四恶性肿瘤的治疗状况第四章公司财务简况简要财务报表二财务分析三税率及税收政策第五章管理团队公司股东二公司高级管理人员三技术委员会四顾问委员会五员工构成第六章公司治理结构和组织架构组织架构二公司治理结构三管理运行系统第七章市场营销市场营销目标二营销策略第八章竞争分析主要产品的竞争优势分析二公司整体竞争优势分析三公司竞争力的表现四竞争壁垒五分析第九章公司战略规划阶段性战略目标二境外上市计划三远景规划四般性战略选择五战略类型选择六战略管理第十章融资计划融资目的及用途二融资规模及合作方式三融资说明四投资人退出渠道第十章风险分析政策风险二技术风险三人力资源风险四经营管理风险五财务风险第十二章财务预测公司整体财务分析第章公司基本情况公司简介公司名称公司英文名称公司地址深圳市南山区高新技术产业园注册时间年月日注册资本万元人民币网址经营范围数字自动控制设备数字影像的技术开发自动化设备电子设备的购销不含专营专控专卖商品及限制项目计算机软件开发。生产三类医用电子仪器设备物理治疗及康复设备医用射线附属设备及部件，经营进出口业务二行业认证国家三类医疗器械生产企业高新技术企业软件企业深圳市民办科技企业通过德国的和医疗设备企业专用的体系双认证。三公司历史沿革公司历史沿革情况如下公司于年月日成立，注册资本为万元人民币，其中出资万元占股权，出资万元占股权，出资万元占股权，出资万元占股权。年月日股东会决议以及与签订的相关股权转让协议，将其持有的公司股权转让给转让完成后占股权，占股权，占股权。根据公司年月日股东会决议以及与签订的股权转让协议，将其所持有的股权转让给，转让完成后占股权，占股权。根据公司年月的股东会决议以及与深圳市公司签订的相关增资协议，公司注册资本增加至万元人民币。出资占股权，出资占股权，深圳市公司出资占股权。根根据公司年月日股东会决议以及与深圳市公司签订的相关股权转让协议,将其所持有的股权转让给深圳市公司和转让完成后深圳市公司持有公司股权，持有公司股权。根据年月日股东会决议，增加注册资本为万元深圳市公司出资万元，持公司股权深圳市公司出资万元，持公司的股权出资万元，持公司的股权出资万元，持公司的股权。根据年月日股东会决议，深圳市公司将其所持有的的股权转让给深圳市公司，转让完成后，深圳市公司持公司的股权，持公司的股权，持有公司的股权。四公司企业文化经营理念诚信正气合作成就体利润分配原则客户员工股东利益的三位体质量方针质量是体的生命，关注质量，关爱生命质量体系德国双重体系认证团队建设打造支务实协作创新进取的学习型团队战略目标做世界领先的医疗设备供应商五股权结构公司目前的注册资本金为万元，股权结构情况如下股东名称出资额比例深圳市公司万万万第二章主要产品及核心技术主要产品介绍公司是全世界仅有的两家拥有全身热疗设备生产许可证的公司之，同时公司是全球唯家同时集热疗与放疗两种肿瘤治疗设备硬件及软件产品的研发及生产企业。公司拥有项国家专利，自成立以来，直致力于尖端医疗设备的研发，特别是高科技肿瘤治疗设备的研发。肿瘤的主要治疗手段有传统的手术摘除化疗放疗等三大手段以及新近采用的热疗手段。目前，自主投入并已研发成功了其中三大系列七大产品目前有些产品正在研发和生产过程中公司产品介绍如下全身热疗系统该设备是种利用穿透力极强的波段微米红外辐射热，对人体均匀加温并使体心温度精确控制在，利用热效应及其继发效应来治疗及控制肿瘤转移的设备。该产品的开发集成了计算机红外辐射精密机械空气动力学等多个学科的尖端科研成果，并在全球首次实现对有机生物体人体的超长时间超高精度准确控温。可以将人体均匀加热至高温，通过运用神经元控温技术，使温控精度达到，系统分辨率达到。这些都是国际全身热疗领域的首创。产品拥有项国家专利，性能达到国际领先水平，填补国内空白，是世界上最先进的肿瘤全身热疗治疗设备，并在国际国内获得致认可。在第三届亚洲热疗学会会议上被评为唯标志性产品在第届国际临床热疗学术大会上，该设备引起了与会各国专家的高度关注与致好评。并因此国际肿瘤热疗学会决定于年月日在中国召开第届国际热疗大会。公司亦因在全身热疗研究方面的领先技术而被国际肿瘤热疗学会授予国际肿瘤热疗学会中国研发中心，该中心是目前为止，在全球建立的唯的直属科研中心。该项产品研发上市以来，得到了国家广东省及深圳市各级政府的高度重视和大力支持年，被列入深圳市高新技术产业化示范工程项目，并获得政府财政补助专项资金万元年，先后被深圳市及广东省列入重点新产品计划项目，并享受相应税收优惠政策及财政补助年，获得深圳市科学技术进步二等奖年月，列入深圳市重点建设项目年，申请国家生物医学工程高技术产业化专项。已通过国家发改委组织的专家评审，现正在申请受理过程中。全自动多叶准直器全自动多叶准直器是构成调强适形精确放疗计划系统的核心设备。它是通过计算机控制的钨合金片组按照放疗计划软件的定义拟合肿瘤形状，使射线精确照射在病灶部位，以达到调强适形精确放疗目的。