的深水泊位优良港，可泊位万立方米轮船。马村港海口秀英港新港三港合在年前可以完成。本项目所需物资无论是油库的设备管道车辆船舶，还是建筑材料，除了少数需事先定货外，多数在海口随时都能买到。总而言之，项目建设地点资源丰富，物料供应充裕，保障条件良好。建设条件◎地理及自然县位于海南岛北部，地属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和，全年无霜。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县儋州市，南与屯昌县琼中县接壤，总面积平方公里。东西宽公里，南北长公里。年均日照小时，年均降雨量毫米。地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。◎供排水给水项目建设用地内自来水管网接入，地下水资源充沛，计划打四口深的的大水井以保障油库用水。排水水管网系统健全完好，生产生活废水经严格处理后排入海洋。◎电力变电所距项目所在地很近，变电所的高压线为万伏，供电条件好，接线方便。◎交通运输公路高速公路四通八达，陆路交通极为方便。水路临近马村港，出海便利。◎通讯海南省通讯事业超常发展，各县市都实现了传输数字化通讯。无线移动电话覆盖镇区，为商情流通提供了快捷的手段。项目规模及内容万立方米成品油储备库第期油库常年成品油储存量为汽油万柴油万，共计万。年周转次，即天销售万立方米，全年销售成品油万立方米座五万立方米的成品油运输码头三艘海上加油船艘千立方米艘千立方米艘千立方米。项目占地亩。资金总额及筹措拟投资总额约亿元人民币。投资资金为自有资金。财务效益国民经济社会效益本项目计算期为年，其中建设期为年，运营期为年可能第年运营负荷为，第年至第年的运营负荷为为方便起见，年全部按运营负荷计算。按国家税收法律法规规定，本项目需缴纳增值税率为城市维护建设税，税率为增值税额的教育费附加，费用率为增值税额的企业所得税税率的基准收益率为。遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅，运营四年多就可还清全部投资。收入与成本销售收入万元年总成本费用万元年社会效益分析本项目年创产值万元，上交国家税金万元，安排劳动就业人员名。该项目运行后，不仅增加当地财政收入，亦可使当地居民获得实惠，增加就业及收入。有利于保障临高儋州海口等周边地区的燃油供应，满足城乡人民的生产生活需求，从而推动我省各行业健康快速的发展，其巨大社会效益不可估量。我司承诺本项目落户后，第二年即向当地捐资万元兴建所希望小学。结论综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围能增加海南省的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济社会效益都十分显著，因此是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。第三章市场预测和项目规模市场需求简析需求预测据预测，年成品油需求年均增长率为，年成品油需求年均增长率为，均高于同期石油需求的增长速度，使得成品油需求占石油需求比重进步提高，从年的提高到年的，年的，总体提高个百分点。能源是经济发展的基础，随着海南大特区的建设及海南全方位的改革开放，经济迅猛发展，交通条件不断改善，车船等动力机械拥有量剧增，而汽油柴油消耗量也迅猛上升，预计在今后很长段时间内，石油产品的需求将保持不断上升的良好势头。根据海南省商务厅对海南全省石油产品销售量统计如下年年海南省石油产品销售统计表年份销售量万立方米比上年同期增长海南商务厅最新统计，今年月份全省共购进成品油立方米，其中汽油立方米，柴油立方米，与去年同期相比，分别增长。全省共销售成品油立方米，其中汽油立方米，柴油立方米，与去年同期相比分别增长。由上述统计可看出，随着海南经济的持续高速发展，机动车辆的增加，农业机械化的普及增多，石油消耗量将不断增大，预测在今后的至少十年内，海南的石油消耗量都将以的速度增长。本项目成品油储备库供应范围内，有海南省最人尽其才才尽其用。坚持唯才是举任人唯贤，项目的管理和技术人员面向全省招聘，择优任用，其他普工在当地择优招聘，以解决当地部分群众的就业问题。既要做到依靠高素质的人才高效率的工作实现高效益的目标，又要把省委省政府关于新建项目既要增加财政收入，更要带动当地农民富裕的指示落到实处。第七章项目建设进度根据本项目的具体条件和特点，本项目自开工进场开始至全部工程建成投入使用为止，总计需要个月年月至年月，其中包括勘测设计及施工准备施工及竣工验收，具体见下表项目工程建设进度表实施时间工程项目年年年勘测设计施工准备土建购买安装设备招聘培训人员验收交付使用第八章投资估算和资金筹措投资估算依据国家有关规定及行业统标准，结合市场价格等实际情况，本项目总投资估算为人民币亿元人民币。明细如下土建部分约万元人民币。储油输油及动力系统约万元人民币。设备投资约万元。其他投资约万元。资金筹措本项目成品油储备库总投资约亿元人民币，全部为自有资金。