预计现金收入上年应收帐款第季度销货万元第二季度销货万元第三季度销货万元第四季度销货万元现金收入合计万元其中,假设每季度销售收入的当月收到现金，剩下的次月收到。生产预算生产预算是在销售预算的基础上编制的由于本企业主要对采购来的商品进行加工,再包装,所以与般意义上的生产企业有所不同预计存货数量按下期销售数量的安排,具体如下表所示表生产预算季度二三四全年预计销售量件加预计期末存货件合计减预计期初存货件预计生产加工量件表中,计销售量来自销售预算,其他数据由计算得出预计期初存货上季度期末存货预计期末存货下季度销售量预计生产加工量预计销售量预计期末存货预计期初存货直接材料预算直接材料预算,是以生产预算为基础编制的,同时考虑原材料即采购商品所需包装物的存货水平。余悸生产量来自生产预计,单位产品材料用量的数据来自消耗定额资料,生产需用量是上述两项乘积。各季度期末材料存货根据下季度生产量的确定。具体数据如下表表直接材料预算季度二三四全年预计生产量件单位产品材料用量元生产需用量元加预计期末存量元合计减预计期初存量元预计采购金额元预计现金支出上年应收帐款第季度采购元第二季度采购元第三季度采购元第四季度采购元合计根据同业数据资料,假设材料采购的货款有在本季度内付清,另外的在下季度付清。④直接人工预算直接人工预算也以生产预算为基础,具体预算内容如下表表直接人工预算季度二三四全年预计产量件单位产品工时小时件人工总工时小时每小时人工成本元小时人工总成本制造费用预算制造费用预算包括变动制造费用和固定制造费用两部分,具体预算内容如下表表制造费用预算单位元季度二三四全年变动制造费用间接人工间接材料水电费小计固定制造费用修理费折旧管理人员工资保险费财产税小计合计减折旧现金支出费用为了便于以后编制产品成本预算,需计算小时费用率变动制造费用预分配率元小时固定制造费用分配率元小时产品成本预算产品成本预算是以上各种预算的汇总生产量,期末存货来自生产预算,销售量来自销售预算,其他各项具体内容如下表所示表产品成本预算单位成本生产成本件期末存货件销售成本件每小时投入量成本元进价直接材料直接人工变动制造费用固定制造费用合计销售及管理费用表销售及管理费用单位元销售费用销售人员工资广告费运输费管理费用管理人员工资福利费保险费办公费合计每季度支付现金现金预算公司估计需要保留的现金余额不应少于元,不足次数额时向银行借款现金多余时用于偿还借款借款额必须是元的倍数按每期期初借入,每期期末归还预计利息,年利率为表现金预算单位元季度二三四全年期初现金余额加销货现金收入可供使用现金减各项支出直接材料直接人工制造费用销售及管理费用所得税费用购买设备股东分红支出合计现金多余或不足向银行借款还银行借款短期借款利息长期借款利息期末现金余额注借款额最低现金余额现金不足额利润表和资产负债表预算利润表预算表第年利润表预算单位元销售收入销售成本毛利销售及管理费用利息利润总额所得税费用估计税后净收益第二年利润表预算单位元销售收入销售成本毛利销售及管理费用利息利润总额所得税费用估计税后净收益第三年利润表预算单位元销售收入销售成本毛利销售及管理费用利息利润总额所得税费用估计税后净收益资产负债表预算表第年资产负债表预算单位元资产负债及所有者权益项目期初期末项目期初期末现金应收帐款银行存款直接材料产成品固定资产累计折旧资产总额应付帐款长期借款股本资本公积未分配利润权益总额第二年资产负债表预算单位元资产负债及所有者权益项目期初期末项目期初期末现金银行存款应收帐款直接材料产成品固定资产累计折旧资产总额应付帐款长期借款股本资本公积未分配利润权益总额第三年资产负债表预算单位元资产负债及所有者权益项目期初期末项目期初期末现金银行存款应收帐款直接材料产成品固定资产累计折旧应付帐款长期借款股本资本公积未分配利润资产总额权益总额风险资本的退出我们将以非常负责的态度对待我们的投资者。风险资本投资人并不是要长期地持有投资,而是在适当的时候退出,取得定的收益本公司会把投资者在退出时得到尽可能高的回报放在十分重要的位置上。风险投资者的退出方式有许多种,如首次公开上市收购公司回购二次出售清算注销等。我公司拟在第三年使风险投资全部撤出，从而实现公司的全部资本基本上全是自有资本。八附录公司背景创有限责任公司成立于年月，经秦皇岛市工商局登记注册成立，已取得公司法人资格。总公司设立于秦皇岛市海港区河北大街号。这个美丽的海滨城市见证了创的建立与成长，并为其发展壮大提供了得天独厚的条件。本公司由燕山大学里仁学院赢在未来创业团队创建，该团队积极响应国家鼓励大学生创业的号召，组队参加了学院组织的创业计划大赛。为解决超市排队结账的问题，集团队之智慧，研发出了款新型的自动计费购物车，其理念为轻松购物，快乐生活，该购物车不仅节省了消费者的时间，而且缩减了超市的运营成本。赢在未来团队以其蓬勃向上，锐意进取的创业精神，研发新技术，制定积极的营销策略，努力开拓市场，相信我们定能赢在未来,市场调查问卷暑期工作相关词汇创新公司产品经营财务技术新作为首要基本任务，与此同时坚持服务社会，服务客户为中心。公司的名称创有限责任公司公司的结构董事会公司最高权力机构，决定公司的发展战略和基本政策，并决定总经理人选。总经理负责公司的总体规划及日常运营，制定发展战略，协调各部门主管之间的关系，接受各部门工作报告，并在每个财政年度末向董事会回报经营情况。