东营市位于中国经济发达地区，在该地点建厂，也为今后原材料国产化奠定了节省运输成本基础。

二厂址方案交通运输现状，潜在能力和发展规划厂区附近有大量出租运输车，可随时租用，非常方便，也可以满足公司运输要求。

由于该项目属新上项目，起点高，技术含量高，生命力旺盛，在未来几年里，将会有飞速发展。

公司将在东营这个机械加工基地上打下根基，迅速壮大。

公用工程基础设施情况当地政府鼓励发展机械加工业，政策优惠，交通便利，与市区主要交通干线联网，区域内供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。

当地施工和协作情况本工程主厂房为钢结构，原料库为框架结构，变配电站为砖混结构，采用地线轮胎。

随之生产子午线轮胎企业迅速增加，他们需要硫化轮胎用模具，刚开始模具是靠进口，此后国内模具企业子午线轮胎模具生产开始启动。

目前从轮胎生产需求来看，国内模具生产企业只能勉强供应，轮胎厂部分模具还需进口，尤其半钢模具半钢模具是用于硫化轿车轮胎所用，因其科技含量高，现今国内仅有三四家模具厂能生产出合格半钢模具。

近几年来，国外些轮胎集团纷纷在国内设立分厂，如日本普利斯通，法国米其林，美国因特异等大集团公司，还有其他国家些大中型轮胎企业都在国内占领了轮胎制造和销售席之地，这对模具制造行业是带来了机遇，半钢丝子午线轮胎销售量膨胀尤其迅猛可从国内轿车生产线猛增估量。

符合国家产业政策为推广国家经济结构战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展改革计划委员会，国家经济贸易委员会于年月日联合颁布了当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年修订，确定了当前国家鼓励发展产业产品和技术原则当前和今后个时期有较大市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场。

有较高技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力。

国内存在从研究开发到实现产业化技术基础，有利技术创新，形成新经济增长点。

符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。

供给能力相对滞后，提高其供给能力有利于促进经济结构合理化，保持国民经济持续快速发展。

本项目符合该目录有关规定，属于当前国家重点鼓励发展产品和技术项目建设，符合国家产业政策，并在项目审批进口设备税收等方面享有定优惠政策。

促进下游相关产业发展，具有良好社会和经济效益。

本项目技术及工艺先进属于高科技，高附加值产业，同时项目属加工制造业，产业影响面广，后续产业链长，具有良好社会效益经济效益，对国民经济发展具有重要产业战略地位，意义重大。

促进企业进步发展。

项目产品既有国内先进科技水平，同国外同类产品相比又将其造价降低到国内使用企业能够接受水平。

项目投产后，将以其准确市场定位和良好性价比在国内材料市场占据席之地，成为企业新增加点，促进企业进步发展。

第二部分产品市场分析随着国民经济持续增长，人民物质文化生活不断提高，轿车代步已走进了千家万户。

轿车生产线在国内迅速增加，国家和人民对性能稳定，安全可靠子午线轮胎需求量与日俱增，从而带动我国轮胎制造行业高速发展，轮胎模具需求量也随之猛增。

据权威部门统计，我国当前半钢轮胎模具年需求量约为套，因其精度要求高，制造难度大，国内仅有三四家能制造出合格产品，且他们产能又无法满足需求，只得依靠部分进口，但因价格增加了轮胎制造成本。

本公司所处位置周边地区已由两家半钢轮胎生产企业，另有四家企业已启动生产流水线，省内生产半钢轮胎企业有近家。

全国半钢轮胎生产企业就不用再提了，还有外资在华半钢轮胎生产企业市场销售前景片光明。

国内外轮胎模具市场直由外国人霸占着，但因其价格昂贵，最近段时间内，东南亚各国欧洲土耳其等已经在中国做试探性模具投放，估计不久将来，国内生产轮胎模具将会是他们有力支持，模具出口也是个较为迷人市场。

因此，就本项目而言，市场前景良好，产品形势乐观，具有很强生命力，发展前景十分广阔，会给企业带来客观经济效益。

第三部分项目选址及建设条件项目选址该项目拟选址在东营市北路与福州路交叉路口东营市经济技术开发区内，占地面积亩。

开发区内城市道路纵横交错，与市区主要交通干线联网，区域内供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。

山东省东营市，具有以下建厂之优越条件优越地理位置，丰富自然资源东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区重要通道。

