发现隐患，及时处理，保证库房和物资的安全不折不扣执行酒店各项规章制度，按时上下班，工作时不擅离职守负责所属仓库的消防安全卫生管理工作完成及协助其他部门完成上级下达的任务。

第三节部门运行工作流程及操作规程工作流程核单员工作流程每日审核各收银点各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误客房房租收入审计核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实准确复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单挂帐信用卡现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款餐饮收入审计核对帐单点菜单发票是否连续，单据的作废打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准复核食品酒水香烟服务费其它收费项目是否正确商场收入审计核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定其它收入的审计包括电话费收入商务中心收入洗衣收入客房酒吧收入桑拿收入等，按相应的标准审核经过审核无误后编制营业收入日报表，并在各班次收银点缴款单上盖章确认，以示正确无误发现问题做好稽核记录，及时上报。

二前台收银工作流程岗位提示收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。

早中班收银工作流程按时打卡上班，阅签交接本清点备用金与其它款项整理岗位卫生，保证工作台干净整洁中午打印本日应离而未离店客人报表，办理客人续住工作随时注意客户的消费情况，以便控制逃单漏单等情况如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数为客人办理住店押金收取离店结算手续退房工作基本完成，并按照现金结算收入现金结算支出支票结算信用卡结算挂帐结算等进行分类汇总整理前台收银将当天离店客人卡登记在交接本上，与前台接待做好交接负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑客人入住支付押金时，开出式三联预收房租收据单，联交客人，联交财务，联留作收银存根。

开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码金额输入对应房间定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否致如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，定要做好交班知会其他收银员及时收回负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金支票信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。

对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金将帐单等单据报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清票款，按规定投币夜班收银工作流程检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时全部核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中检查前台各班帐单是否顺号，折扣房自用房签字是否符合手续过夜审前预审房租与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正打印报表当日在店宾客表，预离店宾客名单前台收银日报表等登记交班本，做好交班其他同早班三咖啡厅收银员工作流程按时打卡上班，阅签交班本点清备用金，检查各种单据，办公用品是否齐全熟记各类饮品食品酒水编码和助记符号，做到准确入机查看团队接待指示单，了解客人消费情况及时将各种消费分类，并打出正确的帐单热情迅速的为客人办理结帐手续住店客人要求转房帐时，应请客人签字确认后，立即到前台收银处办理转帐手续客人现金付帐时，须盖上现金付讫章，以示现收做好帐单的使用登记，逐张号码按顺序登记在帐单登记本上，如有作废取消冲减的帐单，必须由当班主管签字确认并注明原因，同营业报表起交核单打印本班销售收入明细表，整理营业单据发票，填制缴款单，以便稽核按时完成上级所安排的工作，协助同事做好收款工作，对本班未完成的工作，必须清楚地交于下班填写交班本，交接班，离岗前在签到本上签离四餐厅收银员工作流程按时打卡上班，阅签交班本清点备用金及其它款项整理岗位卫生，保证工作台干净整洁以最佳的精神面貌投入工作，耐心热情准确快捷为顾客服务迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上如有作废取消冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，并注明原因，同营业报表起上交稽核核单随时查看电脑，杜绝跑帐发生下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由保安陪同投入前厅保险柜做好交款登记并有证明人两名证明人证明现金已投入保险柜。

详见投币操作程序按时完成上级所指派的工作，协助同事做好收款工作对交班本上记录的情况要进行落实，填写交班本，交接班。

操作程序前台操作程序散客结帐程序问候客人，明确客人是否结帐退房确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则应通知相关部门核实延时退房是否需要加收房费。

客人超过中午时但在下午时前退房般按规定要求加收半天房费如延时超过下午时，则加收天房费。

如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。

通知房务中心查房委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费餐饮消费等将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过目，并请客人签名确认客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费收款退还多余押金，请客人当面点清票据收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品寄存，并提醒客人行李员提供行李服务弄清客人是否需要预订日后的客房将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录做好帐款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审核。

会议结帐程序接到会议通知后，按会议要求进行安排结帐方式提前作好结帐准备工作，以免造成客人在前厅长时间的逗留，影响其他入住客人。

根据会务组要求，进行结算提前作好人员安排，必要时从财务部办公室抽调人员，参与结算如有会务组统结算，会前须押支票，待会议结束后，准备好所有帐单，经会议主办单位审核后结算。

