财务财务净现值税前万元税后万元 动态投资回收期含建设期年税前年税后年 清偿能力分析 本项目无银行借款，不做偿债能力分析。 不确定性分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析以达产后年份的数据为基础进行，该年总成本费用 为万元，可变成本为万元，固定成本为万元，年销售 收入为万元，销售税金及附加为万元，根据上述数据计算 项目盈亏平衡点如下 利用率年固定总成本年销售收入年可变成本 增值税销售税金及附加增值税价格为含税价格第十章社会效益分析 根据计算数据绘制盈亏平衡分析图，如图。 图盈亏平衡分析图 盈亏平衡分析表明，该项目生产能力只需达到设计规模的 即年产量达到吨时，企业就可以保本，说明项目具有较强的抗风 险能力。 敏感性分析 项目在计算期内可能发生变化的因素有建设投资经营成本产部白班制 销售公司白班制 苗木繁育基地 技术培训中心 合计 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 该项目工程费用为万元，其估算参照下列 冻库 锅炉房三班制 包装仓库冷库三班制 电工房三班制 污水处理站 机修组二班制 总经办白班制 生产技术部白班制 设备部二班制 品管部白班制 财务部白班制 采供部白班制 行政 全厂定员及人员构成见表。 表定员及人员构成表 序号部门工人 技术人 员 管理人 员 服务人 员 小计备注 橙汁车间三班制 果渣饲料车间三班制 橙茸车间第十章社会效益分析 品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公 司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。 全厂总定员人。 其中技术人员人 管理人员人 生产人员人 服务人员人。 试 年月年月，完成后续收尾工程，项目竣工验第十章社会效益分析 收 年月，项目投入生产。 第六章环境影响评价及节能减排措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 食月，完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工 程 年月年月，完成生产设备的选型订货采购。 年月年月，完成生产设备的运输到位，完成优 质浓缩橙汁项目附属工程 年月年月，完成生产设备的安装调有管线上进行延伸布线以满足 生产建设需要，供水供电供气总造价万元。 项目实施进度安排 本项目建设工期为年月至年月。具体上述进度安 排如下 年月底前，完成项目立项等前期筹备工作 年月年平方米，道路及广场平方米单价元平方米，绿化 工程平方米单价元平方米。 辅助工程及其它工程方案 目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好， 厂区供水供电供气可直接在园区原生活锅炉等批 四环保用设备污水处理等批 以上合计第十章社会效益分析 主体工程方案 本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中 生产车间平方米单价元平方米，辅助用房平方米单价 元电 低压配电柜 电缆吨批 地磅 果渣烘干设备 设备维修工用具 冷库及冰水机组吨小时 清洗系统 小计 二总图运输设备叉车汽车办公设备批 三辅助设施设备蒸汽锅炉核机平台计算机控制 自动化控制 果汁蒸发器进口 果肉杀菌机进口 无菌罐装机进口 单头罐装机 冷却塔 水泵及不锈钢泵 空气压缩机 水处理设备材料 不绣钢罐体 高低压配果油水循环附件第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 旋转式水过滤机 旋转式水过滤机附件 榨汁机平台 油精制机洗旋风分离器吨小时 果汁精制机吨小时进口 刮板精制机吨小时 果汁精分碟片分离机 果桨搅龙吨小时 果油精制机吨小时 果油粗分碟片分离机吨小时 果油精分碟片分离机吨小时 输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水平出渣螺旋搅笼吨 果渣储仓吨小时 时 尺寸分级机吨小时进口 倾斜式喂料带吨小时 余果返回带吨小时 全果榨汁机吨小时进口 全果榨汁机吨小时国产 果汁收集管及榨机下料斗吨小时 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三级刮板提升机吨小时 滚杠拣果台吨小工业园区，其用水用电用煤均可得到保障。 设备选型方案 表项目选用的详细设备清单单位台套万元第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 工业园区，其用水用电用煤均可得到保障。 