集散商业街，容纳经营商户约户。建设期年建设规模占地面积为平方米，建筑面积平方米。五投资总额及资金来源该项目总投资亿元，由公司自行解决落实。二综合评价发展旅游业，同时要发展旅游纪念品生产开发销售，这是发展旅游经济的重要途径。旅游纪念品是旅游者在旅游过程中，对旅游景点区在视觉感官得到“享受”而被激发引起的“购物欲”的物化体现。它虽然是旅游者游览目的“副题”，但却很重要，作为旅游“六大要素”食住行旅购娱之，在发展旅游经济中不可或缺。旅游购物收入，在发达国家已占到相当的比重。鄂尔多斯发展旅游纪念品工艺美术品具备极大的潜力和优势，这种优势包括资源的优势和人才的优势。鄂尔多斯是众所周知的文物资源大市，蒙元文化灿烂光辉，为世界瞩目。悠久的历史文化艺术遗产是取之不尽，用之不竭的。发展鄂尔多斯首先要了解鄂尔多斯推广鄂尔多斯。而富有的独特性和唯性以及专卖性，然而鄂尔多斯所卖的旅游工艺品中，有许多在别的旅游区也可随便买到，使旅游者总想寻找购物的“最佳地点”。“舶来品”越来越多，些工艺品“杂交”得不伦不类，有的甚至是些伪劣产品