定资产进行次盘点。固定资产管理部门为盘点人，财务部为复盘人，资产使用部门为被盘点人。必要的时候，由公司聘请的注册会计师进行监点。盘点方案由固定资产管理部门提出，财务部审核后报管理层批准执行。盘点方案包括盘点日期范围人员实施办法等。盘点时，资产管理部门应备妥固定资产盘点表见附录，依实际盘点情况填写。相关部门签字后，列作盘点报告之附件。盘点报告由资产管理部门编写。报告内容应包括盘点盈亏情况资产数量金额，盈亏原因分析，资产使用状态等内容。盘点报告经资产使用部门财务部会签后，按审批权限报批获准后，作财务调帐依据。固定资产的管理固定资产的日常管理固定资产管理部门是固定资产的日常管理部门。公司没有设立固定资产管理部门的，办公室为公司的固定资产管理部门。固定资产管理部门负责固定资产的取得登记固定资产编号与标签固定于固定资产实物醒目处处置调拨内部移转盘点等管理。固定资产的登记，包括取得日期，取得方式国外免税进口国外应税进口国内采购自建投资转入受赠等，编号，取得价值采购价格，相关费用，总价值，技术参数，开始使用日期，资产使用部门人，置放地点，使用状态，修理记录，调拨移转记录，盘点记录，处置记录等必备内容。固定资产管理部门应设置格式统的固定资产台帐见附录及卡片。固定资产的日常核算财务部为公司固定资产的核算部门。财务部设置固定资产总帐及明细分类帐财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。相关文件无记录无附录附录固定资产折旧年限表附录固定资产取得单附录固定资产处置单附录固定资产调拨转移单附录固定资产盘点表附录固定资产台帐附录固定资产折旧年限表资产分类折旧年限年折旧率房屋其他建筑物生产设备运输设备工具量具办公设备生活设施杂项设备附录固定资产取得单代固定资产卡片公司名称编号资产编号资产名称规格型号生产厂家联系电话生产日期供应商联系电话购进日期取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其他使用部门启用日期存放地点原值预计残值使用年限折旧方法月折旧率月折旧额大修处置记录财务部使用部门资产管理部门附录固定资产处置单固定资产处置单公司名称编号资产编号资产名称规格型号取得方式国内采购免税进口应税进口投资方投入接受捐赠其他原使用部门启用日期存放地点原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限处置时间处置方式出售报废处置净收入处置说明财务部使用部门资产管理部门附录固定资产调拨转移单固定资产调拨转移单公司名称编号资产编号资产名称规格型号调转入单位调转出单位原值已提折旧帐面净值使用年限已用年限月折旧额处置方式调拨转移批准文号异动日期批准财务部资产管理部门调转入单位调转出单位附录固定资产盘点表年度固定资产盘点表资产使用部门盘点日期序号资产代码资产名称规格计量单位存放地点帐面数量实存数量盈亏备注批准财务部使用部门资产管理部门附表固定资产台帐公司固定资产台帐使用部门序号资产编号码资产名称规格型号生产厂家单位数量金额购买时间装机容量使用状态备注报销流程控制程序目的为使报销流程规范化，费用报销原始票据合法化，特制定本程序。范围本办法适用于贸易有限公司的报销流程控制。术语原始票据是指支付费用时所取得的各类经营性发票有国税或地税监制章及防伪标记行政事业性收费收据有财政监制章其他票据需经财务总监或财务负责人批准。管理内容报销流程。经办人制单。根据付款内容填写相应表单，按规定要求将原始发票及附件粘贴整齐，送部门主管初审。属于固定资产的应填制固定资产卡片式三份，份作付款附件，份留资产使用部门，份留资产管理部门低值易耗品需资产管理部门登记并会签。主管初审。审核付款内容及金额。相关部门会签。付款内容涉及跨部门时，相关部门需对付款内容金额进行会签。财务部审核。审核付款内容金额及发票与附件是否符合规定。按规定权限批准。依财务审批权限报批。会计入帐。审核单据金额及粘贴是否符合要求。出纳办理付款。依据核准后的付款单及会计入帐凭证，填写支票汇款单办理银行票据支付现金，现金支付需收款人签收，银行票据需复印份作附件，同时索取收款单位注明票据号码金额财务收据。在付款单上加盖现金付讫或转帐付讫章，登记现金日记帐银行日记帐，办理完毕将记帐凭证付款凭单付款单移交会计存档。票据填写规定。原始票据必须是真实的。真实，是指原始票据的内容与实际业务相符，填开单位与收款单位相符。必要填写加班工资审批表，将经过部门领导和主管领导批准后的加班工资审批表交综合管理部备案，以便核算加班工资或调休时间。六附则本规定适用于公司全体员工本制度自发布之日起实施此前凡与本规定相抵触的相关规定，均以此规定为准本规定解释权属综合管理部。