积亩全厂职工定员人新增人其中管理及技术人员人生产工人人主要材料需用量钢板不锈钢吨型钢铝材吨铜吨其他吨动力需用量电万度年水吨年运输量其中运入吨年运出吨年项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元正常年销售收入万元年均总成本费用万元上缴税金万元利润总额万元财务评价指标投资利润率投资利税率静态投资回收期年税后，含建设期全投资财务内部收益率税后全投资财务净现值万元税后盈亏平衡点正常生产期第二章企业基本情况建设单位概况遵义航科机电有限公司以航天技术为本，是家机电液相结合，以大型机械加工为主，机电贸易并举的综合型企业，公司拥有先进的车铣镗液压数控系列设备，具有法人资格。

公司下设机械加工厂市场营销部机械工程部机床设备部技术质量部财务部综合管理部。

形成功能相对，管理协调有序的组织机构，为客户提供优越的条龙售后服务。

本公司成立以来直秉承诚信负责，永续经营的理念，致力与广大的新老客户精诚合作，奉行用户至上优质服务信誉第互惠互利质量求生存，市场谋发展切为用户着想的宗旨，充分体现公平竞争不断开拓追求卓越精益求精的公司精神，经过多年的苦心经营，与日本太比雅公司成都风之行公司等国内外知名企业建立合作伙伴关系。

公司的客户网络遍及航空航天电力电子冶金等各行各业，得到用户的致好评，并取得了良好的经济效益和社会效益，使公司的规模和实力也不断的发展壮大。

我们衷心期望各界新老朋友继续给予我们更大的支持，愿与你精诚合作，共创美好的明天。

技术支撑公司自成立以来，非常注重对新产品的研究开发，适时追踪本领域的最新技术发展动态，以市场需求为导向，通过开发新产品，掌握市场竞争的主动权。

目前公司拥有全省较先进的环保设备生产装配线及其配套设施，并专门成立了技术部，聚集了相关专业技术人才，现有研发人员人。

其技术人员都是从事多年环保设备生产和机电体化的专业技术人员，拥有丰富的技术研发经验，为公司的产品开发和生产奠定了人才基础。

第三章产品需求分析和改造的必要性改造建设的必要性实施本项目，是企业自身发展的需要通过本项目实施，增大公司的生产规模，提高技术装备，扩大市场份额，同时增加产品总类，提升抗风险能力，使公司成为管理规范运行稳定着重技术创新的中小企业，促进公司的跨越式发展，体现更多的社会效益和经济效益。

本项目实施，是积极响应贵州省工业强省战略和振兴装备制造业的需要年贵州省开始实施工业强省战略，并在贵州省工业十大产业振兴规划中明确提出，大力发展装备制造产业。

将我省基本建成西南地区具有比较优势的装备制造业基地。

建设批特色装备产业基地。

重点发展节能环保技术产品和资源综合利用技术。

加快污染物治理适用技术研发和应用，污水处理成套设备，发展水污染空气污染防治及处理设备固体废弃物处理设备环境监测设备生物环保材料药剂等环保产品。

本项目的实施，是行业的发展方向的需要蓬勃发展的水利水电市场引来了国内厂商的参与和竞争，外国环保和水电配套设备制造商都注视着中国市场，纷纷把产品打入中国，抢占市场份额，国内很多非环保企业也加入生产，使国内环保设备的生产厂家达到了上千家，因此作为传统的环保设备生产企业，面对激烈的市场竞争，只有不断的加大投入，扩大生产规模，增加产品总类，扩展市场份额，朝着成套化多元化系列化发展，提升企业的抗风险能力，才能在激烈的行业竞争中牢牢站稳。

产品需求分析产品综述拦污浮筒装置设置在水库上游的种拦污警示装置，其特征在于拦污浮排由浮箱绑浮筒栅叶及警示灯组成，能有效的拦截水面上的漂浮物，再与捞相结合，减少再次污染和保证发电厂安全。

并在浮箱上安装标识牌，以取到安全警示的作用。

相比塑料拦污浮排，使用效果，几乎免维护。

相比于可移动的拦污装置，成本更低，安装更方便，可靠性更高，更适应用于数量更多的低水头电站。

安全省力型吊装口该设备主要用于发电厂水处理厂大型工矿企业厂房代替原有设备吊物孔的普通盖板和临时护拦，其具有安全快捷方便等优势。

采用省力型伸缩装置，不影响吊物孔洞的有效空间。

吊物孔盖板设计合理，打开方式简捷，打开后美观整体性能优良。

吊物孔盖板门板打开后，达到了国家标准的安全护栏高度，且不影响操作人员工作视线，有利于吊装安全对于大型孔洞，门板采用折叠式，降低门板高度，副门板在重力作用下自然下垂，通过导轨实现平稳的开启或关闭。

非标准件非标准件主要是国家没有定出严格的标准规格，没有相关的参数规定之外，由企业自由控制的其他配件。

非标准件有很多品种，目前没有很规范的分类，本项目非标件都是企业根据市场需要和自身品牌发展，延伸产品的生命力而自主研发出来。

国内外生产现状年中国从事环保设备和电站配套设备的企事业单位已达万多家，其中涉及项目单位产品的有数百家，从业人员超万人，制造能力达到万套，产值达到亿元。

经过近二十年的发展目前已形成中远水上设施浙江新艺中亚水上工程为龙头的浮筒生产安装企业。

在国外企业中，生产项目产品的企业主要有日本太比雅公司欧芽水上工程设备公司等。

市场需求预测优先发展水电，是我国能源建设的项重要措施，根据相关规划，到十二五末，我国水电装机容量将达到亿千瓦，年末为亿千瓦，则十二五期间我国将新增水电装机亿千瓦，平均年均新增万千瓦，主要建设金沙江雅砻江大渡河等重点流域的大型水电站。

