系，提高企业运行效率，加强为农牧民生产生活服务为目，特制定建设方案如下改造经营场所在已有仓储库基础上，再投入万元用于配送中心仓储封闭库建设，投入万元进行终端门店改造建设，投入万元进行配肥厂改造建设。购臵物流设施为加强公司物流配送中心运输能力投入万元购臵台吨大型运输车和台吨中型运输车辆。搭建物流信息平台建设中心机房并开发专用软件进行数据交换和对企业信息进行采集发布等。更新终端设备购臵台高端电脑，用于物流平台建设。第二节编制依据原则编制依据国家计委经贸委农业部关于印发进步加快农产品流通设施建设若干意见通知计经贸号。关于做好农业和农村工作意见中发号。农业部国家工商总局行政管理局全国供销合作总社联合下发关于推进农资连锁经营发展意见农市发号。年月日国务院关于促进流通业发展若干意见年中央号文件中共中央国务院关于进步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见农业部全国农业和农村经济发展第十个五年规划年。年中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见建设项目经济评价方法与参数第二版。二编制原则必须符合国家有关部总论第节概述项目提出的背景年中共中央国务院再次以中央号文件形式出台了关于推进社会主义新农村建设的若干意见，要求积极发展农产品农业生产资料和消费品连锁经营，并要求供销合作社要创新服务方式，广泛开展联合合作经营，加快现代经营网络建设为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。商务部正在全国推行的万村千乡市场工程也写进了今年的号文件。店，是加盟连锁店。在加盟连锁店当中有约七成属于紧密型，物资几乎全部由物流中心配送剩下三成为半紧密型，物资有部分为自行采购。所有终端网点货物流转均实行手工操作。七信息管理系统情况简介内蒙古农资公司在年开发了公司总部至各直属分公司信息管理系统，从年正式启动运行，相应匹配了微机台。但原有计算机是在年开始配备，在年启动软件系统后基本不能正常使用，急需更新换代。八效益分析社会效益分析化肥是事关农业增产农民增收大局重要农业生产资料，目前我区基本上属非货源省区，化肥在我区仍属资源紧缺型商品。由于我区农资商品物流社会服务体系很不完善，因受运力紧张淡储货源不足瓶颈因素制约，市场经常性呈现供不应求状况，引发农资商品市场供应不稳价格大起大落，直接损害了农民经济利益，影响我区农业生产可持续发展。农资物流配送体系升级改造后，提升了化肥应急储备能力和经营规模，增强了化肥市场覆盖面，用现代营销手段规范了农资营销行为，进步完善了农资物流连锁经营方式，在源头上保障化肥供求趋于平衡价格趋于稳定，从根本上满足我区农业生产发展需要。同时连锁经营体系确立后，采取套资金封闭运行，加快了资金回笼速度，节约了财务费用，也为体系内开展就站直拨运输提供了可能条件，节省中转运输费用元吨左右，统规范了农资商品营销方式，确保了市场平衡和价格稳定，有利促进我区农业可持续发展。物流服务体系升级改造后，化肥供应总量由目前万吨提高到万吨，经营主体优质高效化肥市场占有率将达到以上。以年平均每吨化肥不变价格计算，可新增化肥销售总额亿元。企业经济效益分析项目升级改造后，在不增加农民负担前提下，可形成两大利润增长点，即连锁经营规模扩大实现利润和测土配肥深加工附加值转化利润。项目改造后，是新增化肥销售规模可达万吨，预计新增企业经济效益万元二是测土配肥新增加工生产能力万吨，按含量混配复合肥料元吨不变价格计算，新增加工生产产值亿元，新增企业经济效益万元，两项合计新增企业经济效益万元。测土配肥效益分析测土配方施肥是根据土壤作物平衡施肥原理，在科学测定土壤养分结构基础上，按照土壤养分结构和种植结构需求进行化肥科学配方施肥技术，因地制宜地加工生产适合不同土壤种植结构混配专用复合肥系列，以达到增加农产品产量改善农产品品种减少肥料浪费提高化肥利用率功效。我区亩均化肥施肥水平低于全国水平，而且化肥利用率偏低，土壤养份配比比例失调矛盾比较突出。通过采用测土配肥技术后，可因地制宜地平衡和改善土壤作物养份结构供应，使化肥有效利用率在基础上提高到左右，将带动万农户使用测土配方化肥，也意味着农民在减少投入基础上，仍可达到同等施肥效果。同时测土配方化肥，最低可接受收益率财务净现值万元。符合投资者要求收益水平，项目投资回收期为年，表明六年以后即可盈利。通过敏感性分析和盈亏平衡分析表明，项目盈亏平衡产量达到时改选们即可保本。从敏感性分析上表明，随着投资销售成本变动，项目投资内部收益率有略微变化，客观上存在相对市场风险，但项目还是有相当竞争力。结论与建议本项目有显著财务效益和国民经济社会效益，项目建设将会对内蒙古农牧业生产资料股份有限公司今后农业现代化规模化经营起到至关重要作用。同时，对内蒙古自治区下步农业现代流通项目进行推广具有示范作用，进而推动全区农业现代流通业快速发展。建议有关方面尽快批准项目建设，建设单位应积极努力，使项目尽快建成投产。