度公司财务报销制度及流程各项管理费用的规定低值易耗品管理办法定期对固定资产进行清查制度流动资产管理流动资金管理制度成本管理制度。第十章经营销售管理制度本章共分为二十三节营销部组成营销部组织机构图营销部人员任用原则销售团队文化业务流程图营销部人员管理通则营销副总经理岗位职责经营助理职责业务主管岗位职责营销部内勤职责业务员岗位职责外贸部主管岗位职责报关员管理制度兼职业务人员制度建立产品信息制度信息登记制度业务员时间管理制度工作管理日志制度客户管理制度客户投诉管理制度营销部绩效考核制度工作管理日志制度广告宣传制度。第三部分部门职责与岗位职责本部分共分为四章总经办厂办财务生产。第章总经理办公室简称总经办本章共分为八节公司各职能部门领导职权范围执行董事岗位职责总经理岗位职责总经理助理岗位职责常务副总岗位职责财务副总岗位职责销售副总岗位职责生产副总岗位职责。第二章厂务办公室简称办公室本章共分为二十二节办公室职责办公室主任职责办公室文员岗位职责附件打印制度打扫制度门卫职责小车司机岗位职责犬只管理员职责企划部职责企划部部长职责策划宣传媒介专员职责企划专员岗位职责网管岗位职责人力资源部的工作职责人力资源部经理岗位职责附件人力资源部经理重要绩效评估指标人力资源部经理主要权利人力资源专员工作职责后勤部经理岗位职责后勤部行政主管岗位职责食堂管理员岗位职责宿舍管理员岗位职责安全保卫科工作职责保卫科科长岗位职责保卫科干事职责犬只管理员职责。第三章财务统计本章共分为五节财务部职责财务部主管岗位职责会计岗位职责出纳员岗位职责统计核算员岗位职责。第四章生产本章共分为四十六节生产部职责生产部经理职责生产部副经理岗位职责辅助工职责物资部职责物资部经理职责材料员岗位职责磅房收料员职责仓库主管工作职责库管员职责技术部职责技术部主任职责试验员职责质检部职责质检部部长岗位职责质检员职责安全员岗位职责质安主管工程师岗位职责研发部职责研发部经理职责总工程师工作职责产品技术开发工程师岗位职责技术员岗位职责技术部部长工作职责技术部电气专业工程师岗位职责技术部机械专业工程师岗位职责技术部工艺专业工程师岗位职责生产车间职责车间主任岗位职责生产内勤岗位职责车间班长岗位职责车间组员职责外协主管岗位职责机修工岗位职责电工岗位职责车间操作工岗位职责通则钳工岗位职责天车工工作岗位职责数控车工岗位职责普通车工岗位职责电焊工岗位职责冲压工岗位职责钣金工岗位职责铣工岗位职责叉车工岗位职责工具保管员职责。第四部分公司政工工作本部分为四章党委纪委工会团委计生。第章党委本章分为五节企业党支部主要职责党支部书记的职责党小组的职责党小组长的职责公司组织干事岗位职责公司宣传干事岗位职责公司法律顾问室工作职责。第二章工会本章分为九节工会工作职责公司工会主席职责工会副主席岗位职责组织生活委员职责文体委员职责女工委员职责财务委员职责公司机关工会会议制度工会小组长职责。第三章计生办本章分为三节公司计生办工作职责公司计生办主任岗位职责公司计生干事岗位职责。第五部分企业管理本部分分为两节现场管理制度营销管理制度。本部分分为两章现场管理制度活动的内容开展活动的原则推行的作用活动的目标管理的效用引现场管理法的内容推行步骤现场管理法实施要点现场管理法与其他管理活动的关系管理检查要点推行的实质案例活动所遭遇的问题推行之步骤六把钥匙轻松打开管理之大门的工具和方法的意义如何实施执行现场管理现场管理与质量标准的贯彻营销管理制度现代营销管理的定义市场管理客户管理产品管理营销代表管理。目录目录前言手册内容总述目录第部分企业文化篇第节董事长致辞第二节公司简介第三节企业誓词第四节公司结构图第五节公司使命第六节公司愿景第七节公司企业价值观第八节公司理念第九节公司管理第十节双扶企业精神第十节双扶工作作风第十二节双扶员工素质第二部分企业管理制度篇第章厂办管理制度第节办公室日常管理制度第二节公文管理制度第三节办公室礼仪规定第四节厂服厂牌管理规定第五节复印作业管理制度复印作业管理制度第六节公司办公用品管理制度第七节合同管理制度第八节公务用车管理制度第九节办公钥匙管理制度第十节公司安全保卫规章制度第十节公司保安管理规章制度第十二节会议管理制度第十三节公司卫生管理制度第十四节劳保用品管理办法及发放标准第十五节公司通讯管理制度第十六节印章管理制度第十七节宿舍管理制度第十八节养犬管理制度第十九节职工食堂管理制度第二十节员工就餐制度第二十员工加班就餐制度第二章人事管理制度第节新员工入职制度第二节员工异动作业管理制度第三节考勤管理规定第四节账页装订在起，前面设张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制费用开支报销单，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。财务部门为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置原材料级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置日常材料仓事故备品备件仓等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置技改工程支出工程物资科目进行单独核算专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。另外设置应付账款科目反映预付采购材料款的结算情况。材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。材料稽核的基本做法是材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发保管业务和核算工作进行检查。方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否致，计价是否符合规定。另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符账账相符账实相符。材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方收入贷方发出余额的金额，同所属各类别材料账借方收入贷方发出余额的金额之和相等各类别材料账借收贷发余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。库存材料物资保管按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻以防为主的方针，采取防火防锈防漏防霉烂变质防虫蛀鼠咬防盗防破坏防爆防有害气体十防等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类分库维护保养。做到四保四无。四保即保管保养，做到保质保量保安全保急需四无即库存物资无盈亏无锈蚀无霉烂变质无损坏事故。对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好十防工作，及时处理超储积压物资。库存物资要按四号定位五五堆放的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。材料物资清查为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查年中巡回盘点年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物账卡账证账账相符。清查核对结果不相符，应查清原因，填制材料盈亏报告表报送公司有关部门，按规定程序审批处理。在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。第二节仓库管理制度仓库管理制度仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格质量不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。二经办理验收手续进仓的物料，必须填制商品物料进仓验收单，仓库据以记帐，并送采购部份用以办理付款手续。物料经验收合格，办理进仓手续后，所发生的切物料短缺变质变型霉烂等问题，均由仓库负责处理。三各部门领用物料，必须填制仓库领料单或内部调拨凭单，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。四为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料事宜。五各部门领用物料的下月补给计划，应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前天报送仓管部。六物料出仓，必须办理出仓手续，填制仓库领料单或内部调拨单，并验明物料的规格数量，经仓库主管签署审批发货。仓库应及时记帐及送财务部份。七仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的做法，严禁白条发货。管理手册汇编草案二二年月王怀宇陕西双扶钛业有限责任公司共计页前言双扶根据公司未来发展规划，结合目前的实际情况进行了资料的汇编。用文化凝聚人心用制度驾驭人性用品牌成就人生。其中最重要也是最基础的就是用文化来凝聚人心。高尚的企业才能成就高尚的事业，文化大纲正是抓住了这点，提出系列新颖的价值理念，为双扶的发展提供了精神动力。优秀的企业必须有优秀的管理理念与文化管理思想，为双扶的发展带来了物质动力。坚持取法其上得发其中，取法其中得发其下，这特点，坚持现在需要结合未来发展需要的管理大纲，主要是突出生产管理与行政管理两部分内容，都具有定的前