数据提取煤质数据提取销售数据提取前期财务数据提取物流数据销售进度监控月库存信息汇总数据汇总上报数量质量监控销售分析数据录入调运监控财务结算提取销售数据销售分析船期计划数据月实物盈亏盘点包括合同号客户装船单港口化验单发票随船提单本资料来自核心议题核心业务流程汇总核心业务流程描述部门职能及岗位设置本资料来自公司组织结构现状办公室行政事务部内销部出口部财务部计划调度部计划部煤质资源部书记总经理包头煤业公司北京分公司上海分公司天津办事处大同办事处呼市办事处秦皇岛办事处广州办事处胶东办事处石家庄办事处运销分公司黄骅港化验室港骅工贸公司包头分公司结算部内蒙古分公司华特公司港骅国际能源公司副总经理总经理助理董事长本资料来自销售部出口部调度室煤质资源部书记总经理战略研究委员会副总经理•经理•副经理•业务主管•业务员•统计协调•信息员•综合文员•经理•副经理•主任工程师•煤质管理主管•数量统计员•客户服务主管•综合业务员•主任•副主任•调度员•航运联络员•铁路联络员•驻在员•综合文员机关组织结构优化方案财务部•主任•副主任•法务顾问•质量管理主管•固定资产管理•党群工作主管•秘书•文档管理员•车辆管理员•司机•安全保卫•经理•副经理•薪酬主管•考核主管•培训主管•员工关系主管•社保办•经理•副经理•机房主任•系统管理员•分析师•合同管理员办公室人力资源部规划部•经理•副经理•清欠理债主管•机关财务主管•财务报告主管•经营分析主管•结算主管•会计•资金调度主管•内外控主管预算委员会•经理•副经理•业务主管•综合文员董事长总会总工本资料来自战略研究委员会非常设机构，由公司总经理副总经理相关部门负责人及外部顾问专家集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的战略规划研讨。预算委员会非常设机构，由公司总经理副总经理相关部门负责人及外部顾问专家集团相关人员组成，定期开会，为公司决策提供依据。主要职责为公司的预算管理和预算控制。本资料来自部门规划部职能•企业发展战略及规划公司发展战略规划的论证制定执行监控修正和调整各类外部业务信息市场信息的收集汇总分析，为公司决策提供参照公司重大决策的分析论证•计划管理制定公司年度综合计划并上报总经理办公会，由总经理办公会研究同意后发布负责公司各部门月工作计划的汇总与发布负责年度综合计划执行情况的监督工作，每月对各项业务完成情况进行汇总分析•数据统计负责对公司各类业务数据和管理数据的汇总加工分析负责对公司各类业务数据和管理数据的上报和发布除对国家统计局所需数据的上报本资料来自部门规划部职能•业务支持与管理负责制定公司年度订货目标，参加年度订货会，落实铁路运输计划目标落实月增量计划负责各种合同的审核及上报，负责合同的存档管理负责开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈•负责公司信息化建设工作负责公司信息化建设规划，制定相关的管理制度组织开展公司信息系统的开发公司现有管理信息系统的维护硬件设施的维护•对外联络负责与计委经贸委铁路部交通部等相关部委局的业务联络本资料来自经理•战略规划工作•本部门工作的组织建设制度规范全面管理•参加年度订货会，签订年度订货合同，落实铁络运输计划目标•协同销售部门制定全年销售计划运输计划•合同审核，组织编制年度综合计划•公司各部门月工作计划的汇总发布规划部副经理•主抓公司信息化工作•公司各类课题的立项咨询•公司业务相关数据的汇总统计分析和上报工作的归口管理•合同审核•与计委经贸委铁道部交通部等相关部委局的业务联络•开展客户满意度调研与分析，并对相关部门提供信息反馈本资料来自机房主任工程师系统管理员•公司局域网及信息系统公司网站的维护•硬件采购维护等•公司员工计算机操作培训•公司信息系统程序的总体规划•数据库管理，监督数据的录入和输出•组织计算机程序开发•机房日常管理•对系统管理员进行业务指导规划部本资料来自分析师•信息收集分析论证，为公司决策提供参照市场信息国内外能源市场信息贸易信息供求信息等收集区域市场分析销售策略分析定价策略投资论证公司管理模式论证分析公司发展战略研讨公司重大决策的分析论证•各类论证方案的汇报合同管理员•部门档案管理•公司所有合同的管理，包括合同编号录入归档•相关业务数据的汇总上报和发布除国家统计局外规划部本资料来自部门销售部职能•销售分析预测与宏观控制负责对国内煤炭市场资源价格运输等动态信负责清欠理债依法进行税收筹划，按月办理纳税申报参与投资项目的论证分析筹资方案固定资产购置与处理资产及债务重组方案的拟订对控股参股公司进行财务监督，确保投资收益的实现检查所属单位财务收支及资金管理情况，并对出现的问题提出解决方案定期组织财产清查，核实盘盈盘亏毁损情况，并提出处理意见负责制定公司内部各种财务政策本资料来自部门财务部职能•结算监督职能负责发货回款全过程的监督负责督促相关业务部门按期回收货款负责结算审核指导并协调结算部结算业务方面的工作•统计职能负责按月向国家统计局报送统计报表•对外联络负责与国家外管局税务局统计局财政部等部委的业务联络本资料来自•本部门工作的组织建设制度规范全面管理•主抓资金控制经理•拟订财务管理制度及其实施细则，并监督执行•指导编制各类预算，并制定相应的控制措施•审核编报的财务会计报告和相关资料•开展经济活动分析，审核财务情况说明书•组织对所属单位的财务检查，参