的好时期。初步统计，年全县生产总值达万元，同比增长，人均生产总值达到元“年财政收入万元，人均财政收入元，城镇人均可支配元。农业产业结构进下步优化，农业初步实现传统农业向现代农业转变，初步形成了生产加工销售均有龙头企业带动的格局。二冻干香菇速冻玉米加工出口潜力巨大源于十九世纪二十年代的冻干技术在经历了几十年的风风雨雨之后，在最后的二十年中取得了长足的进展，成为二十世纪项重要的应用技术。它是迄今为止最先进的干燥技术。我国冻干技术的应用起步较晚，能上规模的冻干食品生产线到二十世纪八十年代后期才出现。国内国际市场对冻干食品的需求量逐年剧增，为我国冻干食品工业的发展，提造价水平估价。有关设备费器具按现行市场价格估算，设备安装费率按计算。其他费用的编制建设单位管理费以工程总造价为基数，按市财建相关规定计算。前期工作费包括可行性研究报告编制和评估招投标等，按国家有关收费标准计列。工程勘察设计费按工程勘察设计收费管理规定计价格号计算。工程监理费按工程建设监理费收费标准价费字号收费标准计算，工程监理费按工程费用的计算。预备费预备费按工程费用和其它费用的计算。项目建设进行银行贷款，年利率按计算。流动资金估算本项目流动资金估算按分项进行估算。三投资估算结果项目建设估算总投资为万元，其中固定资产投资万元，含建设期利息为万元，流动资金万元。详见附表附表附表附表。二资金来源和资金构成资金筹措本项目第期投资万元，根据项目建设情况，项目资金筹措方案如下申请中小企业专项扶持资金万元。请银行贷款万元。企业自筹资金万元。详见项目投资计划与资金筹措表附表。二投资使用计划根据项目建设计划，建设期共年，投入万元，完成加工生产线工程，完成配套工程辅助设施及购置设备，第年投入生产，当年投入流动资金万元详见投资计划与资金筹措表附表。第六章人员培训及技术来源企业组织本项目属新建工程，项目建设和项目建成后，山东绿色香生态园开发有限公司负责项目建设资金筹措，组建专门的筹建机构，在项目建设期内负责工程全面管理和协调。二经营管理本项目由山东绿色香生态园开发有限公司和山东济南北方食用菌研究所共同实施管理，项目建成后，必须按照国家有关规定和批复建设内容严格验收，项目验收后方可交付使用。加强项目档案管理工作，从项目筹划到竣工验收各个环节的资料按规定收集整理归档。本公司的生产及经营，做到农产品生产加工经营体化的产业化模式。加强经营管理，树立法制观念，加强法纪建设。按照法律法规的要求，规范本项目产业化组织，调节各方面的关系，正确处理加工企业与农户之间的经济纠纷，按照风险共担利益共享有利于推进本项目的发展的原则来妥善解决各种问题。三劳动定员及人员培训劳动定员按各岗位实际需要人数，投产后全厂共需劳动定员人，各岗位定员安排如表劳动定员览表序号岗位定员人备注管理层法律顾问总经理副总经理二冻干生产车间车间主任动力冻干生产线保养维修制冷供热包装原材料仓库三速冻生产车间车间主任动力速冻生产线保养维修制冷供热包装原材料仓库四技术部培训产品研发质检五生产部生产部主任示范基地专业户栽培技术服务运输维修安全保护食用菌产品开发六财务部会计统计审计七市场部原料采购销售策划营销策划出口报关商检八办公室办公室主任文秘公关信息后勤合计二人员培训本项目是新建项目，技术水平先进，因此，营销人员技术管理人员生产管理人员及生产操作工人都要培训。营销人员部分来源于山东绿色香生态园开发有限公司和山东济南北方食用菌研究所原有的销售人员，不足部分从社会招聘。人员招聘以县城下岗职工和闲置人员为主要对象，以减轻县城下岗职工再就业的压力。技术人员生产管理人员应选聘有定基础和经验的，关键岗位的管理人员及技术人员可直接派往日本接受培训学习。生产操作工人的培训采取现场集中培训办法，先培训出批骨干生产力量。骨干培训开设的课程内容包括有关冻干食品和速冻果蔬加工原理知识食品机械知识及设备操作方法，必要时可派遣到外地其他先进的冻干制品厂家学习。所有人员在项目投产前都应进行劳动理念和食品卫生知识教育学习。四技术来源山东济南北方食用菌研究所多年进行食用菌的栽培和新品种的研究，具有丰富的绿色食品种植和加工经验却缺少资金和经营经验，该研究所有高级工程师人工程师人农艺师人，这些都是毕业于农林专业的技术人员。生产及加工优势投资兴建本项目，形成两个单位在产业链上绿色食品品质保障与市场销售上的密切合作关系，建立兴安“优质食用菌种植绿色食品深加工冻干食品出口创汇”体化的龙头企业，有助于带动资源县农产品向“深加工精加工出口创汇”的方向发展，有助于资源县农业产业结构的调整和农村经济的发展。