第九章项目财务和经济评价说明本项目计算期为年，其中建设期为，运营期为年可能第年运营负荷为，第年至第年的运营负荷为为方便起见，年全部按运营负荷计算。按国家税收法律法规规定，本项目需缴纳增值税率为城市维护建设税，税率为增值税额的教育费附加，费用率为增值税额的企业所得税税率的基准收益率为。遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅，运营两年多就可收回投入。但整个运营期均按资总额亿元人民币，管理及销售实际上用不了那么多„„收入与成本列表年销售收入万元年总成本费用万元年销售收入表名称万元年汽油元立方米，年销万立方米柴油元立方米，年销万立方米收入合计成本费用表名称万元年汽油元立方米，年进万立方米柴油元立方米，年进万立方米水电费水电费万元年，按年销量万立方米摊销，每立方米元。依据海南价格与收费监测报告，在满负荷情况下年消耗量及价格水元立方米万立方米年万元电元度万度年万元工资福利油库定员人，平均每人每年元，全年人共计万元元年人万元年万立方米元立方米折旧摊销总投资万元流动资金万元万元其中房屋建筑物万元，按年折旧，年折旧费万元设备等万元，按年折旧，年折旧费万元共计折旧费万元。万元年万立方米元立方米修理费按固定设备投资总额减去筹建开办费万元后的计算约万元万元年万立方米元立方米。销售费按元立方米计算，全年万立方米共计万元。度假奖励按元立方米计算，全年万立方米共计万元。管理费按元立方米计算，全年万立方米共计万元。合计测算分析结果名称计算公式销售税金及附加万元总收入万元销售利润万元万元万元万元企业所得税万元万元净利润万元万元万元销售净利润率销售利税率成本利税率成本利润率投资利税率投资利润率资本利润率财务净现值万元年经营期累计，详见附表财务现金流量表盈亏平衡点固定成本销售收入经营成本投资回收期不含建设期年总投资万元净利折旧内部收益率Ⅰ敏感分析由于成品油进销差价比例较小，本项目成本价格上升，就会使净利润增长两倍多，下隆即会出现亏损，由于石油产品直处于供不应求的状态，只要没有较好的替代能源，本项目就没有亏损的风险详见附表敏感分析表。经以上初步测算分析证明，该项目具有良好的经济效益，可行。项目综合评价结论综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围能增加海南省西北部的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济社会效益都十分显著，因此是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。主要技术经济指标表序号名称技术经济指标占地面积亩房屋建筑面积供销规模储量万立方米，全年销售汽油万立方米，柴油万立方米项目定员人全年营业天数天主要油料及动力消耗量总投资亿元总成本万元年销售收入万元年销售税金及附加万元销售利润万元所得税万元净利润万元销售净利润销售利税率成本利税率成本利润率投资利税率投资利润率盈亏平衡点内部收益率财务净现值万元十年经营期累计第十章附表附件总投资估算表年总成本计算表年收支利润表财务现金流量表贷款偿还期计算表敏感分析表油库效果图承建单位营业执照复印承建单位批准证书复印件承建单位组织机构代码证复印件承建单位税务证复印件附表总投资估算表序号项目计算公式或说明金额万元勘察设计费全套筹建开办费土建工程费详见附表储油输油及动力系统详见附表办公生活设备投资详见附表流动资金万立方米汽油，万立方米柴油总预备费总投资合计约附表土建投资估算表序号名称单价元亩数量合计万元土地购置费元亩综合办公楼元宿舍楼元汽车库元食堂小卖部元公厕元门卫元配电房元发油平台元油泵房元泡沫房元防火堤元消防水池元回收水池元围墙元地板车道元废油回收池元排污管元绿化场地平整元亩输油码头泊位深水码头座万立方米污水处理站座油罐基础元个深水井元个合计万元附表储油输油及动力系统投资估算表序号名称单价元数量合计万元立方米金属油罐座输油管加油管自来水管消防水管降温管消防系统套降温系统套加油系统套输油系统套微机管理系统套刻油处理系统套供电系统套防腐系统套通讯系统套码头设施套水井水泵套污水处理系统套合计万元附表设备投资估算表序号名称单价元数量合计万元生活办公用车辆消防车辆运油车辆海上加油船艘接待用车辆办公设备套生活设备套维修设备套娱乐设备套合计万元附表其他投资费用估算表序号名称合计万元备注勘察设计费按总投资额的‟计筹建开办费铺底流动资金汽油万立方米，单价元柴油万立方米，单价元其他方面备用万元万立方米万立方米万元总预备费按总投资亿元的计算合计万元附表年度投资计划表年份投资项目金额第年勘察设计筹建开办土建工程完成总量的合计第二年土建工程完成总量的储油输油工程完成总量的办公生活设备购置安装竣工验收投入预备费合计第三年储油输油工程完成总量的流动资金投入合计总计说明除流动资金于第三年年初投入外，其余均随工程进度陆续投入。附表年总成本计算表序号项目单位成本元立方米年销量总成本万元汽油进价柴油进价水电费工资福利度假奖励折旧及摊销费修理费销售费管理