取公积金提取公益金未分配利润现金流量表全部投资表单位万元序号年份项目建设期生产期合计生产负荷现金流入销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资不含建设期利息流动资金经营成本销售税金所得税净现金流量累计净现金流量计算指标投资回收期年财务净现值财务内部收益率借款偿还本付息估算表表单位万元序号年份项目年利率建设期生产期借款及还本付息年初借款还本付息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年返本付息还本付息偿还借款的资金来源利润折旧摊销借款偿还期年含建设期年第章项目背景与发展概况项目提出的背景红托竹荪的营养食用及药用价值。贵州竹荪红托竹荪是世界上最珍贵的食用菌之。在整个竹荪家族的众多品种中，它是唯青香型竹荪。其形态之美尤为独特，加上气息清香，味道鲜美质地脆嫩，爽而不腻口感极佳，因此国内外科学家及饮食文化研究者付予它“真菌皇后”“真菌之花”的美称。古代帝王御膳，现代为国宴山珍。年美国前总统尼克松特使基辛格来中国，美国记者马文卡布尔和伯纳德卡布在“基辛格”书中赞到“当他出访中东，中国等十国旅行二万五千里归来时，真好像是周恩来用三丝鱼翅和竹荪汤喂胖了”。随着新闻媒体的关注，竹荪之名也随意不经而走，传场世界各地，国外市场需求的竹品种是红托竹荪，但在自然条件下，其生产条件比其他品种要求苛刻，只要贵洲福建及周边少数地区可生长是得天独厚的特色产品。红托竹荪的营养价值远超过其他菌类。红托竹荪内含人体所需的种氨基酸，本中有种是人体所需而自身不能合成的，还有多种维生素及微量元素。竹荪干品，氨基酸含量为，其中是人体必需而自身不能合成的种氨基酸。日本国医药学家上野三郎从竹荪菌丝中提取出主要含有综氨酸氮的含氨多糖物质，对鼠腹腔癌增殖的抑制率达，显示出高抗癌性，远远超过冬虫夏草及香菇等抗癌食物。红托竹荪不但可以防癌抗癌，还具有降低血压，降低胆固醇，明目减肥，美容等多种功效。是少儿增智，青年强身中老年人延年益寿的山珍佳品。发展概况红托竹荪是我国古代进奉帝王的贡品，宫庭名菜。目前栽培红托竹荪，远销美国日本台湾香港新加坡埃及波斯尼亚马来西亚等东南亚国家，中国将成为红托竹荪出口唯的大国。第二章市场预测与建设规模市场现状与预测在市场调查中发现以往出口的竹荪中，福建等地高温型长裙而带异臭味肉头很薄的竹荪和贵州竹荪起外销，但随着时间的推移，些国家的销售商和消费者受奖步比较和认识品种之间的优劣以后，贵州竹荪出口量占了优势，以上远销美国日本台湾马来西亚新加坡等地，多年来，从未出现过滞销现象，只是价位略有上下波动。而随着欧美市场的逐步拓展，竹荪外销市场会日益扩大。在国内贵州红托竹荪也将逐步被消费者认识和接受，为此我们决定引进贵州红托竹荪的种苗加速繁殖。建设规模本项目利用公顷温室立体栽培红托竹荪，并建立竹荪干鲜品加工生产线。产品方案公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地多层高架栽培。二万公斤干品竹荪加工生产线。三万公斤鲜品竹荪加工生产线。四千万瓶竹荪菌种制作。第三章项目建设条件项目立项依据及优惠政策同以上鲜切花基地部份项目建设条件项目地理条件同以上鲜切花基地部份项目的自然条件优势广东贵州福建省及周边少数地区是野生托竹荪的生长地，这已充分说明规模化专业化产业化发展红托竹荪的优垫，现分别按以下几个方面阐述温度红托竹荪在均可发展，最佳温度为，全省大部分地区气候温和，尤其是粤北地区的韶关，冬无严寒，夏无酷暑。对周边老百姓种植而言，从月月温度均可保证。而项目是现代化温室栽培，就更加有控温的保证。水份红托竹荪生产是属微生物菌类生产，水质要求无污染的山泉为最佳，土壤湿度需为，空气湿度，不需阳光直射，所需酸碱度为。而韶关雨量充沛，潮湿土壤多为酸性和微酸性，自然环境就适合栽培。项目试范基地以现代化设备调控，水份湿度及日照等因素，比自然条件更有保证。原材料供给红托竹荪生产所需材料为农作物桔杆，专用菌草和边角费料竹木和境内的般黄壤，这些在本地可以收集。同时试范基地拟引进国外专用菌草，基地内及周边农户均可种优劣以后，贵州竹荪出口量占了优势，以上远销美国日本台湾马来西亚新加坡等地，多年来，从未出现过滞销现象，只是价位略有上下波动。而随着欧美市场的逐步拓展，竹荪外销市场会日益扩大。在国内贵州红托竹荪也将逐步被消费者认识和接受，为此我们决定引进贵州红托竹荪的种苗加速繁殖。建设规模本项目利用公顷温室立体栽培红托竹荪，并建立竹荪干鲜品加工生产线。