距北京天津青岛济南分别为公里公里公里和公里。

这里属北温带大陆性气候，四季分明，光照充足，气候条件良好。

东营自然资源丰富，开发潜力巨大。

全市土地总面积万亩，已开发利用面积万亩，占土地总面积，尚有万亩土地后备资源待开发利用。

黄河流经东营市公里，年均径流量亿立方米。

强大引蓄水能力保证了淡水水源。

完善基础设施条件东营境内公路四通八达，公路通车里程达公里，公路密度每百平方公里公里。

铁路南接胶济铁路，与大动脉京沪铁路相连。

海港已建成个吨级和个吨级泊位。

电力设施完备可靠，建成输变电站座，用电总量达亿千瓦时。

通讯网络先进，信息传输快捷，程控交换机容量万门，全市电话普及率第百人部，市区每百人拥有电话部。

这里生态环境良好，碧水蓝天，鸟语花香，空气清新。

中心城建设大空间大绿地大水面特色，水系环绕，绿树掩映，楼式，步景，己建成面积平方公里。

城区内商店林立，宾馆酒店文化娱乐医疗保健等设施配套，工作和生活极为方便。

此外，东营地区市场容量较大，年固定资产投资亿元左右，人均国内生产总值人均储蓄和人均消费水平位居山东省前列，并己形成逾万人科技人才群体。

东营民风纯朴，人民勤劳能干，社会秩序稳定，投资兴业具有可靠保障。

良好投资环境，优惠投资政策东营市大力实施大开放大招商大发展战略。

同时东营市向国内外公开承诺并发布文件，为外来投资者提供全国最优惠政策最优良秩序最优质服务。

投资除享受国家和省赋予沿海经济开放区政策外，还享受系列特别优惠外来投资者和重奖引资者政策，尤其是对重点项目采取事议特事特办办法，制订专项政策，给予特殊优惠对招商引资项目实行门受理，联合审批，口收费，限时办结制只要项目定了干，切手续我们办。

同时严格规范对企业检查和执法管理行为，以确保外来投资者权益不受侵犯，努力使投资者得到丰厚回报，在东营干得放心，经营安心，生活舒心。

靠近海岸，位于风能资源丰富地区腹地中国风能丰富区域呈北部片，东南沿海线分布。

位于渤海之滨东营市，恰好处于这北部片和东南沿海线之间，地理位置优越，距离风能资源丰富区域较近，不仅便于生产产品叶片运输，而且运输成本相应较低。

东营市又由于便捷运输条件，为生产厂初期全部采用进口原材料运输，创造了便利，进口材料上岸后只经过短途运输便可进厂，节约了原材料运输成本。

此外，东营市位于中国经济发达地区，在该地点建厂，也为今后原材料国产化奠定了节省运输成本基础。

二厂址方案交通运输现状，潜在能力和发展规划厂区附近有大量出租运输车，可随时租用，非常方便，也可以满足公司运输要求。

由于该项目属新上项目，起点高，技术含量高，生命力旺盛，在未来几年里，将会有飞速发展。

公司将在东营这个机械加工基地上打下根基，迅速壮大。

公用工程基础设施情况当地政府鼓励发展机械加工业，政策优惠，交通便利，与市区主要交通干线联网，区域内供水排水供电供热通讯消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。

当地施工和协作情况本工程主厂房为钢结构，原料库为框架结构，变配电站为砖混结构，采用地定并结合甲方实际计取勘察设计费按国家发展计划委员会建设部发布工程勘察设计收费标准修订及目前市场行情综合计取贷款利率按年利率计算其他按相关标准计取。

预备费基本预备费与涨价预备费之和参照机械建设项目可靠性研究投资估算编制办法中规定费率及目前市场发展情况按估算计取。

三建设投资估算本项目建设投资为万元，其中建筑工程及安装费万元设备购置及其相关费万元其他费用万元基本预备费万元。

四流动资金估算本项目流动资金为万元。

五投资估算表建设投资估算表项目厂房建筑面积为平方米，建设投资为万元。

设备购置及其相关费单位万元序号项目单位单价数量金额三维数控雕刻机台电火花线切刻机台高速铣削加工中心台三坐标测量机台精密喷砂机台电火花成型机台数控立式车床台电火花小孔机台三轴数控镗铣床台超厚度线切割机床台立式车床台激光快速成型机台五轴五联动铣床瑞士台四轴四联动雕刻机德国台铝合金低压铸造机日本台合计其他费用投资估算额为元，其中土地使用费为万元，其他费用包括建设单位管理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费以及贷款利息等。

投资估算汇总表表单位万元序号费用名称投资额建设投资建筑工程费设备购置及其相关费其他费用基本预备费二流动资金三总投资二资金筹措本项目资金采用企业自筹和银行贷款等融金形式实施。

不足资金可通过固定资产银行贷款解决。

其中自筹资金万元，银行贷款万元。

第十二部分财务评价和社会效益财务评价编制原则和方法投资项目可行性研究指南二评价参数财务评价期建设期年，计算期年。

成本费用原材料辅助材料及燃料采购成本按现行市场价格计算，其采购成本为万元套工资及福利费本项目设计定员人，工资按元人月计，福利费按工资计取。

折旧费房屋折旧按年考虑，残值率为机械设备按年考虑，残值率为。

维护修理费按照固定资产电费用电量万年，电价元水费用水量，水价元其他制造费用按销售收入提取其他销售费用按销售收入提取其他管理费用办公费等按销售收入提取。

总成本费用估算表表单位万元序号年份分类计算期原材料人工费折旧费维护修理费电费水费其他制造费用其他销售费用其他管理费用总成本费用产量销售收入预测及损益估算产量销售收入预测表单位万元产量单价销售收入损益估算损益估算表表单位万元序号项目计算期„营业收入总成本费用营业税金及附加利润总额所得税税后利润本项目现金流量分析情况不考虑