正在建设和即将开工建设的高铁工程，是目前的主要目标市场，主要有北京上海北京武汉广州深圳香港北京沈阳哈尔滨杭州宁波福州深圳徐州郑州关山杭州南昌长河昆明青岛石家庄太原南京武汉包头成都南京上海杭州广州珠海广州佛山广州贵阳广州南宁成都兰州国外目标市场国外市场是公司年以后重点开发的市场，在国内高铁建设过程中，我公司与国内主要高铁建设公司建立了良好的合作关系。如中铁局二局三局四局五局七局等。他们都是国内高铁建设的主要力量，也是将来参与国外工程项目的主要队伍。我们正与这些公司积极沟通，让他们在国外施工时使用我公司产品这些公司也正在与国外谈判，取得较大进展的有以下国家美国巴西沙特俄罗斯等国。市场占有份额分析国内市场占有份额分析当前国内高铁建设中，我公司轨道板振源设备的市场占有份额为，进口产品占，国内个别企业仿制我公司产品占到预计今后两年内我公司产品国内市场占有份额将进步提高，将达到以上主要原因如下国外产品价格太高，是我公司产品的余倍，价格上没有竞争力，将逐步退出中国市场。随着我公司对产品的进步改进完善，其寿命和使用效果，将达到国外技术水平，产品市场竞争力得到进步提升。我公司产品已获得国际发明专利，当前正在实施维权行动，打击侵权行为，侵权产品将逐步退出市场。国外市场占有份额分析年产品将逐步进入国际市场，预计年产品国际市场占有份额将占到，年占到，年后将占到以上。四价格现状与预测目前产品国内市场销售价格为每套万元人民币含变频配电装置套，和变频振动电机台。如果所需原材料价格没有大的波动，今后段时间国内市场将维持这价格。产品的国外市场价格，我公司正在测算制定之中，考虑国外售后服务费用较高等因素，拟较国内产品价格高出，定在每套万元人民币左右。五市场竞争力分析主要竞争对手情况德国马克思博格公司是家跨国公司，以生产施工机械为主，轨道板振源设备是其众多产品中的种，产品性能先进，使用寿命长，在世界各国高铁建设中达到广泛应用，但产品价格很高，是我公司产品的倍左右。国内洛阳卓尔振动器有限公司是家个体小厂，年上半年开始仿制我公司产品，产品质量差，但价格很低，约为我公司产品价格的左右，以低价格争夺市场，销量很小。产品市场竞争力优势劣势优势作为国内最大的振动机械专业生产厂，通过几代安振人近年的不懈努力，赢得了良好的市场信誉，与国内大型铁路建设施工企业都建立了牢固的合作关系，为产品的推广应用创造了得天独厚的市场环境。随着本公司生产的轨道板振源设备在京津京沪高铁建设中达到成功应用，产品已被市场逐步接受。产品售价较低，仅为进口产品的，具有很强的价格竞争优势。产品已被授予国家发明专利，随着公司专利维权行动的深入，仿制产品将逐步退出市场。劣势公司产品性能较进口产品还有定差距，主要表现在产品寿命和可靠性等方面，产品使用寿命为进口产品的左右，需进步研究解决存在的问题。产品在国际市场的认知度较低，进入国际市场需做大量的宣传推广工作，有个逐步建立信誉的过程。营销策略紧抓国内高铁建设市场快速发展的难得机遇，组织专门队伍，开展促销活动，公司已成立了高速铁路市场部，由常务副总经理亲自带队，根据本产品技术含量较高的特点，选调部分工程技术人员参加销售，组成专家型销售队伍，在销售产品的同时，帮助客户制定工艺方案，解决施工中存在的技术问题。做好产品进入国际市场的前期准备工作，培训能适应国际市场的营销和售后服务人员，密切关注向国外输出高铁建设技术谈判的进展情况，适时跟进积极向铁道部高层领导推介产品，争取高层领导对产品进入国际市场的支持。加大产品的改进完善攻关力度，力争在年内使产品性能达到国际先进产品的水平，进步提升产品的市场竞争能力。加快产品产业化进程，力争在两年内达到年产套的生产能力，满足市场需求。做好产品的知识产权维权工作，通过法律行政等手段打击制止侵权行为，抑制仿造产品对市场的干扰。六市场风险建设高速铁路，提升铁路的营运能力，是我国十五和十二五期间既定计划，在近十年内国内市场需求没有问题，再加上产品有国家发明专利的保护和广阔的国际市场空间，产品市场风险不大。四建设规模与产品方案建设规模建设方案比选方案重新征用土地亩，建设万厂房及办公场所，配备水电设施，购置各类加工设备及检测仪器，投资约需万元人民币，加上流动资金，总投资约亿元人民币，建设周期约年。方案二利用公司在开发区建新厂的机遇，将项目与老产品生产统规划，统建设，充分利用现有设备资源，增加必须的装配线真空浸漆等新设备，调整生产线，做到既能满足老产品生产，又能满足项目年产套的产能要求总投资万元人民币，建设周期年。推荐方案及其理由方案，投资较大，建设周期太长。方案二，投资较小，建设周期较短。经分析，推荐使用方案二，以较小的投资，在较短时间内满足产能要求，使产品尽快批量投放市场，取得效益。二产品方案电动振源方案照搬国外技术，所需电磁线硅钢片轴承等主要材料需进口，国内市场不能满足选用种振动频率不可调仅能用于轨道板振动，使用范围受限制。方案二在国外技术的基础上，结合我国原材料供应现状，重新设计，所用材料国内能满足要求振动频率在范围内可以调整，拓展产品的使用范围，既能满足轨道板振源的振动，还可用于选矿，粮食加工等行业。