系统消耗主要原辅料消耗量序号名称规格单位年消耗量备注原料金钱草王不留行鸡内金等葡萄糖食用淀粉食用纯水公用系统消耗序号系统名称规格单位消耗量小时最大日消耗量供电蒸汽供水外部配套条件落实情况供电项目正常生产时日需电力，由城市电网供应。供汽该项目正常生产需供汽日，目前厂内蒸汽余量能满足要求。供水目前公司供水能力和排水管网能力均较好，可满足本项目的生产需要。综上所述，本项目所需的供水供电供汽等条件基本落实。工程技术方案建设条件和地址选择公司地理位置该药厂位于古城扬州市南郊，南面约公里处为长江，与镇江隔江相望，西临古运河，东距京杭大运河公里，南与宁扬级公路国道相通，水陆交通十分便利，厂区占地万平方米，建筑面积现有万平方米，厂区南侧毗邻崔庄村，有十分充足的发展余地。公司地址自然条件雪荷载风荷载冻结线地耐力地下水位年均气温最高气温最低气温地震强度按度区设防交通运输条件厂区的地理位置使其水陆交通运输十分便利，其主要运输方式为公路。长江航运为辅，目前公司里有运输队，运输能力较强。公用工程基础设施情况供水厂区现有二条供水水源，第三水厂供水水管直径和，第四水厂供水管直径，厂区内另建立方米贮水池座，可调节峰谷用水矛盾。目前，全厂用水量为万吨月，供水能力较为富余。排水目前该厂区已基本实现清污水分流，清水部分可直接排入厂外河区或市政排水管网，污水部分可用厂污水管网排入厂污水站处理，经处理合格再排出厂外，目前该厂已建有吨天污水处理站。供汽该厂现有锅炉吨小时两台。全厂正常生产时能满足供汽，汽源充足，无须再增加锅炉。供电目前全厂共有变压器七台共计，另建有和汽轮发电机各座热电站，可基本满足现有生产用电的要求，新建项目新增用电负荷，需要实施电增容压缩空气需新增加二台螺杆式空压机组，台及配套的空气处理系统。纯水新增纯水制备设备套。纯水设备览表纯水设备览表序号名称规格数量产地不锈钢源水箱配液位控制装置及水位计只上大不锈钢水箱公司不锈钢源水箱台广东新粤华泵业公司絮凝剂加药机套淄博汇邦公司计量泵台美国米顿罗公司药箱台淄博汇邦公司多介质过滤器只淄博汇邦公司碳钢衬塑外壳套淄博汇邦公司滤料配套套潍坊石英滤料厂管道及阀门配套套淄博汇邦公司活性炭过滤器只淄博汇邦公司碳钢补塑外壳套淄博汇邦公司果壳活性炭配套套济宁活性炭厂管道及阀门配套套淄博汇邦公司精密过滤器只淄博汇邦公司不锈钢外壳支淄博汇邦公司滤芯台杭州富阳滤芯厂板式换热器换热面积台瑞典公司阻垢剂投加装置套淄博汇邦公司进口计量泵台美国米顿罗公司药箱只淄博汇邦公司级反渗透机组淄博汇邦公司高压泵台丹麦格兰富公司膜壳支哈尔滨乐谱实业公司反渗透膜支美国海德能公司在线电导率仪只台湾海颉公司高压控制器只英国公司低压控制器只英国公司膜清洗系统套淄博汇邦公司调节系统配套套淄博汇邦公司计量泵台美国米顿罗公司药箱只美国米顿罗公司二级反渗透机组套丹麦格兰富公司高压泵台美国海德能公司反渗透膜支美国海德能公司膜壳只哈尔滨东谱实业高压控制器只英国公司低压控制器只英国公司在线电阻率仪只台湾海颉公司不锈钢水箱带液位开关及水位计台上大不锈钢水箱公司不锈钢纯水泵台丹麦格兰富公司紫外线饮水消毒器紫外线灯管功率，灯管寿命大于小时套淄博世邦公司室内配套管道及仪表配套套淄博汇邦公司给排水设计范围肾石通提取生产及颗粒剂制剂生产的工艺设备给水排水，冷却循环水，消防给水及厂区室外给排水设计等相关内容。用水量序号用水部分压力日用水量湿法制粒天提取生产天器具洗涤天合计天水质水压要求水质要求职工生活用水及生产用水应符合卫生要求，车间内循环补给水水质应符合循环水质标准，生产用纯水水质要求符合规定。水压要求根据生产性质决定其工艺设备，生活卫生设备水压即可，消防水栓口压力需大于。给水方案依据上述水质水压水量要求，按照目前公司生产区的供水能力设计此项目的给水方案如下市政管网水源厂区管网屋面水箱用水点室内消防管网室外消火栓火点消防给水方案见消防篇章排水方案工程排水量发酵生产排水量天排水方案车间排水实行清污分流，清水下水排入厂区外管下水管网，污水经车间处理后排至厂区室外的污水管网，送入厂污水处理站统处理，污水排放详见环境保护篇章。厂区下水管网目前运行较好，可满足本项目工程需要。电气设计依据根据建设单位对全厂规划提出的要求。工厂实地调研及了解到的要求。本工程工艺专业提供的用电要求。本工程其它专业对供电提出的需求。设计范围发酵车间酶转化及后处理生产冷冻站供电设计。全厂电力增容及计中充分考虑利用自然光，除精烘包工序外，尽量增加玻璃透光面积。给排水节能措施在供水的各个环节上均设置计量设施，以便分级核算成本，达到节水的目的。生产所用冷却水采用节能循环设计。设备选型冷却塔和水泵选用节能产品。项目实施规划建设总工期本项目可在可研报告批准立项后年内完成竣工投产。其理由是该产品已形成中试生产规模，工艺路线成熟，本项目的各个设计阶段和施工阶段，可少走弯路。大部分生产装置设备和各种原辅材料均由国内解决，不需进口。该企业是国家固体制剂类药物生产的基地之,有长期生产该种排石类药物的经验，技术力量包括设备人员和管理雄厚。