黄金假日大酒店一期工程项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿） ㊣ 精品文档 值得下载

健身人桑那人歌舞厅人网球人壁球人高尔夫人户外运动人读书人静养人射击射箭人旅游人其他人。

度假休闲支出占收入比例以下以上。

公司通常度假会议地点是市中心酒店近郊度假村其他。

以上调查显示年龄段集中在岁之间，教育水平较高，家庭收入在元占总受访人数不排除刻意隐瞒因素，此类人群对度假需求较大。

人们理想休假周期为每个月半年次，显示了人们对更高生活质量追求，同时也显示了受访人群工作压力较大。

人们选择休闲地点较为平均，但大多数人愿意选择北年，中国旅游业创造国内生产总值，可达到亿美元。

在年将成为世界第旅游大国。

中国旅游业由世界大国正在向世界旅游强国迈进。

从以上预测不难看出，发展旅游市场潜力很大，尤其是休闲度假避暑疗养将成为热线。

对我国旅游业发展影响国际旅游市场发展趋势，对我国旅游业发展将会产生很大促进作用，但遗憾是我国休闲度假避暑疗养和旅游风景区综合接待和服务能力和服务质量以及地区社会经济发展水平等硬件和软件还不能适应旅游业发展需要。

这是对黄金假日大酒店发展极好机遇。

国内旅游市场现状及发展趋势预测现状随着我国经济繁荣发展，人民生活水平提高，旅游已被愈来愈多家庭列入消费计划，近年来国内旅游业发展迅猛。

如年国内旅游人数为亿人次，比年亿人次增长。

在年国家旅游局抽样调查中，各种游客所占比例为观光度假探亲访友会议公务其它商务文体交流就医疗养。

由此可见，我国居民旅游以观光旅游和探亲访友为主。

因此，日游游客所占比例较大。

从全国度假客源地域分布来看，在被调查个省市区中，度假人数占出游比例最高是北京，为。

以平均城镇居民出游人次计算，仅北京市每年就有万人次出游，其中万人为度假旅游者。

不仅如此，北京和天津还是国内游客出游首选城市。

按比重看，国内游客主要目地依次为北京天津上海重庆青岛大连杭州西安等。

由此不难看出，京津唐秦承既是观光旅游也是度假旅游巨大客源市场，这对黄金假日大酒店未来发展将起到促进和支柱作用。

发展趋势据西方经济学家研究结果，当人均国民生产总值超过美元折合人民币元就会产生定旅游欲望。

据此推测，在我国目前人均国民生产总值为元左右，城镇居民家庭人均收入元左右，人均储蓄存款元左右情况下，我国城镇居民和高收入农民旅游欲望在不断增长，并将付诸实现。

由此可见，我国旅游业特别是旅游度假休闲娱乐和文体保健方面旅游将是长足发展朝阳产业，这对黄金假日大酒店未来发展无凝是天赐良机。

北京市旅游业概况加入与申奥成功为北京旅游经济发展提供了无限空间。

据国外统计数字表明，投资分析家认为中国是目前世界上最具投资潜力国家。

以上跨国公司正在制定加大中国投资计划。

目前世界强已有多家在中国设立了办事处或分支机构，其中以上是在北京。

在年月日北京市市长国际企业家顾问会议上，加入引发北京市变化被作为最鲜明议题提出，位世界顶尖企业首脑在发言中致认为，北京在未来全球地位必将有较大大提升。

国际投资大量涌入必将带动北京旅游经济发展，这也是本项目具备了良好投资环境和广泛市场前景。

据国内外权威机构预测，加入世贸组织，将使北京城镇居民人均可支配收入年递增。

按年北京市居民人均可支配收入为元，年北京城镇居民人均增加收入元。

而根据科学预测，人均收入每增加元，个万人口城市就增加潜在消费万元。

据此测算，仅年，北京市就存在潜在消费万元。

以上数字充分显示了北京市场消费潜力。

而随着居民生活水平提高，居民用于休闲度假旅游健身娱乐等提高生活质量方面消费在整体生活消费中比例将越来越高。

资料显示，到年，北京这样国际化城市，居民消费比例将接近国际标准，居民用于非生活必须品消费将占到总收入以上。

