1、增长。在这样的背景下，城投公司需要通过制定科学的 十二五规划，既从战略高度描绘远景发展蓝图，又对近期城市建设的主要方 向重点内容有个具体的安排，对城市建设实行有效的引导。通过规划突破时 空地域和产业限制，从更大范围更高层次来谋篇布局，确定科学的思路，使城 市建设与其他各行各业协调发展，获得最佳的经济效益社会效益和生态效益， 从而提升城投公司的层次，尽快达到城投发展的最高阶段。因此做好十二五 规划也是目前摆在城投公司面前必须完成的任务。 二研究目标及内容 研究目标 基于前述分析，我们认为城投公司非常有必要对其发展战略和十二五 进行规划和研究，为内部科学高效的运转和可持续低成本的融资提供借鉴和 指导，为总体战略目标的实现提供有力支撑。具体而言，拟达到的目标如下。
2、概况及初步分析 城投公司概况 二鼎元投资关于城投发展的思考 三需要研究和解决的问题 二研究目标及内容 研究目标 二研究主要内容和框架 三项目组织及进度安排 项目组织 二进度安排 三项目质量审核管理体系 四鼎元投资简介 公司简介 二外部专家资源 三部分相关业绩 前言 年月日，中国鼎元投资有限公司以下简称鼎元投资副总 裁与城投公司相关人员就城市建设投资发展有限责任公司的发展战略与十 二五规划进行了初步沟通。应客户方的要求，同时也遵循鼎元投资项目管理的 般程序，根据多年来开展城市发展战略规划研究的实践经验，结合城市建设 投资发展有限公司的实际情况，我们草拟如下建议书，供城投领导决策时参考。 本建议书主要包括以下内容 企业概况及初步分。
3、城投公司的支持力度加大，向城投公司注入优质资产，出台支 持性政策。城投公司利用政府给予的优质资产和出台的支持性政策进行城市资源 几大核心业务板块 多渠道融资 完善的偿债机制 第阶段 财政支持 注入优质资产 政策支持 财政支持城建基金等 持续注入优质资产 政策支持 第二阶段 第三阶段 政府文件财政支持资产注入 以政府信用为基石，举债建设 高负债三代公 司 以政府信用为基石，举债建设 资源定程度整合 融资渠道较窄 偿债机制不够健全 资本运作良性循环 运作结果 运作结果 运作结果 整合，对基础设施存量资产进行变现，开发地产业务等，这些措施既筹措了城建 资金，又改善了城市形象。 第三阶段，资本运作良性循环是这阶段的基本特征。在政府。
4、，目前注册资本金亿元，拥有 个全资子公司个控股子公司以及个参股子公司。公司投资领域广阔，涵 盖港口城市供水燃气房地产交通等行业，成立以来，投资建成了多座大 型立交及城市快速干道，拓宽整治中心区道路多条，完成了环古城风貌 期二期保护工程及座古运河桥梁建设，还投资建设了太仓港规划展示馆 伍子胥纪念园白洋湾和东汇路定销商品房等系列城市基础设施。 截至年，公司总资产约亿元，全年实现主营业务收入亿元， 较上年增长，并逐步形成了以港口高速公路城市天然气为主的三大 经营板块。 二鼎元投资关于城投发展的思考 全国城投的发展路经 从沈阳城投作为第家城投公司年成立以来，随着国家政策的积极推动，各 地政府纷纷响应国家政策，进行城市基础设施的市场化改革，成立相应的城投公 司，目前全国。
5、的战略规划，不但已解决 了自身的融资建设运营良性发展问题，而且形成了完善的内部管理体制用 人机制财务风险控制体系和投融资体系等，实现了从项目融资管理到对城市整 体建设投融资计划及管理实施的转变，达到了自我造血动态平衡与可持续发展 的最优状态。 三需展出发，规划开发全市土地资源，使 其为城投公司的融资和资本运作发挥应有的效益，是必须研究的课题。 城投公司的风险控制机制亟待加强 往往城投公司的资产多为公益性的资产，资产本身不具盈利能力或盈利能力 也较差，如果无法建立有效的补偿机制，同时在城投公司的运作中加强风险控制， 必将导致城投公司负债过高，财务风险加剧，城投公司的经营运作难以实现良性 循环，无法实现可持续融资。城投近年来在城建领域投资力度较大，桥梁道 路。
6、 二研究目标及内容 三项目组织及进度安排 四中国鼎元投资有限公司简介 需要说明的是本项目建议书是在双方初步沟通交流的基础上提出的，未进 行全面深入的内外部调研，对市城市建设投资情况由外及内的审视所依据的 资料也是不完整和不清晰的，不可避免地会引入些推测和假定，因此现阶段尚 无法提出对市城投发展战略和十二五规划的结论性判断和建议。随着双方 合作的深入开展，鼎元投资将开展更为详尽的调研与分析工作，提出更具针对性 前瞻性系统性的建议和操作方案。鼎元投资期待能与市相关方面就本项目进 行更深入的讨论，并最终确立合作关系。 企业概况及初步分析 城投公司概况 市城市建设投资有限公司是经市政府批准成立的国有独资有限责任公 司，直属市政府领导。公司成立于年。