通过中试放大生产,已培训了批生产肾石通颗粒的技术骨干和操作能手。该企业有承担大型工程项目的成功经验和能力。国家二类新药特非那丁扩产改造项目，被江苏省评为国家期双加工程优秀项目，并在原国家医药管理总局召开的全国技改工作会上作经验介绍。企业下属的设备分厂，具有二类压力容器制造资格，多次承担过国家立项的工程项目的施工任务。项目进度安排项目建设进度规划中各阶段按医药行业特点取可行性研究报告及审批个月初步设计及审批个月设备订货个月施工图设计个月土建施工个月安装工程施工个月设备单机调试个月装置联动试车个月以上各阶段实施规划，又用网络法，流水作业法统筹安排，有些可同时或交叉进行。项目实施规划总工期为年，规划完成时间为年月。投资估算表详见投资估算表编制原则及依据建筑工程根据工艺流程的需要，参照当地类似工程技术经济指标进行估算。安装工程采用扩大概算指标及相关资料进行计算。化工部化工建设建筑安装工程费用定额年化工部化工设计概算编制办法年投资方向调节税按照国务院第号令及国家计委颁发的有关规执行税率为。投资分析本项目固定资产投资万元，其中设备购置费万元，占估算价值的安装工程费万元，占估算价值的建筑工程费万元，占估算价值的其他万元，占估算价值的投资估算表序号工程项目名称估算费用万元面积备注建筑工程设备购置材料安装其它合计主体工程其中改造提取利用制剂车间新建变电所土建利用冷冻空压土建利用小计室外工程绿化三废治理总体管网小计其它费用建设单位管理费技术转让费职工培训费勘察设计费城市建设配套费电配套费建设期利息基本预备费小计合计铺底流动资金总投资财务评价财务评价依据国家计委建设部颁发的第二版,年。年年年原国家医药管理局颁发的年。扬州市有关规定。企业提供的原辅材料销耗定额。参加本项目可行性研究的其他专业提供的数据。项目总投资及资金筹措项目总投资项目拟二年建成,第三年投产,当年生产负荷达到设计能力的,投产第二年达到设计能力的,从投产第三年即计算期第五年开始为满负荷生产。项目建设期年,生产经营期年,计算期年。项目投资总规模包括全部流动资金万元,其中固定资产投资万元建设期贷款利息万元流动资金万元。项目报批总投资包括全部流动资金万元,其中固定资产投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元。资金筹措本项目报批总投资万元,企业自筹万元,申请银行长期借款万元,年利率。根据分项估算,达产年应需流动资金万元,企业自筹万元不足部分万元申请银行流动资金借款,年利率。用款计划建设期为二年,按建设工程的进度要求,建设投资分年投入,第年投入万元,约占,第二年追加投入万元,约占。流动资金按生产负荷逐年投入,投产第年投入流动资金万元,企业自筹万元,申请银行流动资金借款万元投产第二年追加投入流动资金万元,投产第三年追加投入流动资金万元,均申请银行流动资金借款。至此,所需流动资金万元全部到位直至项目终了。以上详见。财务效益分析财务评价指标按医药行业的基准收益率基准投资回收期为年平均投资利润率为平均投资利税率为的行业指标作为本项目财务评价的基准对照指标。产品成本估算按达产年估算原辅包装材料及动力消耗指标根据该企业经验数据及参加本项目研究的其他专业提供的资料,原辅包装材料及燃料动力费用均采用含税价。原辅材料费用原辅包装材料价格及达产年的耗量和货币化计量见下表。原辅材料费用估算表原料金钱草王不留行鸡内金等葡萄糖食用淀粉食用纯水序号名称年耗量合价万元原药材葡萄糖淀粉合计燃料和动力费用每年电费万元,水费万元,汽费万元合计每年所需燃料动力费用为万元。人员工资及福利费定员人,人均月工资元,福利费工会经费及职工教育费分别按年工资总额的和提取住房公积金养老保险医疗保险等约占工资总额的。每年共需人员工资及附加为万元。折旧费和摊销费房屋及建筑物按年折旧,设备按年折旧,残值率均为其他按年折旧,不留残值。生产经营期前年每年折旧费万元,第五年万元,其后年均为万元。至计算期最后年的年末,有固定资产余值万元。勘察设计费培训费技术协作费等万元进入无形及递延资产,按年摊销,每年万元。修理费修理费按固定资产原值的计算,每年万元。财务费用长期借款利息和流动资金借款利息支出计入可变成本。对于其他的利息收入和利息支出以及金融机构手续费等,由于数额不大,故未予估算。其他费用其他费用是在制造费销售费用管理费用中扣除工资及附加折旧费摊销费修理费等的费用。按照留有余地的数字,按每年销售收入的估算。以上详见。财务分析产品销售收入达产年生产销售对羟基苯甘氨酸吨,根据本企业同类药品的目前价格和对药品市场同类药品询价,出厂含税价格为每吨万元,估算达产年含税销售收入为万元。销售税金及附加,正常年万元,其中增值税税率,正常年税额为万元。城乡建设维护税以增值税额为基数,取,正常年为万元。教育费附加以增值税额为基数,取,正常年为万元。副食品基金按销售收入的计,正常年为万元。详见。所得税所得税税率为,每年所得税为万元。按税后利润的计提盈余公积金。详见。财务分析损益表正常生产年销售收入万元,销售税金及附加为