可见，作为辐射整个北京市场本项目，消费市场潜力十分巨大。

奥运经济已经越来越被人们所关注。

除了对百姓生活日常经济产生影响外，经济学家则认为申奥成功将从增强投资信心吸引国际游资优化产业结构加快改革进程等方面对中国宏观经济和经济长期发展产生影响。

到年北京第三产业比重将达到左右，其中旅游业体育文化产业娱乐休闲业将得到长足发展。

产业结构整体调整及文化休闲旅游业整体发展将使本项目成为适应市场大环境发展投资项目，行业投资前景良好。

④年北京奥运会相关投资将达亿元。

作为建成后将成为北京最临近奥运公园文化休闲度假项目，整体市政设施改善，特别是围绕奥运公园市政投资为本项目建设准备了最佳基础设施条件，并为项目长期稳定发展奠定了基础，同时也因为道路交通改善而增大了本项目辐射半径，因奥运声望和影响而降低了本项目初期开拓市场难度。

北京度假村市场分析北京市目前共有不同规模档次度假村家，主要分布在昌平顺义密云怀柔平谷延庆等周边郊区县。

具有规模不等档次不匀服务水准参差不齐对旅游资源有相当依赖性竞争方式以价格为主恶性竞争等特点。

度假村发展受当地人文政策经济发展影响，而北京度假村又分布在远郊区县。

所以，目前北京度假村发展水平远远落后于北京酒店接待服务业整体水平。

同时，随着居民生活水平提高及对更高生活质量追求，人们对高品质度假村需求正在逐渐增加。

在消费调查中，有人有至少每月次度假计划，有人希望每个月次度假计划，人认为每半年次度假十分必要。

随着北京外资企业和外商投资不断进入，促进了北京经济蓬勃发展，企业商务交往会议会晤不断增多，而大多数企业会议，出于封闭性和交流性考虑，将选在设施服务较好度假村中进行，增加了社会对高层次度假村需求。

由于以上原因，近年来在北京近郊出现服务设施档次均达到定水准度假村均取得了较好经营业绩。

为了进步明确消费者对本项目消费倾向程度，探求本项目市场卖点及服务优势，本项目小组采用问卷调查方式及电话随机采访调查方式进行了消费市场调查，结果统计分析如下调查方式问卷式份地点北京市区有效回收份。

电话随机采访位有效率。

问卷式年龄以上。

教育大学大学以上其他。

家庭月收入元以下元元元元以上。

④期望休假周期次月次个月次个月次年。

休假首选地点北京国内国外。

出游方式夫妻同事朋友个人包括跟旅行团。

最喜爱休闲方式可多选游泳人健身人桑那人歌舞厅人网球人壁球人高尔夫人户外运动人读书人静养人射击射箭人旅游人其他人。

度假休闲支出占收入比例以下以上。

公司通常度假会议地点是市中心酒店近郊度假村其他。

以上调查显示年龄段集中在岁之间，教育水平较高，家庭收入在元占总受访人数不排除刻意隐瞒因素，此类人群对度假需求较大。

人们理想休假周期为每个月半年次，显示了人们对更高生活质量追求，同时也显示了受访人群工作压力较大。

人们选择休闲地点较为平均，但大多数人愿意选择北假旅游商务旅游康复健身旅游等多形式多层次大型京郊风景旅游区。

得天独厚优美环境和丰富多采旅游资源，加之近年来密云县兴建改造了批中高档饭店和度假村，且大多建设在密云县各景点附近远远满足不了密云逐年增长游客需要，尤其是在夏秋旅游高峰季节，密云饭店和度假村还需提前预定。

密云县经济建设和旅游业蓬勃发展白河风景区开发建设以及优越地理位置和密云县党政部门有力支持等，这些都是黄金假日大酒店得以发展重要基础。

按目前密云县正在经营中高档饭店平均利润计算本酒店客房入住率，标准间日租金元，客房年收入可达到万元餐饮部和其它娱乐设施可收入万元。

两项合计可收入万元。

第四章建设条件黄金假日大酒店建设规划条件和实施计划位置与地貌黄金假日大酒店位于京郊密云县城北，溪翁庄以南，白河风景区中心地段，距北京城区东直门公里，据首都机场公里。

