发展模式，其所倡导的低工培训等内容进行了研究，比选优化方案。五建设投资估算投资估算编制依据主要有主要工程项目辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量专门机构发布的建设工程造价及费用构成估算指标计算方法，以及其他有关估算工程造价的文件专门机构发布的建设工程其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数已建同类建设工程的投资档案资料影响建设工程投资的动态因素，如利率汇率税率等。本工程项目的投资估算如下分项投资估算初步估算项目投资额亿元。其中序号项目占地万平建筑面积万平投资亿元备注生态产业园再生能源产业高科技农业园二生态宜居区小高层住宅多层洋房别墅三生态旅游区国家湿地公园国家森林公园四商业配套区项目投入总资金及分年投入计划项目总投资亿，自有资金亿元折合亿美元，其余亿元采取盈利投入，分期开发，滚动推进的方式，及融资和贷款方式筹措。六融资方案分析建设项目中资金问题是该项目能否运行成功的重要问题。从工程项目招标开始，本公司的财务状况的好坏就是能否通过资格预审的关键因素。只有获得筹集到足够的资金，本公司才能通过资格预审获得大型土木工程项目的招标资格，特别是对于些延期付款工程，带资建设承包的交钥匙工程等显得由为重要。工程项目中的使用资金，包括固定资金和流动资金。固定资金用于购臵施工机械设备等固定资产，流动资金主要用于购买工程所需要的材料设备支付劳务工资和其他费用等。随着建设项目的不断进行，资金不断增值，用货币形式反映出已耗费的生产资料价值和劳动者所创造的收益价值。因此，如何筹措和管理资金，是个重要的问题。本工程的投资主体为大连万盈投资有限公司加拿大国际投资集团，总投资亿，自有资金亿元折合亿美元，其余亿元采取盈利投入，分期开发，滚动推进的方式，及融资和贷款方式筹措。签订了工程承包合同后，就应该全力以赴地为该工程筹措资金，以免造成资金拮据，周转困难使工程开工不足，工程进度上不去而影响信誉和经济效益。因此要注意从以下几个方面去筹措资金筹措和利用自有资金亿元为实施工程项目，满足开工前的资金周转，本公司可根据收入资金的回报率适时投入部分自有资金。主要包括现金和流动资产，以及可以在近期收回的各种的应收款项等，如应收的银行的票据已完合同的应收工程款等。具体为项目完全批复后首批进入亿元资金启动项目，之后跟进资金亿元折合亿美元的投入和亿元盈利投入，分期开发，项目将采用先造景观，后进社区，滚动推进的方式，在年内完成。用银行贷款亿元贷款是实施工程项目的重要资金来源，是承包商利用信贷资金经营，借钱赚钱的种方法。本公司可以向银行证明几个方面本公司的实有资本额度充足，并向银行提供本公司资产负债表和近期的损益表，本公司承包工程时的资金信誉良好，另外，还可以向银行提供该建设项目风险分析，以及本公司的工程经验丰富实际工作能力强及诚实信用等。经以上几个方面调查了解后，本公司有信心让银行认为贷款后本公司有能力还款。本公司将采取抵押贷款，以工程设备作抵押。从工程所在地银行获得较多的当地货币贷款。抵押款和借款的比例称为抵押存款限额。影响抵押贷款利率的因素是预期的真实利率通货膨胀和贷款风险房屋预售房屋预售历来是房地产开发过程中筹集资金的重要方法，房地产在销售过程中有两种销售方法，种是现售，指房屋在建成后在售出另外种是预售，指房屋在还未建成的时候符合政策的前提下提前将房屋售出以达到尽快回收资金的目的，另外也可弥补在开发过程中的资金不足，由于本工程处在大学高新园区旅顺口集中地区，估计将会有许多大学教师高新园区工作人员旅顺及大连本地人员来购房，由于大学教师高新园区工作人员条件相对较好，预计销售情况会较好。因此可充分利用房屋预售来筹集必要的资金。预计房屋销售金可达亿元。七财务分析与财务评价财务分析与财务评价的主要内容财务分析与评价的目的财务分析与评价，是以企业财务报告反映的财务指标为主要依据，对企业的财务状况和经营成果进行分析与评价的财务管理过程与管理手段。财务分析与财务评价依据根据国家计委建设部二零零三年七月发布“关于印发建设项目经济评价与参数的通知”及国家有关文件规定精神，对本可行性研究报告进行财务评价和财务分析，从而论证该项目的经济合理性，为项目决策和审批提供可靠依据。根据文件中的评价办法，经济评价应分为财务分析和财务评价两部分。