第七章项目实施进度计划项目建设工期本项目工程建设周期规划为以下几个阶段项目前期工作土建施工设备采购设备安装调试人员招聘培训项目试运行生产竣工验收及项目投产，项目建设期为年。二项目实施进度安排本项目经批准立项后，立即开展了项目的各项工作，项目工程分两期来完成，开始到完工计划需要年时间。第期工程从第年月起至第二年月止，完成项目的前期工作主要土建施工主要设备的采购及安装调试人员的招聘培训，然后进行试运行生产第二期工程从第二年月起至第三年月结束，完成剩余部分的土建施工设备采购及安装调试，第三年月进行正式投产。具体时间安排如下项目前期工作用个月时间第年月第二年月土建施工用年时间第二年月第三年月设备采购用半年时间第年月第二年月设备安装调试用年时间第二年月第三年月人员招聘培训用个月时间第二年月项目试运行生产用年时间第二年月第三年月竣工验收用个月时间第三年月项目投产第三年月。表项目进度安排表年月工作内容年项目前期工作土建施工设备采购设备安装调试人员招聘培训项目试运行生产竣工验收项目投产施工期第八章项目经济效益与社会效益分析总说明项目计算期年，项目经营期年基准收益率取。二财务价格参照现在市场价格，并考虑项目经营期的价格变化情况，预测整个项目经营期内的财务价格。三按建设项目经济评价方法与参数进行分析与评价二总成本费用估算项目投入生产后其经营的成本主要由以下几项构成原材料及燃料动力根据项目设计，以设备设计能力实际耗量为基础，参照市场价格估算。详见总成本费用估算附表附表。二工资及福利项目员工人，管理人员人，工资按每人每月平均元计算技术人员人，工资按每人每月平均元计算其他固定员工人，工资按每人每月平均元计算福利按工资的计算。三折旧费按平均年限折旧法计算，见附表。四摊销费按年摊销，见附表。五维修费按固定资产投资的提取。六建设期贷款利率按年利率计算。七管理费和其它费用按销售收入的估算。八总成本费用计算，见附表。三销售收入估算销售收入预测本项目设计年加工冻干香菇吨速冻甜玉米吨。销售价格参照市场同类产品销售价格的低值估算，经计算本项目建成后在生产期正常年新增销售收入万元。详见附表。二税金根据国家有关税收规定，项目按交纳增值税，城市建设维护税及教育附加费分别按增值税和计算。详见附表。四盈利能力分析利润总额及其分配项目利润及分配详见损益表附表。从中可知项目经营开始年第年开始盈利，整个项目计算期利润总额为万元。项目利润按交纳所得税，纳税后提取的盈余公积金公益金。提完后的利润作应分配利润进行分配。二财务盈利能力分析根据损益表计算，整个项目经营期年税前投资利润率和年税前投资利税率为年平均利润总额投资利润率Х项目总投资年平均利税总额投资利税率Х项目总投资项目财务现金流量表见附表，可计算项目所得税前和所得税后的财务指标所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年五盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点取平均年数据为年固定总成本Х年营业收入年可变成本年税金及附加增值税即该项目只要达到正常生产经营能力的，项目就可保本经营。项目具有抗风险能力。六清偿能力分析按借款偿还计划表附表，银行贷款在经营期第三年内全部还完，还款资金来源是收入的末分配利润偿折旧和摊销费用，从表中可知项目具有偿还能力。七财务评价结论通过以上财务分析，项目财务内部收益率税前，税后高于设定基准收益率，在基准收益率的条件下，财务净现值皆大于零，说明项目在财务上是可行的。另外，从盈亏平衡分析看，项目只要达到正常经营能力的，就可保本经营，项目具有抗风险能力。因此，本项目在财务上可行。第九章结论项目建设符合国家农业产业结构调整政策，产品适应当前国内外市场垢需求和发展方向，特别是出口到日本德国美国和东南亚各国，实现出口创汇，极富生命力，市场前景广阔。二通过本项目的实施，以科学发展观调整项目区的农产品结构，能有效地促进当地的经济发展，增加农民的收入，是解决“三农”问题的项重要措施，完全符合国家的产业政策，符合国家的投资方向。三项目建成后原材料供应有保障，工艺技术先进成熟。选用的建设地址交通运输方便，水电供应有保障，符合项目建设要求。四当地政府及主管部门大力支持项目的建设。同长率高达。我国速冻蔬菜主要有甜玉米芋头菠菜芦笋青刀豆马铃薯胡萝卜和香菇等多个品种。甜玉米，营养丰富，美味可口，食用方便，深受城乡人民喜爱。为了满足人们淡季食用，增加农民收入，将玉米速冻