购成本和提高采购效率，般采购业务应尽量采用集中采购的方式统采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商采购货款除小额元以下采购外必须通过银行结算各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二本公司应按以下采购权限进行采购公司采购部是负责物品采购的管理部门。在保障服务和节约成本的前提下，价值百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章采仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对，根据验收结果填写外购入库单，除份自留以外，其余传递到采购部财务部，以分别登记相关台帐，在验收时，如出现与采购申请不符的，应如实做出相应记录，并填写书面报告报采购部，及时补充或更换。仓库管理员需当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录，需要专业部门进行验收的，入库单上需要有专业人员的验收签字。付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。财务部在收到采购部递交的有关文档时，必须及时做好以下审核工作检查所有表单是否填写完整，是否经适当审批审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价，有关证明文件是否有效选择供应商的理由是否合理是否签订并存档采购合同。若发生退货情况，采购人员需及时与财务进行沟通，并负责款项的讨回事宜。第五章申请付款基本流程申请付款基本流程采购人员填写付款申请单部门负责人审批会计审核合同付款及发票情况公司负责人审批第六章附则本制度解释权归公司财务部。二本制度经总经理签字后生效,修改亦同。附件物品采购申请单单号使用部门请购日期年月日序号编码名称厂家规格型号单位数量单价总金额需用日期备注财务负责人审核出纳付款会计入账公司负责人部门负责人预算负责人经办人式三联第联采购部第二联申请人第三联财务部附件二资产采购申请单请购部门请购日期申请人设备名称厂家规格型号价格到货时间请购理由成本分析本年预算总额本月预算额本年已支出额预算负责人部门负责人审核意见签字年月日公司负责人批准意见签字年月日执行副总裁批准意见签字年月日公司董事长批准意见签字年月日附件三付款申请单日期年月日收款单位开户银行银行账号货币币种付款方式申请付款金额大写佰拾万仟佰拾元角分小写付款说明合同付款条款及相关发票情况会计公司负责人部门负责人财务负责人经办人物资采购支付管理制度第章总则第二章物资采购具体内容第三章采购业务原则和权限管理第四章采购流程第五章申请付款基本流程第六章预付款及定金管理第七章应付帐款管理第八章附则第九章附件第章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章物资采购具体内容本制度所指采购物料具体指日常办公用品耗材笔打印纸笔记本等。办公设备及交通工具电脑打印机复印机扫描仪硬盘汽车等。生产设备所有生产用的机器工治具等。办公家具桌椅文件柜保险柜等。接待用品水果烟酒礼品等。二本制度所需招标的支出具体指大设备支出。工程项目支出。房屋建筑物支出。第三章采购业务原则和权限管理采购业务原则公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品办公家具接待用品由人事行政部负责生产设备及其他由配件部负责供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同为了节约采购成本和提高采购效率，般采购业务应尽量采用集中采购的方式统采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商采购货款除小额元以下采购外必须通过银行结算各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二本公司应按以下采购权限进行采购公司采购部是负责物品采购的管理部门。在保障服务和节约成本的前提下，价值百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。公司各部门协助采购并监督和审查各采