响，创造于自然和谐共 生的绿色环保经营理念，实现园区的可持续发展。 六建设进度计划 本项目建设期年，从年月至年月。年月前完成 前期立项可研环评融资和招投标等工作，年月，项目动工。其中 期实施部分为欢乐岛熊猫小镇和梦幻庄园，在年月前完成土建安装 并试运行。年月前完成二期主要建筑的土建安装，并试运行。年 月前，完成所有建设内容，并通过竣工验收，全部正式开放。七投资估算 本项目估算总投资万元。包括 第部分工程建设费用工程直接费用万元 第二部分工程建设其他费用万元 本项目只估算基本预备费，基本预备费按第部分工程建设费用的 估算，计万元。 建设期利息 项目拟申请银行贷款万元。还款期不超过年，宽限期年，按 现行利率计算，建设期利息为万元。 八财务评价 本项目主要财务评价指标为所得税前投资利税率，所得税后投 资净利率全部投资所得税后财务内部收益率，所得税后静态投 资回收期年，项目在财务上可行，根据敏感性分析，项目具有较强的抗风险 能力。根据项目拟定的融资方式和资金偿还渠道，项目建设资金贷款本息偿还有 足够的保证。 序号项目财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年 所得税前 所得税后 回收期含建设期。 不确定性分析 敏感性分析销售收入的提高和降低是最为敏感的因素，如果销售收入 降低，则所得税后内部收益率为。 盈亏平衡分析说明项目销售收入达到万元以上，即相当于预测 的，在相同消费水平下，接待游客数量约为万人时，企业即可保本，盈亏平衡点较低，说明项目的抗风险较强。 九建设期资金来源及贷款清偿 资金来源 本项目估算总投资为万元，其主要来源为业主自筹，建设期业 主自筹资金万元，占总投资的银行借款万元，约占总投 资的。本项目资本金率为。 贷款清偿能力分析 在还款期内需偿还银行贷款本息共计万元，在还款期内可用于偿还 贷款本息的资金总额为万元，还款期内最低偿债备付率。能够满足 贷款偿还要求。 十可行性研究报告结论 本项目具有良好的经济效益和社会效益，本项目的建设是必要的可行的。第章项目业主简介 业主简介 公司名称成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司 二公司类型有限责任公司 三注册资本人民币亿元 四公司经营范围文化旅游娱乐项目的投资开发建设经营 文化旅游纪念品产品的开发经营和批发零售酒店餐饮业的投资和经营会 务代理物业管理旅行咨询等相关服务管理业务大熊猫繁育研究科普教育 园林绿化等需要国家许可经营的，凭资质经营 五公司经营期限二〇〇四年四月二日至二〇二四年四月日 公司由成都文旅集团单独出资设立，为文旅集团所属的国有独资公司。 股东名称出资额出资方式出资时间 成都文化旅游发展 集团有限责任公司人民币万元货币及实物年月 成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司的宗旨以缔造大熊猫乐园推 广大熊猫品牌为使命以国宝大熊猫的品牌资源为载体，通过投资开发创新 手段，整合成都大熊猫品牌文化旅游资源，运用资本化市场化的经营运作，促 进成都大熊猫文化旅游产业的快速发展，创造良好的经济效益和社会效益。 本公司的前身为原大熊猫生态发展有限公司。根据市委市府的决策，大熊 猫生态发展有限公司于年整体划转归属成都文旅集团。年月，本 公司完成了工商变更登记，公司正式更改为现名成都文旅大熊猫文化产业发展有限责任公司。 本公司现有包括管理团队在内的员工总数为人，分为三部室总经理 办公室财务部企划发展部和项目管理部。 截止于年月底，我公司已经完成了大熊猫生态园三期建设的全部工 程项目，累计实现投资总额逾个亿。 本公司作为大熊猫生态园建设项目的业主，根据成都市委市府和成都文旅 集团的决策，目前正在积极筹划和推进大熊猫生态园四期建设项目，预计投资 亿。期望通过该项目的投资建设，实现大熊猫从资源变资本的转化，使大熊 猫真正成为成都市的文化旅游名片，使大熊猫文化旅游品牌成为国际知名文化旅 游品牌，成为成都推进国际化旅游业大发展和灾后成都文化旅游恢复重建的新的 重要支撑点，使该主题园区成为成都市的标志性文化主题旅游亮点，吸引更多的 国际和国内游客到成都旅游。 二股东介绍 成都大熊猫文化产业发展有限责任公司由成都文旅集团单独出资设立。成 都文化旅游发展集团有限责任公司以下简称成都文旅集团成立于年 月，是为深化文化旅游体制改革，优化文化旅游资源配置，推动文化旅游产业发 展，经成都市委市政府批准，市国资委授权，按照现代企业制度要求建立的自 主经营核算的国有独资公司。 