地过电压，微机控制器只外购组件环氧套筒件外协旋塞件外协滚花铝棒件外协阀片片外购锡片片外购铜压片件外协弹簧垫片件外购密封片件外购组件熔丝件外购卡座只外协撞击机构安装板件外协开关底座件外协小支架件外协撞棒帽件外协撞棒件外协隔离垫片件外协行程开关个外购柜体部分柜体敷铝锌板仿台外协环氧横担横梁次外协包装柜体包装箱只外协附件包装箱只外协部分毛毯床外购泡沫板张外购电压保护过电压保护器只外购二次部分电流表只外购端子排节外购端子排节外购接线端子只外购软导线卷外购硬导线卷外购辅助开关个外购中间继电器只外购二极管只外购低压熔断器只外购走线槽米外购柜内照明盏外购照明开关件外购铭牌丝网印刷面外购铭牌铭牌件外协指示标牌小铜牌块外协次连接部分母排米外协热缩套管米外购热缩套管米外购绝缘子只外购铜支架个外协连接排个外协穿墙套管件外购镀锡扁铜牌根外协软导线根外购接地电缆米外购接地电缆小线鼻只外购标准件部分六角螺拴只外购平垫圈只外购弹垫圈只外购特大平垫圈只外购线鼻子只外购金具件外购低值易耗部分透明胶带卷外购扎带根外购内齿圆套管卷外购标签纸卷外购色带卷外购启动圈只外购撕膜绳公斤外购铁钉公斤外购隔离刀闸部分隔离开关件外购镀锌钢管根外购操作机构件外购辅助开关小拉灯只外购第六章环境污染防治安徽凯立科技股份有限公司生产的“大容量高速开关装置”“消弧及过电压保护装置”，在生产过程中基本无废水废气和废物排放，符合环保要求。环保报告附后第七章建设工期和进度安排本项目建设周期分施工图设计设备订货土建施工设备安装及试车投产五个阶段进行。建设工期为二年。第八章项目实施管理劳动定员及人员培训安徽凯立科技股份有限公司现已有套完整的工厂体制和组织机构，本项目仍按该公司原有的工厂体制和组织机构。本项目竣工投产后，作为该公司的个生产车间编制。本项目建成投产后，新增管理人员人，生产工人人，设计人员人，检测人员人，供应人，服务人员人，总计人，部分技术人员从原有企业调配。在项目建设实施期间，同时安排新上岗人员学习培训。第九章投资估算编制说明拟建项目主要生产大容量高速开关装置消弧及过电压保护装置电力保护设备。项目内容主要有“氧化锌阀片烧成生产线隧道窑柜体加工生产线吊装及装配消弧高压开关检测室配电给排水总图运输办公楼车库等。项目总投资固定资产投资固定资产投资包括建筑工程设备购置安装工程工程建设其他费用及预备费用。建筑工程参照近期同类工程的概预算指标，并结合当地预算材料价格估算。设备价格按厂方收集的同类型厂家的设备订货价格，不足部分以及非标准设备按类似设备比价计算确定。设备运杂费按设备费用的计算。备品备件费按设备费用的计算。其他费用及预备费中包含土地使用权转让费水电增容费两项合计万元基本预备费涨价预备金项目咨询费设计费等。其构成见下表固定资产投资估算构成表单位万元项目建筑工程设备费含运费设备安装及其他其他费用合计金额百分比建设期利息本项目建设期为两年，建设期建设投资借款利息万元。项目总投资项目总投资为固定资产投资建设期借款利息铺底流动资金之和。项目总投资览表单位万元固定资产投资建设期借款利息投产期借款利息总计第十章资金筹措与经济效益分析概述拟建项目生产产品品种较少，其效益和费用能与原有企业分开计算，故直接采用增量资金和增量费用，计算增量指标。本报告将拟建项目视为新建项目。项目计算期为年，项目建设期为年。项目建成投产后第年达设计产量，第二年达设计产量，第三年起达全部设计产量。项目建成投产后，新增管理人员人，生产工人人，设计人员人，检测人员人，供应人，服务人员人，总计人，部分技术人员从原有企业调配。在项目建设实施期间，同时安排新上岗人员学习培训。资金筹措拟建项目总投资为万元，企业已投入万元，企业自筹万元来源于原有企业未分配利润，申请银行借款万元年利率按计争取政府拨款万元。详见附表。产品品种产量及产品价格拟建项目产品品种为大容量高速开关装置消弧及过电压保护装置。达产年生产能力为台年，台年。目前每台平均销售价格为万元，每台平均销售价格为万元。项目计算期内销售价格作适当向下调整，结果为每台平均售价万元，每台平均售价万元。项目成本费用估算说明原燃材料及动力价格据厂生产情况测算，两种产品原燃材料及动力价格约占产品销售收入的。工资及福利按照原企业职工工资及福利情况并考虑拟建项目劳动生产率较高，生产效益较好，做适量增加。投产期年工资平均指标为每人每月元，福利按工资的即元计。拟建项目新增员工人，全年工资及福利支出约为万元。销售费用销售费用按产品摊消，约占产品销售收入的计。