项目拥有项资者可以在二级市场成功进行变现。股权转让如果投资者是非控股股东，其股权转让按照公司法办理即可。如果投资者为控股股东，其股权转让整体或者部分必须经过体公司同意后方可进行，否则不能转让，同时，在同等条件下，体公司享有优先受让权。股权回购如果投资者以股权回购形式实现其投资回报，则最短期限不少于三年，即从投资资金到位之日起算不少于三年。回购价格原则上按净资产定价，具体另议。第十章风险分析政策风险体的肿瘤治疗设备和建立的连锁肿瘤治疗中心，拯救患者，造福社会，符合国家和人民生活的需要，得到国家和政府部门的大力支持，并且现在国家正在进行医疗卫生体制改革，给体的发展带来了新的机遇和市场空间，因此政策奉行不存在。二技术风险体公司技术成熟先进，处于国际领先水平，公司有很强的科研队伍和研发实力，给公司的新产品研发提供坚实的保证，公司每个产品都有自主知识产权，申请并获得专利，对技术采取有效保护，维护专利技术权益。加大技术研发，推出新产品加强和国内外知名科研机构合作，高筑技术平台，提升核心竞争力。三人力资源风险人力资源风险主要是指人力资源的短缺流动流失对公司产生损失的概率。公司地处我国经济最发达的经济特区，这里汇聚了全国乃至世界最优秀的人才，体现在的员工都是在领域的优秀专才。据最近深圳家管理咨询公司研究表明，频繁的人员流动，尤其是中高层管理人员和技术骨干人员的流动会给公司带来负面效益。要建立公司科学的人力资源运作流程见下页图所示，以尽量减少人力资源风险。公司制定了高薪聘才灵活用人，事业留人。的管理机制。同时，公司方面与中高管理人员和技术骨干签订技术保密协议，另方面公司特别强调团队精神与集体力量，避免对个别管理人员或技术骨干的过度依赖，降低个别人员流失对公司的影响企业综合经营目标企业人力资源规划目前需求定编确定需求条件发展需求定编确定人才储备企业内部外部人力资源状况分析方案内部挑选调动提升外部招聘引进定岗定员人事管理报酬制度激励方案培训教育绩效考核企业人力资源稳定竞争动力机制四经营管理风险经营管理风险主要指公司经营管理制度风险经营管理模式风险和经营管理能力风险。体公司是个严格按照现在企业管理制度建立的民营高科技公司，公司有支管理经验丰富具备很强管理能力的优秀管理团队，目前公司经营管理制度规范健全科学，形成和建立了完整的企业管理规章制度，形成了主流的企业管理思想，有力的保障了企业的高效稳健和协调运营。五财务风险体公司直采用稳健的财务政策，建立完善的财务制度，采用先进的国际财务会计准则处理账务，为公司下步海外上市做好充分的准备。第十二章财务预测和分析公司整体财务预测预估前提Ⅰ不考虑其他外部融资计划。Ⅱ不考虑境外市场开拓情况。二预估结果根据上述收入预期与预估前提，未来两年的整体财务情况预估如下单位万元简要资产负债表单位万元项目年年年货币资金,应收票据应收账款,其他应收款存货,流动资产合计,固定资产净值,固定资产合计,无形资产,资产合计,短期借款,应付账款预收账款应交税金流动负债,长期负债负债合计,实收资本,资本公积,盈余公积未分配利润,所有者权益,负债及所有者权益,简要利润及利润分配表单位万元项目年年年主营业务收入,减销售成本,减销售税金及附加主营业务利润,减销售费用减管理费用,减财务费用营业利润,加补贴收入,利润总额,减所得税净利润,简要现金流量表单位万元项目年年年经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金,现金流入小计,购买商品接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付的其他与经营活动有关的现金,现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量净额,三筹资活动产生的现金流量净额,四现金及现金等价物净增加额财务指标三年预测公司项目体智能年年年主营业务利润率总资产收益率净资产收益率公司项目体智能年年年流动比率速动比率资产负债率市场销售预测明细产品名称销售对象销售数量台销售价格万销售金额万单台成本万年年年年年年年年年年年年全身热疗系统海斯泰医院投资商全自动多叶准器海斯泰医院投资商自由基清除系统海斯泰医院投资商磁涡流局部热疗机海斯泰医院投资商机器人微波聚焦刀海斯泰医院投资商销售收入合计海斯泰医院投资商其他产品收入合计二财务预测总结从以上三年财务预测中可以看出公司在未来发展的三年内，盈利水平较高，主营业务利润率三年内直在以上。年年总资产收益率达到，净资产收益率三年保持在以上，刘董比率达到以上，资产负债率年在，年达到，年降到。以上数据说明三年内整体财务指标较好。商业计划书深圳医药企业融资计划书序言国内知名的肿瘤医疗器械开发商与运营商全身热疗系统性能达