成都文旅集团主要承担成都文化与旅游资源的优化配置和拓展开发文化 与旅游营销重大文化与旅游基础设施的建设与运营探索国有文化与旅游资源 所有权和经营权分离模式，推进全市文化旅游资源集约化规模化经营，努力实现国有资产保值增值。 成都文旅集团现设七大职能部门董事办总经办营销中心战略发展 部规划建设部人力资源部猫是人类与自然和谐相处的标志，也是人类 和平友好的使者和吉祥友谊的象征。大熊猫具有世界级的影响力和极其丰富的精 神内涵，拥有无可比拟的文化价值。 大熊猫品牌和四川省成都市的旅游品牌 四川是大熊猫的发现地和最要的栖息地，全世界的大熊猫分布在四川 个地市州的县市，其中包括成都附近邛崃山脉岷山山脉，四川成都是 名副其实的熊猫之乡。 四川省委省政府和成都市委市政府十分重视发展大熊猫文化产业，提 出以熊猫品牌为载体，将文化资源转化为品牌文化产品转化为品牌文化产业， 构筑大熊猫生态文化旅游产业链，是提升四川的文化形象，推动四川文化经济发 展的有利途径。年，四川国民经济社会发展第十个五年年 规划纲要正式提出积极实施大熊猫品牌战略。年，四川省制定了四 川省实施大熊猫品牌战略规划纲要，该纲要指出将用年的时间把大熊猫品 牌打造成国际知名品牌，引领四川省生态文化旅游等产业加快发展。四川省 计划以大熊猫品牌知识产权保护为核心，以授权企业为主体，培育大熊猫旅游文 化精品连锁经营文化创意品牌展览等多条产业链，提升天下四川，熊猫 故乡的旅游品牌形象，集中全力打造国际流的生态旅游目的地。 大熊猫生态园四期项目是根据省市政府实施大熊猫品牌战略的部署， 在充分利用和挖掘大熊猫资源的基础上，规划建设的综合性生态旅游项目。四期 项目既是生态园前三期工程的延伸，又有新的思路，大熊猫生态园四期从大熊猫 实体的研究保护和观光拓展到大熊猫概念休闲娱乐和体验旅游，并促进熊猫品牌产品的营销，打造世界级的生态旅游目的地和大熊猫品牌发展平台。 在进行熊猫生态园三期建设的同时，成都文旅集团大熊猫文化产业发展有 限责任公司即根据省市政府打造国际流的熊猫生态旅游地的指导精神，展开 了四期项目的前期准备和规划工作，年邀请包括美国集团在内的知名 设计公司和专业旅游规划机构对项目进行了概念性规划，并提出了推荐方案。 二项目特色和定位 项目的必要性 本项目的建设是四川省成都市旅游市场发展的需要 长期以来，作为西部旅游中心城市的成都仍缺乏吸引游客的旅游亮点。来成 都的旅游者选择成都本市景点游览的比例很低，长期在左右。游客更多的是 通过成都便利的交通，作为前往云南省和西藏省等大西部景区的旅途中转站。本 项目的建设能够对成都打造旅游复合产业链形成推动作用，改变成都市旅游产业 单的现状，使成都逐渐形成以观光旅游文化旅游多样化的休闲旅游为主体 的条上下贯通，连续有序的旅游产业链条。 本项目的建设是将熊猫基地现有资源基础完善和优化的需要 成都市大熊猫生态园二三期已建成部分主要是大熊猫繁育研究基地及 其附属设施，作为展示宣传和保护大熊猫的场所，基地在海内外都具有极高的 声誉。伴随大熊猫影响的日益扩大以及成都市旅游产业的发展，前来基地观赏熊 猫的国内外游客也在持续增长。从实体熊猫旅游向虚拟熊猫概念旅游方面发展具 有充足的资源条件和良好的市场基础。目前，二三期旅游以单纯观赏和科 普游为主，缺少互动项目，其它旅游娱乐以及配套功能不够完善，致使旅游线 路不完整游客驻留时间短，消费还停留在景点门票消费的初级阶段，旅游 附加值和边际效益低，客源市场难以进步拓展。统计资料表明目前大熊猫生态园游客半以上都是境外人士，普遍具有素质高，消费能力强等特点，但生态园 单功能使得大熊猫生态园和动物园卧龙碧峰峡等大熊猫栖息地相比特色不 明显，本地和国内游客数量不足，游客消费意愿不足回头客少。 本项目着力建设以熊猫概念为主的参与式和体验式游乐设施生态文化休闲 设施特色购物及餐饮和住宿设施开发熊猫概念旅游节目，项目延伸了旅游线 路，极大丰富了旅游内容，赋予了熊猫旅游新的文化气息。本项目与大熊猫繁育 基地相互呼应，以全新的理念和符合国际潮流的规划思路，创新熊猫生态文化旅 游模式，项目的建设将为熊猫生态园进步深入发展奠定坚实的基础。 本项目的建设是四川省成都市缔造熊猫产业提升熊猫品牌的需要 熊猫是深受全世界人民喜爱的动物，大熊猫世界级的知名度和美好形象使 其具有了无可比拟的品牌价值。深入挖掘大熊猫的文化内涵，打造大熊猫产业链 不仅可以推动四川旅游文化产业的发展，促进产业结构升级，同时可以宣传中华 文化和价值观，产生极大的社会效益。近年来，四川省大熊猫保护事业取得了长 足进步，然而四川大熊猫旅游产业仅限于熊猫栖息地和动物园的观光和科普旅 游，旅游附加值低，相关品牌产品的开发十分薄弱，大熊猫在提升成都市乃至四 川省形象方面并未充分发挥作用。 国外在充