管理费参考原厂数据约占产品销售收入的。修理费参考原厂数据约占产品收入的。成本详见单位产品生产成本估算表附表财务评价产品销售收入拟建项目达产年生产大容量高速开关装置台，消弧及过电压保护装置台。售价为万元台售价为万元台。年销售收入万元。税金经税率和利润所得税率按开发区政策为增值税按计，应纳税为当期销项税额抵当期进项税额后余额。城建税按增值税的计取，国家教育费附加按增值税的计取，合肥市教育税附加按计取。三项基金即职工奖励及福利基金储备基金企业发展基金提取比例暂定为税后利润的。盈余公积金按可分配利润计提。财务盈利分析企业达产年销售收入万元年，销售利润为万元，所得税为万元，详见附表损益表拟建项目用于固定资产投资向银行借款万元，贷款年利率为。借款偿还期为年，详见附表借款还本付息计算表。附表，附表现金流量表全部投资反映项目全部使用时的盈利情况。财务内部收益率税后投资回收期为税后年财务净现值税后万元。满足本行业基准收益率的要求。分析结论安徽凯立科技股份有限公司拟建项目，由于其产品为高新技术产品，具有技术上的唯性及先进性。相比同类产品成本低，性能好，有广阔的市场前景。据本报告财务评价，该项目各项经济指标超出社会平均水平较多，满足国家发改委的“高新技术产业发展项目计划”的要求。定资产折旧，无形资产递延资产摊销估算表附表单位万元序号年份项目合计摊销率建设期生产期年固定资产原值折旧费净值无形资产原值摊销净值递延资产原值摊销净值无形及递延资产合计摊销净值单位产品生产成本估算表附表单位元序号项目大容量高速开断装置消弧及过电压保护装置单位消耗定额单价金额单位消耗定额单价金额原燃材料及动力工资及福利费销售费用折旧及摊销管理费修理费财务费用其它总计损益表附表单位万元序号年份项目投产期达到设计能力期生产负荷产品销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润三项基金可分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润借款还本付息计算表附表单位万元序号年份项目利率生产期年投产期借款及还本付息年初借款本息累利本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息偿还借款本息的资金来源利润折旧摊销其他资金偿还借款本息的资金总计借款偿还期年现金流量表全部投资附表单位万元序号年份项目建设期投产期达产期生产负荷现金收入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资借款还本息经营成本销售税金及附加所得税职工奖励及福利基金税后净现金流量税后累计净现金流量计算财务内部收益率所得税后财务净现值所得税后指标投资回收期所得税后年投资计划与资金筹措表附表单位万元序号年份项目建设期投产期合计备注总投资固定资产投资固定资产投资方向调节税建设期利息铺底流动资金总资金建设投资其中建设期利息全部流动资金资金筹措自有资金用于流动资金借款长期借款流动资金借款无偿拨款第章总论概述项目名称项目承担单位名称企业性质及法人。项目名称安徽凯立科技股份有限公司年产台套大容量高速开关及消弧装置项目。项目承担单位名称安徽凯立科技股份有限公司企业性质股份制法人代表王川公司董事长可行性研究报告编制的依据和原则国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技号国家发展改革委员会办公厅关于组织申报信息产业企业技术进步和产业升级专项的通知。国家发展和改革委员会办公厅文件发改办高技号国家发改委办公厅关于开展年信息产业企业技术进步和产业升级专项项目可行性研究的通知项目承担单位和项目法人的情况安徽凯立科技股份有限公司前称为合肥凯立电子有限责任公司，年由王川博士创建。年合肥凯立电子有限责任公司被安徽省科委认定为高新技术企业。年底公司迁址至合肥市长江路号合肥高新技术开发区天达路。公司总部占地面积，建筑面积。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！年月公司改制成股份制公司，目前公司净资产总额已达到万元。公司拥有固定资产原值万元，净值万元。年公司销售总额为万元，利润总额万元，净利速开关装置和消弧及过电压保护装置是为解决电力系统中存在的问题而专门研制的高新技术产品。大容量高速开关装置于年上半年研制成功，同年月日获得国家实用新型专利专利号，年完成样机的