同时，随着我国城市化进程的加快，水利建设的提速，大型水处理厂和水库的建设进入到高峰期，未来五年建设量达上千座。

由设计土建施工设备搬迁及选型购置安装调试人员培训正式投产工程质量责任制的落实项目建设单位高度明确质量责任制的实质是责权利三者的统，并以此按照不同类型不同对象来制定项目建设的质量责任制同时对质量责任制规定的任务与责任尽可能做到具体化数据化，以便于进行考核和监控并且为了切实把质量责任制落到实处，项目建设单位还制定了相应的质量奖惩措施。

项目资金管理措施项目建设单位成立项目资金专项管理。

第八章项目经济效益和社会效益分析项目经济效益分析评价依据本章内容根据建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定进行编制。

主要产品名称及生产规模产品名称生产规模项目实施完成后年产拦污浮筒装置套安全省力型吊装口套以及各种非标件，产值万元。

产品成本估算估算依据各种主要原材料动力消耗量及核算价格以工艺提供的消耗指标为准，价格按投料价计。

项目定员人，职工工资及福利费按元人月计，全年工资及福利总额为万元。

序号产品名称数量单价万元总金额万元备注拦污浮筒装置套新增套安全省力型吊装口平米新增套非标件合计折旧和摊销固定资产投资万元，项目计算期按年计，采用平均年限法计提折旧，预计残值率。

修理费修理费按固定资产原值和除建设期利息后的计取。

其他费用其他管理费按工人工资及福利总额的计提销售费用按销售收入的计取产品总成本估算按各种产品消耗的原材料辅材料动力计列入产品原辅材料成本。

项目在计算期的年均总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元。

销售收入及销售税金正常年份销售收入为万元。

产品上交增值税，销项税率，其他均为城乡建设维护税率，教育附加费。

所得税率按计算。

正常年份销售税金及附加为万元。

利润估算见损益表附表，正常生产期项目年新增利润总额为万元。

投资利润指标计算期内平均值投资新增利润率投资新增利税率结果表明，上述指标值远远超过国内同行业项目评价指标的要求参见建设项目经济评价方法与参数。

现金流量分析通过现金流量表全部投资的计算，可得出如下指标财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本正常生产期的盈亏平衡点为，表明项目具有定的抗风险能力。

财务评价结论通过以上分析计算，该项目投产后，年均销售收入万元，年总成本费用万元，年利润总额万元，年交纳销售税金及附加万元，投资新增利润率，投资新增利税率，全投资财务内部收益率，全投资财务净现值万元，静态投资回收期年。

以上指标均明显高于国家公布的行业基准。

从敏感性分析看，充分说明本项目具有定的抗风险能力，因此，项目才财务评价的角度是可行的。

社会效益分析项目单位以消费市场为基础，及时扩大市场需求量较大的产品的生产规模，既符合国家和国家西部大开发战略部署以及国家省市产业发展政策导向，将对遵义市特色设备行业发挥更大的促进作用。

项目建成后，公司将成为贵州省特色设备生产行业的先进企业，能满足目前我国水利水电建设高速发展情况下对拦污设备和相关配套设备需求不断增长的情况，不仅当地，而且在周边地区都将成为项目产品市场。

项目建成后，将有力促进遵义特色设备产业的发展，同时对当地的特色设备产品种类进行优化，同时还能带动本地运输业服务业的发展，同时增加个就业岗位，促进下岗职工的再就业问题，减轻政府和社会的就业压力，具有较好的社会效益。

附表项目总投资估算表单位万元序号工程项目或费用名称估算价值占总投比备注建筑工程设备购置安装工程工具费其他费用合计工程费用生产工程装配车间元零件生产车间含非标元热处理车间元供配电工程元给排水工程工厂大门门卫房元环保工程含绿化消防工程道路及围墙总图及运输综合办公楼元土地购置费亩其他费用建设单位管理费设计费工程保险费联合试运转费技术咨询费职工培训费部分费用合计基本预备金建设期利息合计固定资产投资流动资金项目总投资销售收入和销售税金计算表序号年份合计建设期生产期项目生产负荷产品销售收入产品销售税额应纳增值税销售税金及附加增值税城建税教育附加总成本费用计算表序号年份合计建设期生产期项目生产负荷外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费维简费摊销费利息支出其它费用总成本费用固定成本可变成本经营成本损益表序号年份合计建设期生产期项目生产负荷产品销售收入销售税金附加总成本费用利润总额弥补上年度亏损应纳所得税额所得税税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润累计未分配利润现金流量表全部投资序号年份合计建设期运行期项目生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资固定资产更新资金流动资金经营成本销售税金附加所得税公益金净现金流量累计现金流量计算指标财务净现值万元内部收益率投资回收期年年和含建设期税后目录第章项目概况第二章企业基本情况第三章产品需求分析和改造的必要性第四章项目建设的主要内容和目标第五章项目总投资