附部门加班计划申请表部门加班时间及工资审批表单位部门加班计划申请表单位节假日加班时间月日至月日共天预计加班工时小时加班理由加班人员名单部门领导意见分管领导意见科室领导意见综合管理部备案单位部门加班时间及工资审批表序号姓名加班日期加班工时加班工资备注延长工时休息日工时法定假日工时合计考勤休假制度目的考勤休假管理工作是考核员工出勤休假状况，强化劳动纪律以及支付员工劳动报酬的重要依据，是维持公司正常运营秩序提高员工出勤率工时利用率劳动生产率和完成各项任务的基本保证。依据劳动合同法国家有关法律法规和相关政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于公司全体员工。二职责综合管理部是公司考勤休假管理工作的归口管理部门，负责组织建立公司考勤休假管理体系，并确保其适宜性和有效性监督检查和指导部门的考勤休假实施工作考勤休假情况汇总分析和结果处理。各部室是日常考勤管理工作的实施部门，负责设置兼职考勤员负责部门内部的考勤监督记录工作，考勤员应及时如实收集整理请假流程出差流程等，并记录部门员工每天的实际出勤情况每月三日前将部门考勤表报至综合管理部。三考勤管理及规定工作时间规定公司实行以下工时制度不定时工作制对于符合下列条件之的员工，实行不定时工作制公司高层管理人员销售业务驻外销售等人员专职司机清洁工及其他因生产特点，工作特殊需要或职责范围的员工，适合不定时工作制综合计算工时制对于符合下列条件的员工，实行综合计算工时制生产部门需部门领导签字公司主管副总经理审批综合管理部门意见要连续作业和其他适合实行综合计算工时工作制的员工标准工时制除不定时工作制和综合计算工时工作制员工外的其他员工实行标准工时制，实行每天小时工作制。员工在工作时间内应坚守本职工作岗位，禁止从事与本人岗位职责无关的活动，但从事抢险救灾救人等维护国家社会公众和公司利益的活动除外。法定节假日元旦清明节劳动节端午节中秋节各天春节国庆节各三天法律法规规定的其他休假节日。上下班时间规定公司上下班时间规定公司有文件规定的，无异常情况时，按照规定班次及时间上下班实行轮班制的连续性工作岗位，应建立交接班制度，严格履行交接班手续。对于公司临时变更上下班时间的情况，各部门科室考勤员记录好使用倒休和留存倒休，公司将按照临时变更时间进行考勤。考勤规定上下班打卡规定员工上下班必须本人打卡，并确认打卡成功。因故未打卡或其他原因导致打卡未成功，需填写异常打卡说明单，同时部门考勤员应及进行登记，员工当天无打卡记录且无异常打卡说明单者，按旷工处理委托他人打卡或代替他人打卡者经查实后，委托者和代替者，每发现次，记过次。员工工作证丢失或损坏，应及时报人事科。否则，后果由员工本人承担。员工休假规定休假员工应保证在休假前按程序进行请假审批并获得通过，方能休假。出差公出规定员工出差需提前填写出差审批流程工作日需直接外出办公无法准时至公司打卡者，需提前提交公出审批流程特殊情况无法提交流程者，应由部门科室及时通知综合管理部，并补办相应手续，否则按迟到或旷工处理。综合管理部有权对员工的异常考勤进行询问并如实记录。加班管理规定具体见公司加班管理规定迟到早退及擅自离岗规定迟到指无故在规定的上班时间之后到达公司早退指无故在规定的下班时间之前离开公司上班时间外出分因公外出和私自外出。工作时间擅自离开工作岗位者，经查处，按旷工天处理处理方法每月迟到早退累计两次者，警告次，月累计迟到三次及以上，则记过次旷工管理规定旷工指无故不上班或请示未批准擅自离开公司的行为。以下情况将被视为旷工凡无任何正当理由，未办请假手续，无故不上班或离开工作岗位小时以上的视为旷工天拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位者因迟到或早退分钟以上计旷工半天，个小时以上计旷工天提供虚假证明或伪造捏造理由骗取批准休假的,查实后以旷工论处休假出差期满未归无续假手续的视为旷工三天以上时间的病假，若员工不能去医保定点医院检查，未能提供有效医院休假证明，且未按公司规定时间上下班者,以旷工论处特殊情况下的作息时间如遇不可抗力因素造成不能上班等情况，可根据当地政府或公司临时通知规定执行。四请假总则假别划分为事假病假婚假丧假等。除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均须提交请假流程。获得批准后，方可休假。确因特殊情况来不及事先请假或续假，应通过电话或其他方式向部门领导请假或续假，经同意后部门应及时代填请假流程未获得同意的员工不得休假。否则，视为旷工。未按规定办理请假续假补假手续或通过电话或其他方式请假未获同意而未及时上班的，视为旷工。除病假外，员工连续十二个月内请假累计不得超过个月。请假规定与审批权限事假员工请事假，三天以内需经公司副总经理及综合管理部主管副总批准，三天以上需经公司总经理批准，员工请事假每次连续不超过十五天，每年累计不超过两个月超过两个月的，按照开除论处。事假可优先考虑调休代替。员工请事假，须提前天填写请假流程，获批后方可休假，否则按旷工处理。病假员工因病请假时，应以就近