辖三个水厂营来所管道维修中心水质化验中心即安徽省城市供水水质检测网马鞍山检测站，已通过国家二级计量认证管道安装公司马鞍山市水表鉴定站设计室等多个综合服务部门，公司现有职工人其中在职职工人，离退人员人。

其中各类专业技术人员人，具有中高级以上职称余人，公司厂网统管理，级核算，各水厂属公司二级部门。

马鞍山市自来水公司年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。

固定资产合计为亿，资产总额为亿元，当中，流动资产为五千百万。

马鞍山市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。

管道漏水率为。

二马鞍山自来水公司党委组织图注党支部人数人。

党委书记纪检室人组宣科人工会人团委人武装部人双退办人三马鞍山市自来水公司组织结构图经理副经理副经理副经理党委书记副经理生产技术科人材料科人经理办公室人工程科人财务产人节水科人供水稽查科人劳资培训科人供水管理科人户表人信息管理中心人净水剂厂人水表检定站人水质化验中心人营业所人管道维修中心人物业公司人供水工程公司集体人四水厂筹建办人二污厂筹建处人水厂人二水厂人三水厂人车队人设计室人注此表合计人数为人。

从搜集的数据上，人员从在职人员人情况介绍，人员工调查表和此表的人，不完全相同，需要和自来水公司核实。

杜扫匠四主要高级管理者简历任力，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。

曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。

年月任市自来水公司副经理，年月起任市自来水公司党委书记副经理。

现为自来水公司党委委员。

王时明，男，年出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市建委办公室副主任，组宣科副科长科长城建科科长。

年月任建委副处长级调研员。

年月任市自来水公司党委书记。

年月起任市自来水公司经理党委委员。

张全楼，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。

曾任市自来水公司水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任主任。

三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。

年月任市自来水公司经理助理。

年起任市自来水公司副经理。

张富培，男，年月出生，年参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。

营业所党支部书记主任。

劳动服务公司经理。

年任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司副经理。

李孝福，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，大专学历。

曾任市自来水公司水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。

年月任市自来水公司经理助理。

年月起任市自来水公司工会主席。

李声道，男，年月出生，年月参加工作，年月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。

曾任市自来水公司组宣科科长。

年月起任市自来水公司纪委书记。

李翔，男，年月出生，年月参加工作。

年月加入中国共产党，本科学历。

年月至年月在市教育市电大工作。

年月调到市建委。

曾任市建委团委副书记，团工委书记。

年月到市建公司挂职副经理，年月起任自来水公司副经理。

五员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占，总高级职称人员占。

按照职工年收入情况，在万元以下占，晚至万五千元占，万五千元到两万元占。

没有两万元以上收入人员表员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休第水厂第二水厂第三水厂管网第三产业其他自来水公司本部合计第二节现有三个水厂的现状马鞍山市自来水公司现有城市水厂三座，沿长江自上而下南中北分布，总供水能力为万。

马鞍山市城市输配水管网已具有相当规模，共辅设清水输配水管道总长约，最大供水管径达。

城市供水普及率达。

马鞍山自来水公司日供水能力达万吨，目前实际日供水多万吨，所属三个水厂情况如下水厂供水能力为万吨日，占全市总供水能力的，始建于年，位于城市中东部葛羊路湖东北路的路口，离长江公里，以电厂尾水为水源，供水范围为湖北路以北地区及城东工业区带的生产及生活用水，职工人。

年改造后，设计供水能力为万，年又扩建万，由于滤池不配套，实际供水能力为万，水厂主要供湖北路以北花山地区带的生活和生产用水，仍承担着城市中东部地区供水重任，始终处于满负荷运行状态。

水厂现有万级泵房座，万平流沉淀池二座，万斜管沉淀池座，万普通快滤池座，反冲洗泵房座清水池座，万二级泵房座，排泥泵房，厂区管网，加矾加氯系统，高低压配电间，警卫室化验楼维修楼等。

二水厂原设计供水能力为万吨日，始建于年，位于城市南部的采石中北侧，以长江为水源，供水范围主要是湖北路以南的佳山雨山采石及部分向山地区的生产及生活用水。

设计供水能力为万，以长江水为水源，经过多次扩建后，特别是近年来，日供水万吨扩建改造后使供水能力达万吨日，目前该厂实际供水为万多吨日，职工人，是自来水公司的主力水厂，设备设施新且技术先进，运行良好，供水量占全市水厂供水能力水费收入有限，这些限定了合作的资产总值范围，不可能资产总值溢价太高，否则首创的投资收益将无法得到保证。

在后面的合资方案中将初步提出首创的投资额，从而反推出资产总值。

马鞍山供水项目第二节制水成本直接制水成本三个水厂的直接制水成本包括电耗原水费净水材料工资福利折旧制造费用等科目附件水厂年年历年制水成本明细表附件二水厂年年历年制水成本明细表附件三水厂年年历年制水成本明细表附件上述三厂加权平均计算的历年制水成本明细表将最近三年来三个水厂的制水成本绘成曲线，如下图所示。

