三十九条公司各种具有保存价值的文件图纸方案软件图片音像实物等都必须立卷归档。

包括规划计划技术资料财务资料人事资料会议纪要项目方案合同协议内外行文等。

第四十条档案按其内容及关联部门可分为五大类行政类财务类人事类业务市场类技术类。

第四十条机要档案须在档案编号后注明绝密机密秘密。

具体划分规则见本制度第三节第二条。

第四十二条档案编号以案号为原则，遇有案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。

第四十三条归档后须填写档案管理登记表第四十四条机要档案按其内容分为绝密机密秘密三级。

第四十五条划分标准绝密档案包括公司经营发展中的经营战略经营方向经营规划经营项目及经营决策战略性的合作协议及金额在万元以上的重大合同。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度机密档案包括财务资料公司重要会议纪要公司经营情况④人事档案薪资性档案劳动合同技术资料金额在万万元的合同。

秘密档案包括重要项目资料项目合同协议。

第四十六条档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，律按照下列规定办理永久保存公司章程股东名簿股东会董事会监事会会议纪要公司证照各级批文印鉴公司年度经营计划公司年度经营总结年度财务报表技术资料不动产所有权状及其他债权凭证人事资料大型活动图片音像资料其他核定须永久保存的文书。

十五年保存会计凭证其他经核定须十五年保存的文书。

其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行五年保存期满或解除的合同协议完结后的项目方案其他经核定须保存五年的文书。

年保存部门工作计划及工作总结完结后的部门请求报告完结后无长期保存必要文书。

公司规章制度由行政部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。

第四十七条财务专项机要档案由财务部负责保管。

第四十八条人事专项机要档案由人力资源部负责保管。

第四十九条股东会董事会监事会资料由董事会秘书保管。

第五十条其他档案均由行政部指派专人保管。

第五十条公司各类证照批文在颁发之日起移交行政部。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度第五十二条公司章程，股东会董事会监事会会议纪要决议，应自签发之日起三日内移交董事会秘书。

第五十三条合同协议应在签订之日移交行政部。

第五十四条财务档案人事档案由部门自行立卷归档管理。

第五十五条其余档案半年移交次，时间为每年的月和月。

第五十六条档案移交须填写档案移交清册。

第五十七条档案移交清册式三份，移交双方各份，行政部留存份。

第五十八条因工作需要需调阅档案时，须填写档案调阅申请单，并经相应核准人核准后方可调阅。

第五十九条行政类档案财务类档案人事类档案业务类档案的调阅须部门经理核准，跨部门档案调阅须总经理核准，但仅仅限于档案的查阅复印。

第六十条档案管理人员必须严格按照档案调阅申请单的内容，将档案调出，供调档人查阅。

第六十条调档人必须是档案调阅申请单里注明的查阅人。

第六十二条档案调阅申请单由档案管理人员留存备查。

第六十三条档案借阅时间最长不超过个工作时。

第六十四条如调档内容更改调档时间延长，应按调档程序重新办理。

第六十五条超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。

第六十六条需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度第六十七条部门内部档案由部门经理核准销毁机要档案由总经理核准销毁其余档案由主管副总经理核准销毁。

第六十八条销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。

第六十九条档案销毁每半年进行次，即每年的月和月。

第七十条档案销毁申请表档案销毁登记表各式二份，申请部门份，行政部份。

第七十条档案管理人员应妥善保管，防虫蛀防霉防丢失，保证档案安全。

第七十二条所有档案应有专柜存放加锁，定期清理通风，防湿。

第七十三条所有档案不得随意查阅复印，不得臵于公共场所。

第七十四条本制度附件包括机要档案管理制度。

第七十五条以上表格均由行政部统编号。

第七十六条各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。

第三节印章使用管理规定第七十七条根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使资料，如实反映情况。

七完成公司交给的其他工作。

第十五条财务部由财务总监会计出纳组成。

第十六条财务总监职责编制和执行预算财务收支计划信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金二进行成本费用预测计划控制核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益三建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析第十七条会计职责按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

二按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务总监提出合理化建议。

三妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度四完成总经理或财务总监交付的其他工作。

第十八条出纳职责认真执行现金管理制度。

二严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

三建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

四严格支票管理制度，编制支票使用手续。

五积极配合银行做好对帐报帐工作。

六配合会计做好各种帐务处理。

七完成总经理或财务总监交付的其他工作。

第三节财务工作管理第十九条会计年度自月日起至十二月三十日止。

第二十条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。

第二十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。

会计出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第二十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报次。

会计报表须会计签名或盖章。

第二十三条银行账户预留印鉴和支票的使用实行分管并用制。

即财务章由出纳保管，人名章由会计保管，不得由人统保管使用空白支贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度票由会计保管，严禁在任何空白合同和支票上加盖银行帐户印鉴。

印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。

印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

第二十四条严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。

第二十条财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。

第二十六条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时，应及时向财务总监或主管总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

第二十七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。

第二十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务总监总经理主管副总经理监交。

第四节支票管理第二十九条支票使用时须填写支票领用单，并由部门主管签字后，再经总经理和财务总监批准签名，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期公司名称用途登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第三十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计核对购臵物品由保管员签字总经理审批。

填写金额要无误，完成后交出纳人员。

第三十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项，不论金额大小均须经财务总监签名。

财务总监外出应由财务人员电话或短信通知，同贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度意后可先付款后补签名。

第五节现金管理第三十二条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金二个人劳务报酬三出差人员必须携带的差旅费四结算起点以下的零星支出，结算起点为元。

五其他开支。

第三十三条财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付确需全额支付现金的，经会计审核，财务总监批准后支付现金。

第三十四条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第三十五条日常零星开支所需库存现金限额为元。

超额部分应存入银行。

第三十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付即坐支。

第三十七条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由财务总监和总经理批准后提取。

第三十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单。

借款金额超过元的应提前天通知财务备款。

经主管领导及财务负责人批准，交财务总监批准签字后方可借款。

超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度第三十九条凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，部门经理及会计审核，总经理和财务总监批准后由出纳支付现金。

第四十条发票及报销单经总经理和财务总监批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，由出纳付款。

费用报销审批程序是报销人部门负责人副总经理总经理财务负责人财务总监。

二行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导逐批准后财务方可报支。

应酬礼品等非正常费用支出实行票单事前申报制，经各级主管批准后方可实施。

三办公费用会议费用及其他费用管理制度公司办公用具由行政管理部统申请采购管理申请单要付有明细清单，事后报销要附有入库单以便财务留存。

公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出申请，报总经理批准，其会务工作由行政管理部统安排。

有关工资奖金福利等各项津贴的发放标准由公司人力资源部定制，经总经理和董事长批准后报财务部备案。

第四十条工资由财务人员依据财务总监和总经理及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交总经理和财务总监审批后，财务人员按时提款，于次月日发放上月工资。

贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度第四十二条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人主管领导总经理董事长签字。

第四十三条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。

帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六节会计档案管理第四十四条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第四十五条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册，标明月份季度年起止号数单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记帐主管，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十六条会计报表应分月季年报按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十七条会计档案不得携带外出，凡查阅复制摘录会计档案，须经财务总监批准。

第七节处罚办法第四十八条出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪的至倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的三未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的贵州圣涛旅游开发有限公司管理制度四利用帐户替其他单位和个人套取现金的五未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的六保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的七违反本规定条