后报财务审计部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束共页第页公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门维修组由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补，小修小补所需材料物资由采购供应部负责采办。由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付接收完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细，填写结算报告送管理中心初审财务部审核财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用结束共页第页基建审批权限零星工程工程量零星工程单项价格审批建负责人其他相关部门施工单位相关制度表单工程施工总进度计划施工进度计划施工方案施工进度计划施工方案偏离计划通知书施工方案工期调整申请单编制日期审核日期生效日期未通过否通过制定项目工期完工目标审核审批分解计划开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与施工方案配合通过通过不能是按计划方案组织施工组织检查计划执行情况实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标共页第页工程竣工结算流程总经理管理中心基建负责人财务部相关制度表单工程预结算管理细则工程竣工验收报告竣工结算报告合同工程验收记录设计变更签证施工图纸公司约定工程预结算规定工程竣工结算报告编制日期审核日期生效日期附表单项工程计量览表附表分项工程计价内控表附表单项工程概预算表本制度年月修订，本制度自总经理批准之日起执行，由管理中心负责解释与修订。开始核查合同条款约定价款审核审批竣工结算报告编制工程竣工验收报告认可核对工程验收记录调整结算内容按施工图纸核实工程数量落实设计变更签证相关事宜编制工程竣工结算报告按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款共页第页附表单项工程计量览表工程项目名称编号单项工程名称序号清单编号名称定额编号工程内容单位计算公式算式数量土建工程给排水工程暧通工程附表分项工程计价内控表编号日期年月日单项工程名称分项工程名称确认单价的原因确认内容内容表述确认部门确认人施工内容做法施工方法材料材质要求材料单价资源消耗量分项工程单价共页第页附件单项工程概预算表建设单位单项工程名称编号共页第页日期年月日定额编号工程项目单位数量概预算其中人工单价合价单价合价审核人编制人共页第页基建工作管理制度目的为加强公司基建项目管理，提高项目建设效率，特制订本制度。适用范围公司范围内所有基建项目。公司内部立项工程项目施工运作流程开始公司领导及相关需求部门提出基建项目需求预案并报项目部。项目部提出意见或建议提交分管领导领导审核确认的项目报总经理或其授权人审批。经审批拟建的项目，由项目部起草编制工程项目设计任务书，并报分管领导审核总经理或其授权人审批经审批的项目设计任务书由项目部负责实施设计自行设计或外部招标设计设计方案完成后报分管领导审核总经理或其授权人审批项目部依据经审批的设计方案牵头编制工程预算方案并报总经理或其授权人审批根据设计及预算方案由项目部牵头实施该项目的建设施工自行施工或招投标外包施工由项目部牵头负责工程计划进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织验收记录竣工后，由项目部按照施工设计方案图纸及施工外包合同等编制工程竣工结算报告工程竣工结算报告经分管领导审核后报财务审计部门核对确认财务部确认无误后报总经理或其授权人审批财务部依据总经理或其授权人的批复及工程竣工结算单所列款项支付工程款结束共页第页公司内部基建类小修小补零星施工项目运作流程开始相关需求部门提出小修小补需求报后勤总务部门维修组由维修组对需求情况进行实地核实，在此基础上提出具体意见建议，在与需求方达成共识后由维修组编制费用预算并报管理中心领导确认审批经审批拟修补的项目，由维修组负责在报批费用的范围内实施落实小修小补，小修小补所需材料物资由采购供应部负责采办。由维修组牵头小修小补施工进程的跟进和工程质量的跟踪检查，并及时组织需求方共同验收交付接收完工并移交后，由维修组按照施工实际开支情况汇总费用明细，填写结算报告送管理中心初审财务部审核财务部确认无误后报总经理或其授权人审批，财务部依据总经理或其授权人的审批意见报销支付相关费用结束共页第页基建审批权限零星工程工程量零星