由于本项目前期开发属于公益性开发，它为整个国民经济所作的贡献很大，主要表现为社会的间接效益，为旅顺地区的可持续性发展战略作贡献。财务评价基本数据估算项目计算期估算根据大连龙湖湿地开发建设有限公司的项目建议书可以看出，本项目的建设期为年。基准收益率和基准投资回收期根据调查，该项目的基准收益率为，基准投资回收期为年。基准收益率的确定基准收益率也称基准折现率是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的可接受的投资项目最低标准的受益水平。是投资决策者对项目资金时间价值的估值。基准收益率的确定既受到客观条件的限制，又有投资者的主观愿望。基准收益率表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据，是个重要的经济参数。在投资项目的财务评价中，基准收益率对基准判断起着非常重要的作用。现行的投资项目基准收益率大多是按照年以前的财税价格条件，根据当时各行业的代表性企业的统计数据，并考虑了国家产业政策行业技术进步资源优化价格结构等因素按照统的方法制定的。作为财务评价重要参数的基准收益率确定的合理与否显得尤为重要。基准收益率作为评价和判断投资方案在经济上是否可行的重要依据，其确定的合理与否对投资项目的正确决策是至关重要的。然而要解决这个问题，应明确煤矿项目基准收益率的内涵及影响因素。根据大连旅顺口区人民政府与大连龙湖湿地开发建设有限公司战略合作框架协议以及大连龙湖湿地开发建设有限公司的收益率期望值，本项目的基准收益率为。计算结果见附表。财务指标财务净现值与财务内部收益率根据项目现金流量表，可计算出财务净现值和财务内部收益率财务净现值万元财务内部收益率经过表中计算可知，项目财务净现值,表明项目除达到基准的收益率外，还能后的超过收益，具有财务上，经济上的可行性，项目财务内部收益率，且水平较高，表明项目具有盈利能力，故可行。项目投资利润率投资利税率投资回收期借款偿还期项目总投资额为亿元，总收入为亿元，总销售利润额为亿元见损益和利润分配表投资利润率平均利润总额总投资额销售利润率平均利润总额销售收入投资回收期年根据现金流量表流动资金流动资金估算表见附表财务评价结论根据投资估算表及运营收入表成本支出表还本付息表以及利润计算表等计算结果可以看出，该项目满足大连龙湖湿地开发建设有限公司的期望，在财务分析与评价方面是完全可行的。相关计算表格表投资估算汇总表项目建设工程投资估算表大连龙湖湿地建设与开发项目建设工程投资估算序号工程项目及费用名称估算价值万元价值合计备注设备购臵费安装工程费建筑工程费其它基建费人民币万元工程费用建筑安装工程总图运输工程输变电扩容包设备给排水工程包设备环境整治及保护其他设施及拆迁安臵小计二工程建设其它费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费项目前期工作费三基本预备费四建设期贷款利息合计附表旅游营业收入测算表旅游营业收入测算表亿元序号项目年年年年年年年年增长率大连市旅游总收入湿地公园旅游收入后期开发建设带动旅游收入增加说明大连市旅游总收入是按照年统计数据推算得出。旅顺市旅游收入按总收入计取，由于基础设施建设带来的收入按照湿地公园旅游收入的计取。附表成本测算表亿元总成本估算表序号项目总收入运营成本折旧贷款利息管理公司费用总成本说明总运营成本按照总收入的计算，固定资产折旧年限除房屋为年外，设备道路等按年考虑。考虑本项目房屋建筑投资与其他项目投资比较而言，所占比例没有超过，故折旧年限综合考虑按年计算。基准收益率按计算。附表还本付息表还本付息表单位万元序号项目年份本年年初借款本年新增借款本年应计利息本年应还本金本年应还利息说明建设期贷款利息按照等额还本付息方式计算，在经营期前十年等额偿还本金。目录项目概况生态城相关概念介绍项目建设必要性研究项目设计二市场分析市场需求项目建设的分析本项目地块分析项目地房地产市场分析三工程规划与建设内容总体规划产业园区规划要点居住区规划要点旅游区规划四配套组织实施方案分析总体原则开发方案项目规划设计方案的技术经济指标工期人力资源等五建设投资估算投资估算编制依据分项投资估算项目投入委下发文件和旅顺口区第十六届人大三次会议上的政府工作报告精神及未来的旅顺口区要围绕西北部临港产业区旅顺产业区科技创新区都市农业区生态宜居区和自然保护区六大功能区，新建“五城都”。其中“五城