策划部副总管理整个公司的运营工作，包括人员分配财务管理各种经营策略等文字管理性工作。技术部副总主要是技术指导包括生产技术和设备维护技术世界和国内该技术动态关注以及技术创新发明等任务。采购副总采购原材料，以及收购现有超市普通购物车。生产部副总产品的生产以及生产设备的维护。销售部副总对产品的销售推销广告制作收集客户的意见反馈还有售后服务等工作。公司的经营策略企业经营的五个原则激情人个性化产品和目标，简称原则。激情，做你喜欢的事情和在生活中想马上做的事情聆听你的心声，发现你自己的积极能源来源围绕你的激情来构建你的工作追求种目标将你的工作和娱乐和而为与他人慷慨地分享激情营造种每个人都能自由地表达激情的氛围你正在做的事情是自我的自然延伸。人，寻找与你有同样价值观的人不要使用恫吓与强迫手段清楚地传达，发展共同的愿望尊重，鼓励所有与你交往的人并认可他们的贡献在每天的工作中展示自我的最佳状态表现出积极的姿态相信你自己，并将信任延伸给他人帮助别人成功少立规矩，没有秘密每天建立使每个雇员都有机会受到褒奖的舞台。个性化，表现出有礼貌，简单的姿态在所有情况下都要做到有理有据，明确目标建立积极互动的关系打开门户，超越交易慷慨为人像主人样行事使其成为种经历把每个人都看是独特的，有价值的工作中的投入不仅包括用手，也包括用脑和用心。产品，对于你的产品充满激情，如同你对人充满激情样找到些细微的办法来使产品与众不同，取悦顾客倾听顾客的意见将每次互动都当做第次并争取做得最好以贯性来建立自信建立顾客赞不绝口的产品声誉。目标，清楚你如何定义成功预测你与工作的关系状况在追求自己的希望，梦想和愿望方面充满自信寻求理解并尊重他人的目标当机会来临时，作出积极的选择利用你的目标来权衡方向的正确性。相对价值增值本产品首先获益的是超市，其次是广大的消费者。自主计费购物车的产生使在超市选购货物的消费者更加快捷方便，减少了不必要的等待时间。这样超市在吸引大量顾客的同时还能方便超市的管理，给超市带来看巨大的利润空间。三产品与服务产品大致图片产品我们的创新思想主要是通过对普通的超市购物车进行改造，再集无线通信设备和红外线扫描设备于体实现自主计费功能，精密的框架设计制造加上合理的安排组合，并且通过对扫描仪器的高技术编程让它能合理科学的运作，从而给消费者和销售商带去巨大的方便。在如今的超市购物中，经常出现消费者长时间排队付款，引起不必要的拥挤，并且针对于超市本身也带来很多麻烦，而我们产品的出现解决了这些问题，同时还能吸引大量的顾客，方便超市的管理。产品优势我公司在经过市场调查和市场分析后，针对在些大型购物中心或超市存在严重的排队等待结账问题，这不仅浪费的消费者的宝贵时间，而且也为超市本身带来了些不必要的金钱和人力的浪费。所以，我公司针对这问题设计研发并制造了种名叫自主计费购物车的新产品，如图所示。本产品利用条形码扫描器技术和无线传输技术，将市场上普遍使用的条形码扫描器安装在购物车的车背上具体位置见图示然后在在其旁边具体位置见图示安装上个显示器。本产品通过集成创新的方法，将已有的些产品和技术重新组合成种新的产品，同时集成了各种产品的优点，并且也形成了自身的些独特的优势优势如下方便了消费者，节省了消费者的时间为超是节省了些人力减少了过多超市收银台的开设，节省超市的开支④为超市找来了更多的消费者技术描述本产品是利用了集成创新技术重组的方法，各种已有的技术重新组合形成种新的产品，引用的技术有条形码扫描器的技术无线传输技术和显示器技术。条形码扫描器的技术是根据光学反射原理，利用条形码上条和空的反射强度不同，将其信号反射到及集光器上经过处理将信号放大，整形译码，变成有用的信息传输给主机。研究与开发本公司通过对市场上正在使用的购物车的研究，和对当前使用的条形码扫描器的研究，通过了技术重组的方法将几者合为体，于是就产生了自主计费购物车。这不仅使购物车有了自主计费的功能，也大大节省了消费者的购物时间，提高了效率。将来产品及服务本产品经制造生产后，如能受到消费者的好评，并有良好的销售市场，我公司将会继续研发此产品的下代产品，并为其添加些其他的方便功能。使其显示器上能显示商品的各种信息产地功能相应的生产日期有效期等是消费者能以种更方便的方法获得想知道的信息。我们还可以在购物车上安装些电动设备，是消费者能控制购物车去移动或停止，这样就方便了消费者，不必去推购物车。四产业背景年机械工业运行情况年，机械工业主要生产指标的增速均在以上，工程机械石化通用机床工具机械基础件和电工行业生产强劲增长，增速高于全行业，但主要农机产品产量继续下降。生产销售保持高增长机械工业全行业完成工业总产值亿元，同比增长全行业完成销售产值亿元，同比增长。从今年和去年总产值和销售产值增速对比看，生产销售增速分别比去年同期提高和个百分点。分行业看，生产增幅列前几位的是工程机械行业机械基础件行业电工电器行业机床工具行业和石化通用行业。新产品开发明显提速全行业完成新产品产值亿元，同比增长，呈高位增长态势，并高于全行业工业总产值增速个百分点。分行业看，新产品产值增速高于总产值的行业是工程机械仪器仪表文办设备重型矿山装备机床基础件食品包装机械和汽车，特别是食品包装机械行业新产品产值增速高于总产值增速个百分点。出口交货值增速小幅回落机械行业出口交货值继续保持较高增长，全行