团队结帐程序将结帐团队的名称团号通知客房服务中心，及时查房查看预订单上的付款方式，以及是否有特殊要求，做到公付自付分开打印团队帐单，请该团陪同在团队公帐上签字，并注明他所代表的接待单位，以便将来与接待单位结算为有帐目的该团客人打印帐单收款团队结帐时应注意般接待团队为先付押金后入住结帐过程中，如出现帐目上的争议，及时请领班或大堂副理协助解决收银员应保证在任何情况下，不得将团队房价泄露给客人，如客人要求自付房费，原则上应按入住时协商的价格必要时请示上级处理。

团队延时离店，须经部门经理批准，否则按当日房价收取相应费用。

凡不允许挂帐的团队，其团队费用律现结团队陪同无权私自将不经接待单位认可的帐目转由接待单位支付其他同散客结帐样。

签单挂帐操作程序收银台备有酒店与协议单位确定的有效签单人名单并在消费协议上附签字模式可为个，也可为多人结帐时，收银员必须仔细核对协议号和签字模式不在此协议上的该单位任何人无权签字除酒店部门经理级以上人员担保外熟悉该单位主要领导，消费签字后并通知该单位相关人员贵宾客人的结帐程序前台收银根据接待单确定客人的付费情况和客人的离店时间前台收银将各种费用及时入机前台收银在客人离店之前将所有的帐务清理整齐交给大堂副理及房务经理由大堂经理或房务经理将所有的帐务亲自送到房，以便客人结帐客赔操作程序前台收银接到物品损坏赔偿表后，检查是否有该房客签字确认，若有及时入帐结帐时按所赔金额收款，若客人坚持要求赔偿物品带走，收银应在物品损坏赔偿表上注明此物品已带走，并有部门主管签字为证客人拒付操作程序首先了解客人拒付的原因，并耐心仔细地向客人做好解释工作如客人坚持拒付，则收银将详细情况及时向上级汇报，由主管人员根据情况作出相应的处理收银对超出自己范围的问题，不要强行处理，要及时汇报或向有关领导反映外币兑换操作程序仅限住店客人现金兑换主动向客人问好，辨别外币种类及真伪，点清金额请客人出示钥匙牌和护照，根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额，并填写外汇单并注明外币的编号请客人在外汇兑换凭证上签字确认，并核对签名与护照上的签名是否致将兑换的人民币点清，并将现金护照及兑换单第三联同交给客人登记外币兑换日报表前台收银如有外币兑换应在下班前登记外币兑换日报表式两份，份作为前台存根，份交出纳前台收银按照外币兑换日报表内容逐填写前台收银将日报表，外币和外币兑换凭证单起装入投币袋中进行投币信用卡结算程序接受酒店规定受理的信用卡种类核对信用卡核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内根据各自的标志来识别核对信用卡正后面是否有疑点大小原料图案颜色等核对信用卡的起止日期是否有效过期或未到期卡没有支付能力不予受理刷卡手工刷卡在签购单据上压印信用卡号，注意压印清晰，无颠倒，并将日期调至压卡当日准确填写签购单据各项目证件号码如需要授权，应打电话到银行申请授权，并将授权号码填写在签购单上客人结帐时，应将消费金额大写填写在签购单上，请客人确认并签字，将顾客联给客人使用机按机使用方法进行操作根据客人入住天数预刷授权金额，打印签购单据，填写有效证件号码结帐时，按实际消费金额重新打印签购单，并请客人确认签字将顾客联连同原授权签购单起交给客人支票结算程序接受支票辨别支票的真伪检查支票是否过期，不得接收过期及超过限额的支票检查支票上的印鉴是否清楚完整及时统计限额支票的消费，旦超出限额，立即通知各营业点停止签单消费告知客户其消费已超出支票金额，及时补交，以免影响其消费填写支票使用碳素墨水填写正确填写支票，包括日期年月日本单位名称消费金额用途等注意事项支票结算时，应请客人出示身份证收银员应让客人在帐单上签字收银员应把客人的姓名联系电话抄录在交接本上支票的有效期为天从签发日起杂项服务收费单操作程序由财务部统管理，登记造册领用时，应登记号码领用地点时间领用人杂项服务收费单使用于代收款项目客赔偿加床手续费等杂项收入随帐单及收款报表投财务部审计核单审计核单根据单号及时回销，