同时项目业主要采取切实可行措施，控制和规避风险，以实现预期效益。料损失，减轻土壤和水域污染，市场经济潜力巨大。九本项目申请资金理由本项目升级改造进步扩大经营范围，物流公路运输能力急需相应提升。其物流设施配臵要求是是从内化宁化化肥厂调拨各配送中心尿素，货源要采用汽车直拨运输方式二是各配送中心配送商品和就站直拨终端经销商商品要采取公路运输方式配送到位。因此，项目升级改造后，公司总部组建物流配送公司，需新购臵吨位货车台，形成吨物流运力，以切实解决厂商跨区调拨任务在各中心市场配送中心选择家企业，每家配臵辆吨位货车，共需配臵辆货运配送汽车，新增物流配送能力吨，以解农资连锁配送燃眉之急，其余物流部分采取终端商取货制方式进行补货配送。内蒙古农资公司每年因化肥储备库容库位不足造成直接商品损失达万元。同时，该公司还承担着国家及自治区淡季化肥商业储备万吨任务，大部分化肥均在上年月份开始提前足量储备到位，其化肥淡储量应占全年销售总量以上，只有淡季储备及第章总论第节概述项目提出背景年中共中央国务院再次以中央号文件形式出台了关于推进社会主义新农村建设若干意见，要求积极发展农产品农业生产资料和消费品连锁经营，并要求供销合作社要创新服务方式，广泛开展联合合作经营，加快现代经营网络建设为农产品流通和农民生产生活资料供应提供服务。商务部正在全国推行万村千乡市场工程也写进了今年号文件。国务院在国务院关于促进流通业发展若干意见中指出，国家鼓励优势流通企业用连锁经营方式完善农村流通网络，开展农产品连锁经营试点。国内贸易发展十五规划中也提出要加强农村市场体系建设，积极扩展网络服务功能，建立畅通高效农产品流通体系。健全新型农业生产资料流通服务体系。加快农资流通体制改革。农资流通企业要将农资销售与服务紧密结合起来，开展配送加工采购和技术服务及农机具租赁等多样化服务，为区农村传统流通方和建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第二版及其他法规和文件。二财务赢利能力分析根据基本财务报表计算如下财务指标静态指标投资利润率年平均利润总额投资利润率项目总投资投资回收期投资回收期是以项目净收益抵偿全部投资固定资产投资和流动资金所需时间，反映项目投资回收能力。全部投资财务现金流量表表明项目税后投资回收期含建设期年，税前投资回收期年。动态指标财务净现值财务净现值反映项目投入和产出现值之间量关系。全部投资财务现金流量表当折现率时，所得税前万元所得税后万元。项目在设定折现率下，产出现值大于投入现值。税后负值说明未赢利年净现值交纳所得税后是处于亏损状态，待该项目建成达产年后方可赢利。见附表财务内部收益率财务内部收益率反映项目所占用资金盈利率。全部投资财务现金流量表表明所得税前，所得税后。财务盈利能力评价根据以上计算分析表明，项目具有定盈利能力。三不确定性分析项目财务评价所采用数据，大部分来自现行市场价格，有定程度不确定性。为了分析不确定性因素对经济评价指标影响，需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担风险峰，确定项目在财务上可靠性。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素敏感性因子发生变化时，对经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并比较其影响程度。敏感性分析表表明在项目计算期内，建设投资产品销售价格原材料成本等敏感因子单独发生变化时，对财务内部收益率所得税前产生影响，见敏感性分析表。分析表明，影响项目财务效益最敏感因素是产品销售价格。盈亏平衡分析盈亏平衡分析通过确定项目盈亏平衡点，分析项目成本与收益平衡关系。下面是经营期正常年份盈亏平衡点年固定总成本生产能力利用率营业收入可变成本税金及附加计算表明，项目经营期正常年份利用率生产负荷达到设计要求就可保本，超过此比例即有赢利。不确定性分析结论敏感性分析税后单位变动因素基本方案投资销售收入经营成本通过敏感性分析和盈亏平衡分析，销售收入对利润水平影响较大。项目具有定抗风险能力，财务效益比较可靠。四总体财务评价结论本项目作为中华全国供销合作总社新农村现代流通服务网络工程专项资金，主要是重点支持农资和农副产品服务网络建设问题，项目基本思路是发展适应现代农业流通产业，促进社会主义新农村及和谐社会建设。内蒙古农牧业生产资料股份有限公司总体资金雄厚，年均实现利润万元，资商品能力可达到万吨，收购农副土特产品万吨以上。将成为我区农牧业生产不可或缺重要组成部分，因此应给予资金和建设方面大力支持。三项目单位概况内蒙古农资公司是内蒙古地区化肥农药农地膜等农用商品市场经营主体，已有多年农资商品经营史。公司总部设在呼和浩特市，现有员工人，注册资本万元。公司下设化肥部财务部人事部等个部室拥有个全资子公司和个联营公司和个网络终端。公司现已形成功能齐全运转高效，集商流物流资金流信息流为体农资