进行电算化管理。负责材料和低值易耗品的验收保管发放和记账，对库存物资设备做到账物相符，每月将其收支存情况进行盘点，总结上报。根据国家和企业关于物资设备报废等处置规定，办理相关手续。积极配合企业领导工作，努力完成交给的其它临时工作任务。人事科组织拟订并执行公司人力资源中短期计划改革完善公司人事管理制度,负责员工聘任考评培训奖惩的实施工作负责公司总部员工考勤工资福利等费用的发放和“四金”管理受理公司范围内的劳动纠纷负责管理公司总部员工和下属公司部分员工的人事档案。保卫科贯彻执行党和国家及上级主管部门安全保卫等方面的方针政策法规和制度。做好企业的安全生产工作。组织贯彻治安保卫工作条例及安徽省机关团体企业事业单位治安保卫工作条例的落实情况。管理制度及劳动合同为规范经营业务，保证经营活动的顺利进行，公司将除按照中华人民共和国公司法制定了公司章程和公司经理工作规则并依法遵照执行外，还制定和完善了财务内控管理制度行政管理制度人事管理制度考勤管理制度职工福利管理制度文件森林植被文物古迹风景名胜自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。经营风险。主要有人们消费观念的影响原材料供应风险来自竞争对手的竞争风险以及同经销商的合作风险等，是计划面临的最难预料的风险。管理风险。引进创业团队和新的战略投资者，各方存在有效文化磨合项目组织设置方案不适于本项目的建设或运营，项目法人代表企业管理层不能胜任项目的组织与管理等，影响项目的实施。投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动的工程量增加工期延长人工材料机械台班费及各种费率利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高。融资风险。本项目投资较大，资金是否及时到位，影响到工程的进度，存在定的融资风险。财务风险。财务方面的风险是来自运输费用节约运输时间节约，提高安全等经济效益预测的不确定性二是投资或运营费用的增加，使项目经济效益水平达不到预期目标三是采取赊销方式交易时，存在应收账款呆帐坏账的风险。政策性风险国家对丁基胶生产行业的直接调控政策,如指导性价格限制电价优惠税收政策等,将直接影响到该公司的生产经营和经济效益。社会影响风险社会风险是项目与所在地互适度可能出现的问题，对社会各利益群体当地组织机构及当地技术文化环境带来的负面影响，项目可能承担的风险。二风险评估风险评估也称风险估计，包括风险损失程度的判别和发生可能性的估计两个方面。风险程度等级分类风险程度包括风险损失的大小和发生可能性两个方面。按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，风险程度等级分为般风险较大风险严重风险和灾难性风险。般风险。风险发生的可能性不大，或者即使发生，造成的损失较小，般不影响项目的可行性。较大风险。风险发生的可能性较大，或者发生后造成的损失较大，但造成的损失程度是项目可以接受的。严重风险。有两种情况，是风险发生的可能性大，风险造成的损失大，使项目由可行变为不可行二是风险发生后造成的损失严重，但是风险发生的概率很小，采取有效的防范措施，项目仍然可以正常实施。灾难性风险。风险发生的可能性很大，旦发生将产生灾难性后果，项目无法承受。风险评估方法的选择般采用专家调查法层次分析法法蒙特卡洛模拟法等基本方法。本项目仅以上述选取的风险因素为风险对象，采用专家调查法。经调查分析，本项目的风险分析如下表所示序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大般市场风险技术风险工程风险环境影响经营风险管理风险投资估算风险融资风险财务风险政策性风险社会影响风险三风险对策研究投资风险对策主要有以下几种风险规避风险控制风险转移风险自担根据本项目实际情况，可以制定如下风险对策在加强产品销售的同时，建立套完善的市场信息反馈体系，增强对市场的把握能力加快新产品的开发速度，增强市场的应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对该公司产品价格的影响风险充分利用各种广告媒体，加强对公司和产品的宣传力度强化销售队伍和售后服务，保持与各渠道经销商的良好合作关系积极营造良好的工作环境和科研环境，制定有效的激励措施，吸引更多的科技人员和高素质人才来公司工作在融资成功后，首要任务是建立合理有效的企业治理结构，优化管理模式，完善市场体系，提高自身的抗风险能力从机制上预防这种情况的发生。