与所属单位和部门内部经营承包合同的签订及考核•实施对控股参股公司财务的监控•组织制定公司的内部控制制度并监督执行副经理预算及控制财务部本资料来自•拟定核算制度和方法，组织经济业务的会计核算•严格审核结算单证，定期核实债权及待结算量，落实煤款回收和结汇的进度，参与处理商务纠纷•负责清收欠款，拟订落实债务重组方案•组织会计档案的归档保管移交销毁等项工作•配合国家监管部门神华集团监事会及审计室的监督检查•依法及时纳税，合理进行税务筹划，协调出口退税相关事宜副经理结算审核财务部•编制各类财务预算•分析公司的经营活动预算执行情况•草拟财务情况说明经营活动分析报告•办理香港港骅公司的财务事宜•拟订投资筹资固定资产购置及处置债务重组等方案•兼管基本建设资金的管理和核算经营分析主管本资料来自结算主管会计人员•税收专管发票专管•对外投资核算•代理无烟煤结算•收入成本及费用税收对外投资利润分配固定资产及低值易耗品购置存货购置核算•内销煤结算•出口煤结算出口退税及核销信用证审验，应收帐款及待结算量管理•用户结算价格的管理及分析•回款计划制定•用户信用评价•煤炭售出到货款回收全过程追踪管理财务部本资料来自财务报告主管•汇总公司报表，上交集团监事会国家统计局财务报告及各级领导所需财务统计报表•计算机专网维护•内部单位往来帐目的核对与清理财务部•现金出纳•经营性资金的收付•资金的调度与监管•编制资金日报•贷款的管理及银行授信的管理资金调度主管内外控主管•内控制度建设与监督•内部单位的定期审计•控股与非控股公司的财务管理本资料来自机关财务主管•审核原始报销单据，填制费用支付凭证•审核发放工资奖金津贴等，计提相关附加费•机关固定资产购置与使用的核算•对会计凭证会计账簿会计报表及其他财务会计资料定期归档立卷，妥善保管•负责文件的收发保管，保证文件的正常批阅•按照规定要求收付现金开具支票，做到账款相符•部门内部行政事务处理清欠理债主管兼•清欠对帐法律诉讼财务部本资料来自部门办公室职能•负责本部行政管理规章制度的制订实施与完善•秘书工作负责本部非业务性重要文件文稿的起草协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与各下属单位之间的工作关系负责全公司重要会议会务的筹备组织记录纪要整理，并负责会议决议事项的督办落实负责全公司印章及介绍信的管理，公司营业执照的年检公司重大决策或事项的调研分析•行政事务管理负责全公司党工团纪检日常工作的开展负责全公司重大活动的筹划及组织负责全公司安全保卫工作负责全公司信访工作本资料来自部门办公室职能•后勤管理负责全公司大宗办公用品的购置计划汇总，本部办公费用控制以及办公用品购买发放负责编制全公司固定资产计划预案，报规划部车辆的维护与使用管理•负责全公司质量体系维护和持续改进•负责全公司各类法务事项的处理•负责全公司各种文件档案的管理•负责公司的企业形象策划和对外宣传•对外联络负责与集团办公厅党委纪检委工会团委等上级单位的业务联系负责与国家工商局等部委的业务联络本资料来自主任•办公室内部的组织建设制度规范全面管理•负责公司本部行政管理规章制度的制定实施与完善•协助总经理协调公司本部各部门之间以及本部与下属单位之间的工作关系•负责与集团办公厅党委纪检委工会团委等上级单位的业务联络•工会党务等工作政策研究与具体活动指导副主任•协助主任完成办公室工作•负责企业形象策划和对外宣传•后勤事务管理，侧重于监督固定资产管理车辆管理安全保卫等工作•负责与国家工商局等部委的业务联络•领导制定的公司重大决策或事项的调研分析办公室本资料来自办公室固定资产管理主管•负责全公司固定资产计划的编制下达•本部门办公用品的购买和发放•本部各部门办公费用的分配和使用审核•本部大宗办公用品的定购计划信息的汇总分析上报审批•负责公司员工住房及办公用房的管理质量管理主管•质量体系的管理包括年检内审等及实施•文件的管理修改工作•内审员培训文档管理员•公司档案管理•报刊订阅发放•文件资料管理本资料来自秘书•公司级客户或大型会议的服务组织安排及接待工作•领导讲话发言稿，公司重要文件的起草，公司领导班子会议记录整理必要时起草会议纪要•各部门办公文件的核稿•定期编辑运销简报•负责办公室文件的起草打印发放等工作•领导日程信息的汇总•出国考察组团工作，以及编制全年的出国计划•公司营业执照年检•公司印章及介绍信管理•党委书记总经理的办公服务办公室•负责公司工会党群工作管理•负责公司信访工作管理•负责公司安全保密信访工作•负责公司重大活动的筹划及组织党群工作主管本资料来自车辆主管•本部车辆的购置与管理，及车辆保险管理•本部车辆的统调度，归口维护保养，监督检查•全公司的车辆购买审核•全公司的车辆登记交通安全信息的汇总•非专业司机的安全教育培训和证照管理•交通事故处理及与交通管理部门的联系与交涉司机办公室法务顾问外聘•公司投资合作纠纷等相关法律事务的处理•法律事务咨询以及对内的法务培训•受领导委托或指定的合同审核安全保卫兼任•负责公司的保卫工作，疏导处理干扰公司正常工作秩序的行为•负责公司防盗防火以及社会治安工作本资料来自部门人力资源部职能•人力资源规划建立健全公司人力资源管理规章制度流程及相应执行办法制定公司人力资源发展规划，包括人力资源阶段性状况分析人力资源需求分析组织发展建议人力资源阶段性工作计划等，并依据人力资源规划信息和方案参与经营管理，为公司经营决策提供人