南通等市依托本地新能源电池销量万只。

详见附表销量及销售收入表成本核算原辅材料成本本项目生产的主要原辅材料包括材料正负极材料隔膜电解液及其他材料。

其中，隔膜电解液进口成本各占电池总成本的，材料自制占总成本，其他占总成本。

假设年成品率是，年成品率，年成品率，之后稳定在的水平。

每只电池耗用材料。

年总达纲年电池的成本是元只。

年总达纲年辅料和动力费按除人工成本后电池成本的计。

直接生产人员工资及福利费用年总达纲年需直接生产人员名，人均年工资及附加为万元。

制造费用按除人工成本后电池成本的计。

固定资产折旧费参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧费，建筑部分折旧年限为年，设备部分折旧年限年，残值率。

详见附表折旧和摊销表附表分年度固定资产折旧估算表修理费和其它制造费用按固定资产原值的计取。

管理费用管理人员工资年总达纲年需管理采购质检技术人员等名，人均年工资及附加为万元。

技术开发费年技术开发费预计为万元，其他年份为万元。

工会经费职工实得工资的计取。

职工教育经费按职工实得工资的计。

办公差旅费年总达纲年按万元计。

低值易耗品年总达纲年按万元计。

摊销费预计年总达纲年需万元详见附表分期折旧和摊销表其它费用预计年总达纲年需万元。

详见附表管理费用测算表销售费用包括广告费用销售佣金产品运输等。

销售佣金产品运输等按年销售收入的计取。

财务费用贷款利率按计。

总成本经营成本估算详见附表税收增值税金及附加增值税税率按算，纳税额按销项税与进项税之差计算，城市维护建设税税率按增值税的计算，教育费附加按增值税的计算。

详见附表税金估算表所得税按税前利润的计算。

详见附表利润及分配预测表盈余公积公益金盈余公积金按税后利润的计提。

详见附表利润及分配预测表财务指标分析经测算，项目主要财务指标如下年总达纲年财务指标销售收入万元销售成本万元利润总额万元净利润万元总税金万元主要财务指标测算序号名称单位数值总产能万块电池总投资万元，建设投资万元，建设期利息万元，流动资金投资万元，公司自筹万元，银行借款万元，年均销售收入万元社会总贡献万元年均净利润万元，投资回收期全部投资税前年全部投资税后年资本金税后年内部收益率全部投资税前全部投资税后资本金税后序号名称单位数值财务净现值全部投资税前万元，全部投资税后万元，资本金税后万元，投资利润率年平均净利润总投资资本金净利润率年平均净利润资本金总投资收益率年平均息税前利润总投资年均销售成本万元年均利润总额万元，年均缴纳税金万元，达产销售毛利润率财务分析表明，本项目在财务上是可行的。

详见附表全部投资现金流量表项目不确定性分析盈亏平衡点分析各年固定成本年销售收入不尽相同，我们选择总达纲年年的盈亏平衡点进行计算。

生产能力利用率年固定费用年净销售收入年变动成本年营业税金及附加盈亏平衡点产量产能万只，合万辆汽车所需电池辆汽车需电池只。

敏感性分析经对项目建设投资销售收入经营成本等因素分别进行单因素分析，结果表明项目有定抗风险能力，但项目建设投资销售收入经营成本对项目财务效益影响较大。

因此，控制项目建设投资加强经营成本管理，拓展项目产品销售渠道，提高产品经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键。

第十五章社会效益分析经测算，电池项目年年公司税收总贡献万元，工资总贡献万元，直接提供了个工作岗位，利息总贡献万元，年均社会贡献总额为万元。

详见附表社会贡献总额表第十六章风险因素及对策原辅材料供应及制备风险本项目的主要原材料隔膜及电解液均需进口，随着电动汽车行业的快速发展，上述原料的需求将急剧增长，而原料制造厂商的产能是脉冲式集中释放且基础原料稀缺，可能导致隔膜及电解液供应紧张，会直接影响正常生产，致使产品成本上升，从而形成定的经营风险。