方案比较方案，主要原材料需进口，给供应采购能降耗措施热处理发兰工艺节电节水目前生产工艺在发兰过程采用长流水对化学反应后的零件进行表面清洗，用稀释的办法防止酸碱中和，改进工艺后将达到节电，节水量，同时减少酸碱油污水排放。热处理盐炉淬火节水热处理盐炉淬火过程需要用水对电极板进行冷却，目前工艺用自来水经过电极板后直接排入淬火介质池后，流入下水道，采用新工艺用蓄水池循环水经过电极板冷却后原路返回，水回收率，污水排放为。高频淬火节能节水改进高频淬火工艺流程节省机械人工周转时间和能耗，原工艺流程周转距离米，用叉车往返运输装卸费工费时。改进后的工艺流程周转距离将减少为米，节省运输成本，新工艺不仅节能而且提高生产效率。高频淬火过程把中央空调排放在路上的冷凝水收集起来集中到蓄水池内，原来浪费掉的冷凝水将全部用于高频淬火冷却用水。生产过程工频炉线圈冷却水循环利用转子铸铝每次开炉个小时，为保护线圈在开炉全程需要注入水后冷却，原工艺用自来水经过线圈后直排下水道。新改进工艺与高频淬火共用收集来的中央空调冷凝水，进行循环利用，节水效果将达到。上述四项节电节水减排工艺改进成果的实施，全年将节约用水约余吨，减少污水排放，节电度以上，节省运输成本，提高生产效率效果明显。四能耗指标分析我公司目前的能耗指标是每万元产值吨标准煤，已低于全国同行业的平均水平，随着节能措施的实施，产量的扩大，万元产值能耗值将近步下降，预计将达到吨标准煤以下，远低于全国平均水平。六项目实施进度项目建设工期为两年，年月年月，具体进度安排见下表。项目实施计划表序号名称年年年可行性研究方案确定施工图设计综合办公楼土建现有设备调整新进设备安装调试试运行项目施工验收项目正式投产七投资估算本项目总投资万元，其中，新增建设投资万元，流动资金投资万元。建设投资估算包括厂房综合办公楼建设及设备购置，详见下表建设投资构成表序号项目或费用名称投资额万元投资占比建筑工程厂房设备购置设备安装其他费用预备费合计新增主要设备厂房明细序号设备名称数量单价万元金额万元数控机床真空浸漆天车磨床综合测试仪生产线中央空调配电室水电系统厂房及综合办公楼合计流动资金估算根据生产规划，产品生产特点，按照年周转次估算流动资金需用量，经测算，达产年共需流动资金万元，其中第二三年需铺底流动资金万元。详见附表流动资金估算表八融资方案项目总投资万元，其中企业自筹万，银行贷款万元。银行贷款部分筹措公司正与多家银行协调贷款事宜，其中已与市建行签订了万元贷款协议，已落实到位万元，其余万元将陆续到位。企业自筹部分资金筹措企业多年积累的自有资金万元已先期在项目的土建和设备购置中投入，其余万元，从企业未分配利润中逐年提取补充。详见附表二投资计划与资金筹措表九财务评价财务评价以高速铁路轨道板振源设备项目为评价对象，根据项目特点，按照新设项目财务评价方法进行项目盈利分析和清偿能力分析，该项目计算期为年，基准收益率为销售收入预测销售计划本项目建设期为二年，根据市场预测制定销售计划，第二年试产期生产套，第三年达到设计能力的，第四年达产，第五年达到台。销售价格参照同类产品现行市场价格，并结合市场预测确定销售价格为万元套。销售收入根据上述生产计划和价格测算出各年营业收入，经测算达产年可实现销售收入万元。详见附表三总成本费用预测根据现行原材料市场价格，不含税价格按万元每套计算，燃动按万元套计算。工资及福利本项目试产年人员为人，月工资按元计算，正式投产后，增长为人，月工资按元计算，福利费均按工资总额的计算。折旧及摊销新增固定资产万元，其中厂房按年摊销，机器设备按年摊销，残值平均按，详见附表制造费用，管理费用，营业费用均经专业测定估算。详见附表六总成本费用估算表。税金和利润预测增值税增值税税率为，达产年可实现增值税万元。销售税金及附加本项目销售税金及附加有城建税和教育费附加，分别占增值税的和，经测算，达产年可实现营业税金及附加万元。利润总额经测算，达产年可实现利润总额万元。所得税按利润总额的计提。盈余公积按税后利润计提。详见附表七利润与利润分配表财务评价指标项目投资盈利能力分析现金流量分析序号指标名称单位所得税前所得税后内部收益率净现值万元投资回收期含建设期年总投资收益率息税前利润总投资，以达产年为准。项目资本金净利率净利润项目资本金，以达产年为准。项目清偿能力分析资产负债率负债总额资产总额流动比率流动资产流动负债速动比率速动资产流动负债详见附表十财务生存能力分析通过考察项目计算期内产生的现金流入和流出，本项目除每年均有净现金流量，除建设期外，各年净现金流量未出现负值，表明项目具有足够的净现金流量维持正常运营，以实现财务可持续性。详见附表八项目投资现金流量表盈亏平衡分析以达产年为准生产能力利用率年固定总成本年销售收入年可变成本税金及附加经营安全率上述指标说明企业在项目实施后经营较为安全，有较强的抗风险能力。敏感性分析在项目生产经营过程中，会有些不确定因素，影响企业效益，在此选取