第九章经营预测及财务分析预测前提财务预测将依据现代企业会计制度和相关会计核算原则进行，并结合投资项目可行性研究制指南与现代财务成本管理的要求为据,进行测算，采用动态分析,财务分析期年,基准点均取在项目实施第年的年初,目标收益率采用。本财务预测以人民币为记账本位币，以企业持续经营等为前提。二主要营运成本测算固定资产折旧采用直线法折旧，残值取，折旧年限分别为房屋及构筑物按年计机器设备按年计年需折旧费用为万元。无形资产及递延资产摊销无形资产按年摊销递延资产按年摊销无形资产及递延资产摊销费用为万元。修理费按设备折旧费的提取需费用为万元。原辅材料本项目所需要原辅材料主要为所需费用见下表载重丁基胶内胎成本材料成本控制在元公斤，按照的丁基内胎重量控制在公斤，材料成本控制在元，气闷嘴占元，成本在元条。成本按全国最好的丁基内胎为标准，依为例，胶料成本为元公斤，每条重量为，胶料成本为元，气闷嘴为元，成本在元条。合计该项年需费用万元。燃料及动力单位产品燃料动力消耗为水电气风等元条单位产品燃料动力消耗为水电气风等元条该项每年需成本费用为万元。销售费用预计年需投入广告宣传促销等方面的销售费用万元。管理及其他费用主要包括管理费用运输费用保险费用等，年需费用约万元。工资及福利本项目需员工人，平均月工资按元计算，福利按工资的计提，则年需费用为万元。三营运收入本项目营运收入只计算产品收入，在预测时不计算营业外收入，预计正常投产年份年营运收入为万元。四财务指标分析财务分析将依年月日国家计委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数投资项目可行性研究指南试用版和现代企业会计制度及财务管理方法，采用动态分析，财务分析期年，基准点均取在项目实施第年的年初，目标收益率采用。计算所得税后财务指标如下反映财务盈利能力的指标销售数量计划全年公司销售万条载重丁基胶内胎及万条电动车丁基胶内胎。销售额年销售收入万元年利税总额万元年上缴国家税收增值税城建税教育费附加按中华人民共和国增值税暂行条例规定，本项目产品增值税销项税率为，城建税税率为，教育费附加税率为。抵扣进项税额后，每年预计上缴增值税城建税教育费附加为万元。所得税企业所得税率为，每年预计上缴所得税万元。合计每年可向国家上缴税收万元。财务内部收益率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即，从财务现金流量表中数据计算得出财务净现值指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益率为，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即万元投资利润率投资总额年均利润总额投资利润率投资利税率投资总额年均利税总额投资利税率盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加可见项目只要达到设计生产能力的，就可保本，项目抗风险能力较强。二反映项目清偿能力的指标资产负债率负债总额资产总额流动比率流动资产流动负债般来说，流动比率越高，资产的流动性越大，短期偿债能力越强。速动比率速动资产流动负债是指速动资产同流动负债的比率，速动资产是企业在短期内可变现的资产，等于流动资产减去存货后的金额，包括货币资金短期投资和应收账款等。从债权人的角度来看，速动比率越大越好。投资回收期回收投资资金来源是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金提取比例为后的可供分配利润。经计算可在年含建设期收回全部投资详见融资费用计算表。从以上指标分析可见，项目投资回收期较短，偿债能力较强。第三部分附件综合技术经济指标表固定资产投资估算表固定资产折旧费估算表无形及递延资产摊销估算表总成本费用估算表损益表现金流量表投资计划与资金筹措表流动资金估算表资金来源与运用表资产负债表目录第部分摘要公司简介错误！未定义书签。二公司的宗旨和目标三已投入的资金及用途四公司目前主要产品五市场概况六主要管理人员介绍七公司优势说明八目前公司为实现目标的增资需求九融资方案十财务分析第二部分综述第章公司介绍公司的宗旨二公司概况三公司管理第二章技术与产品产品概述二工艺描述三产品状况四产品生产第三章产业分析行业产业现状与优势二竞争形势分析三行业政策第四章市场分析市场现状二目标市场的定位及营销策略三市场潜力四市场细分五产品消费群体及消费方式分析六市场份额七市场趋势预测第五章竞争分析有无行业垄断分析二项目竞争力分析三企业发展策略及辛县资源优势和地处中原腹地的地理优势，年产万条载重丁基胶内胎及万条电动车丁基胶内胎项目以满足市场的需求。总投资万元方式自筹招商引资用途建设生产车间载重丁基胶内胎生产车间和电动车丁基胶