7、 明确城投公司未来年发展战略目标，包括公司愿景使命和价值观， 为实现城投三位体的战略定位奠定基础。 通过分析方法，对城投公司面临的优势劣势机遇和威胁进行分 析，对公司业务范围存量资产进行梳理和研究，提出资产整合和资本运作的框 架思路，构建起有效的战略实施及运营体系和城投的核心竞争力。 评价城投公司目前的融资风险和财务风险，提出具有可持续的盈利模 式及风险防范的措施建议。 对城投公司战略实施和后续管理提升提供工作指导。通过对公司现有运 营管理体系组织结构管理机制的研究和优化调整，为后续公司运作，包括 部门运作和业务流程优化财务和人力资源管理体系企业文化建设等提供有益 建议。 以城市总体规划为统领，建议和完善城投公司的十 二五规划。主要着力于建设的时序，公司内部管理。
8、水平的继续提升。 二研究主要内容和框架 内容 对市总体规划城市发展水平城建投融资现状进行调研分析，为城投公 司战略定位资源整合和政策争取提供依据。 对国内其他先进城投公司的战略定位发展路径改革思路投融资运作 公益性项目实施等进行翔实的外部调研，分析其成功经验与不足，为城投的发 展提供同业借鉴。 基于市城市资源状况，分析市政府做大做强城投公司的总体要求和政策空 间，明确城投公司的总体定位和作用，围绕做大资本规模争取资源注入开辟 资金来源强化资产运作拓宽融资渠道等方面进行可行性分析和论证。 基于城投公司的战略作用和职能，明确城投公司与政府其他管理部门的关系， 为城投公司的良性快速发展奠定良好的基础。 基于城投公司的性质，提出城投公司合理的组织架构人力资源管。
9、于基础设施资产流动性较差土地资源变现的制约条件太多， 导致城投公司融资的主要途径依旧是银行贷款，缺乏些新型的多元化的融资 工具的利用，在偿债机制方面还不够完善，这类公司大多存在可持续融资的困难。 目前国内二线城市的城投公司普遍存在这样问题。 第三类城投公司，根据自身的资源进行公益性项目经营性项目和准经营性 项目的区分，形成几大核心业务板块，甚至部分板块挂牌上市，建立比较完善的 投融资补偿机制来弥补公益性项目投资。同时作为产业整合资本运作的多元化 投资主体，城投公司形成了比较完善的管理体制和投融资体制，运用多元化的融 资方式进行滚动发展和持续经营。 第四类城投公司，这是城投公司或者说国有投资公司的最高级阶段和最终目 标。这类型公司，定位清晰权责明确，制定了科学。
10、念馆景区建设等系列工程实施，带来的是债务的迅速增加，未来要想 将公司的财务风险控制在定范围内，则除了从项目区分严格预算等方面对财 务状况进行监控，还需要站在城投公司整体的角度，根据公司的资产资源规模 现金流情况未来发展前景等，设定合理的举债规模和偿债机制，也就是建立 套符合城市建设的城投财务与风险控制模型，用以指导和规范未来城投公司的 发展速度和发展方向。 完善十二五规划，规范项目建设时序 市地处长三角地区，现有个国家级开发区和个省级开发区，是我国 的历史文化名城和重要的风景旅游城市，未来随着京沪高速铁路的建成，整个区 域将拥有更为便捷的交通网络。近年来，市经济增长的规模和速度直处于全 国城市发展前列，城市基础设施的投资也逐年递增，仅年就达亿元， 极大的促进了市的。
11、有多家大大小小的城投公司。根据对全国多家城投公司的深 度调研以及结合山东现代多年来在城投公司研究方面的经验，城投公司从成立之 初到转型为良性循环的真正市场化企业，主要经历了三个阶段，形成了四种类型 的公司形式 图城投公司发展阶段 第阶段，以政府信用为基石，举债搞建设是这阶段的基本特征。城 投公司是只是政府为解决城市基础设施建设所需资金而成立的个平台，是政府 融资的窗口。在政府信用和有限财力支持下，城投在个较短的历史阶段内，集 中地方政府资源，负责城市基础设施建设投资和融资工作，使城市化有了个 发展的基础。 第二阶段，盘活存量城市经营是这个阶段的基本特征。随着政府投融 资体制改革的深入，按照城市资源统管理提高资产利用率和提高资金运作效 率的思路，政府对。
12、架构 资产管理架构财务管理架构，为城投公司的发展提供充分的组织保障。 结合城投公司可能具备的城市资源，基于国有资产管理及国有资本保值增值 的要求，提出城投公司资产管理和产业运作的基本框架。 结合城投公司承担的政府公益性项目的情况，提出城建项目管理的框架，以 充分保证项目管理的规范性，保证能够按时完成政府的相关要求。 根据城投的实际情况，提出十二五期间城建项目实施步骤与实施建议， 保障城投在较高的起点快速发展，同时提出城投公司的中长期发展规划，为 城投的可持续发展奠定基础。 研究框架见下图 城市建设投资发展有限公司 发展战略与十二五规划研究 项 目 建 议 书 二零零八年三月 目录 前言 企业。
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某城投项融资发展目建议书