另外，由于致性的要求及分离的难度，材料的大规模高致性低成本的制备比实验室的少量制备要艰难许多。

对策与国际供应商形成战略合作联盟。

应通过小试中试，具备商业化大规模生产材料及电池的制造的能力后，才可考虑逐步购买材料及电池的大规模制造设备。

销售市场风险本项目的分析基础是基于目前世界各国实施积极的新能源刺激政策引发的国际国内电动汽车市场快速增长的前提下进行的。

如果未来行业政策和贸易壁垒发生重大变化导致市场定程度萎缩，将会影响公司产品的销售。

对策加强国际国内市场和相关政策的研究，正确预期市场的变化。

行业竞争及市场接受风险市场竞争风险主要来自于与竞争对手在产品技术优势上的威胁。

高新技术产品比普通产品面临更大的市场推广与竞争压力，市场竞争对公司新产品的开发产业化的完善程度都有较高要求。

对策公司将加大开发力量，从事新技术新产品的开发，严格进行产品及项目的可行性分析以保证新产品在市场的竞争力。

注重制定切实可行的产品营销策略租售等来开拓市场。

同时扩大销售网络，加强销售策划，采取灵活的销售手段，不断提高产品市场占有率。

加大投资力度和加快投资速度，迅速形成产业规模，抢占有利态势。

基础设施配套建设风险电动车依赖于充电站等基础设施的配套建设，只有充电站无处不在，电动车市场才会打开。

据估计建设个充电站至少要投入万元人民币，这些投资巨大的基础设施的建设方式，建设进度均存在不确定性。

资金风险国内厂商开发款新车的成本在亿元人民币以上，国际巨头的投资手笔在亿美元以上。

对策投资有限公司具有很强的融资能力和信誉，利于资金筹措。

本项目的研发投资建设投资及流动资金需求均十分巨大，建议分阶段开发，以材料电池的累计利润做为整车研发制备的主要资金来源。

严格经营成本管理，在材料及电池项目初期可考虑以租代建厂房，以租代买通用设备等的方式，将宝贵的资金应用到营运方面。

第十七章年产万辆电动汽车项目总括产能规划序号产品名称总产能整车产量万辆车用电机万台变频调速器万台电池万只人员规划序号部门生产辅助合计技术管理行政合计质检生产部门冲压车间装焊车间涂装车间桥加工电机厂充电器厂调速器厂电池厂总装车间小计辅助部门维修车间质量检验技术中心小计仓库运输仓库系统运输系统小计公用动力系统动力系统环保系统小计全厂设施厂部人员信息中心销售部小计总计设备清单冲压主要设备升卷剪切自动线条升卷落料自动线条毛坯清洗涂油机台金属压打包机台废料运输系统非标套闭式四点双动压力机台闭式四点双动压力机台闭式四点双动压力机台闭式四点双动压力机台闭式四点单动压力机台闭式四点单动压力机台闭式四点单动压力机台闭式双点单动压力机台桥式吊钩起重机台焊接车间主要设备悬挂点焊机台固定点焊机台机器人点焊机台门盖包边设备套半自动狐焊机台涂胶泵台蚰拄焊机台装焊线输送机械条三座标测量机台涂装车间主要设备前处理设备套电泳及后冲系洗设备套电泳烘干及强冷设备套车底喷胶室套烘干及强冷设备套中途喷漆室套中途烘干及强冷设备台面漆喷漆室套面漆烘干及强冷设备套推杆悬挂输送系统套滑撬输送系统套自动调漆系统套自动输漆系统套自动静电喷涂机台车低喷涂机器人台车底两侧喷涂机台整车装配主要设备车身内饰装配输送机积放式条整车最终装配输送机地面板式条车顶内棚喷漆机台防冻加注机台动加注机台车轮总成装配机台车轮总成动平衡机台前轮定位调整设备台灯调整检测仪台整车前后检查生产线地面板式条整车淋雨试验线条整车压举升设备条电池充电设备快速充电线条投资估算估算价值万元序号项目和费用名称建筑工程设备购置其他费用合计固定资产投资主要生产部门冲压车间焊接车间涂装车间，桥加工车间电机厂充电器厂变频调速器厂电池厂总装厂辅助生产车间机模修车间质量检验中心技术中心通信工程计算机工程办公楼工程公用设施工程给排水系统通风工程制冷站电气工程动力系统锅炉房压缩空气站污水处理仓库运输运输设施仓库设施总图设施厂区道路试车跑道停车场围墙绿化无形资产征地费，工程设计费电力增加容费水增容费技术转让费横向配套费设计前期工作费开办费建设单位管理费生产培训费办公家具购置费联合试运运转费不可预见费总计流动资金第章总说明项目概况项目名称年产万辆电动汽车项目项目承办单位中星电动汽车股份有限公司承办单位法人代表牛锡贤承办单位注册地址科技产业园项目建设地址可行性研究的依据和范围可行性研究的依据当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录年修订。

中华人民共和国可再生能源法。

江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要年。

与项目有关的国家法律法规。

如环境保护法消防法节约能源法等。

当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。

可行性研究的范围根据国家产业政策，分析项目建设的必要性。

以市场为导向，以产品为龙头，对产品市场需求进行分析预测。

结合产业发展方向和企业自身情况，研究项目建设方案认真贯彻执行环境保护职业安全和卫生消防节约能源和合理利用能源等有关的法律法规，进行“三同时”可行性研究。

估算项目投资额确定资金来源和偿还方式对本次项目建设的财务活动经济效益社会效益进行可行性分析和评价。

可行性研究内容概要为加快推进新能源汽车研发和产业化进程，提升江苏省汽车辆年月初步成功确定材料，用于高能电池上年成立美国斯帕克高科技公司，研发电池年月采用物理法充电，化学法放电，采用纳米材料研制电池取利重大突破。

年月日奠定电池化学符号及基础理论，