酒店背靠黄金山顶公园，山上风景如画，山前缓坡平原，山下林木茂盛，郁郁葱葱，覆盖率达以上，植物种类有刺槐杨柳侧柏油松等。

地下水资源丰富，水质纯净。

周围气候四季分明，年平均气温摄氏度，年降水量毫米。

二市政基础设施规划与实施计划交通密溪公路贯穿南北，其南端与京承公路相接，京承铁路火车站距酒店仅公里。

供水酒店旁边有眼水井，每眼出水量吨时，水量可满足需要。

排水酒店污水排入中水处理设施，经过处理循环使用，达到节约用水目。

④供电由千伏安铸沙线增加供电。

供暖由吨燃煤锅炉集中供热。

通讯酒店内电话由溪翁庄镇电信支局接局程控电话部，具有国际国内直拨功能。

同时布有网络系统和电视收放系统。

燃气由酒店自备石油液化气罐解决。

垃圾处理酒店旁边设置封闭垃圾处理站，并配备专用垃圾车，按环保部门要求指定地点处理。

绿化按绿化部门要求标准实施。

⑩道路修建山下通往山上道路平方米。

第五章投资估算征地拆迁补偿费为万元。

二建安工程费万元。

三前期工程费用万元四基础设施配套费万元五管理及其它费万元六财务费用万元七合计万元八资金来源以自有资金筹措为主。

第六章资金筹措及合作经营管理模式资金筹措全部建设资金均由黄金公司投入，不足部分申请贷款。

二经营管理模式常规经营收入分时度假收入分时度假国际上度通行惯例是将处住宿设施如饭店公寓度假别墅等住宿单元每年使用期分为周，将周分时销售给顾客。

每个单位分时度假产品，就是在约定时期内每年在这住宿单元中住宿周权利。

第七章财务测算测算说明酒店计算期年，其中建设期年，经营期年。

基准收益率取。

缴纳税金和税率营业税各项营业收入均按税率缴纳营业税。

所得税所得税应纳税所得额所得税税率，所得税税率为。

二常规营业收入预测客房酒店设计客房间，经营期第年取日租金元，出租率，当年客房租金收入为万元。

餐饮酒店设计可供人同时就餐，经营期第年取上座率人均消费元日开餐三次，当年营业收入万元。

其它娱乐设施预计经营期第年营业收入万元。

从经营期第二年开始，各项营业收入按定比率递增，且递增年后趋缓不计，其中客房餐饮和其它娱乐设施营业收入均按预测。

三经营期成本预测折旧酒店投资转化为固定资产原值万元，取折旧年限年残值率，年折旧额为万元。

酒店无形资产及开办费投资为万元，以摊销形式回收，摊销年限取年，年摊销费用为万元。

物料消耗及燃料动力等项成本均以年递增率增加，递增年后趋缓不计。

其它成本费用详见附表总成本测算表。

四利润预测预计酒店计算期内共实现营业利润万元，缴纳所得税万元，税后利润总额万元。

详见附表损益表。

五财务效益分析总成本费用计算详见表固定资产价值固定资产价值固定资产投资建设期利息无形及递延资产价值经营成本经营成本总成本费用折旧摊销利息支出六清偿能力分析借款偿还期还贷资金还贷平衡计算资产负债表分析资产负债表计算详见附表该表反映酒店在计算期内各年资产负债和所有者权益情况。

随着酒店新经营运作管理机制开展，资产负债率逐年下降，整个经营期内资产负债率低，偿债能力较强。

七盈利能力分析该酒店经营期年。

在经营期内，现金流量分析见附表根据全部投资现金流量表指标所得税财务内部收益率，累计财务净现值万元，投资回收期年包括建设期年。

详见附表现金流量表。

根据损益表和资产负债表可计算出以下指标投资利润率年平均利润总额投资利润率投资总额投资利税率年平均利税总额投资利润率投资总额资本金利润率年平均利润总额资本金利润率资本金八敏感性分析通过建设投资增加营业收入下降经营成本增加等因素对酒店进行敏感性分析，结果见下表。

指标影响因素累计净现值万元内部收益