设备选型方案 表项目选用的详细设备清单单位台套万元第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 生产设备 级刮板提升机吨小时 去叶栅栏吨小时 级刮板提升机吨小时 室内储料仓吨小时 室内料仓平带输送机吨小时 毛刷洗果机吨小时 三级刮板提升机吨小时 滚杠拣果台吨小时 尺寸分级机吨小时进口 倾斜式喂料带吨小时 余果返回带吨小时 全果榨汁机吨小时进口 全果榨汁机吨小时国产 果汁收集管及榨机下料斗吨小时 皮渣螺旋输送搅笼吨小时 果核螺旋输送搅笼吨小时 果油螺旋输送搅笼吨小时 室内倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 洗核机吨小时 果核出料搅龙吨小时 室外倾斜出渣螺旋搅笼吨小时 室外水平出渣螺旋搅笼吨 果渣储仓吨小时 旋风分离器吨小时 果汁精制机吨小时进口 刮板精制机吨小时 果汁精分碟片分离机 果桨搅龙吨小时 果油精制机吨小时 果油粗分碟片分离机吨小时 果油精分碟片分离机吨小时 果油水循环附件第十章社会效益分析 序 号设备名称规格型号台套 单价 万元 总价 万元备注 旋转式水过滤机 旋转式水过滤机附件 榨汁机平台 油精制机洗核机平台计算机控制 自动化控制 果汁蒸发器进口 果肉杀菌机进口 无菌罐装机进口 单头罐装机 冷却塔 水泵及不锈钢泵 空气压缩机 水处理设备材料 不绣钢罐体 高低压配电 低压配电柜 电缆吨批 地磅 果渣烘干设备 设备维修工用具 冷库及冰水机组吨小时 清洗系统 小计 二总图运输设备叉车汽车办公设备批 三辅助设施设备蒸汽锅炉生活锅炉等批 四环保用设备污水处理等批 以上合计第十章社会效益分析 主体工程方案 本项目总用地面积亩，总建筑面积平方米，其中 生产车间平方米单价元平方米，辅助用房平方米单价 元平方米，道路及广场平方米单价元平方米，绿化 工程平方米单价元平方米。 辅助工程及其它工程方案 目前项目所在园区内供水供电供气等基础设施建设情况良好， 厂区供水供电供气可直接在园区原有管线上进行延伸布线以满足 生产建设需要，供水供电供气总造价万元。 项目实施进度安排 本项目建设工期为年月至年月。具体上述进度安 排如下 年月底前，完成项目立项等前期筹备工作 年月年月，完成优质浓缩橙汁生产厂房主体工 程 年月年月，完成生产设备的选型订货采购。 年月年月，完成生产设备的运输到位，完成优 质浓缩橙汁项目附属工程 年月年月，完成生产设备的安装调试 年月年月，完成后续收尾工程，项目竣工验第十章社会效益分析 收 年月，项目投入生产。 第六章环境影响评价及节能减排措施 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 食品有限公司全年生产日为天。厂部财务部销售公 司为白班制其它科室和生产车间为两班制或三班制。 全厂总定员人。 其中技术人员人 管理人员人 生产人员人 服务人员人。 全厂定员及人员构成见表。 表定员及人员构成表 序号部门工人 技术人 员 管理人 员 服务人 员 小计备注 橙汁车间三班制 果渣饲料车间三班制 橙茸车间第十章社会效益分析 冻库 锅炉房三班制 包装仓库冷库三班制 电工房三班制 污水处理站 机修组二班制 总经办白班制 生产技术部白班制 设备部二班制 品管部白班制 财务部白班制 采供部白班制 行政部白班制 销售公司白班制 苗木繁育基地 技术培训中心 合计 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 该项目工程费用为万元，其估算参照下列定额或指标第十章社会效益分析 重庆市建设工程设计概算编制规定渝建发号 重庆市建筑工程概算定额年 重庆市市政工程概算定额 重庆市安装工程概算定额 目前市场上相关的设备仪器等的市场价格询价 类似工程估算指标及现行市场材料价格等资料。 设备费用估算说明 设备费用包括设备购臵费包括运杂费和安装费含安装材料 费油漆保温等两部分费用。设备购臵费通过向设备制造厂或供 货商询价后进行估算，设备安装费根据设备的类型取设备购臵费的柑橘新品种引进农户种 植技术培训等，估算为万元。无形资产摊销年限年 其他相关费用，包括建设工程实施过程按规定应缴纳的各 类管理费用及手续费等其他费用工程质量监督费工程保险费等， 该费用经测算为万元。 预备费基本预备费按土建工程投资和设备购臵费及工程建 设其他费用合计的计取，涨价预备费按计取。 投资估算 总投资 本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万 元。 建设投资第十章社会效益分析 本项目建设投资万元，其中工程费用万元，工程建设 其它费用万元，预