化养殖示范，促进了县养殖业的快速发展，农村劳动力转移农业增效和农民增收，是发展农村经济，建设社会主义新农村的重大举措。项目建设目的和必要性本项目是根据公司的近期发展目标，将甜玉米罐头出口量扩大到万吨，需要种植甜玉米万亩，每年将有万吨鲜秸杆万吨，罐头生产的玉米叶玉米芯有万余吨。如何变废为宝，改善生产环境，达到既给基地农户增加收入，又给企业的资源综合利用，增加企业效益。因此，本项目的实施，既带动农户发展肉牛养殖，为加快畜牧业的发展创造了条件，又增加农业副产物的综合利用率，为生产甜玉米罐头解决了原料，确保了出口创汇安全生产，又有利于促进本地养殖业的发展和农业产业化结构的调整，对当地农业增效和农民增收产生积极的影响。本项目从桂果公司的资源优势出发，利用甜玉米加工的下脚料制作成青贮饲料喂牛，架子牛育肥日增重达公斤。对优良肉牛实施标准化的产业化养殖，增加其商品力和附加值在经营方式上，采取公司养牛协会高等院校基地农户的农业产业化经营模式，有效的解决了分散的农户与变化的市场对接的问题。是个短贫快，利国利民，又促进出口企业持续快速发展的好项目。市场供求分析牛肉是中国人的第二大肉类食品，仅次于猪肉，牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美，受人喜爱，享有肉中骄子的美称。牛肉含有丰富的蛋白质，氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后病后调养的人在补充失血修复组织等方面物别适宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，为寒冬补益佳品。中医认为，牛肉有补中益气滋养脾胃强健筋骨化痰息风止渴止涎的功效。适用于中气下陷气短体虚，筋骨酸软贫血久病及面黄目眩之人食用。优质牛肉产品市场潜力大。我国牛肉的生产成本只有世界平均水平的，且出口价格仅为世界平均水平的，现世界牛肉需求量每年以的速度增长，因而牛肉出口潜力大。目前我国牛肉人均消费量仅是世界平均水平的半，随着我国改革开放的深入，人们的膳食结构发生了明显变化，肉食方面已不再过度集中在猪鸡肉上，而逐步转向食用牛羊肉，尤其是高档的牛肉。并且从国内市场看，多数肉食产品呈买方市场，唯独牛肉求大于供，市场缺口非常大，高档牛肉还需要大量进口，据有关资料分析，全国每年牛肉缺口达万吨以上。年我区牛肉产量只有万吨，人均占有量不足千克，高档牛肉生产还是个空白，可见牛肉的市场潜力也很大。再加上临省广东省的大中城市销售，我们认为在近年内牛肉的需求仍呈供不应求的趋势。西门塔尔夏洛莱优质杂交肉牛个头大生长快肉质好,养殖效益高。本项目将甜玉米加工后废弃的玉米叶和玉米棒芯采取青贮技术将其长期贮藏,保证年四季有青贮饲料供应,可变废为宝,降低了饲料成本,养殖成本低。发展专业化标准化规模化优良肉牛养殖能利用县甜玉米种植和加工剩余的副产品的独特优势,具有较强的市场竞争力和良好的发展前景。第三章项目建设方案内容及其产品方案项目建设方案和内容建设规模确定的原则和依据该项项目承担单位新建肉牛育肥产业基地个，拟占地约亩平方米，建筑面积平方米，年养殖肉牛出栏头的规模。新建青贮氨化饲料不仅可以满足本企业需要，并可带动农户养牛头以上，并对当地饲料加工起着示范效应。建设内容和方案新建牛舍栋，建筑面积平方米，每平方米造价元，计价万元新建员工宿舍平方米,每平方米造价元，计价万元新建办公楼砖混结构平方米，每平方米造价元，计价万元。总价万元。全部由企业自筹。二新建青贮池个，容积为立方米新建氨化池个，容积为立方米。新建青贮池和氨化池总造价万元。由财政资金解决万元，企业自筹万元。三秸杆加工设备，需购臵型青贮铡草机台，每台购价万元型揉草机台，每台购价万元型粉碎搅拌机组套，购价万元农用柴油后驱动汽车辆万元，履带滚压挖掘机台万元。设备总购价万元，全部由企业自筹。四改良体系建设购冻精支，计价万元购升液氮灌个，计价万元购升液淡罐个，计价万元购显微镜台，计价万元购水浴锅输精枪等设备套，计价万元购配种架个，计价万元以上计价万元。建改良站氨化膜吨，价值万元所需微贮菌种公斤，每公斤元，金额万元。总价万元。六新建员工宿舍平方米，钢筋彩瓦每平方米造价元，计价万元新建办公楼砖混结构平方米，每平方米造价元，计价万元。总价万元。七购买电教设备，配发宣传资料，经常性地宣传养牛知识委托县畜牧局技术推广站采用多种形式培训养牛专业户和有意养牛的农民人次不定期请国内知名畜牧专家教授来我县授课，培训我县养牛技术专业人员。共需科技推广费万元。八本着节约从简的原则，组织本单位有关人员编制汇总申报项目文件花费万元请相关部门审验药费万元，其它项目支出万元。总价万元。其它资金构成为了配合本项目的顺利施行，我公司从近年盈利中自筹资金万元，用于土建工程及其配套工程和作为流动资金。投资估算依据该项目投资估算的依据是根据建筑安装工程综合定额指标的标准及现行商品价格和收费标准以及税率利率。