年元吨三水厂水厂二水厂加权平均图三个水厂的历年直接制水成本和加权平均制水成本从图中可见，在三个制水厂中，水厂的制水成本最低，三水厂次之，二水厂的制水成本最高。

因此今后在三个水厂联合运行时，应充分发挥水厂和二水厂的马鞍山供水项目制水能力，这样可降低总的制水成本。

自年以来，各个水厂的制水成本基本保持在相对稳定的状态。

这具有定的参考意义，是和自来水公司执行新水价的时间间隔致的。

马鞍山市水价在年月日调整次，最近将于年月执行新水价，水价调整间隔四年。

按照国企的般作法，水价调整的当年，反映在制水成本上将有较大的成本上升。

年制水成本比年有较大的增长，主要体现在折旧费用提取加大，尤其是二水厂的折旧费用从年的万元骤增到年的万元，主要原因是二水厂实施了技改，新建工程计入了固定资产。

年的制水电耗总计为万元比年的电耗万元明显增加，增幅达，主要是由于电费涨价缘故。

单位制水成本元吨比年增加元吨。

在所有的制水成本要素中，工资福利增速历年都保持稳步增长速度，平均年增长率为左右。

因此认为自来水厂的近三年的直接生产成本是真实的，三个水厂的加权制水成本不超过元吨。

二间接制水成本间接制水成本包括车队化验室管网营运维修和管网折旧管理费用和财务费用等科目，具体如下表所示。

从表中可见，管理费用和管网的营运维修和折旧占主要部分。

下面将对管理费用和管网的情况进行分析说明。

管理费用附件中列出了近三年来的管理费用和管理费用的构成。

从中可以看到近三年管理费用持续上升，年平均上升左右。

从管理费用分构成来看，上升原因主要在于，管理人员的工资福利增幅太快，年增幅高达以上，远远高于制水车间普通员工的左右的工资增幅。

可以理解为管理人员过多或工资涨幅过大。

马鞍山供水项目年增加了万元的住房公积金和坏账提取增加也是管理费用增加的原因之。

除工资和住房公积金增加额较大外，其他费用均变化不大，保持在正常水平。

管网的营运建设和维修管网的每年的维护费用约多万元，管网的建设资金来源于水价中元吨的专项资金，按销售水量计算，实际每年水费收入中大概有万元左右的资金可用于管网的营运建设和维修。

随着城市的快速扩展，将来管网建设资金将有较大的缺口，目前的水费收入还不足以解决管网建设资金问题，这是将来双方合作中需要解决的关键问题之。

表自来水公司的制水间接成本年序号项目支出万元备注车队马鞍山市年供水量为万吨售水量为万吨。

产销率为。

化验室管网营运维修和管网折旧管理费用财务费用合计间接制水成本元吨以供水量计。

间接制水成本元吨以售水量计。

三总成本根据制水的直接成本和间接成本可以计算出其实际的制水总成本，如下表所示。

马鞍山供水项目表自来水公司实际制水成本年编号项目单位支出备注直接成本万元详细数据来源见附件动力万元源水费万元药剂费万元工资万元福利万元折旧万元制造费用万元间接成本万元详细数据见表所示。

成本小计售水量万吨单位制水成本元吨水资源费元吨专项资金元吨用于管网建设。

单位总成本元吨以售水量计年自来水公司的制水单位总成本为元吨。

而这次自来水公司报批政府请求调价的综合水价为元吨含税价为元吨。

因此调价后的自来水公司，主营业务不会有任何利润，每年亏损约万元。

马鞍山供水项目附件马鞍山供水项目附件水厂直接制水成本和历年制水量项目动力电源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件二水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧马鞍山供水项目制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三水厂直接制水成本和历年制水量项目动力源水费药剂费工资福利折旧制造费用合计万元水量万吨单位成本元吨附件三个水厂的加权平均直接制水成本马鞍山供水项目项目动力万元源水费万元药剂费万元工资万元福利万元折旧万元制造费用万元合计万元供水量万吨售水量万吨单位成本元吨，供水计单位成本元吨，售水计漏损率目录第章马鞍山市城市和经济概况第节马鞍山市概况第二节年城市主要建设项目第三节十五期间主要发展规划第二章马鞍山市供排水现状和规划第节马鞍山市供排水企业状况第二节马鞍山市供水十五规划第三章马鞍山市自来水公司概况第节自来水公司机构和管理体制第二节现有三个水厂的现状第三节马鞍山自来水公司资产和经营状况第四章水量和水价第节供水范围和供水量第二节供水价格第五章自来水公司财务及制水成本第节自来水公司财务分析第二节制水成本附件核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第章马鞍山市城市和经济概况第节马鞍山市概况马鞍山位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市国家卫生城市。

年月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的马鞍山命名，为省辖市。

经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山雨山金家庄向山个区，总面积平方公里，人口万，其中市区面积平方