产品方案公顷现代化竹荪，立体栽培试范基地多层高架栽培。二万公斤干品竹荪加工生产线。三万公斤鲜品竹荪加工生产线。四千万瓶竹荪菌种制作。第三章项目建设条件项目立项依据及优惠政策同以上鲜切花基地部份项目建设条件项目地理条件同以上鲜切花基地部份项目的自然条件优势广东贵州福建省及周边少数地区是野生托竹荪的生长地，这已充分说明规模化专业化产业化发展红托竹荪的优垫，现分别按以下几个方面阐述温度红托竹荪在均可发展，最佳温度为，全省大部分地区气候温和，尤其是粤北地区的韶关，冬无严寒，夏无酷暑。对周边老百姓种植而言，从月月温度均可保证。而项目是现代化温室栽培，就更加有控温的保证。水份红托竹荪生产是属微生物菌类生产，水质要求无污染的山泉为最佳，土壤湿度需为，空气湿度，不需阳光直射，所需酸碱度为。而韶关雨量充沛，潮湿土壤多为酸性和微酸性，自然环境就适合栽培。项目试范基地以现代化设备调控，水份湿度及日照等因素，比自然条件更有保证。原材料供给红托竹荪生产所需材料为农作物桔杆，专用菌草和边角费料竹木和境内的般黄壤，这些在本地可以收集。同时试范基地拟引进国外专用菌草，基地内及周边农户均可种植既伐用亦可促进生态建设，保水保土。第四章生产技术与工艺流程红托竹荪栽培与加工技术是我省成熟的科研技术，当地农民也丰富的种荪经验。省内院校的专业教授，科研所专家是此项技技术经济部分，均与鲜切花基地部分统研究结论。主要经济技术指标表序号指标单位数量备注生产规模产品方案第部分鲜切花种苗株盆花盆,百合花枝超级玫瑰枝非洲菊枝,盆景盆第二部分红托竹荪菌种瓶竹荪干品公斤,竹荪鲜品公斤,竹荪加工干品生产线公斤,总投资万元,固定资产投资万元,其中建设期利息万元流动资金万元全公司定员总计人其中技术管理人员人主要经济技术指标表序号指标单位数量备注工人人全年生产天数天主要原材料燃料动力需用量鲜切花外购原料万元,红托竹荪外购原料万元,水万吨年电万度年煤吨年,占地面积平方米,年总成本负荷万元年,年销售收人万元年,年税金农业特产税万元年,年利润万元年,借款偿还期年含建设期年投资利润率年含建设期年投资利润率投资利税率财务内部收益率固定资产投资估算表续表单位万元序号项目土建费用设备费用安装费用其他合计第部份科研大楼办公室综合大楼含装饰,冷藏库温室工程锅炉供水系统灌水处理系充锅炉房烟卤灌水溉系统温室外排水系统供电系统配电房总图运输围墙大门道路桥车库车辆环境美化工程渡假村盆池含装饰环境固定资产投资估算表续表单位万元序号项目土建费用设备费用安装费用其他合计盆景园网球场环境美化游泳池,污水处理站职工住宅小计二第二部份费用建设单位管理费办公及生活设施购置费勘察设计费建设配套费施工监理费电增容费培训费前期费用土地征拨费小计,三不可预见费四涨价预备费五建设期利息合计,种苗基地温室工程概预算汇总表附表序号工程名称技术经济指标概预算总额元单位数量单价元温室及基础水暖光管内遮阳配电喷灌机灌溉,台上喷灌溉苗床自控系统水肥顶喷淋喷药车合计总成本费用估算表表单位万元序号年份项目生产期合计外购原材料其中鲜切花红托竹荪外购燃料动力工资及福利费折旧费大修理费摊销费财务费用固定资产贷款利息流动资金贷款利息其他费用销售费用总成本费用其中固定成本可变戌本经营成本产出销售收入税金估算表表单位万元序号项目单位单价产量建设期生产期销售收入,鲜切花基地部份,种苗万株盆花万盆鲜切花损耗,百合万枝,超级玫瑰万枝,非洲菊万枝盆景成活率万盆,低档盆景万盆,中档盆景万盆,高档盆景万盆二红托竹荪部份,菌种万瓶,竹荪干品万公斤,竹荪鲜品万公斤,竹荪加工干品万公斤,农业特色税销售税金,旅游和观赏农业收入没有估算损益表表单位万元序号年份项目建设期生产期合计生产负荷产品销售收入销售税金总成本费用总额利润所得税税后利润提有完善的管理制度完善的管理制度可以确保资金规范高效地使用。同时对于设备后期的管理和维护，学校制定了周密的计划，划拨专款进行支持，保证设备能够长期稳定运行。三主要工作思路与设想在科学发展观的指导下，以人为本，统筹规划，科学发展，根据学校发展的要求和学科建设的需要，加强硬件和软件方面的建设，继续推进计算机专业教育特色化建设，进步改善实验条件，进步提高教学质量，以重点学科建设为工作的重心，处理好需要与可能，般与重点的关系，根据轻重缓急，有计划有重点有步骤地推进计算机实验教学建设迈上新的台阶。为了解决实验室设备陈旧设施不齐全以及兼容性不足等问题，本项目计划在软硬件设备的建设上，选择重点环节进行更新和补充。实验室软硬件设施建设主要内容如下网络综合布线实验室在原有