项目投资估算土建工程投资估算表序号项目容积立方米或平方米数量单价元投资额小计万元其中财政投资万元青贮池彩瓦房氨化池牛舍员工宿舍办公楼合计设备采购清单投资估算表序号机械名称型号数量单价万元投资额小计万元其中财政投资万元铡草机揉草机粉碎搅拌机农用柴油后驱动汽车履带滚压挖掘机合计物资采购清单投资估算表序号物资名称单位数量单价万元投资额小计万元其中财政投资万元尿素吨氨化膜吨微贮菌种公斤合计资金筹措该项目总投资金额万元，申请财政资金万元,其中申请中央财政资金万元，地方财政配套资金万元自治区财政配套资金万元，县财政配套资金万元，桂果食品有限公司自筹万元。中央财政资金的使用计划本项目申请中央财政资金万元，主要用于新建青贮池立方米，每立方米造价元，总造价万元。详细支出如下开挖青贮池土方工程元万元平整基础石渣垫层元万元浇素混凝土底层元万元浆砌石言方墻体元万元水泥沙浆磨面元万元管理费万元万元上交税费万元万元。以上合计万元。第八章项目组织管理与实施进度项目组织管理建设期组织管理组织机构及职责项目建设管理小组姓名小组职务所在岗位职称职责分工蒋全斌组长总经理经济师项目总负责人廖德顺副组长示范场经理畜牧师技术负责人拱柳华成员基地部副经理经济师采购负责人蒋全球成员工程监督员技术员阮育玲成员工程监督员高级畜牧师在项目建设过程中，招标施工由本公司按有限责任公司投资管理办法监督实施。项目管理项目建设资金管理实行专款专户专帐专户专人管理支笔把关的方式，接受上级有关部门监督。项目建设后组织管理管理模式与运行机制自建自贮自用自管。项目建成后人员配臵组长技术负责人副组长名畜牧师成员名管理员工人四名所有人员由县畜牧技术推广站进行培训后上岗。组长由公司示范场经理廖德顺担任，负责青贮氨化池的技术指导和管理工作，是该项目管理的第责任人。副组长由公司示范场副经理拱柳华担任，负责收购青贮氨化所需秸杆，确保青贮氨化原料的质量。成员由蒋全球担任，主要负责青贮氨化池的现场管理，按技术规范铡杆填池碾压封盖确保生产出优质青贮氨化饲料。项目实施进度项目实施进度表实施进度年年月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月可行性研究报告批复初步设计施工图纸设计施工招标设计土建工程设备臵购竣工验收投产评估第九章经济社会效益分析生产成本和销售收入估算单位万元收入成本估算明细表序号项目明细年年年销售收入供广州深圳湛江生产成本采购小牛成本饲料采购成本其中主料采购成本辅料采购成本直接人工防疫费其他小计销售费用其中运输费检验检疫费人工成本管理费用其中工资及福利折旧费其他财务费用营业外收支净利润根据收入成本估算明细表及总成本表，正常状态下预估年的销售收入为万元，销售总成本为万元，净利润为万元年销售收入为万元，销售总成本为万元，净利润为万元年销售收入为万元，销售总成本为万元，净利润为万元。项目盈利能力根据附表分析年销售收入为万元，总成本为万元，其中外购小牛成本万元，外购饲料成本为万元，销售费用为万元，管理费用为万元，财务费万元，销售成本共计万元，净利润万元，投资利润率为年投资利润率为，年投资利润率为，每年均以稳定趋势增长，说明该项目盈利能力持续稳定增长水平。不确定性分析。该项目投资万元，作为固定资产投资，成为该项目的固定成本，从投入生产的第年度年开始，销售收入为万元，娈动成本投入万元，以销售收入表示的盈亏平衡点计算为ⅹⅹ计算所得年的盈亏平衡点为，即年销售收入达到万元时，该项目可以达到盈利状态。根据企业的实际情况和养牛行业的普遍规律，该项目在投产后年内可以收回投资。抗风险能力分析。影响该项目盈利情况的因素有三个，即销售收入经营成本和项目总投资，风险主要存在于上述三个因素的增减变动，现主要从下面三个方向的变动对该项目的投资回收期内部收益率现金流量现值的影响进行分析。第销售收入每年增长，成本费用及其他均不变。项目年年年年合计现金流入销售收入现金流入总计二现金流出固定资产投资生产成本费用销售税金现金流出总计净现金流量累计现金流量折现率净现金流量现值累计净现金流量现值由于销售收入增长，使得每年的现金流量增加较多，对利润影响较大，投资回收期减少为年，在年便可收回投资，同时影响净现金流量值。第二，成本费用每年增加，销售收入及其他均不变。项目年年年年合计现金流入销售收入现金流入总计二现金流出固定资产投资成本费用等现金流出总计净现金流量计现金流量折现率净现金流量现值累计净现金流量现值由于销售成本增加，使得每年产生的利润较少，投资回收期大于年，同时影响现金流量现值较大。项目年年年年合计现金流入销售收入现金流入总计二现金流出固定资产投资成本费用等现金流出总计净现金流量计现金流量折现率净现金流量现值累计净现金流量现值由于项目总投资增加，其每年收入成本均无变化，在此情况下不影响其投资回收期及内部收益率，只减少累计净现金流量现值。社会效益分析通过该项目的建设，为促进现代农业发展，调整农业产业结构，建设社会主义新农村产生深远的影响，同时每年增加工农牧产值亿多元，解决农村劳动就业人，让基地户每年增加纯收入余元，并可促进当地育牛养牛饲料加工品种改良防疫甜玉米种植双孢菇种植运输等相关产业的发展。形成种植甜玉米食品罐头加工养殖优良肉牛种植双孢磨菇循环经济产业链。第十章项目招标方案招标